Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 032	137	6 169	193 346	1 500	194 846	195 466	1 529	196 995	3 912	108	4 020
20206	0	0	0	207	1 544	1 751	207	1 544	1 751	0	0	0
20209	0	0	0	676	0	676	676	0	676	0	0	0
30102	13 789	0	13 789	469 692	0	469 692	461 014	0	461 014	22 467	0	22 467
30110	0	119	119	0	1 288	1 288	0	1 308	1 308	0	99	99
30202	3 765	0	3 765	0	0	0	207	0	207	3 558	0	3 558
30204	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30602	5 104	0	5 104	2 238	0	2 238	5 147	0	5 147	2 195	0	2 195
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32004	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
45203	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0
45204	1 500	0	1 500	8 200	0	8 200	0	0	0	9 700	0	9 700
45205	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
45206	34 097	0	34 097	5 500	0	5 500	1 270	0	1 270	38 327	0	38 327
45207	59 255	0	59 255	1 620	0	1 620	2 025	0	2 025	58 850	0	58 850
45208	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45307	119	0	119	0	0	0	6	0	6	113	0	113
45406	4 875	0	4 875	0	0	0	250	0	250	4 625	0	4 625
45407	21 206	0	21 206	800	0	800	660	0	660	21 346	0	21 346
45503	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45504	470	0	470	70	0	70	140	0	140	400	0	400
45505	24 536	0	24 536	1 970	0	1 970	805	0	805	25 701	0	25 701
45506	64 103	0	64 103	6 043	0	6 043	1 409	0	1 409	68 737	0	68 737
47408	0	0	0	0	970	970	0	970	970	0	0	0
47417	0	0	0	7 700	0	7 700	7 700	0	7 700	0	0	0
47423	100	0	100	160 811	67	160 878	160 825	67	160 892	86	0	86
47427	3 402	0	3 402	3 389	0	3 389	3 674	0	3 674	3 117	0	3 117
50104	2 188	0	2 188	57	0	57	86	0	86	2 159	0	2 159
50605	0	0	0	2 955	0	2 955	0	0	0	2 955	0	2 955
50606	2 317	0	2 317	2 149	0	2 149	2 149	0	2 149	2 317	0	2 317
50621	229	0	229	0	0	0	216	0	216	13	0	13
60302	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60308	0	0	0	40	0	40	39	0	39	1	0	1
60310	62	0	62	226	0	226	288	0	288	0	0	0
60312	2 064	0	2 064	683	0	683	684	0	684	2 063	0	2 063
60323	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60401	2 976	0	2 976	0	0	0	0	0	0	2 976	0	2 976
61002	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61008	45	0	45	7	0	7	20	0	20	32	0	32
61009	25	0	25	5	0	5	2	0	2	28	0	28
61210	0	0	0	2 152	0	2 152	2 152	0	2 152	0	0	0
61403	961	0	961	0	0	0	892	0	892	69	0	69
70501	5 277	0	5 277	461	0	461	0	0	0	5 738	0	5 738
70606	17 679	0	17 679	4 737	0	4 737	0	0	0	22 416	0	22 416
70607	264	0	264	409	0	409	0	0	0	673	0	673
70608	83	0	83	5	0	5	0	0	0	88	0	88
Итого по активу (баланс)	282 460	256	282 716	929 184	5 369	934 553	883 244	5 418	888 662	328 400	207	328 607
Пассив
10208	20 809	0	20 809	0	0	0	0	0	0	20 809	0	20 809
10601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
10701	44 108	0	44 108	0	0	0	0	0	0	44 108	0	44 108
10801	8 512	0	8 512	171	0	171	0	0	0	8 341	0	8 341
30223	0	0	0	593	0	593	593	0	593	0	0	0
31303	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
40502	6 287	0	6 287	8 972	0	8 972	6 208	0	6 208	3 523	0	3 523
40702	28 376	78	28 454	263 244	219	263 463	268 059	235	268 294	33 191	94	33 285
40703	1 454	0	1 454	4 964	0	4 964	5 831	0	5 831	2 321	0	2 321
40802	9 008	0	9 008	153 408	0	153 408	157 133	0	157 133	12 733	0	12 733
40905	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
40906	0	0	0	676	0	676	676	0	676	0	0	0
