Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 277	0	11 277	16 498	0	16 498	15 121	0	15 121	12 654	0	12 654
10610	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
20202	9 790	19 579	29 369	3 739	805	4 544	2 974	1 404	4 378	10 555	18 980	29 535
30102	69 169	0	69 169	9 931 312	0	9 931 312	9 924 129	0	9 924 129	76 352	0	76 352
30110	238	9 054	9 292	67 248	497 690	564 938	67 241	492 587	559 828	245	14 157	14 402
30114	0	44 944	44 944	0	448 913	448 913	0	465 064	465 064	0	28 793	28 793
30202	12 993	0	12 993	0	0	0	2 393	0	2 393	10 600	0	10 600
30204	10 829	0	10 829	464	0	464	0	0	0	11 293	0	11 293
30221	0	0	0	0	96 195	96 195	0	83 614	83 614	0	12 581	12 581
30424	7 813	0	7 813	253 722 523	0	253 722 523	253 720 136	0	253 720 136	10 200	0	10 200
30602	245 764	227 170	472 934	68 249	3 427 367	3 495 616	63 300	3 412 243	3 475 543	250 713	242 294	493 007
32201	3	1 824	1 827	0	723	723	0	148	148	3	2 399	2 402
32202	0	0	0	12 220 143	0	12 220 143	11 139 120	0	11 139 120	1 081 023	0	1 081 023
32203	322 435	0	322 435	3 148 463	0	3 148 463	3 270 898	0	3 270 898	200 000	0	200 000
40111	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45506	3 691	0	3 691	0	0	0	149	0	149	3 542	0	3 542
45507	13 369	0	13 369	0	0	0	305	0	305	13 064	0	13 064
47002	0	48	48	0	40 113	40 113	0	40 161	40 161	0	0	0
47404	0	1 622 967	1 622 967	0	180 875 894	180 875 894	0	180 866 388	180 866 388	0	1 632 473	1 632 473
47408	0	0	0	32 700 323	37 994 311	70 694 634	32 700 323	37 994 311	70 694 634	0	0	0
47423	1 366	0	1 366	15 174	235	15 409	14 991	235	15 226	1 549	0	1 549
47427	4 999	0	4 999	8 158	8	8 166	11 034	8	11 042	2 123	0	2 123
50205	23 959	0	23 959	2 202 202	0	2 202 202	1 932 076	0	1 932 076	294 085	0	294 085
50207	406 295	0	406 295	1 200 281	0	1 200 281	933 692	0	933 692	672 884	0	672 884
50208	16 170	0	16 170	378 623	0	378 623	394 793	0	394 793	0	0	0
50218	444 560	0	444 560	3 094 127	0	3 094 127	3 535 958	0	3 535 958	2 729	0	2 729
50221	4 726	0	4 726	10 417	0	10 417	10 259	0	10 259	4 884	0	4 884
50706	52 260	0	52 260	0	0	0	0	0	0	52 260	0	52 260
50707	0	2 151	2 151	0	10 968	10 968	0	11 098	11 098	0	2 021	2 021
50708	0	41 652	41 652	0	525 483	525 483	0	527 322	527 322	0	39 813	39 813
50718	0	23 343	23 343	0	537 524	537 524	0	535 905	535 905	0	24 962	24 962
50721	7 443	0	7 443	4 983	0	4 983	5 463	0	5 463	6 963	0	6 963
52601	0	0	0	8 637	0	8 637	7 377	0	7 377	1 260	0	1 260
60302	212	0	212	6 587	0	6 587	781	0	781	6 018	0	6 018
60306	50	0	50	10	0	10	0	0	0	60	0	60
60308	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60310	119	0	119	471	0	471	477	0	477	113	0	113
60312	3 070	0	3 070	4 573	0	4 573	3 328	0	3 328	4 315	0	4 315
60314	188	0	188	585	0	585	328	0	328	445	0	445
60323	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60336	177	0	177	45	0	45	54	0	54	168	0	168
60401	56 674	0	56 674	0	0	0	0	0	0	56 674	0	56 674
