Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20202	4 600	53	4 653	30 812	19	30 831	33 229	5	33 234	2 183	67	2 250
20209	0	0	0	3 995	0	3 995	3 995	0	3 995	0	0	0
30102	44 040	0	44 040	602 666	0	602 666	630 030	0	630 030	16 676	0	16 676
30110	0	73	73	539 961	22	539 983	539 960	6	539 966	1	89	90
30202	1 778	0	1 778	0	0	0	100	0	100	1 678	0	1 678
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30233	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
31902	0	0	0	532 950	0	532 950	494 680	0	494 680	38 270	0	38 270
45205	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
45206	45 150	0	45 150	0	0	0	1 620	0	1 620	43 530	0	43 530
45207	153 089	0	153 089	350	0	350	54 249	0	54 249	99 190	0	99 190
45208	42 359	0	42 359	0	0	0	0	0	0	42 359	0	42 359
45307	160	0	160	0	0	0	6	0	6	154	0	154
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45407	57 359	0	57 359	0	0	0	580	0	580	56 779	0	56 779
45408	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
45504	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45505	528	0	528	0	0	0	5	0	5	523	0	523
45506	60 409	0	60 409	1 100	0	1 100	778	0	778	60 731	0	60 731
45507	24 724	0	24 724	1 837	0	1 837	122	0	122	26 439	0	26 439
45814	835	0	835	0	0	0	0	0	0	835	0	835
45815	12 443	0	12 443	0	0	0	81	0	81	12 362	0	12 362
45912	0	0	0	955	0	955	826	0	826	129	0	129
45915	17	0	17	69	0	69	69	0	69	17	0	17
47415	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47423	73	0	73	27	0	27	14	0	14	86	0	86
47427	1 982	0	1 982	5 091	0	5 091	2 748	0	2 748	4 325	0	4 325
50104	2 351	0	2 351	12	0	12	0	0	0	2 363	0	2 363
50606	3 678	0	3 678	0	0	0	0	0	0	3 678	0	3 678
50621	0	0	0	425	0	425	0	0	0	425	0	425
60302	196	0	196	35	0	35	35	0	35	196	0	196
60306	0	0	0	473	0	473	473	0	473	0	0	0
60308	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60310	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60312	84	0	84	1 183	0	1 183	864	0	864	403	0	403
60323	5	0	5	16	0	16	0	0	0	21	0	21
60401	3 956	0	3 956	0	0	0	0	0	0	3 956	0	3 956
61002	55	0	55	1	0	1	0	0	0	56	0	56
61008	48	0	48	85	0	85	34	0	34	99	0	99
61009	20	0	20	11	0	11	3	0	3	28	0	28
61011	24 287	0	24 287	55 597	0	55 597	0	0	0	79 884	0	79 884
61403	273	0	273	0	0	0	86	0	86	187	0	187
61702	668	0	668	0	0	0	0	0	0	668	0	668
70606	64 761	0	64 761	8 280	0	8 280	64 761	0	64 761	8 280	0	8 280
70607	0	0	0	186	0	186	0	0	0	186	0	186
70608	331	0	331	25	0	25	331	0	331	25	0	25
70611	8 035	0	8 035	202	0	202	8 035	0	8 035	202	0	202
70706	0	0	0	64 761	0	64 761	0	0	0	64 761	0	64 761
70707	0	0	0	340	0	340	0	0	0	340	0	340
70708	0	0	0	331	0	331	0	0	0	331	0	331
70711	0	0	0	8 035	0	8 035	0	0	0	8 035	0	8 035
Итого по активу (баланс)	571 505	126	571 631	1 871 872	41	1 871 913	1 849 775	11	1 849 786	593 602	156	593 758
Пассив
10208	80 735	0	80 735	0	0	0	0	0	0	80 735	0	80 735
10601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
10602	37 145	0	37 145	0	0	0	0	0	0	37 145	0	37 145
10701	86 393	0	86 393	0	0	0	0	0	0	86 393	0	86 393
10801	85 739	0	85 739	0	0	0	0	0	0	85 739	0	85 739
30232	0	0	0	192	0	192	246	0	246	54	0	54
40502	8 762	0	8 762	15 420	0	15 420	22 145	0	22 145	15 487	0	15 487
40603	1 127	0	1 127	951	0	951	238	0	238	414	0	414
40702	31 002	0	31 002	200 539	0	200 539	204 351	0	204 351	34 814	0	34 814
40703	414	0	414	4 692	0	4 692	4 898	0	4 898	620	0	620
40802	7 254	0	7 254	14 537	0	14 537	13 627	0	13 627	6 344	0	6 344
