Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ВУЗ-банк"
Регистрационный номер
1557
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 99 861,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 139,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 19,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 25 000,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 5 000,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 106 076,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 39,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 161 928,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 47 474,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 17 999,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 185 112,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 43 896,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 5 798,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 47 324,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 949,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 563,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 5 129,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 936,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 998,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 79,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 115 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 70 000,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31309 | 20 000,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 118,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 6 620,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Некоммерческие организации | 40503 | 2,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 7 302,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 237 118,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 7 313,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 17 044,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 229,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 96,0000 | |
Физические лица | 40817 | 141 247,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 814,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 456,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 30,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 73,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок до 30 дней | 41602 | 10 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 10 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 66 001,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 3 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 22 400,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 26 394,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42007 | 5 513,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 600,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 6 200,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 22 162,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 86 745,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 270,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 900,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 4 816,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 5 300,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 33 177,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 39,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 128 517,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 273 208,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 498 537,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 307,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 41,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 38,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 73,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 977,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 66,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 21,0000 | |
Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок свыше 3 лет | 43307 | 5 000,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 43706 | 4,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 15,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 43807 | 76 087,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 17 964,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 23 259,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 135 833,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 733 210,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 203 851,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 68 629,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 24 922,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 9 481,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 500,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 6 343,0000 | |
Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 2 302,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 111 673,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 70 390,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 90 631,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 2 923,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 1 368,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 000,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 528,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 83 180,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 425 006,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 358 535,0000 | |
Кредиты до востребования | 45508 | 8 852,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 5 242,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 28 642,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 5 183,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 578,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 35 696,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 3 658,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 7,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 5,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 343 757,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 17 529,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 084,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 26 698,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 20 686,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 1 931,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 14 584,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 9 718,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 9 612,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 25 493,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 344 385,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 27 360,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 70,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 313 920,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 104 492,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 040,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 310,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 18 804,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 18,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 502,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 11,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 11,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 6 856,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 63,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 515,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 35 189,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 58,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 485,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 45 272,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 14 133,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 16 376,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 547,0000 | |
Материалы | 61008 | 1 075,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 425,0000 | |
Издания | 61010 | 36,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 357,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 495,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 59 656,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 074,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 17 385,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 014,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 85 826,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 3 398,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 6 518,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 18 987,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 3 035,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 16 284,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 16 778,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 83 872,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 31 782,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 15 622,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 55 124,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 971,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 108 164,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 19,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 7,0000 | |
Бланки | 91207 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 13 262,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 5 817 998,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 727 433,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 179 185,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 344 663,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 12 664,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 27 549,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 22 369,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 4 242,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 827,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 191 849,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 9 126 633,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 0,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 0,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 |
Страница была полезной?