Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 838	0	7 838	17 851	0	17 851	18 905	0	18 905	6 784	0	6 784
20202	16 179	9 993	26 172	9 753	29 136	38 889	12 032	2 129	14 161	13 900	37 000	50 900
20209	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30102	18 136	0	18 136	9 102 340	0	9 102 340	9 104 655	0	9 104 655	15 821	0	15 821
30110	981	9 871	10 852	368 822	182 317	551 139	369 513	189 124	558 637	290	3 064	3 354
30114	0	9 077	9 077	0	55 304	55 304	0	40 728	40 728	0	23 653	23 653
30202	8 082	0	8 082	0	0	0	682	0	682	7 400	0	7 400
30204	1 585	0	1 585	977	0	977	0	0	0	2 562	0	2 562
30413	0	0	0	1 372 450	0	1 372 450	1 372 450	0	1 372 450	0	0	0
30424	12 645	0	12 645	98 129 167	0	98 129 167	98 136 832	0	98 136 832	4 980	0	4 980
30425	20 000	0	20 000	20 000	27 671	47 671	40 000	1 832	41 832	0	25 839	25 839
30602	265 787	13 903	279 690	0	20 576	20 576	0	13 686	13 686	265 787	20 793	286 580
32201	169	1 099	1 268	0	889	889	31	227	258	138	1 761	1 899
32202	0	0	0	2 342 279	0	2 342 279	2 228 687	0	2 228 687	113 592	0	113 592
32203	108 304	0	108 304	702 903	0	702 903	811 207	0	811 207	0	0	0
40111	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45101	0	0	0	4 982	0	4 982	4 982	0	4 982	0	0	0
45104	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45107	4 000	0	4 000	0	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
46507	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
47002	0	156 505	156 505	0	730 458	730 458	0	689 533	689 533	0	197 430	197 430
47404	0	755 912	755 912	0	49 886 368	49 886 368	0	49 961 025	49 961 025	0	681 255	681 255
47408	0	0	0	10 884 703	10 827 800	21 712 503	10 884 703	10 827 800	21 712 503	0	0	0
47423	3 421	0	3 421	108 328	83	108 411	108 323	83	108 406	3 426	0	3 426
47427	4 046	21	4 067	3 721	164	3 885	2 324	153	2 477	5 443	32	5 475
50205	57	0	57	1	0	1	0	0	0	58	0	58
50207	649 406	0	649 406	5 172 138	0	5 172 138	5 177 543	0	5 177 543	644 001	0	644 001
50208	31 534	0	31 534	452 687	0	452 687	435 782	0	435 782	48 439	0	48 439
50218	468 320	0	468 320	5 617 130	0	5 617 130	5 618 469	0	5 618 469	466 981	0	466 981
50221	3 822	0	3 822	15 342	0	15 342	14 944	0	14 944	4 220	0	4 220
50707	0	1 450	1 450	0	1 990	1 990	0	1 341	1 341	0	2 099	2 099
50708	0	46 634	46 634	0	78 261	78 261	0	72 957	72 957	0	51 938	51 938
50718	0	7 252	7 252	0	69 968	69 968	0	73 267	73 267	0	3 953	3 953
50721	2 107	0	2 107	3 883	0	3 883	3 949	0	3 949	2 041	0	2 041
52601	0	0	0	26 714	0	26 714	25 877	0	25 877	837	0	837
60302	32 181	0	32 181	54	0	54	684	0	684	31 551	0	31 551
60308	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60310	208	0	208	260	0	260	267	0	267	201	0	201
60312	1 531	0	1 531	2 415	0	2 415	2 067	0	2 067	1 879	0	1 879
60314	371	0	371	10	0	10	156	0	156	225	0	225
60323	19	0	19	0	0	0	2	0	2	17	0	17
60401	10 962	0	10 962	0	0	0	0	0	0	10 962	0	10 962
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61008	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61009	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61210	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
61403	9 206	0	9 206	182	0	182	227	0	227	9 161	0	9 161
61601	0	0	0	101 588	0	101 588	101 588	0	101 588	0	0	0
70606	542 031	0	542 031	101 039	0	101 039	42	0	42	643 028	0	643 028
70608	728 762	0	728 762	110 760	0	110 760	0	0	0	839 522	0	839 522
70611	3 169	0	3 169	636	0	636	0	0	0	3 805	0	3 805
70614	1 735	0	1 735	31 936	0	31 936	22 680	0	22 680	10 991	0	10 991
70616	1 182	0	1 182	0	0	0	0	0	0	1 182	0	1 182
Итого по активу (баланс)	2 983 212	1 011 717	3 994 929	134 717 391	61 910 985	196 628 376	134 512 943	61 873 885	196 386 828	3 187 660	1 048 817	4 236 477
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	5 929	0	5 929	18 892	0	18 892	19 224	0	19 224	6 261	0	6 261
10609	2 566	0	2 566	0	0	0	0	0	0	2 566	0	2 566