40905	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
40911	0	0	0	1 358	0	1 358	1 358	0	1 358	0	0	0
40912	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
42301	3 016	50	3 066	1 756	5	1 761	2 073	15	2 088	3 333	60	3 393
42305	0	0	0	0	0	0	5 914	0	5 914	5 914	0	5 914
42306	88 347	0	88 347	4 533	0	4 533	864	0	864	84 678	0	84 678
42307	92	0	92	93	0	93	1	0	1	0	0	0
42313	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	6 044	0	6 044	1 636	0	1 636	3 653	0	3 653	8 061	0	8 061
45415	948	0	948	31	0	31	0	0	0	917	0	917
45515	11 571	0	11 571	307	0	307	0	0	0	11 264	0	11 264
45818	13 278	0	13 278	81	0	81	0	0	0	13 197	0	13 197
45918	16	0	16	25	0	25	83	0	83	74	0	74
47411	468	0	468	367	0	367	380	0	380	481	0	481
47416	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
47422	0	0	0	415 447	0	415 447	415 447	0	415 447	0	0	0
47425	232	0	232	43	0	43	69	0	69	258	0	258
47426	6	0	6	6	0	6	2	0	2	2	0	2
50120	330	0	330	0	0	0	526	0	526	856	0	856
50620	1 128	0	1 128	149	0	149	0	0	0	979	0	979
60301	786	0	786	1 723	0	1 723	1 170	0	1 170	233	0	233
60305	0	0	0	2 212	0	2 212	2 212	0	2 212	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	5	0	5	2	0	2
60311	67	0	67	67	0	67	30	0	30	30	0	30
60322	234	0	234	136	0	136	0	0	0	98	0	98
60324	5	0	5	0	0	0	16	0	16	21	0	21
60601	3 119	0	3 119	0	0	0	30	0	30	3 149	0	3 149
61012	2 249	0	2 249	0	0	0	0	0	0	2 249	0	2 249
61304	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
70601	99 732	0	99 732	99 732	0	99 732	8 465	0	8 465	8 465	0	8 465
70602	71	0	71	71	0	71	575	0	575	575	0	575
70603	469	0	469	469	0	469	40	0	40	40	0	40
70615	668	0	668	668	0	668	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	99 732	0	99 732	99 732	0	99 732
70702	0	0	0	0	0	0	71	0	71	71	0	71
70703	0	0	0	0	0	0	469	0	469	469	0	469
70715	0	0	0	0	0	0	668	0	668	668	0	668
Итого по пассиву (баланс)	571 581	50	571 631	767 505	5	767 510	789 622	15	789 637	593 698	60	593 758
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 660	0	4 660	1 039	0	1 039	922	0	922	4 777	0	4 777
90902	41 837	0	41 837	1 513	0	1 513	1 765	0	1 765	41 585	0	41 585
91414	346 447	0	346 447	2 048	0	2 048	0	0	0	348 495	0	348 495
91604	12 383	0	12 383	1 211	0	1 211	694	0	694	12 900	0	12 900
91703	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91704	3 659	0	3 659	0	0	0	2	0	2	3 657	0	3 657
91801	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
91802	5 463	0	5 463	0	0	0	1	0	1	5 462	0	5 462
91803	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99998	712 074	0	712 074	59 480	0	59 480	14 376	0	14 376	757 178	0	757 178
Итого по активу (баланс)	1 130 664	0	1 130 664	65 291	0	65 291	17 760	0	17 760	1 178 195	0	1 178 195
Пассив
91312	616 332	0	616 332	1 256	0	1 256	35 480	0	35 480	650 556	0	650 556
91315	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
91316	32 312	0	32 312	12 770	0	12 770	24 000	0	24 000	43 542	0	43 542
91317	7 300	0	7 300	350	0	350	0	0	0	6 950	0	6 950
91507	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
99999	418 590	0	418 590	2 384	0	2 384	4 811	0	4 811	421 017	0	421 017
Итого по пассиву (баланс)	1 130 664	0	1 130 664	16 760	0	16 760	64 291	0	64 291	1 178 195	0	1 178 195
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Пассив
98050	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 801,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 801,0000

Страница была полезной?