Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2011 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
Регистрационный номер
1720
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 75 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 330 425,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 190,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 12 955,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 4 889,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 75 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 118 451,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 103 291,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 49 750,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 25 251,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 600 111,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 55,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 867,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 81 647,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 58 888,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 240,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 305,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 29 072,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 45,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 9 686,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 12 736,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 141,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 891,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 095 214,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 095 214,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 443 306,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 443 306,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 90 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 440 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 320 000,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 7,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 164,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 8 578,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 7 556,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 35 373,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 20 879,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 5 414,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 169 448,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 109 916,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 213 506,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 34,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 183 216,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 56,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 353,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 201,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41706 | 4 340,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41707 | 2 700,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 7 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 103 214,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 48 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 179 271,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 337,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 198 843,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 298 718,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 080 003,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 605 248,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 699,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 277,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 344,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 265,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 42807 | 101,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 6 481,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 1 361,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 2 488,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 36 542,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 8 035,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 5 899,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 73,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 68 109,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 11 935,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 669 899,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 890 290,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 218 069,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 39 435,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 40 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 22 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 2 472,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 425,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 276,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 22 479,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 195 806,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 94 260,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 895,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 250,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 450,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 190,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 103 962,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 637 324,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 433 628,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 18 007,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 22 940,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 109 790,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 22 910,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 18 905,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 150 699,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 6 311,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 557,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 2 354,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 8 782,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 16,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 34 740,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 366,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 077,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 7 648,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 844,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 292,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 26 263,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 51 702,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 51 702,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 148 809,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 114 541,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 1 915,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 1 151,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 485,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 2 974,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 11 804,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 230,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 129,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 58,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 27,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 888,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 479,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 8 975,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 561,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 52,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 45 108,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 212,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 39,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 179,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 367,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 5,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 493 330,0000 | |
| Земля | 60404 | 15 105,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 126 138,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 57 810,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 15,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 12,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 83,0000 | |
| Материалы | 61008 | 764,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 276,0000 | |
| Издания | 61010 | 6,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 420,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 51,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 499,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 655 516,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 81 717,0000 | |
| Расходы | 70606 | 639 208,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 81 116,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 7 508,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 895 178,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 012 249,0000 | |
| Оплаченные выигравшие билеты лотерей | 90905 | 167,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 6,0000 | |
| Бланки | 91207 | 35,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 46 110,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 4 886 400,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 209 016,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 97 816,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 265 968,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 2 725 348,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 51 722,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 18 163,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 3 829,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 21,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 21 586,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 5 445,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 25 869,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 17 730,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 509 160,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 773 502,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 43 225 044,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 43 225 045,0000 | |
Страница была полезной?