Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Регистрационный номер
1
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| нерезидентам | 10206 | 4 540 424,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| нерезидентам | 10306 | 585 033,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 115 730,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 7 837,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 768 819,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 289 460,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 4 712 249,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 537,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 585 091,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 28 933,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 42,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 5 616 533,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 822 281,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 218 351,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 175,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 39 086,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 286,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 210 583,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 7 356,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 62,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 185 067,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 089 287,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 8,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 3 079 893,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 698,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 21 060,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 21 140,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 723,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 784 282,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 567,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 16 897 510,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 16 897 510,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 455 654,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 280 064,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 358 461,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 570,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 920,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| депозиты на срок от 2 до 7 дней | 31215 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31302 | 4 915 794,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 2 344 180,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 725 020,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 3 195 318,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 2 760 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 371 005,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 205 434,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 228 410,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 2 216 924,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 14 975 734,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 19 689,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 853,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 2 617,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 6 116,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31509 | 2 677,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 1 114 795,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 2 162 308,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 50 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 1 386 769,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 698 667,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 353 989,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 306 976,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 421 492,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 166 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 106 744,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 354 051,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 528 718,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 2 480 991,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 867 711,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 40 668,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 102 325,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 1 128 616,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 623 611,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 1 053 293,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 13 274,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 1 447 565,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 64 592,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 80 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 223 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 971,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 3 204,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 59 221,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 1 685,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 160,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 170 943,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 100 355,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 3 258,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 3 161,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 381,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 144 513,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 27 857 381,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 219 060,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 95 689,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 17,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 506,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 091,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 777 389,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 9,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1 635,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2 184,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1 552,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 5 315 859,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 730 192,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 361,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 576 181,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 73 007,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 102,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 856,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 524,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 45 218,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 151 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 706 141,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 154,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 8 215 920,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 8 766 021,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 4 419 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 721 632,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 15 049 451,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 35 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 760 882,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 303 317,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 350 713,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 186 383,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 905 826,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 60 630,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2 443,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 54 810,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 22 374,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 1 572 013,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 367 804,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 48 392,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 32 827,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 46 670,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 48 802,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 148,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 664,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 1 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 18 536,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 22 347,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 69 079,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 63 202,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 32 251,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 189 034,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 54,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 91,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 4 891,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 823 593,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 224 286,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 150 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 3 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 65 099,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 18 973,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 180 270,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 537 437,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 11 650,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 534,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 70 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 559,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 1 965,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 112,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 797 716,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 637 580,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 640 557,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 5 794 954,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 21 034 153,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 34 048 138,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 17 596 146,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 697 808,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 2 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 119 848,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 3 720,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 870,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 31 435,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 409,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 62 583,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 754,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 371,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 145 253,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 226 879,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 8 831 698,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 5 002,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 261 231,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 806 154,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 2 684 610,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 586 704,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 442 259,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 68 416,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 180,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 111,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 872,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 60 054,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 640,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 53 914,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 131 760,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 131 851,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 1 075,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 127 971,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 49 566,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 1 379,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 303 949,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 41 092,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 179 664,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 245 326,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 15 849 225,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 111 014,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 247 807,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 286,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 506 490,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 58 212,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 803 942,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 506 812,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 425 679,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 100 846,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 495 656,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 10 003,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 51 547,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 556 904,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 220 961,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 3 270 325,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 986 436,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 10 429 392,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50114 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 3 750 971,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 173 354,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 2 496 093,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 3 905 229,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 979 844,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 1 504 546,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 89 655,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 587 332,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 12 895,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 305 414,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 5 216 944,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50612 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 9 180,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 291 510,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 951,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 44,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1 757,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 59 328,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 59 328,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 4 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 154 287,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 184 341,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 26 892,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 132 206,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 114,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 220 052,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 5,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 29 398,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 39 968,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 7 465,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 76,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 78 316,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 153,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 10,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 6 452,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 64 022,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 114,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 726 742,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 38 927,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 52 187,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 8 407,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 47 449,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 99 906,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 436 775,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 885,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 746 364,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 412 700,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 44,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 961,0000 | |
| Материалы | 61008 | 20 326,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 15 756,0000 | |
| Издания | 61010 | 9,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 3,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 15 097,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 94 591,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 905 289,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 237 497,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 5 312 040,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 60,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 464 641,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 151 535,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 240 712,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 34 975,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 66 704,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 5 225 390,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 118 940,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 56,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 518 797,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 2 832 501,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 6 246 078,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 37 869,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 033 573,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 94 157,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 11 355,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 405 131,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 1 535,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 207,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 475 784,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 11 086,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 1 896,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 23 619,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 2 050 780,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 762 562,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 048,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 79 030 877,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 96 742,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 15 755 174,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 669 280,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 255 274,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 19,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 189,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 40,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 28 601,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 12 126 592,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 12 068 163,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 132 862 941,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 130 130 535,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 28 267 158,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 596 502,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 14 250 965,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 93,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 182 293,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 2 549,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 58 674,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 419 313,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 3 139,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 304 299,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 389 245,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 707 927,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 308 616,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 54 673 316,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 377 658 283,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 14 954 918,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 6 502 960,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 281 625,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 2 413 687,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 17 116 353,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 14 295 301,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 6 229 126,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 513 460,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 4 287 460,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 19 468 990,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 13 689 357,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 19 003 130,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 68 804,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 57 725,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 2 455 606,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 10 918 407,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 2 501 032,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 15 826,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1 627 633,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 14 945 857,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 6 507 525,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 268 718,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 2 408 584,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 17 100 173,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 14 221 189,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 6 195 802,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 339 120,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 4 331 307,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 19 436 741,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 13 475 162,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 18 942 110,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 221 315,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 140 034,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 2 672 921,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 11 978 539,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 2 852 069,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 14 936,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 349 298,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 9 338,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 16 850 936 312,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 22 077,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 6 710 663 179,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 103 244 119,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 162 144,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 41 702 919,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 9 995 195 366,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
Страница была полезной?