Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 973	36 695	71 668	179 891	49 460	229 351	184 432	50 231	234 663	30 432	35 924	66 356
20208	15 738	0	15 738	4 860	0	4 860	15 659	0	15 659	4 939	0	4 939
20209	0	0	0	138 166	3 216	141 382	138 166	3 216	141 382	0	0	0
30102	133 676	0	133 676	11 007 757	0	11 007 757	10 888 584	0	10 888 584	252 849	0	252 849
30110	3 908	17 824	21 732	75 022	248 144	323 166	76 019	257 545	333 564	2 911	8 423	11 334
30114	0	1 608 835	1 608 835	0	3 302 006	3 302 006	0	3 185 033	3 185 033	0	1 725 808	1 725 808
30202	8 551	0	8 551	1 827	0	1 827	0	0	0	10 378	0	10 378
30204	27 735	0	27 735	5 607	0	5 607	0	0	0	33 342	0	33 342
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	778	1 456	2 234	10 870	808	11 678	10 822	786	11 608	826	1 478	2 304
30602	1 133	0	1 133	6 044	0	6 044	6 331	0	6 331	846	0	846
31902	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32002	300 000	0	300 000	4 520 000	0	4 520 000	4 620 000	0	4 620 000	200 000	0	200 000
32003	0	0	0	1 370 000	0	1 370 000	1 370 000	0	1 370 000	0	0	0
44904	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45107	19 754	0	19 754	0	0	0	1 335	0	1 335	18 419	0	18 419
45108	6 595	0	6 595	0	0	0	164	0	164	6 431	0	6 431
45204	58 500	0	58 500	22 250	0	22 250	28 750	0	28 750	52 000	0	52 000
45205	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	184 435	0	184 435	111 731	0	111 731	34 377	0	34 377	261 789	0	261 789
45207	198 953	0	198 953	4 377	0	4 377	36 300	0	36 300	167 030	0	167 030
45208	63 663	0	63 663	0	0	0	0	0	0	63 663	0	63 663
45406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	1 390	0	1 390	0	0	0	209	0	209	1 181	0	1 181
45506	34 922	0	34 922	1 325	0	1 325	1 928	0	1 928	34 319	0	34 319
45507	21 441	0	21 441	1 480	0	1 480	442	0	442	22 479	0	22 479
45509	66	0	66	116	0	116	116	0	116	66	0	66
45812	57 655	0	57 655	0	0	0	0	0	0	57 655	0	57 655
45814	469	0	469	0	0	0	0	0	0	469	0	469
45815	774	0	774	54	0	54	15	0	15	813	0	813
45912	176	0	176	0	0	0	9	0	9	167	0	167
45915	8	0	8	0	0	0	3	0	3	5	0	5
47102	0	0	0	29 621	0	29 621	19 803	0	19 803	9 818	0	9 818
47408	0	0	0	2 837 373	33 524	2 870 897	2 837 373	33 524	2 870 897	0	0	0
47415	449	0	449	2	0	2	6	0	6	445	0	445
47423	218	0	218	890	9 049	9 939	457	9 049	9 506	651	0	651
47427	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
47801	4 962	0	4 962	0	0	0	0	0	0	4 962	0	4 962
50106	35 345	0	35 345	5 206	0	5 206	5 397	0	5 397	35 154	0	35 154
50107	55 237	0	55 237	315	0	315	0	0	0	55 552	0	55 552
50121	49	0	49	32	0	32	13	0	13	68	0	68
50307	10 240	0	10 240	64	0	64	205	0	205	10 099	0	10 099
50308	20 083	0	20 083	126	0	126	0	0	0	20 209	0	20 209
50705	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
60302	1 982	0	1 982	7 251	0	7 251	7 220	0	7 220	2 013	0	2 013
60308	8	0	8	27	0	27	33	0	33	2	0	2
60312	491	0	491	2 810	0	2 810	2 596	0	2 596	705	0	705
60314	39	0	39	1	0	1	20	0	20	20	0	20
60323	2 479	0	2 479	136	0	136	156	0	156	2 459	0	2 459
60401	39 199	0	39 199	0	0	0	0	0	0	39 199	0	39 199
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60411	22 503	0	22 503	0	0	0	0	0	0	22 503	0	22 503
60413	34 715	0	34 715	0	0	0	0	0	0	34 715	0	34 715
61002	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61008	138	0	138	49	0	49	70	0	70	117	0	117
61009	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61011	73 878	0	73 878	0	0	0	67	0	67	73 811	0	73 811
61209	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
