Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "СПБ Банк"

Регистрационный номер

435

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 955	0	11 955	7 298	0	7 298	6 191	0	6 191	13 062	0	13 062
20202	10 961	6 474	17 435	8 323	4 126	12 449	503	5 727	6 230	18 781	4 873	23 654
30102	540	0	540	1 818 043	0	1 818 043	1 730 352	0	1 730 352	88 231	0	88 231
30110	3 056	175	3 231	13 809	14 294	28 103	13 962	14 301	28 263	2 903	168	3 071
30114	0	1 374	1 374	0	33 830	33 830	0	26 469	26 469	0	8 735	8 735
30202	7 346	0	7 346	1 763	0	1 763	0	0	0	9 109	0	9 109
30204	274	0	274	0	0	0	197	0	197	77	0	77
30413	10	0	10	6 890 590	0	6 890 590	6 890 571	0	6 890 571	29	0	29
30424	83 571	0	83 571	7 445 862	0	7 445 862	7 434 640	0	7 434 640	94 793	0	94 793
30425	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	301 031	0	301 031	0	0	0	4	0	4	301 027	0	301 027
32201	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
40111	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45107	28 000	0	28 000	0	0	0	2 000	0	2 000	26 000	0	26 000
45201	11 390	0	11 390	1 039	0	1 039	640	0	640	11 789	0	11 789
45207	57 410	0	57 410	0	0	0	0	0	0	57 410	0	57 410
45812	24 999	0	24 999	0	0	0	24 999	0	24 999	0	0	0
46507	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
47404	0	28 800	28 800	0	6 600 702	6 600 702	0	5 800 448	5 800 448	0	829 054	829 054
47408	0	0	0	5 747 957	3 070 818	8 818 775	5 747 957	3 070 818	8 818 775	0	0	0
47423	6 985	0	6 985	41	0	41	2 562	0	2 562	4 464	0	4 464
47427	2 374	0	2 374	2 421	0	2 421	389	0	389	4 406	0	4 406
50205	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
50206	32 054	0	32 054	584 700	0	584 700	517 816	0	517 816	98 938	0	98 938
50207	1 239 469	0	1 239 469	5 325 360	0	5 325 360	6 342 228	0	6 342 228	222 601	0	222 601
50208	368 689	0	368 689	1 098 127	0	1 098 127	1 266 010	0	1 266 010	200 806	0	200 806
50218	470 690	0	470 690	8 136 873	0	8 136 873	6 831 271	0	6 831 271	1 776 292	0	1 776 292
50221	3 495	0	3 495	1 780	0	1 780	2 656	0	2 656	2 619	0	2 619
50705	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
52601	0	0	0	5 295	0	5 295	5 295	0	5 295	0	0	0
60302	36 799	0	36 799	73	0	73	70	0	70	36 802	0	36 802
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60310	236	0	236	315	0	315	309	0	309	242	0	242
60312	1 831	0	1 831	2 125	0	2 125	2 192	0	2 192	1 764	0	1 764
60314	201	0	201	0	0	0	86	0	86	115	0	115
60323	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
60401	10 972	0	10 972	0	0	0	0	0	0	10 972	0	10 972
60901	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
61008	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61403	9 328	0	9 328	65	0	65	271	0	271	9 122	0	9 122
61702	0	0	0	2 663	0	2 663	0	0	0	2 663	0	2 663
70606	173 369	0	173 369	46 507	0	46 507	69	0	69	219 807	0	219 807
70608	59 018	0	59 018	62 434	0	62 434	0	0	0	121 452	0	121 452
70611	327	0	327	60	0	60	0	0	0	387	0	387
70614	885	0	885	33 244	0	33 244	28 857	0	28 857	5 272	0	5 272
Итого по активу (баланс)	2 967 960	36 823	3 004 783	37 246 939	9 723 770	46 970 709	36 852 267	8 917 763	45 770 030	3 362 632	842 830	4 205 462
Пассив
10207	565 000	0	565 000	0	0	0	0	0	0	565 000	0	565 000
10602	401 939	0	401 939	0	0	0	0	0	0	401 939	0	401 939
