Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Дружба"

Регистрационный номер

990

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 272	247	3 519	218 552	2 474	221 026	215 792	2 584	218 376	6 032	137	6 169
20206	0	0	0	404	2 544	2 948	404	2 544	2 948	0	0	0
20209	0	0	0	850	0	850	850	0	850	0	0	0
30102	37 876	0	37 876	484 913	0	484 913	509 000	0	509 000	13 789	0	13 789
30110	0	316	316	0	773	773	0	970	970	0	119	119
30202	3 952	0	3 952	0	0	0	187	0	187	3 765	0	3 765
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30602	0	0	0	22 499	0	22 499	17 395	0	17 395	5 104	0	5 104
32002	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32003	15 000	0	15 000	20 000	0	20 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32004	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45203	1 922	0	1 922	2 450	0	2 450	2 172	0	2 172	2 200	0	2 200
45204	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45205	1 800	0	1 800	600	0	600	0	0	0	2 400	0	2 400
45206	32 100	0	32 100	2 000	0	2 000	3	0	3	34 097	0	34 097
45207	59 617	0	59 617	0	0	0	362	0	362	59 255	0	59 255
45208	1 400	0	1 400	0	0	0	100	0	100	1 300	0	1 300
45307	125	0	125	0	0	0	6	0	6	119	0	119
45406	4 375	0	4 375	800	0	800	300	0	300	4 875	0	4 875
45407	22 909	0	22 909	37	0	37	1 740	0	1 740	21 206	0	21 206
45503	3 020	0	3 020	0	0	0	3 000	0	3 000	20	0	20
45504	70	0	70	400	0	400	0	0	0	470	0	470
45505	23 378	0	23 378	2 900	0	2 900	1 742	0	1 742	24 536	0	24 536
45506	64 232	0	64 232	4 282	0	4 282	4 411	0	4 411	64 103	0	64 103
45812	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
45915	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
47408	0	0	0	0	311	311	0	311	311	0	0	0
47423	49	0	49	171 149	232	171 381	171 098	232	171 330	100	0	100
47427	3 035	0	3 035	3 470	0	3 470	3 103	0	3 103	3 402	0	3 402
50104	2 173	0	2 173	15	0	15	0	0	0	2 188	0	2 188
50605	0	0	0	10 397	0	10 397	10 397	0	10 397	0	0	0
50606	7 179	0	7 179	6 990	0	6 990	11 852	0	11 852	2 317	0	2 317
50621	124	0	124	240	0	240	135	0	135	229	0	229
60302	18	0	18	31	0	31	49	0	49	0	0	0
60308	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60310	0	0	0	180	0	180	118	0	118	62	0	62
60312	151	0	151	3 140	0	3 140	1 227	0	1 227	2 064	0	2 064
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	2 817	0	2 817	159	0	159	0	0	0	2 976	0	2 976
60701	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
61002	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61008	47	0	47	20	0	20	22	0	22	45	0	45
61009	25	0	25	32	0	32	32	0	32	25	0	25
61210	0	0	0	22 662	0	22 662	22 662	0	22 662	0	0	0
61403	1 212	0	1 212	0	0	0	251	0	251	961	0	961
70501	4 483	0	4 483	802	0	802	8	0	8	5 277	0	5 277
70606	13 350	0	13 350	4 329	0	4 329	0	0	0	17 679	0	17 679
70607	501	0	501	0	0	0	237	0	237	264	0	264
70608	73	0	73	10	0	10	0	0	0	83	0	83
Итого по активу (баланс)	310 302	563	310 865	1 026 563	6 334	1 032 897	1 054 405	6 641	1 061 046	282 460	256	282 716
Пассив
10208	20 809	0	20 809	0	0	0	0	0	0	20 809	0	20 809
10601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
10701	44 108	0	44 108	0	0	0	0	0	0	44 108	0	44 108
10801	8 630	0	8 630	118	0	118	0	0	0	8 512	0	8 512
30223	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
40502	7 186	0	7 186	6 439	0	6 439	5 540	0	5 540	6 287	0	6 287
40702	51 601	156	51 757	333 607	299	333 906	310 382	221	310 603	28 376	78	28 454
40703	1 835	0	1 835	5 186	0	5 186	4 805	0	4 805	1 454	0	1 454
