Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БАНК БЕРЕЙТ"

Регистрационный номер

3505

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 297	649	8 946	10 501	44	10 545	11 750	509	12 259	7 048	184	7 232
20209	0	0	0	2 114	0	2 114	2 114	0	2 114	0	0	0
30102	34 311	0	34 311	2 930 370	0	2 930 370	2 908 468	0	2 908 468	56 213	0	56 213
30110	51	17 876	17 927	240	360 534	360 774	240	375 708	375 948	51	2 702	2 753
30114	0	16	16	0	2	2	0	3	3	0	15	15
30202	1 038	0	1 038	39	0	39	0	0	0	1 077	0	1 077
30204	50	0	50	0	0	0	39	0	39	11	0	11
31902	0	0	0	1 436 000	0	1 436 000	1 342 000	0	1 342 000	94 000	0	94 000
31903	29 000	0	29 000	433 000	0	433 000	462 000	0	462 000	0	0	0
45201	33 686	0	33 686	56 680	0	56 680	59 618	0	59 618	30 748	0	30 748
45204	47 671	0	47 671	40 000	0	40 000	27 751	0	27 751	59 920	0	59 920
45205	5 040	0	5 040	23 066	0	23 066	0	0	0	28 106	0	28 106
45206	192 065	0	192 065	0	0	0	22 060	0	22 060	170 005	0	170 005
45207	67 564	0	67 564	0	0	0	1 948	0	1 948	65 616	0	65 616
45407	5 703	0	5 703	0	0	0	310	0	310	5 393	0	5 393
45505	137	0	137	0	0	0	45	0	45	92	0	92
45506	2 656	0	2 656	0	0	0	177	0	177	2 479	0	2 479
45507	10 144	0	10 144	1 000	0	1 000	41	0	41	11 103	0	11 103
45812	20 720	0	20 720	1 948	0	1 948	692	0	692	21 976	0	21 976
45814	880	0	880	89	0	89	0	0	0	969	0	969
45815	5 285	0	5 285	36	0	36	2	0	2	5 319	0	5 319
45912	567	0	567	152	0	152	0	0	0	719	0	719
45914	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
45915	98	0	98	2	0	2	2	0	2	98	0	98
47404	913	0	913	358 401	358 683	717 084	358 003	358 683	716 686	1 311	0	1 311
47408	0	0	0	0	358 683	358 683	0	358 683	358 683	0	0	0
47423	110	0	110	85	0	85	49	0	49	146	0	146
47427	108	0	108	5 562	0	5 562	5 519	0	5 519	151	0	151
60302	361	0	361	86	0	86	51	0	51	396	0	396
60310	17	0	17	100	0	100	100	0	100	17	0	17
60312	1 497	0	1 497	881	0	881	1 101	0	1 101	1 277	0	1 277
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60401	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
61008	90	0	90	76	0	76	76	0	76	90	0	90
61009	33	0	33	2	0	2	2	0	2	33	0	33
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61403	7 104	0	7 104	15	0	15	206	0	206	6 913	0	6 913
61702	743	0	743	0	0	0	0	0	0	743	0	743
70606	13 272	0	13 272	13 287	0	13 287	0	0	0	26 559	0	26 559
70608	10 792	0	10 792	1 225	0	1 225	0	0	0	12 017	0	12 017
70611	0	0	0	378	0	378	0	0	0	378	0	378
Итого по активу (баланс)	503 760	18 541	522 301	5 315 335	1 077 957	6 393 292	5 204 364	1 093 597	6 297 961	614 731	2 901	617 632
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
10801	11 034	0	11 034	0	0	0	0	0	0	11 034	0	11 034
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
40701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40702	54 359	63	54 422	1 548 853	375 903	1 924 756	1 632 568	375 848	2 008 416	138 074	8	138 082
40703	189	0	189	6	0	6	30	0	30	213	0	213
40802	6 737	0	6 737	8 870	0	8 870	4 189	0	4 189	2 056	0	2 056
40911	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
42206	44 825	0	44 825	0	0	0	0	0	0	44 825	0	44 825
45215	14 008	0	14 008	1 670	0	1 670	1 582	0	1 582	13 920	0	13 920
45415	512	0	512	0	0	0	389	0	389	901	0	901
45515	309	0	309	14	0	14	0	0	0	295	0	295
45818	17 211	0	17 211	451	0	451	1 738	0	1 738	18 498	0	18 498
45918	271	0	271	1	0	1	117	0	117	387	0	387
47405	0	0	0	376 363	589	376 952	376 363	589	376 952	0	0	0
47407	0	0	0	360 718	0	360 718	360 718	0	360 718	0	0	0
47416	93	0	93	1 032	0	1 032	996	0	996	57	0	57
47422	3	0	3	14	0	14	14	0	14	3	0	3
47425	1 428	0	1 428	1 585	0	1 585	991	0	991	834	0	834
47426	209	0	209	211	0	211	230	0	230	228	0	228
52301	8 048	0	8 048	0	0	0	0	0	0	8 048	0	8 048
60301	3 400	0	3 400	3 920	0	3 920	1 149	0	1 149	629	0	629
60305	34	0	34	908	0	908	1 853	0	1 853	979	0	979
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	13	0	13	13	0	13	91	0	91	91	0	91
60311	23	0	23	59	0	59	64	0	64	28	0	28
60601	2 149	0	2 149	0	0	0	38	0	38	2 187	0	2 187
61304	2	0	2	4	0	4	9	0	9	7	0	7
70601	17 780	0	17 780	1	0	1	15 860	0	15 860	33 639	0	33 639
70603	12 189	0	12 189	0	0	0	1 090	0	1 090	13 279	0	13 279
70801	26 799	0	26 799	0	0	0	0	0	0	26 799	0	26 799
Итого по пассиву (баланс)	522 238	63	522 301	2 305 208	376 492	2 681 700	2 400 594	376 437	2 777 031	617 624	8	617 632
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	39	0	39	111	0	111	80	0	80	70	0	70
90902	568	0	568	158	0	158	56	0	56	670	0	670
91414	283 498	0	283 498	30 725	0	30 725	3 777	0	3 777	310 446	0	310 446
91604	2 573	0	2 573	553	0	553	381	0	381	2 745	0	2 745
99998	603 380	0	603 380	109 597	0	109 597	188 178	0	188 178	524 799	0	524 799
Итого по активу (баланс)	890 058	0	890 058	141 144	0	141 144	192 472	0	192 472	838 730	0	838 730
Пассив
91312	467 023	0	467 023	19 450	0	19 450	50	0	50	447 623	0	447 623
91315	103 239	4 492	107 731	79 820	734	80 554	41 100	529	41 629	64 519	4 287	68 806
91317	25 209	0	25 209	88 174	0	88 174	67 918	0	67 918	4 953	0	4 953
91507	3 401	0	3 401	0	0	0	0	0	0	3 401	0	3 401
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	286 678	0	286 678	4 011	0	4 011	31 264	0	31 264	313 931	0	313 931
Итого по пассиву (баланс)	885 566	4 492	890 058	191 455	734	192 189	140 332	529	140 861	834 443	4 287	838 730
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	15 983	15 983	0	15 983	15 983	0	0	0
99996	0	0	0	15 845	0	15 845	15 845	0	15 845	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	15 845	15 983	31 828	15 845	15 983	31 828	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	15 845	0	15 845	15 845	0	15 845	0	0	0
99997	0	0	0	15 983	0	15 983	15 983	0	15 983	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	31 828	0	31 828	31 828	0	31 828	0	0	0

Страница была полезной?