60901	11 072	0	11 072	595	0	595	0	0	0	11 667	0	11 667
60906	0	0	0	596	0	596	596	0	596	0	0	0
61008	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61009	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
61210	0	0	0	146 473	0	146 473	146 473	0	146 473	0	0	0
61403	570	0	570	0	0	0	279	0	279	291	0	291
61601	0	0	0	7 257	0	7 257	7 257	0	7 257	0	0	0
61702	2 245	0	2 245	0	0	0	0	0	0	2 245	0	2 245
70606	2 217 867	0	2 217 867	150 419	0	150 419	188	0	188	2 368 098	0	2 368 098
70608	2 674 696	0	2 674 696	164 683	0	164 683	0	0	0	2 839 379	0	2 839 379
70611	25 714	0	25 714	1 181	0	1 181	6 587	0	6 587	20 308	0	20 308
70614	5 045	0	5 045	1 542	0	1 542	2 809	0	2 809	3 778	0	3 778
Итого по активу (баланс)	6 668 151	1 992 732	8 660 883	319 286 894	224 456 229	543 743 123	317 921 202	224 430 488	542 351 690	8 033 843	2 018 473	10 052 316
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	12 169	0	12 169	15 715	0	15 715	15 393	0	15 393	11 847	0	11 847
10609	2 036	0	2 036	0	0	0	0	0	0	2 036	0	2 036
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	143 721	0	143 721	0	0	0	0	0	0	143 721	0	143 721
30126	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
30222	0	0	0	50 420	0	50 420	55 820	0	55 820	5 400	0	5 400
30226	0	0	0	0	0	0	6 290	0	6 290	6 290	0	6 290
30410	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30601	477 446	417 739	895 185	186 774 795	141 088 147	327 862 942	186 861 599	140 858 488	327 720 087	564 250	188 080	752 330
30606	0	2	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0
30607	18 165	0	18 165	1 277	0	1 277	11 364	0	11 364	28 252	0	28 252
31502	0	0	0	5 270 133	0	5 270 133	5 707 209	0	5 707 209	437 076	0	437 076
31503	664 526	0	664 526	2 196 235	0	2 196 235	1 531 709	0	1 531 709	0	0	0
32901	0	0	0	200 299	0	200 299	200 299	0	200 299	0	0	0
40110	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
407	113 165	185 290	298 455	3 165 374	602 685	3 768 059	3 160 659	571 853	3 732 512	108 450	154 458	262 908
408.1	326	11 461	11 787	165 567	11 127	176 694	165 417	169	165 586	176	503	679
408.2	9 458	16 993	26 451	16 124	1 100	17 224	14 152	714	14 866	7 486	16 607	24 093
40909	0	6	6	0	1	1	0	0	0	0	5	5
42002	20 000	0	20 000	20 078	0	20 078	1 525 078	0	1 525 078	1 525 000	0	1 525 000
42003	94 000	0	94 000	1 800	0	1 800	0	0	0	92 200	0	92 200
42004	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42005	1 160	0	1 160	0	0	0	0	0	0	1 160	0	1 160
42006	5 300	0	5 300	3 000	0	3 000	0	0	0	2 300	0	2 300
42102	5 000	0	5 000	255 316	0	255 316	250 316	0	250 316	0	0	0
42103	1 000	0	1 000	1 015	0	1 015	15 215	0	15 215	15 200	0	15 200
42104	15 000	0	15 000	15 298	0	15 298	5 798	0	5 798	5 500	0	5 500
42204	5 000	0	5 000	5 112	0	5 112	112	0	112	0	0	0
42301	829	2 829	3 658	0	152	152	0	117	117	829	2 794	3 623
42302	10 000	0	10 000	0	0	0	2 000	0	2 000	12 000	0	12 000
42303	2 090	0	2 090	0	0	0	953	0	953	3 043	0	3 043
42304	0	57	57	0	3	3	0	3	3	0	57	57