40802	19 182	0	19 182	152 228	0	152 228	142 054	0	142 054	9 008	0	9 008
40905	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
40906	0	0	0	825	0	825	825	0	825	0	0	0
40909	0	0	0	25	142	167	25	142	167	0	0	0
40910	0	0	0	12	59	71	12	59	71	0	0	0
40911	0	0	0	757	0	757	757	0	757	0	0	0
40912	0	0	0	179	571	750	179	571	750	0	0	0
40913	0	0	0	230	243	473	230	243	473	0	0	0
41503	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
41504	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
41505	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
41506	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
41507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	3 035	0	3 035	44 949	120	45 069	48 741	146	48 887	6 827	26	6 853
42303	2 143	0	2 143	1 630	0	1 630	2 831	0	2 831	3 344	0	3 344
42304	115	0	115	0	0	0	171	0	171	286	0	286
42305	24 453	0	24 453	365	0	365	212	0	212	24 300	0	24 300
42306	52 145	0	52 145	722	0	722	1 094	0	1 094	52 517	0	52 517
42307	116	0	116	0	0	0	1	0	1	117	0	117
42601	1	0	1	25	0	25	97	0	97	73	0	73
45215	1 149	0	1 149	287	0	287	134	0	134	996	0	996
45515	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
45818	0	0	0	287	0	287	287	0	287	0	0	0
47405	0	0	0	0	299	299	0	299	299	0	0	0
47407	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
47411	445	0	445	440	0	440	470	0	470	475	0	475
47416	0	0	0	3 526	0	3 526	8 045	0	8 045	4 519	0	4 519
47422	88	0	88	581	368	949	494	368	862	1	0	1
47425	61	0	61	76	0	76	116	0	116	101	0	101
47426	101	0	101	101	0	101	90	0	90	90	0	90
50120	108	0	108	2	0	2	0	0	0	106	0	106
50620	393	0	393	235	0	235	0	0	0	158	0	158
60301	1 273	0	1 273	1 713	0	1 713	1 253	0	1 253	813	0	813
60305	0	0	0	1 484	0	1 484	1 484	0	1 484	0	0	0
60309	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60601	1 121	0	1 121	0	0	0	50	0	50	1 171	0	1 171
70601	32 336	0	32 336	5	0	5	7 446	0	7 446	39 777	0	39 777
70602	125	0	125	136	0	136	240	0	240	229	0	229
70603	48	0	48	0	0	0	8	0	8	56	0	56
Итого по пассиву (баланс)	310 709	156	310 865	572 776	2 101	574 877	544 679	2 049	546 728	282 612	104	282 716
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
90902	16 790	0	16 790	9 550	0	9 550	1 201	0	1 201	25 139	0	25 139
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	232 341	0	232 341	11 783	0	11 783	5 694	0	5 694	238 430	0	238 430
91604	93	0	93	14	0	14	77	0	77	30	0	30
91704	0	0	0	72	0	72	0	0	0	72	0	72
91802	0	0	0	287	0	287	0	0	0	287	0	287
99998	282 133	0	282 133	23 828	0	23 828	7 935	0	7 935	298 026	0	298 026
Итого по активу (баланс)	531 358	0	531 358	45 697	0	45 697	15 070	0	15 070	561 985	0	561 985
Пассив
91312	278 259	0	278 259	4 198	0	4 198	15 236	0	15 236	289 297	0	289 297
91316	1 900	0	1 900	3 700	0	3 700	6 500	0	6 500	4 700	0	4 700
91317	1 441	0	1 441	37	0	37	2 092	0	2 092	3 496	0	3 496
91507	533	0	533	0	0	0	0	0	0	533	0	533
99999	249 225	0	249 225	7 135	0	7 135	21 869	0	21 869	263 959	0	263 959
Итого по пассиву (баланс)	531 358	0	531 358	15 070	0	15 070	45 697	0	45 697	561 985	0	561 985
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	388 082,0000	0	0	123 025,0000	0	0	484 007,0000	0	0	27 100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	388 082,0000	0	0	123 025,0000	0	0	484 007,0000	0	0	27 100,0000
Пассив
98050	0	0	388 082,0000	0	0	484 007,0000	0	0	123 025,0000	0	0	27 100,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	388 082,0000	0	0	484 007,0000	0	0	123 025,0000	0	0	27 100,0000

Страница была полезной?