Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 542	25	2 567	39 442	15	39 457	40 564	2	40 566	1 420	38	1 458
20209	0	0	0	17 886	0	17 886	17 886	0	17 886	0	0	0
30102	39 076	0	39 076	1 595 350	0	1 595 350	1 618 852	0	1 618 852	15 574	0	15 574
30110	6	30	36	2 147 568	1	2 147 569	2 147 569	2	2 147 571	5	29	34
30202	1 142	0	1 142	0	0	0	69	0	69	1 073	0	1 073
30204	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30233	10	0	10	278	0	278	278	0	278	10	0	10
31902	30 270	0	30 270	2 112 560	0	2 112 560	1 951 850	0	1 951 850	190 980	0	190 980
45204	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45205	64 700	0	64 700	1 450	0	1 450	56 700	0	56 700	9 450	0	9 450
45206	47 480	0	47 480	11 682	0	11 682	185	0	185	58 977	0	58 977
45207	74 838	0	74 838	0	0	0	2 530	0	2 530	72 308	0	72 308
45208	41 756	0	41 756	0	0	0	70	0	70	41 686	0	41 686
45307	44	0	44	0	0	0	6	0	6	38	0	38
45404	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45405	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0
45406	1 380	0	1 380	0	0	0	380	0	380	1 000	0	1 000
45407	61 999	0	61 999	1 900	0	1 900	6 550	0	6 550	57 349	0	57 349
45408	11 500	0	11 500	4 000	0	4 000	0	0	0	15 500	0	15 500
45505	327	0	327	0	0	0	53	0	53	274	0	274
45506	29 607	0	29 607	500	0	500	676	0	676	29 431	0	29 431
45507	28 107	0	28 107	980	0	980	3 653	0	3 653	25 434	0	25 434
45812	2 907	0	2 907	0	0	0	0	0	0	2 907	0	2 907
45814	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
45815	14 265	0	14 265	160	0	160	199	0	199	14 226	0	14 226
45915	32	0	32	58	0	58	45	0	45	45	0	45
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	339	0	339	38	0	38	33	0	33	344	0	344
47427	4 159	0	4 159	4 328	0	4 328	5 747	0	5 747	2 740	0	2 740
50104	2 363	0	2 363	12	0	12	0	0	0	2 375	0	2 375
50606	3 678	0	3 678	0	0	0	0	0	0	3 678	0	3 678
50621	410	0	410	93	0	93	0	0	0	503	0	503
60308	2	0	2	38	0	38	38	0	38	2	0	2
60310	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60312	1 019	0	1 019	910	0	910	1 035	0	1 035	894	0	894
60323	117	0	117	24	0	24	2	0	2	139	0	139
60336	7	0	7	264	0	264	43	0	43	228	0	228
60401	4 096	0	4 096	0	0	0	0	0	0	4 096	0	4 096
60415	767	0	767	0	0	0	0	0	0	767	0	767
61002	58	0	58	2	0	2	5	0	5	55	0	55
61008	70	0	70	34	0	34	44	0	44	60	0	60
61009	51	0	51	2	0	2	3	0	3	50	0	50
61209	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61702	1 697	0	1 697	126	0	126	191	0	191	1 632	0	1 632
62001	78 534	0	78 534	0	0	0	0	0	0	78 534	0	78 534
70606	51 406	0	51 406	5 756	0	5 756	332	0	332	56 830	0	56 830
70608	90	0	90	6	0	6	0	0	0	96	0	96
70611	3 799	0	3 799	876	0	876	0	0	0	4 675	0	4 675
Итого по активу (баланс)	610 494	55	610 549	5 946 362	16	5 946 378	5 857 126	4	5 857 130	699 730	67	699 797
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	87 734	0	87 734	0	0	0	0	0	0	87 734	0	87 734
10801	113 364	0	113 364	0	0	0	0	0	0	113 364	0	113 364
30232	0	0	0	88	0	88	90	0	90	2	0	2
405	13 671	0	13 671	11 915	0	11 915	12 695	0	12 695	14 451	0	14 451
406	839	0	839	695	0	695	443	0	443	587	0	587
407	68 630	0	68 630	548 566	0	548 566	630 413	0	630 413	150 477	0	150 477
408.1	6 560	0	6 560	33 875	0	33 875	31 904	0	31 904	4 589	0	4 589
