Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 171	67	2 238	25 160	5	25 165	22 638	53	22 691	4 693	19	4 712
20209	0	0	0	5 880	0	5 880	5 880	0	5 880	0	0	0
30102	16 789	0	16 789	209 466	0	209 466	203 486	0	203 486	22 769	0	22 769
30110	5	0	5	2 304 869	0	2 304 869	2 304 872	0	2 304 872	2	0	2
30202	1 251	0	1 251	0	0	0	149	0	149	1 102	0	1 102
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	0	0	0	129	0	129	114	0	114	15	0	15
31902	124 180	0	124 180	2 298 860	0	2 298 860	2 283 060	0	2 283 060	139 980	0	139 980
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
45206	85 000	0	85 000	550	0	550	250	0	250	85 300	0	85 300
45207	18 020	0	18 020	0	0	0	100	0	100	17 920	0	17 920
45208	87 649	0	87 649	0	0	0	438	0	438	87 211	0	87 211
45407	42 034	0	42 034	0	0	0	1 800	0	1 800	40 234	0	40 234
45408	40 360	0	40 360	0	0	0	20	0	20	40 340	0	40 340
45505	252	0	252	0	0	0	16	0	16	236	0	236
45506	19 432	0	19 432	0	0	0	346	0	346	19 086	0	19 086
45507	15 990	0	15 990	109	0	109	849	0	849	15 250	0	15 250
45812	2 907	0	2 907	0	0	0	0	0	0	2 907	0	2 907
45815	11 203	0	11 203	0	0	0	293	0	293	10 910	0	10 910
45915	10	0	10	5	0	5	5	0	5	10	0	10
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	382	0	382	31	0	31	43	0	43	370	0	370
47427	2 837	0	2 837	2 710	0	2 710	1 664	0	1 664	3 883	0	3 883
50104	2 353	0	2 353	12	0	12	0	0	0	2 365	0	2 365
50606	3 678	0	3 678	0	0	0	0	0	0	3 678	0	3 678
50621	720	0	720	273	0	273	0	0	0	993	0	993
60302	2 132	0	2 132	0	0	0	677	0	677	1 455	0	1 455
60308	0	0	0	35	0	35	33	0	33	2	0	2
60310	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60312	1 762	0	1 762	984	0	984	584	0	584	2 162	0	2 162
60323	600	0	600	182	0	182	2	0	2	780	0	780
60336	101	0	101	325	0	325	52	0	52	374	0	374
60347	58	0	58	0	0	0	58	0	58	0	0	0
60401	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
61002	64	0	64	4	0	4	4	0	4	64	0	64
61008	46	0	46	51	0	51	34	0	34	63	0	63
61009	94	0	94	12	0	12	12	0	12	94	0	94
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	0	0	0	92	0	92	0	0	0	92	0	92
61702	9 230	0	9 230	1 255	0	1 255	0	0	0	10 485	0	10 485
62001	74 762	0	74 762	0	0	0	0	0	0	74 762	0	74 762
70606	111 902	0	111 902	12 344	0	12 344	111 902	0	111 902	12 344	0	12 344
70607	263	0	263	0	0	0	263	0	263	0	0	0
70608	51	0	51	2	0	2	51	0	51	2	0	2
70611	2 372	0	2 372	658	0	658	2 372	0	2 372	658	0	658
70706	0	0	0	111 902	0	111 902	0	0	0	111 902	0	111 902
70707	0	0	0	263	0	263	0	0	0	263	0	263
70708	0	0	0	51	0	51	0	0	0	51	0	51
70711	0	0	0	2 393	0	2 393	0	0	0	2 393	0	2 393
Итого по активу (баланс)	690 309	67	690 376	4 978 641	5	4 978 646	4 944 601	53	4 944 654	724 349	19	724 368
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	87 734	0	87 734	0	0	0	0	0	0	87 734	0	87 734
10801	127 420	0	127 420	0	0	0	0	0	0	127 420	0	127 420
30232	0	0	0	20	0	20	22	0	22	2	0	2
405	5 663	0	5 663	8 606	0	8 606	13 449	0	13 449	10 506	0	10 506
406	414	0	414	503	0	503	219	0	219	130	0	130
407	38 806	0	38 806	147 574	0	147 574	165 581	0	165 581	56 813	0	56 813
408.1	7 833	0	7 833	25 777	0	25 777	25 400	0	25 400	7 456	0	7 456
40905	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