61210	0	0	0	4 981	0	4 981	4 981	0	4 981	0	0	0
61403	3 560	0	3 560	250	0	250	92	0	92	3 718	0	3 718
70606	25 758	0	25 758	60 422	0	60 422	4	0	4	86 176	0	86 176
70607	33	0	33	20	0	20	5	0	5	48	0	48
70608	63 831	0	63 831	87 787	0	87 787	0	0	0	151 618	0	151 618
70611	0	0	0	9 408	0	9 408	0	0	0	9 408	0	9 408
70706	788 422	0	788 422	3 471	0	3 471	0	0	0	791 893	0	791 893
70707	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
70708	2 300 199	0	2 300 199	0	0	0	0	0	0	2 300 199	0	2 300 199
70711	17 065	0	17 065	0	0	0	5 245	0	5 245	11 820	0	11 820
70714	1 875	0	1 875	0	0	0	0	0	0	1 875	0	1 875
Итого по активу (баланс)	4 678 813	1 664 810	6 343 623	20 551 714	3 646 207	24 197 921	20 333 499	3 539 384	23 872 883	4 897 028	1 771 633	6 668 661
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	2 910	0	2 910	0	0	0	0	0	0	2 910	0	2 910
10801	31 711	0	31 711	0	0	0	0	0	0	31 711	0	31 711
30126	49	0	49	0	0	0	545	0	545	594	0	594
30232	0	44	44	33 073	3 565	36 638	33 086	3 521	36 607	13	0	13
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
40502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40602	557	0	557	7 652	0	7 652	7 794	0	7 794	699	0	699
40603	628	0	628	3 988	0	3 988	4 026	0	4 026	666	0	666
40701	2 150	0	2 150	1 827	0	1 827	1 734	0	1 734	2 057	0	2 057
40702	252 668	1 576 135	1 828 803	7 439 099	5 886 310	13 325 409	7 489 142	5 984 637	13 473 779	302 711	1 674 462	1 977 173
40703	2 676	0	2 676	627	0	627	725	0	725	2 774	0	2 774
40802	21 662	0	21 662	87 910	0	87 910	95 972	0	95 972	29 724	0	29 724
40807	233	2 967	3 200	12	47	59	0	105	105	221	3 025	3 246
40817	16 506	63	16 569	24 783	13 365	38 148	20 046	13 623	33 669	11 769	321	12 090
40820	652	2	654	200	61	261	61	67	128	513	8	521
40821	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
40905	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
40906	0	0	0	681	0	681	681	0	681	0	0	0
40909	0	0	0	472	407	879	472	407	879	0	0	0
40910	0	0	0	13	9	22	13	9	22	0	0	0
40911	180	0	180	21 760	0	21 760	21 767	0	21 767	187	0	187
40912	0	0	0	240	5 807	6 047	240	5 807	6 047	0	0	0
40913	0	0	0	149	19 066	19 215	149	19 066	19 215	0	0	0
42104	9 000	0	9 000	3 000	0	3 000	2 000	0	2 000	8 000	0	8 000
42105	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
42301	113	18	131	1	18	19	0	0	0	112	0	112
42304	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
42305	18 112	198	18 310	1 293	6	1 299	856	7	863	17 675	199	17 874
42306	341 528	84 050	425 578	18 547	4 098	22 645	27 978	12 904	40 882	350 959	92 856	443 815
42311	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	12	0	12	1	0	1	0	0	0	11	0	11
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44915	0	0	0	0	0	0	90	0	90	90	0	90
45115	263	0	263	14	0	14	0	0	0	249	0	249
45215	20 152	0	20 152	2 841	0	2 841	2 520	0	2 520	19 831	0	19 831
45515	1 405	0	1 405	229	0	229	329	0	329	1 505	0	1 505
45818	58 796	0	58 796	7	0	7	51	0	51	58 840	0	58 840
45918	181	0	181	9	0	9	0	0	0	172	0	172
47108	0	0	0	240	0	240	287	0	287	47	0	47
47401	0	0	0	22 003	0	22 003	22 003	0	22 003	0	0	0
47405	0	0	0	2 844 037	2 832 118	5 676 155	2 844 037	2 832 118	5 676 155	0	0	0
47407	0	0	0	33 573	2 828 085	2 861 658	33 573	2 828 085	2 861 658	0	0	0
47411	2 589	603	3 192	1 707	350	2 057	1 485	274	1 759	2 367	527	2 894
47416	17	75	92	313	76	389	296	1	297	0	0	0
47422	66	0	66	505	0	505	498	0	498	59	0	59
47425	3 277	0	3 277	33 280	0	33 280	35 150	0	35 150	5 147	0	5 147
47426	77	0	77	43	0	43	51	0	51	85	0	85