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	66 172	0	66 172	0	0	0	0	0	0	66 172	0	66 172
30126	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
30410	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30414	0	0	0	6 531	0	6 531	6 531	0	6 531	0	0	0
30601	325 937	148 149	474 086	65 530 097	37 449 865	102 979 962	65 550 300	37 447 215	102 997 515	346 140	145 499	491 639
30607	3 211	0	3 211	3	0	3	434	0	434	3 642	0	3 642
31502	0	0	0	6 749 568	0	6 749 568	7 085 480	0	7 085 480	335 912	0	335 912
31503	291 892	0	291 892	2 010 837	0	2 010 837	1 718 945	0	1 718 945	0	0	0
32901	220 000	0	220 000	1 171 130	0	1 171 130	1 101 130	0	1 101 130	150 000	0	150 000
40110	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
40701	23 500	43	23 543	350 034	125 290	475 324	338 994	139 453	478 447	12 460	14 206	26 666
40702	6 183	68	6 251	71 748	13 708	85 456	71 426	13 710	85 136	5 861	70	5 931
40703	116	0	116	14 094	0	14 094	14 000	0	14 000	22	0	22
40802	16	0	16	366	0	366	436	0	436	86	0	86
40807	47	373	420	1	33	34	0	50	50	46	390	436
40817	9 766	340	10 106	12 744	14 524	27 268	13 984	27 603	41 587	11 006	13 419	24 425
40820	21	124	145	0	10	10	0	17	17	21	131	152
40909	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
42002	118 500	47 669	166 169	159 045	51 769	210 814	78 545	4 100	82 645	38 000	0	38 000
42003	0	4 767	4 767	0	6 106	6 106	10 000	56 302	66 302	10 000	54 963	64 963
42004	16 000	0	16 000	3 000	0	3 000	29 000	0	29 000	42 000	0	42 000
42005	27 500	0	27 500	29 576	0	29 576	2 076	0	2 076	0	0	0
42006	4 273	0	4 273	2 579	0	2 579	3 951	0	3 951	5 645	0	5 645
42102	15 000	0	15 000	25 102	0	25 102	17 102	0	17 102	7 000	0	7 000
42103	250 000	0	250 000	252 961	0	252 961	262 961	0	262 961	260 000	0	260 000
42301	938	2 370	3 308	0	202	202	0	323	323	938	2 491	3 429
42305	237	2 056	2 293	0	177	177	1	281	282	238	2 160	2 398
42309	0	77	77	0	7	7	0	10	10	0	80	80
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43702	0	7 199	7 199	81 264	71 748	153 012	161 253	68 416	229 669	79 989	3 867	83 856
45115	490	0	490	6 106	0	6 106	6 046	0	6 046	430	0	430
47407	0	0	0	10 921 291	10 881 787	21 803 078	10 921 291	10 881 787	21 803 078	0	0	0
47411	0	0	0	2	4	6	2	4	6	0	0	0
47416	0	0	0	436	0	436	441	0	441	5	0	5
47422	1 272	11	1 283	91 310	17	91 327	92 438	18	92 456	2 400	12	2 412
47425	9 549	0	9 549	1 100	0	1 100	1 233	0	1 233	9 682	0	9 682
47426	4 332	4	4 336	12 137	10	12 147	9 686	10	9 696	1 881	4	1 885
50220	5 868	0	5 868	14 944	0	14 944	12 543	0	12 543	3 467	0	3 467
50720	1 970	0	1 970	3 961	0	3 961	5 308	0	5 308	3 317	0	3 317
52306	16 440	0	16 440	0	0	0	0	0	0	16 440	0	16 440
52307	5 480	0	5 480	0	0	0	0	0	0	5 480	0	5 480
52501	4 608	0	4 608	0	0	0	172	0	172	4 780	0	4 780
52602	952	0	952	78 731	0	78 731	77 779	0	77 779	0	0	0
60301	33	0	33	2 449	0	2 449	2 493	0	2 493	77	0	77
60305	1	0	1	5 176	0	5 176	5 175	0	5 175	0	0	0
60309	45	0	45	74	0	74	29	0	29	0	0	0
60311	1 091	0	1 091	438	0	438	434	0	434	1 087	0	1 087
60320	4 551	0	4 551	0	0	0	0	0	0	4 551	0	4 551
60322	1 263	0	1 263	2	0	2	1	0	1	1 262	0	1 262
60324	80	0	80	15	0	15	0	0	0	65	0	65
60601	7 222	0	7 222	0	0	0	261	0	261	7 483	0	7 483
60903	168	0	168	0	0	0	2	0	2	170	0	170
61301	118	0	118	118	0	118	0	0	0	0	0	0
61701	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
70601	570 065	0	570 065	4	0	4	99 633	0	99 633	669 694	0	669 694
70603	669 377	0	669 377	0	0	0	164 682	0	164 682	834 059	0	834 059
70613	49 139	0	49 139	62 819	0	62 819	22 770	0	22 770	9 090	0	9 090
70801	14 018	0	14 018	0	0	0	0	0	0	14 018	0	14 018
Итого по пассиву (баланс)	3 781 671	213 258	3 994 929	87 690 686	48 615 258	136 305 944	87 908 192	48 639 300	136 547 492	3 999 177	237 300	4 236 477
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	21 920	0	21 920	0	0	0	0	0	0	21 920	0	21 920
90901	3 288	0	3 288	29	0	29	28	0	28	3 289	0	3 289