40911	0	0	0	5 366	0	5 366	5 366	0	5 366	0	0	0
40912	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40913	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42103	1 000	0	1 000	1 005	0	1 005	5	0	5	0	0	0
42301	3 825	26	3 851	2 644	1	2 645	874	1	875	2 055	26	2 081
42306	77 608	0	77 608	1 794	0	1 794	1 577	0	1 577	77 391	0	77 391
42307	1 652	0	1 652	0	0	0	10	0	10	1 662	0	1 662
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	19 762	0	19 762	502	0	502	0	0	0	19 260	0	19 260
45415	14 607	0	14 607	0	0	0	0	0	0	14 607	0	14 607
45515	10 372	0	10 372	150	0	150	2	0	2	10 224	0	10 224
45818	12 998	0	12 998	281	0	281	0	0	0	12 717	0	12 717
45918	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47411	194	0	194	502	0	502	502	0	502	194	0	194
47416	0	0	0	18 551	0	18 551	18 551	0	18 551	0	0	0
47425	2 529	0	2 529	31	0	31	32	0	32	2 530	0	2 530
47426	135	0	135	260	0	260	135	0	135	10	0	10
50120	214	0	214	5	0	5	0	0	0	209	0	209
50620	1 115	0	1 115	104	0	104	0	0	0	1 011	0	1 011
60301	90	0	90	135	0	135	67	0	67	22	0	22
60305	1 052	0	1 052	786	0	786	2 179	0	2 179	2 445	0	2 445
60309	189	0	189	4	0	4	4	0	4	189	0	189
60311	51	0	51	406	0	406	380	0	380	25	0	25
60322	211	0	211	211	0	211	0	0	0	0	0	0
60324	566	0	566	2	0	2	0	0	0	564	0	564
60335	260	0	260	557	0	557	557	0	557	260	0	260
60414	4 072	0	4 072	0	0	0	29	0	29	4 101	0	4 101
61301	26	0	26	26	0	26	0	0	0	0	0	0
62002	20 113	0	20 113	0	0	0	8 340	0	8 340	28 453	0	28 453
70601	99 315	0	99 315	99 315	0	99 315	4 875	0	4 875	4 875	0	4 875
70602	107	0	107	107	0	107	381	0	381	381	0	381
70603	48	0	48	48	0	48	2	0	2	2	0	2
70615	2 475	0	2 475	2 475	0	2 475	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	99 315	0	99 315	99 315	0	99 315
70702	0	0	0	0	0	0	107	0	107	107	0	107
70703	0	0	0	0	0	0	48	0	48	48	0	48
70715	0	0	0	0	0	0	3 730	0	3 730	3 730	0	3 730
Итого по пассиву (баланс)	690 350	26	690 376	317 893	1	317 894	351 885	1	351 886	724 342	26	724 368
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	184 341	0	184 341	1 677	0	1 677	776	0	776	185 242	0	185 242
90902	9 656	0	9 656	46 238	0	46 238	2 572	0	2 572	53 322	0	53 322
91202	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91414	244 905	0	244 905	133	0	133	1 259	0	1 259	243 779	0	243 779
91502	52 192	0	52 192	0	0	0	52 192	0	52 192	0	0	0
91604	34 028	0	34 028	3 163	0	3 163	421	0	421	36 770	0	36 770
91704	8 716	0	8 716	45	0	45	4	0	4	8 757	0	8 757
91802	9 415	0	9 415	150	0	150	0	0	0	9 565	0	9 565
91803	158	0	158	3	0	3	0	0	0	161	0	161
99998	593 984	0	593 984	1 500	0	1 500	7 000	0	7 000	588 484	0	588 484
Итого по активу (баланс)	1 137 406	0	1 137 406	52 910	0	52 910	64 225	0	64 225	1 126 091	0	1 126 091
Пассив
91312	531 904	0	531 904	6 450	0	6 450	0	0	0	525 454	0	525 454
91316	5 800	0	5 800	550	0	550	0	0	0	5 250	0	5 250
91317	280	0	280	0	0	0	1 500	0	1 500	1 780	0	1 780
91507	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
99999	543 422	0	543 422	56 901	0	56 901	51 086	0	51 086	537 607	0	537 607
Итого по пассиву (баланс)	1 137 406	0	1 137 406	63 901	0	63 901	52 586	0	52 586	1 126 091	0	1 126 091

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?