Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БАНК БЕРЕЙТ"

Регистрационный номер

3505

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 372	992	8 364	17 451	2 538	19 989	15 278	2 898	18 176	9 545	632	10 177
20209	0	0	0	6 200	240	6 440	6 200	240	6 440	0	0	0
30102	17 513	0	17 513	4 049 181	0	4 049 181	4 043 407	0	4 043 407	23 287	0	23 287
30110	4 703	29 413	34 116	4 405	5 987	10 392	6 425	10 596	17 021	2 683	24 804	27 487
30202	828	0	828	0	0	0	221	0	221	607	0	607
30204	213	0	213	0	0	0	209	0	209	4	0	4
30221	0	0	0	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0
31902	230 000	0	230 000	3 278 000	0	3 278 000	3 270 000	0	3 270 000	238 000	0	238 000
31903	0	0	0	469 000	0	469 000	469 000	0	469 000	0	0	0
45204	14 685	0	14 685	2 350	0	2 350	12 986	0	12 986	4 049	0	4 049
45205	11 600	0	11 600	0	0	0	11 600	0	11 600	0	0	0
45206	27 600	0	27 600	20 200	0	20 200	1 000	0	1 000	46 800	0	46 800
45207	73 984	0	73 984	3 500	0	3 500	15 901	0	15 901	61 583	0	61 583
45506	11 486	0	11 486	0	0	0	478	0	478	11 008	0	11 008
45507	6 948	0	6 948	0	0	0	236	0	236	6 712	0	6 712
45812	23 114	0	23 114	0	0	0	0	0	0	23 114	0	23 114
45815	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
45912	381	0	381	0	0	0	74	0	74	307	0	307
47404	1 320	3 171	4 491	5 783	11 013	16 796	6 452	7 082	13 534	651	7 102	7 753
47408	0	0	0	1 784	4 680	6 464	1 784	4 680	6 464	0	0	0
47423	293	0	293	10	0	10	7	0	7	296	0	296
47427	0	0	0	3 083	0	3 083	3 083	0	3 083	0	0	0
60302	892	0	892	0	0	0	0	0	0	892	0	892
60310	17	0	17	50	0	50	50	0	50	17	0	17
60312	1 430	0	1 430	847	0	847	497	0	497	1 780	0	1 780
60314	0	0	0	0	328	328	0	328	328	0	0	0
60323	315	0	315	1	0	1	0	0	0	316	0	316
60336	186	0	186	72	0	72	43	0	43	215	0	215
60401	3 866	0	3 866	0	0	0	0	0	0	3 866	0	3 866
60901	5 941	0	5 941	0	0	0	0	0	0	5 941	0	5 941
61008	81	0	81	23	0	23	23	0	23	81	0	81
61009	57	0	57	2	0	2	2	0	2	57	0	57
61010	10	0	10	2	0	2	2	0	2	10	0	10
61403	753	0	753	63	0	63	64	0	64	752	0	752
61702	1 416	0	1 416	0	0	0	0	0	0	1 416	0	1 416
70606	6 276	0	6 276	7 789	0	7 789	0	0	0	14 065	0	14 065
70608	1 384	0	1 384	2 882	0	2 882	0	0	0	4 266	0	4 266
70706	119 408	0	119 408	19	0	19	119 427	0	119 427	0	0	0
70708	49 918	0	49 918	0	0	0	49 918	0	49 918	0	0	0
70716	205	0	205	0	0	0	205	0	205	0	0	0
Итого по активу (баланс)	624 547	33 576	658 123	7 878 397	24 786	7 903 183	8 040 272	25 824	8 066 096	462 672	32 538	495 210
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
10801	53 159	0	53 159	0	0	0	0	0	0	53 159	0	53 159
30126	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
30223	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30232	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
407	26 804	0	26 804	391 860	2 031	393 891	389 984	2 031	392 015	24 928	0	24 928
408.1	240	0	240	190	0	190	136	0	136	186	0	186
40905	0	0	0	3 872	0	3 872	3 872	0	3 872	0	0	0
40909	0	0	0	248	87	335	248	87	335	0	0	0
