Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
Новосибирский социальный коммерческий банк "Левобережный" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1343
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 54 688,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 25 984,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 69 578,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 101 893,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 7 513,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 617,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 107 486,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 196 101,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 366,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 675,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 34 326,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 2 275,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 448 455,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 80 333,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 464,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 593,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 64 585,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 925,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 39 400,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 052,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 12 302,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 19 457,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 345,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 732,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 880,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 880,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 75 460,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 75 460,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 3 182,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 2 769,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 476,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 6,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 5 250,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 6 200,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 35 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 102 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 112 274,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 50 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 526,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 59,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 28 260,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 2 457,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 18 581,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 9 865,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 68 780,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 138,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 187 228,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 61 454,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 19 036,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 288 250,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 732 720,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 63 165,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 33 694,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 233,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 452 117,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 772,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 5 490,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 39,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 27,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 21 528,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 8 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 7 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 5 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 121 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 93 900,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 338,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 287,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 45 121,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 234 754,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 169 851,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 471 331,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 892 064,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 30,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 24,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 8 807,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 267,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 067,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 778,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 410,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 3 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 6 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 5 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 230 860,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 3 429,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 7 250,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 13 342,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 399,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 22 766,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 50,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 50 950,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 228 992,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 076 009,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 295 446,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 121 134,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 96 728,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 10 606,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 320,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 400,0000 | |
| до востребования | 45309 | 950,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 470,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 8 690,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 112,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 7 027,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 69 579,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 654 180,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 36 181,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 22 463,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 511,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 343,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 37 157,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 800,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 922,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 270,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 17 122,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 16,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 17,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 282,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 282,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 15 022,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 8,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 265,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 16 813,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 328,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 059,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 479,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 5 207,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 5 223,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 15 501,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 167 485,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 33 297,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 20 012,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 676,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 50 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 17,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 34,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 515,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 137,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 104,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 24 517,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 19 126,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 39 401,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 15 003,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 48 903,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 38 134,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 66 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 155 843,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 11 855,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 8 591,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 259,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 33 650,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 37 737,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 68 604,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 326,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 550,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 44,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 5 249,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 300,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 111,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 331,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 91,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 817,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 17,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 34 623,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 86,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 18,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 14,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 288 186,0000 | |
| Земля | 60404 | 747,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 67 611,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 151,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 47,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 14,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 440,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 420,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 629,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 8 876,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7 770,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 10 547,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 79 928,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 4 858,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 6 184,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 86 034,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 313,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 6 412,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 25 703,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 3 810,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 995,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 32 823,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 82 447,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 33 120,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 13 391,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 49 799,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 215,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 695 766,0000 | |
| Оплаченные выигравшие билеты лотерей | 90905 | 5,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 20 650,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 23,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 6,0000 | |
| Бланки | 91207 | 16,0000 | |
| Билеты лотерей | 91215 | 79,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 61 255,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 51 057,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 725 161,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 348 977,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 170 457,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 11 279,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 14 271,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 1 550,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 9 736,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 24 681,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 25,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 16 202,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 787,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 993,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 300,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 242 991,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 967 307,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 113 995,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 113 987,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 8,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 101,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 74 319 781,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 73 522 300,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 678 700,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 8 100,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 110 782,0000 | |
Страница была полезной?