40905	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
40909	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
40911	0	0	0	6 083	0	6 083	6 083	0	6 083	0	0	0
40913	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100
42301	2 806	30	2 836	3 228	2	3 230	3 670	1	3 671	3 248	29	3 277
42305	29 414	0	29 414	10 211	0	10 211	740	0	740	19 943	0	19 943
42306	44 733	0	44 733	502	0	502	10 747	0	10 747	54 978	0	54 978
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	16 585	0	16 585	2 654	0	2 654	667	0	667	14 598	0	14 598
45415	790	0	790	46	0	46	0	0	0	744	0	744
45515	5 158	0	5 158	228	0	228	428	0	428	5 358	0	5 358
45818	17 163	0	17 163	199	0	199	160	0	160	17 124	0	17 124
45918	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47411	256	0	256	595	0	595	594	0	594	255	0	255
47416	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
47422	0	0	0	987 840	0	987 840	987 840	0	987 840	0	0	0
47425	403	0	403	77	0	77	47	0	47	373	0	373
47426	7	0	7	7	0	7	9	0	9	9	0	9
50120	375	0	375	28	0	28	0	0	0	347	0	347
50620	1 038	0	1 038	0	0	0	27	0	27	1 065	0	1 065
60301	2 693	0	2 693	1 754	0	1 754	1 177	0	1 177	2 116	0	2 116
60305	1 620	0	1 620	2 347	0	2 347	2 284	0	2 284	1 557	0	1 557
60309	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
60311	55	0	55	407	0	407	409	0	409	57	0	57
60322	402	0	402	110	0	110	0	0	0	292	0	292
60324	117	0	117	2	0	2	24	0	24	139	0	139
60335	189	0	189	594	0	594	525	0	525	120	0	120
60414	3 663	0	3 663	0	0	0	35	0	35	3 698	0	3 698
61301	21	0	21	10	0	10	0	0	0	11	0	11
61701	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
62002	15 734	0	15 734	0	0	0	97	0	97	15 831	0	15 831
70601	57 745	0	57 745	0	0	0	9 067	0	9 067	66 812	0	66 812
70602	452	0	452	26	0	26	120	0	120	546	0	546
70603	85	0	85	0	0	0	5	0	5	90	0	90
70615	331	0	331	191	0	191	127	0	127	267	0	267
Итого по пассиву (баланс)	610 519	30	610 549	1 613 428	2	1 613 430	1 702 677	1	1 702 678	699 768	29	699 797
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	138 893	0	138 893	929	0	929	35	0	35	139 787	0	139 787
90902	42 618	0	42 618	639	0	639	728	0	728	42 529	0	42 529
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	219 968	0	219 968	15 689	0	15 689	15 685	0	15 685	219 972	0	219 972
91604	14 711	0	14 711	1 736	0	1 736	719	0	719	15 728	0	15 728
91704	6 765	0	6 765	0	0	0	6	0	6	6 759	0	6 759
91802	6 767	0	6 767	0	0	0	24	0	24	6 743	0	6 743
91803	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
99998	747 053	0	747 053	23 962	0	23 962	72 411	0	72 411	698 604	0	698 604
Итого по активу (баланс)	1 176 918	0	1 176 918	42 956	0	42 956	89 609	0	89 609	1 130 265	0	1 130 265
Пассив
91312	666 518	0	666 518	70 791	0	70 791	23 962	0	23 962	619 689	0	619 689
91316	2 535	0	2 535	170	0	170	0	0	0	2 365	0	2 365
91317	22 000	0	22 000	1 450	0	1 450	0	0	0	20 550	0	20 550
91507	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
99999	429 865	0	429 865	17 197	0	17 197	18 993	0	18 993	431 661	0	431 661
Итого по пассиву (баланс)	1 176 918	0	1 176 918	89 608	0	89 608	42 955	0	42 955	1 130 265	0	1 130 265
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Пассив
98050	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000

Страница была полезной?