42305	0	2 533	2 533	0	118	118	0	111	111	0	2 526	2 526
42309	0	83	83	0	4	4	0	3	3	0	82	82
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43702	0	25 335	25 335	71 964	590 591	662 555	80 966	591 054	672 020	9 002	25 798	34 800
44001	0	0	0	0	10 168	10 168	0	10 168	10 168	0	0	0
45515	1 986	0	1 986	58	0	58	0	0	0	1 928	0	1 928
47008	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
47407	0	0	0	33 093 145	37 562 855	70 656 000	33 093 145	37 562 855	70 656 000	0	0	0
47411	5	0	5	80	3	83	95	3	98	20	0	20
47416	156	0	156	352	0	352	197	0	197	1	0	1
47422	25 728	13	25 741	268 061	4 030	272 091	243 396	5 087	248 483	1 063	1 070	2 133
47425	1 895	0	1 895	1 490	0	1 490	1 549	0	1 549	1 954	0	1 954
47426	538	0	538	4 154	0	4 154	12 574	0	12 574	8 958	0	8 958
50220	154	0	154	9 599	0	9 599	10 448	0	10 448	1 003	0	1 003
50720	11 123	0	11 123	5 543	0	5 543	6 071	0	6 071	11 651	0	11 651
52004	0	315 791	315 791	0	14 678	14 678	0	13 406	13 406	0	314 519	314 519
52501	0	745	745	0	39	39	0	234	234	0	940	940
52602	8	0	8	1 429	0	1 429	1 421	0	1 421	0	0	0
60301	593	0	593	2 391	0	2 391	2 524	0	2 524	726	0	726
60305	4 908	0	4 908	7 912	0	7 912	7 444	0	7 444	4 440	0	4 440
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	78	0	78	78	0	78
60311	1 110	0	1 110	961	0	961	972	0	972	1 121	0	1 121
60322	935	0	935	0	0	0	0	0	0	935	0	935
60324	62	0	62	62	0	62	2 493	0	2 493	2 493	0	2 493
60335	883	0	883	1 505	0	1 505	1 425	0	1 425	803	0	803
60414	10 690	0	10 690	0	0	0	251	0	251	10 941	0	10 941
60903	2 600	0	2 600	0	0	0	274	0	274	2 874	0	2 874
70601	2 469 937	0	2 469 937	0	0	0	166 348	0	166 348	2 636 285	0	2 636 285
70603	2 435 888	0	2 435 888	0	0	0	123 664	0	123 664	2 559 552	0	2 559 552
70613	77 523	0	77 523	4 230	0	4 230	8 645	0	8 645	81 938	0	81 938
70615	5 686	0	5 686	0	0	0	0	0	0	5 686	0	5 686
Итого по пассиву (баланс)	7 682 003	978 880	8 660 883	231 630 539	179 885 703	411 516 242	233 293 410	179 614 265	412 907 675	9 344 874	707 442	10 052 316
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 433	0	1 433	143	0	143	142	0	142	1 434	0	1 434
90902	16 661	0	16 661	12	0	12	896	0	896	15 777	0	15 777
91414	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91419	277 466	17	277 483	5 155 966	28 258	5 184 224	4 944 291	28 275	4 972 566	489 141	0	489 141
91604	100	0	100	121	0	121	120	0	120	101	0	101
91704	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
91802	25 110	0	25 110	0	0	0	0	0	0	25 110	0	25 110
91803	43	177	220	0	7	7	0	12	12	43	172	215
99998	360 620	0	360 620	16 881 093	0	16 881 093	15 921 013	0	15 921 013	1 320 700	0	1 320 700
Итого по активу (баланс)	684 014	194	684 208	22 037 335	28 265	22 065 600	20 866 462	28 287	20 894 749	1 854 887	172	1 855 059
Пассив
91314	355 042	48	355 090	15 768 453	152 560	15 921 013	16 503 537	377 556	16 881 093	1 090 126	225 044	1 315 170
91507	5 301	0	5 301	0	0	0	0	0	0	5 301	0	5 301
