Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ЮниКредит Банк"
Регистрационный номер
1
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| нерезидентам | 10206 | 4 540 424,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| нерезидентам | 10306 | 585 033,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 115 730,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 7 837,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 321 481,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 63 660,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 854 655,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 887,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 381 606,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 16 641,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 5,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 632 666,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 787 511,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 174 825,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 175,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 40 338,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 294,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 109 708,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 101 064,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1 004,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 987 472,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 123 870,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 8,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 152 409,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 38,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 149,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 610,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 3 893 703,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 3 859 875,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 51 141,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 1 628 031,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 051,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 13 710 259,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 13 710 259,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 451 088,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 350 000,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 171 951,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 570,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 2 263,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31302 | 3 284 831,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 405 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 121 904,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 1 703 502,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 3 334 936,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 099 998,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 312 311,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 212 961,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 222 618,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 34 637,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 2 501 460,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 14 738 348,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 19 772,0000 | |
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 866,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 5 101,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 6 351,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31509 | 2 688,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 259 273,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 539 680,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 311 730,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 2 307 286,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 29 682,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 50 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 700 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 610 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 2 862 770,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 874 951,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 38 369,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 34 637,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 1 092 852,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 743 146,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 1 089 864,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 12 932,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 7 180 978,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 10 391,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 269 840,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 80 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 223 330,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 94,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 3 218,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 61 269,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 2 640,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 57 748,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 47 794,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 10 449,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 503,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 663,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 150 907,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 19 203 792,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 182 290,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 146 678,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 17,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 506,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 091,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 318 285,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 9,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1 621,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2 259,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1 552,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 5 193 077,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 12 005,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 87,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 579 618,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 136 525,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 98,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 1 052,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 692,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 201 230,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 39 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 703 768,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 154,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 11 603 289,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 3 846 794,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 6 387 981,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 149 736,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 17 135 057,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 35 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 575 970,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 273,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 260 622,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 151 735,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 305 781,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 870 249,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 57 999,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2 767,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 12 405,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 25 862,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 35 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 1 732,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 1 578 596,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 458 828,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 17 254,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 20 983,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 47 408,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 43 366,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 183,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 667,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 1 004,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 20 963,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 13 278,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 18 491,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 90 093,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 28 680,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 187 880,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 54,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 91,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44003 | 40,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 910 670,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 227 152,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 150 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 3 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 65 135,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 169 491,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 674 601,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 12 981,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 404,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 537,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 2 452,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 686,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 577 305,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 927 480,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 861 639,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 488 443,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 22 220 673,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 30 326 442,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 12 548 693,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 660 640,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 121 673,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 3 700,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 470,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 30 277,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 3 357,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 35 956,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 970,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 588,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 127 980,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 203 991,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 857 028,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 323,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 227 696,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 620 632,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 898 567,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 313 815,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 1 384 998,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 32 158,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 65,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 2 022,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 28 022,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 317,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45802 | 0,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 1,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 52 902,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 83 333,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 66 904,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 1 079,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 128 505,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 42 988,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 354 193,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 35 262,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 340 593,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 310 965,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 13 491 583,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 104 955,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 264 028,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 3,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 360 973,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 487 091,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 026 833,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 487 467,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 481 994,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 104 371,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 429 648,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 10 779,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 968 376,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 2 373 809,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 902 635,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 5 391 694,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 484 928,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 5 627 331,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 3 829 541,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 138 514,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 379 126,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 077 977,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 1 434 210,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 1 807 929,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 45 240,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 837 332,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 17 895,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 232 805,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 2 592 363,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 9 180,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 291 510,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 981,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 44,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1 447,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 59 328,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 59 328,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 4 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 10 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 15 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 76 698,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 186 316,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 27 117,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 83 753,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 0,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 114,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 220 052,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 5,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 27 489,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 35 924,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 10 355,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 207,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 71 706,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 154,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 6,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 5 978,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 27 242,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 833,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 659 627,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 32 125,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 52 405,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 23 689,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 50 124,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 88 048,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 381 204,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 885,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 710 328,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 269 688,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 44,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 258,0000 | |
| Материалы | 61008 | 21 314,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 7 056,0000 | |
| Издания | 61010 | 2,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 3,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 7 290,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 69 520,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 748 298,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 519 588,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 10 779 212,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 661,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 3 101 297,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 299 559,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 517 661,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 67 696,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 233 198,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 10 749 950,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 304 123,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 63,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 3 204 491,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 332 254,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 8 024 105,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 15 643,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 703 450,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 1 021 886,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 97 387,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 3 111,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 189,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 246 770,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 3 760,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 134,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 324 028,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 3 364,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 23 959,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 810 225,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 611,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 77 808 089,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 166 589,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 13 397 139,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 1 607 345,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 215 348,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 27,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 33 003,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 38,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 39 256,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 11 571 532,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 10 421 873,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 117 656 290,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 124 963 591,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 23 898 355,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 531 476,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 13 176 792,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 59,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 185 636,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 2 549,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 73 543,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 388 972,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 3 139,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 305 409,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 389 245,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 710 149,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 309 888,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 48 685 935,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 349 982 242,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 33 975 557,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 6 830 396,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 616 437,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 28 140,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 967 285,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 17 436 403,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 12 886 007,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 4 013 843,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 4 882 238,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 19 851 559,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 18 916 196,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 14 060 224,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 80 952,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 116 443,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 2 026 071,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 5 555 250,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 612 147,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93705 | 15 826,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1 028 574,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 34 555 635,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 6 834 447,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 26 984,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 1 059 156,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 17 511 359,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 12 821 376,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 3 950 013,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 4 912 227,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 19 434 249,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 18 854 173,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 13 943 752,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 58 098,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 388 980,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 2 163 033,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 6 444 604,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 644 802,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96705 | 14 998,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 281 662,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 99,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 13 370 493 809,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 21 847,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 9 238,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 5 714 170 529,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 63 275 845,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 162 145,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 41 703 121,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 7 551 213 318,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 35,0000 | |
Страница была полезной?