40910	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
40911	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
40912	0	0	0	81	62	143	81	62	143	0	0	0
40913	0	0	0	475	6	481	475	6	481	0	0	0
42101	50 157	0	50 157	0	0	0	0	0	0	50 157	0	50 157
42108	728	0	728	0	0	0	0	0	0	728	0	728
45215	5 306	0	5 306	561	0	561	3 391	0	3 391	8 136	0	8 136
45515	984	0	984	37	0	37	0	0	0	947	0	947
45818	23 466	0	23 466	0	0	0	0	0	0	23 466	0	23 466
45918	323	0	323	16	0	16	0	0	0	307	0	307
47405	0	0	0	2 033	2 030	4 063	2 033	2 030	4 063	0	0	0
47407	0	0	0	4 685	1 784	6 469	4 685	1 784	6 469	0	0	0
47416	47	0	47	281	0	281	234	0	234	0	0	0
47422	17	0	17	7	0	7	4	0	4	14	0	14
47425	4 310	0	4 310	681	0	681	1 409	0	1 409	5 038	0	5 038
47426	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60301	194	0	194	316	0	316	206	0	206	84	0	84
60305	2 144	0	2 144	2 316	0	2 316	1 577	0	1 577	1 405	0	1 405
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	4	0	4	12	0	12	12	0	12	4	0	4
60311	4 307	0	4 307	46	0	46	46	0	46	4 307	0	4 307
60322	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60324	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60335	982	0	982	1 177	0	1 177	454	0	454	259	0	259
60414	2 795	0	2 795	0	0	0	27	0	27	2 822	0	2 822
60903	798	0	798	0	0	0	58	0	58	856	0	856
70601	7 275	0	7 275	0	0	0	4 990	0	4 990	12 265	0	12 265
70603	1 201	0	1 201	0	0	0	1 608	0	1 608	2 809	0	2 809
70701	126 948	0	126 948	126 948	0	126 948	0	0	0	0	0	0
70703	42 978	0	42 978	42 978	0	42 978	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	169 551	0	169 551	169 928	0	169 928	377	0	377
Итого по пассиву (баланс)	658 123	0	658 123	748 757	6 000	754 757	585 844	6 000	591 844	495 210	0	495 210
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	40 160	0	40 160	872	0	872	3 266	0	3 266	37 766	0	37 766
90902	29 452	0	29 452	62	0	62	427	0	427	29 087	0	29 087
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	491 271	0	491 271	0	0	0	0	0	0	491 271	0	491 271
91604	2 835	0	2 835	226	0	226	130	0	130	2 931	0	2 931
91704	1 927	0	1 927	0	0	0	0	0	0	1 927	0	1 927
91802	7 302	0	7 302	0	0	0	0	0	0	7 302	0	7 302
99998	646 098	0	646 098	86 393	0	86 393	122 119	0	122 119	610 372	0	610 372
Итого по активу (баланс)	1 219 047	0	1 219 047	87 553	0	87 553	125 942	0	125 942	1 180 658	0	1 180 658
Пассив
91312	492 658	0	492 658	0	0	0	20 562	0	20 562	513 220	0	513 220
91315	12 769	4 411	17 180	7 701	369	8 070	6 940	206	7 146	12 008	4 248	16 256
91316	2 116	0	2 116	1 500	0	1 500	0	0	0	616	0	616
91317	131 515	0	131 515	112 550	0	112 550	58 686	0	58 686	77 651	0	77 651
91507	2 613	0	2 613	0	0	0	0	0	0	2 613	0	2 613
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	572 949	0	572 949	3 716	0	3 716	1 053	0	1 053	570 286	0	570 286
Итого по пассиву (баланс)	1 214 636	4 411	1 219 047	125 467	369	125 836	87 241	206	87 447	1 176 410	4 248	1 180 658

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?