47804	4 962	0	4 962	0	0	0	0	0	0	4 962	0	4 962
50120	49	0	49	5	0	5	27	0	27	71	0	71
50319	50	0	50	0	0	0	1	0	1	51	0	51
60301	797	0	797	10 543	0	10 543	10 520	0	10 520	774	0	774
60305	1 333	0	1 333	2 729	0	2 729	2 691	0	2 691	1 295	0	1 295
60309	428	0	428	0	0	0	557	0	557	985	0	985
60311	681	0	681	1 342	0	1 342	851	0	851	190	0	190
60322	21	0	21	136	0	136	142	0	142	27	0	27
60324	2 454	0	2 454	30	0	30	37	0	37	2 461	0	2 461
60348	0	0	0	0	0	0	3 470	0	3 470	3 470	0	3 470
60601	9 544	0	9 544	0	0	0	178	0	178	9 722	0	9 722
61012	50 969	0	50 969	23	0	23	0	0	0	50 946	0	50 946
61501	1 644	0	1 644	0	0	0	0	0	0	1 644	0	1 644
70601	74 514	0	74 514	0	0	0	59 704	0	59 704	134 218	0	134 218
70602	50	0	50	20	0	20	32	0	32	62	0	62
70603	63 315	0	63 315	0	0	0	90 884	0	90 884	154 199	0	154 199
70701	809 868	0	809 868	0	0	0	0	0	0	809 868	0	809 868
70702	919	0	919	0	0	0	0	0	0	919	0	919
70703	2 311 599	0	2 311 599	0	0	0	0	0	0	2 311 599	0	2 311 599
70713	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
Итого по пассиву (баланс)	4 679 468	1 664 155	6 343 623	10 599 125	11 593 388	22 192 513	10 816 920	11 700 631	22 517 551	4 897 263	1 771 398	6 668 661
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	129 530	0	129 530	419	0	419	613	0	613	129 336	0	129 336
90902	90 372	0	90 372	19 112	0	19 112	614	0	614	108 870	0	108 870
91414	1 276 979	0	1 276 979	253 513	0	253 513	27 151	0	27 151	1 503 341	0	1 503 341
91501	7 029	0	7 029	0	0	0	0	0	0	7 029	0	7 029
91604	18 053	0	18 053	4	0	4	4	0	4	18 053	0	18 053
91704	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91802	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	882 453	0	882 453	353 278	0	353 278	191 101	0	191 101	1 044 630	0	1 044 630
Итого по активу (баланс)	2 405 700	0	2 405 700	626 326	0	626 326	219 483	0	219 483	2 812 543	0	2 812 543
Пассив
91003	0	0	0	1 827	0	1 827	1 827	0	1 827	0	0	0
91004	0	0	0	5 607	0	5 607	5 607	0	5 607	0	0	0
91312	758 993	0	758 993	15 914	0	15 914	8 129	0	8 129	751 208	0	751 208
91315	16 854	0	16 854	0	0	0	1 996	0	1 996	18 850	0	18 850
91316	38 102	0	38 102	38 731	0	38 731	7 000	0	7 000	6 371	0	6 371
91317	57 359	0	57 359	129 022	0	129 022	328 719	0	328 719	257 056	0	257 056
91318	4 933	0	4 933	0	0	0	0	0	0	4 933	0	4 933
91507	6 212	0	6 212	0	0	0	0	0	0	6 212	0	6 212
99999	1 523 247	0	1 523 247	28 378	0	28 378	273 044	0	273 044	1 767 913	0	1 767 913
Итого по пассиву (баланс)	2 405 700	0	2 405 700	219 479	0	219 479	626 322	0	626 322	2 812 543	0	2 812 543
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 495 893	0	1 495 893	1 495 893	0	1 495 893	0	0	0
93801	0	0	0	3 510	0	3 510	3 510	0	3 510	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 499 403	0	1 499 403	1 499 403	0	1 499 403	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	1 494 762	1 494 762	0	1 494 762	1 494 762	0	0	0
96801	0	0	0	4 216	0	4 216	4 216	0	4 216	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	4 216	1 494 762	1 498 978	4 216	1 494 762	1 498 978	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	130 278,0000	0	0	4 916,0000	0	0	4 974,0000	0	0	130 220,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	130 278,0000	0	0	4 916,0000	0	0	4 974,0000	0	0	130 220,0000
Пассив
98050	0	0	130 278,0000	0	0	4 974,0000	0	0	4 916,0000	0	0	130 220,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	130 278,0000	0	0	4 974,0000	0	0	4 916,0000	0	0	130 220,0000

Страница была полезной?