90902	97 459	0	97 459	289	0	289	0	0	0	97 748	0	97 748
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	177 000	0	177 000	5 000	0	5 000	0	0	0	182 000	0	182 000
91419	22 381	76 104	98 485	2 336 923	2 915 999	5 252 922	2 283 470	2 923 482	5 206 952	75 834	68 621	144 455
91704	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
91802	25 145	0	25 145	0	0	0	35	0	35	25 110	0	25 110
91803	55	145	200	0	21	21	0	12	12	55	154	209
99998	600 304	0	600 304	4 309 375	0	4 309 375	4 262 734	0	4 262 734	646 945	0	646 945
Итого по активу (баланс)	948 136	76 249	1 024 385	6 651 616	2 916 020	9 567 636	6 546 267	2 923 494	9 469 761	1 053 485	68 775	1 122 260
Пассив
91004	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
91312	5 237	0	5 237	0	0	0	0	0	0	5 237	0	5 237
91314	131 681	163 081	294 762	3 538 205	719 251	4 257 456	3 537 063	762 034	4 299 097	130 539	205 864	336 403
91315	294 061	0	294 061	0	0	0	0	0	0	294 061	0	294 061
91317	0	0	0	4 983	0	4 983	9 983	0	9 983	5 000	0	5 000
91507	6 034	0	6 034	0	0	0	0	0	0	6 034	0	6 034
91508	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
99999	424 081	0	424 081	5 207 027	0	5 207 027	5 258 261	0	5 258 261	475 315	0	475 315
Итого по пассиву (баланс)	861 304	163 081	1 024 385	8 750 510	719 251	9 469 761	8 805 602	762 034	9 567 636	916 396	205 864	1 122 260
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 108 748	1 399 138	3 507 886	1 675 857	1 399 138	3 074 995	432 891	0	432 891
93302	662 148	13 243	675 391	1 400 581	42 389	1 442 970	2 062 729	41 751	2 104 480	0	13 881	13 881
93303	0	0	0	0	13 628	13 628	0	13 628	13 628	0	0	0
93707	0	0	0	0	58 839	58 839	0	58 839	58 839	0	0	0
93708	0	55 779	55 779	0	4 327	4 327	0	60 106	60 106	0	0	0
93709	0	0	0	0	64 283	64 283	0	7 249	7 249	0	57 034	57 034
93901	143 943	0	143 943	9 424 946	30 863	9 455 809	9 174 308	30 863	9 205 171	394 581	0	394 581
99996	870 593	0	870 593	12 479 116	0	12 479 116	12 460 190	0	12 460 190	889 519	0	889 519
Итого по активу (баланс)	1 676 684	69 022	1 745 706	25 413 391	1 613 467	27 026 858	25 373 084	1 611 574	26 984 658	1 716 991	70 915	1 787 906
Пассив
96301	0	0	0	1 390 428	1 674 896	3 065 324	1 390 428	2 106 318	3 496 746	0	431 422	431 422
96302	13 197	665 917	679 114	41 727	2 073 575	2 115 302	42 418	1 407 658	1 450 076	13 888	0	13 888
96303	0	0	0	13 831	0	13 831	13 831	0	13 831	0	0	0
96707	0	0	0	0	58 216	58 216	0	58 216	58 216	0	0	0
96708	0	54 827	54 827	0	58 768	58 768	0	3 941	3 941	0	0	0
96709	0	0	0	0	4 203	4 203	0	62 074	62 074	0	57 871	57 871
96901	0	144 858	144 858	30 437	9 220 063	9 250 500	30 437	9 469 747	9 500 184	0	394 542	394 542
99997	866 907	0	866 907	12 423 064	0	12 423 064	12 446 340	0	12 446 340	890 183	0	890 183
Итого по пассиву (баланс)	880 104	865 602	1 745 706	13 899 487	13 089 721	26 989 208	13 923 454	13 107 954	27 031 408	904 071	883 835	1 787 906
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	48 686 481,0000	0	0	2 404 824 527,0000	0	0	2 406 007 434,0000	0	0	47 503 574,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	48 686 481,0000	0	0	2 404 824 527,0000	0	0	2 406 007 434,0000	0	0	47 503 574,0000
Пассив
98040	0	0	46 461 061,0000	0	0	31 596 889 566,0000	0	0	31 596 878 663,0000	0	0	46 450 158,0000
98050	0	0	1 839 045,0000	0	0	2 405 832 032,0000	0	0	2 404 559 276,0000	0	0	566 289,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	42 335 632 630,0000	0	0	42 335 632 630,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	10 738 350 300,0000	0	0	10 738 350 300,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	405,0000	0	0	502 100,0000	0	0	502 100,0000	0	0	405,0000
98070	0	0	385 970,0000	0	0	65 970,0000	0	0	166 722,0000	0	0	486 722,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	48 686 481,0000	0	0	87 077 272 598,0000	0	0	87 076 089 691,0000	0	0	47 503 574,0000

Страница была полезной?