40909	0	0	0	250	66	316	250	66	316	0	0	0
40911	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
40912	0	0	0	269	998	1 267	269	998	1 267	0	0	0
40913	0	0	0	328	306	634	328	306	634	0	0	0
41503	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
41504	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
41505	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000
41506	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
41507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	6 827	26	6 853	42 539	1	42 540	39 224	1	39 225	3 512	26	3 538
42303	3 344	0	3 344	7 084	0	7 084	10 377	0	10 377	6 637	0	6 637
42304	286	0	286	692	0	692	1 048	0	1 048	642	0	642
42305	24 300	0	24 300	24 640	0	24 640	23 911	0	23 911	23 571	0	23 571
42306	52 517	0	52 517	53 826	0	53 826	54 300	0	54 300	52 991	0	52 991
42307	117	0	117	118	0	118	118	0	118	117	0	117
42601	73	0	73	147	0	147	94	0	94	20	0	20
45215	996	0	996	233	0	233	48	0	48	811	0	811
45515	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
47405	0	0	0	0	219	219	0	219	219	0	0	0
47407	0	0	0	971	0	971	971	0	971	0	0	0
47411	475	0	475	921	0	921	891	0	891	445	0	445
47416	4 519	0	4 519	5 218	0	5 218	1 634	0	1 634	935	0	935
47422	1	0	1	579	341	920	605	352	957	27	11	38
47425	101	0	101	53	0	53	15	0	15	63	0	63
47426	90	0	90	90	0	90	285	0	285	285	0	285
50120	106	0	106	0	0	0	3	0	3	109	0	109
50620	158	0	158	0	0	0	406	0	406	564	0	564
60301	813	0	813	811	0	811	967	0	967	969	0	969
60305	0	0	0	844	0	844	1 702	0	1 702	858	0	858
60309	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60601	1 171	0	1 171	0	0	0	54	0	54	1 225	0	1 225
70601	39 777	0	39 777	169	0	169	6 884	0	6 884	46 492	0	46 492
70602	229	0	229	216	0	216	0	0	0	13	0	13
70603	56	0	56	0	0	0	6	0	6	62	0	62
Итого по пассиву (баланс)	282 612	104	282 716	580 552	2 150	582 702	626 416	2 177	628 593	328 476	131	328 607
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
90902	25 139	0	25 139	994	0	994	2 393	0	2 393	23 740	0	23 740
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	238 430	0	238 430	20 204	0	20 204	4 656	0	4 656	253 978	0	253 978
91604	30	0	30	31	0	31	8	0	8	53	0	53
91704	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91802	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
99998	298 026	0	298 026	23 516	0	23 516	10 517	0	10 517	311 025	0	311 025
Итого по активу (баланс)	561 985	0	561 985	44 814	0	44 814	17 644	0	17 644	589 155	0	589 155
Пассив
91312	289 297	0	289 297	3 367	0	3 367	16 516	0	16 516	302 446	0	302 446
91316	4 700	0	4 700	6 650	0	6 650	6 000	0	6 000	4 050	0	4 050
91317	3 496	0	3 496	500	0	500	1 000	0	1 000	3 996	0	3 996
91507	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
99999	263 959	0	263 959	7 127	0	7 127	21 298	0	21 298	278 130	0	278 130
Итого по пассиву (баланс)	561 985	0	561 985	17 644	0	17 644	44 814	0	44 814	589 155	0	589 155
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	27 100,0000	0	0	31 200 364,0000	0	0	364,0000	0	0	31 227 100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	27 100,0000	0	0	31 200 364,0000	0	0	364,0000	0	0	31 227 100,0000
Пассив
98050	0	0	27 100,0000	0	0	364,0000	0	0	31 200 364,0000	0	0	31 227 100,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	27 100,0000	0	0	364,0000	0	0	31 200 364,0000	0	0	31 227 100,0000

Страница была полезной?