10603	3 495	0	3 495	2 656	0	2 656	1 780	0	1 780	2 619	0	2 619
10609	0	0	0	0	0	0	1 861	0	1 861	1 861	0	1 861
10701	58 639	0	58 639	0	0	0	0	0	0	58 639	0	58 639
10801	41 146	0	41 146	0	0	0	0	0	0	41 146	0	41 146
30111	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30126	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
30601	77 135	0	77 135	203 858	0	203 858	211 214	0	211 214	84 491	0	84 491
30607	3 010	0	3 010	0	0	0	0	0	0	3 010	0	3 010
31501	12	0	12	59 073	0	59 073	59 061	0	59 061	0	0	0
32901	409 000	0	409 000	5 768 000	0	5 768 000	6 859 000	0	6 859 000	1 500 000	0	1 500 000
40110	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
40701	12 038	26	12 064	1 170 183	20 583	1 190 766	1 484 810	20 582	1 505 392	326 665	25	326 690
40702	24 614	800	25 414	155 017	2 630	157 647	137 180	1 886	139 066	6 777	56	6 833
40703	10	0	10	41 100	0	41 100	62 466	0	62 466	21 376	0	21 376
40802	4	0	4	38	0	38	87	0	87	53	0	53
40807	14	262	276	43	16	59	100	8	108	71	254	325
40817	30 425	2 949	33 374	2 629	8 000	10 629	236	6 025	6 261	28 032	974	29 006
40820	29	108	137	2	8	10	0	3	3	27	103	130
40909	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40911	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
40912	0	0	0	0	64	64	0	64	64	0	0	0
42003	134 000	0	134 000	0	0	0	0	0	0	134 000	0	134 000
42005	303 000	0	303 000	303 000	0	303 000	0	0	0	0	0	0
42103	500 000	0	500 000	503 716	0	503 716	503 716	0	503 716	500 000	0	500 000
42301	940	1 724	2 664	0	108	108	0	51	51	940	1 667	2 607
42305	2 763	1 349	4 112	0	78	78	15	44	59	2 778	1 315	4 093
42306	9 581	0	9 581	166	0	166	50	0	50	9 465	0	9 465
42309	0	60	60	0	4	4	0	2	2	0	58	58
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
45115	1 680	0	1 680	120	0	120	0	0	0	1 560	0	1 560
45215	4 084	0	4 084	1 881	0	1 881	169	0	169	2 372	0	2 372
45818	24 999	0	24 999	24 999	0	24 999	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	3 495 672	0	3 495 672	3 495 672	0	3 495 672	0	0	0
47407	0	0	0	3 077 851	5 696 933	8 774 784	3 077 851	5 696 933	8 774 784	0	0	0
47411	49	0	49	65	3	68	109	3	112	93	0	93
47416	50	0	50	2 049	0	2 049	2 014	0	2 014	15	0	15
47422	2 467	31	2 498	25	30	55	20	21	41	2 462	22	2 484
47425	10 629	0	10 629	2 990	0	2 990	1 232	0	1 232	8 871	0	8 871
47426	2 210	0	2 210	12 673	0	12 673	14 513	0	14 513	4 050	0	4 050
50220	11 955	0	11 955	6 191	0	6 191	7 298	0	7 298	13 062	0	13 062
52303	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
52304	52 500	0	52 500	0	0	0	0	0	0	52 500	0	52 500
52306	16 440	0	16 440	0	0	0	0	0	0	16 440	0	16 440
52307	5 480	0	5 480	0	0	0	0	0	0	5 480	0	5 480
52501	3 063	0	3 063	0	0	0	582	0	582	3 645	0	3 645
52602	8	0	8	32 938	0	32 938	32 930	0	32 930	0	0	0
60301	1 431	0	1 431	2 476	0	2 476	1 751	0	1 751	706	0	706
60305	19	0	19	5 560	0	5 560	5 553	0	5 553	12	0	12
60309	72	0	72	21	0	21	55	0	55	106	0	106
60311	308	0	308	281	0	281	386	0	386	413	0	413
60320	4 551	0	4 551	0	0	0	0	0	0	4 551	0	4 551
60322	1 386	0	1 386	0	0	0	0	0	0	1 386	0	1 386
60324	141	0	141	1	0	1	0	0	0	140	0	140
60601	6 571	0	6 571	0	0	0	189	0	189	6 760	0	6 760
60903	147	0	147	0	0	0	1	0	1	148	0	148
61501	384	0	384	0	0	0	0	0	0	384	0	384
70601	170 144	0	170 144	0	0	0	91 241	0	91 241	261 385	0	261 385