91508	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
99999	323 588	0	323 588	4 973 735	0	4 973 735	5 184 506	0	5 184 506	534 359	0	534 359
Итого по пассиву (баланс)	684 160	48	684 208	20 742 188	152 560	20 894 748	21 688 043	377 556	22 065 599	1 630 015	225 044	1 855 059
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	354 171	0	354 171	354 272	343 788	698 060	708 443	343 788	1 052 231	0	0	0
93302	354 272	0	354 272	0	0	0	354 272	0	354 272	0	0	0
93303	0	0	0	345 435	0	345 435	0	0	0	345 435	0	345 435
93709	0	68 223	68 223	0	4 422	4 422	0	5 964	5 964	0	66 681	66 681
93901	687 276	389 905	1 077 181	30 498 579	4 889 513	35 388 092	29 438 075	4 291 822	33 729 897	1 747 780	987 596	2 735 376
93902	63 315	63 158	126 473	0	238	238	63 315	63 396	126 711	0	0	0
94101	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
99996	1 978 253	0	1 978 253	36 130 537	0	36 130 537	34 976 591	0	34 976 591	3 132 199	0	3 132 199
Итого по активу (баланс)	3 437 287	521 286	3 958 573	67 329 020	5 237 961	72 566 981	65 540 893	4 704 970	70 245 863	5 225 414	1 054 277	6 279 691
Пассив
96301	0	354 411	354 411	342 624	709 338	1 051 962	342 624	354 927	697 551	0	0	0
96302	0	354 412	354 412	0	354 669	354 669	0	257	257	0	0	0
96303	0	0	0	0	396	396	0	343 788	343 788	0	343 392	343 392
96709	0	68 215	68 215	0	3 170	3 170	0	2 896	2 896	0	67 941	67 941
96901	389 092	687 523	1 076 615	1 754 753	32 033 675	33 788 428	2 141 653	33 292 884	35 434 537	775 992	1 946 732	2 722 724
96902	63 300	63 158	126 458	63 300	63 396	126 696	0	238	238	0	0	0
97101	0	0	0	5 938	0	5 938	5 938	0	5 938	0	0	0
99997	1 978 462	0	1 978 462	34 915 000	0	34 915 000	36 082 172	0	36 082 172	3 145 634	0	3 145 634
Итого по пассиву (баланс)	2 430 854	1 527 719	3 958 573	37 081 615	33 164 644	70 246 259	38 572 387	33 994 990	72 567 377	3 921 626	2 358 065	6 279 691
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 472 747 894,0000	0	0	37 671 878 766,0000	0	0	37 504 113 844,0000	0	0	2 640 512 816,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 472 747 894,0000	0	0	37 671 878 766,0000	0	0	37 504 113 844,0000	0	0	2 640 512 816,0000
Пассив
98040	0	0	1 134 570 828,0000	0	0	29 386 024 148,0000	0	0	29 303 062 968,0000	0	0	1 051 609 648,0000
98050	0	0	932 616 820,0000	0	0	29 808 589 589,0000	0	0	30 356 159 478,0000	0	0	1 480 186 709,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	38 686 532 181,0000	0	0	38 686 532 181,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	42 040 620,0000	0	0	712 148 623,0000	0	0	715 839 637,0000	0	0	45 731 634,0000
98060	0	0	363 256 582,0000	0	0	1 284 765 652,0000	0	0	984 100 850,0000	0	0	62 591 780,0000
98070	0	0	263 044,0000	0	0	102 000,0000	0	0	232 001,0000	0	0	393 045,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 472 747 894,0000	0	0	99 878 162 193,0000	0	0	100 045 927 115,0000	0	0	2 640 512 816,0000

Страница была полезной?