70603	67 495	0	67 495	0	0	0	24 844	0	24 844	92 339	0	92 339
70613	0	0	0	5 611	0	5 611	5 611	0	5 611	0	0	0
70615	0	0	0	0	0	0	802	0	802	802	0	802
70801	25 026	0	25 026	0	0	0	0	0	0	25 026	0	25 026
Итого по пассиву (баланс)	2 997 470	7 313	3 004 783	14 880 924	5 728 457	20 609 381	16 084 438	5 725 622	21 810 060	4 200 984	4 478	4 205 462
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	81 670	0	81 670	0	0	0	0	0	0	81 670	0	81 670
90901	4 254	0	4 254	31	0	31	0	0	0	4 285	0	4 285
90902	104 049	0	104 049	348	0	348	210	0	210	104 187	0	104 187
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	330 000	0	330 000	0	0	0	25 000	0	25 000	305 000	0	305 000
91604	1 680	0	1 680	703	0	703	721	0	721	1 662	0	1 662
91704	151	147	298	580	5	585	2	8	10	729	144	873
91802	14 572	1 287	15 859	24 999	39	25 038	2 022	74	2 096	37 549	1 252	38 801
91803	12 161	1 018	13 179	0	31	31	194	61	255	11 967	988	12 955
99998	622 774	0	622 774	6 075	0	6 075	123 133	0	123 133	505 716	0	505 716
Итого по активу (баланс)	1 171 315	2 452	1 173 767	32 736	75	32 811	151 282	143	151 425	1 052 769	2 384	1 055 153
Пассив
91003	0	0	0	1 566	0	1 566	1 566	0	1 566	0	0	0
91311	59 750	0	59 750	0	0	0	0	0	0	59 750	0	59 750
91312	229 765	0	229 765	120 154	0	120 154	0	0	0	109 611	0	109 611
91315	332 025	0	332 025	0	0	0	0	0	0	332 025	0	332 025
91317	610	0	610	1 039	0	1 039	640	0	640	211	0	211
91507	430	0	430	375	0	375	3 870	0	3 870	3 925	0	3 925
91508	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
99999	550 993	0	550 993	27 679	0	27 679	26 123	0	26 123	549 437	0	549 437
Итого по пассиву (баланс)	1 173 767	0	1 173 767	150 813	0	150 813	32 199	0	32 199	1 055 153	0	1 055 153
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 079 734	0	3 079 734	3 079 734	0	3 079 734	0	0	0
93302	4 937	0	4 937	3 074 796	0	3 074 796	3 079 733	0	3 079 733	0	0	0
93901	24 972	0	24 972	3 481 896	3 089 897	6 571 793	2 668 223	3 089 897	5 758 120	838 645	0	838 645
94101	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
99996	29 940	0	29 940	9 660 538	0	9 660 538	8 850 853	0	8 850 853	839 625	0	839 625
Итого по активу (баланс)	59 849	0	59 849	19 296 965	3 089 897	22 386 862	17 678 544	3 089 897	20 768 441	1 678 270	0	1 678 270
Пассив
96301	0	0	0	0	3 033 963	3 033 963	0	3 033 963	3 033 963	0	0	0
96302	0	4 950	4 950	0	3 092 793	3 092 793	0	3 087 843	3 087 843	0	0	0
96901	0	24 989	24 989	3 077 851	2 674 418	5 752 269	3 077 851	3 489 054	6 566 905	0	839 625	839 625
97101	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
99997	29 910	0	29 910	8 837 855	0	8 837 855	9 646 589	0	9 646 589	838 644	0	838 644
Итого по пассиву (баланс)	29 910	29 939	59 849	11 915 706	8 801 174	20 716 880	12 724 441	9 610 860	22 335 301	838 645	839 625	1 678 270
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 620 699,0000	0	0	7 000 667,0000	0	0	8 108 109,0000	0	0	513 257,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 620 699,0000	0	0	7 000 667,0000	0	0	8 108 109,0000	0	0	513 257,0000
Пассив
98050	0	0	1 620 699,0000	0	0	8 108 109,0000	0	0	7 000 667,0000	0	0	513 257,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 620 699,0000	0	0	8 108 109,0000	0	0	7 000 667,0000	0	0	513 257,0000

Страница была полезной?