Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БАНК БЕРЕЙТ"

Регистрационный номер

3505

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 959	245	14 204	214 124	15	214 139	227 039	13	227 052	1 044	247	1 291
30102	36 201	0	36 201	844 006	0	844 006	848 391	0	848 391	31 816	0	31 816
30110	0	6 985	6 985	0	31 817	31 817	0	37 538	37 538	0	1 264	1 264
30114	0	35	35	0	83 361	83 361	0	77 457	77 457	0	5 939	5 939
30202	666	0	666	0	0	0	26	0	26	640	0	640
30204	152	0	152	0	0	0	72	0	72	80	0	80
45201	73 158	0	73 158	151 726	0	151 726	154 549	0	154 549	70 335	0	70 335
45206	114 000	0	114 000	4 500	0	4 500	54 000	0	54 000	64 500	0	64 500
45207	0	0	0	54 000	0	54 000	0	0	0	54 000	0	54 000
45506	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45507	0	0	0	3 730	0	3 730	579	0	579	3 151	0	3 151
45812	1 569	0	1 569	12 233	0	12 233	8 157	0	8 157	5 645	0	5 645
45912	75	0	75	125	0	125	75	0	75	125	0	125
47404	105	0	105	33 750	33 559	67 309	33 702	33 559	67 261	153	0	153
47408	0	0	0	0	33 559	33 559	0	33 559	33 559	0	0	0
47423	12	0	12	90 202	0	90 202	90 188	0	90 188	26	0	26
47427	233	0	233	1 957	0	1 957	1 958	0	1 958	232	0	232
60302	0	0	0	240	0	240	28	0	28	212	0	212
60310	25	0	25	310	0	310	312	0	312	23	0	23
60312	1 300	0	1 300	2 549	0	2 549	1 449	0	1 449	2 400	0	2 400
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
60401	2 244	0	2 244	0	0	0	0	0	0	2 244	0	2 244
61008	30	0	30	60	0	60	71	0	71	19	0	19
61009	15	0	15	147	0	147	58	0	58	104	0	104
61403	2 256	0	2 256	0	0	0	144	0	144	2 112	0	2 112
70606	14 646	0	14 646	13 647	0	13 647	0	0	0	28 293	0	28 293
70608	2 246	0	2 246	279	0	279	0	0	0	2 525	0	2 525
70611	0	0	0	1 751	0	1 751	0	0	0	1 751	0	1 751
Итого по активу (баланс)	262 892	7 265	270 157	1 430 036	182 318	1 612 354	1 420 798	182 133	1 602 931	272 130	7 450	279 580
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
40701	22	0	22	22	0	22	5	0	5	5	0	5
40702	22 931	62	22 993	1 806 891	110 876	1 917 767	1 799 777	111 402	1 911 179	15 817	588	16 405
40703	4	0	4	20	0	20	145	0	145	129	0	129
40802	60	0	60	65 450	130 917	196 367	65 438	130 917	196 355	48	0	48
40911	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45215	1 434	0	1 434	3 190	0	3 190	3 444	0	3 444	1 688	0	1 688
45515	0	0	0	5	0	5	43	0	43	38	0	38
45818	16	0	16	245	0	245	3 899	0	3 899	3 670	0	3 670
45918	1	0	1	21	0	21	101	0	101	81	0	81
47405	0	0	0	103 473	69 260	172 733	103 473	69 260	172 733	0	0	0
47407	0	0	0	33 601	0	33 601	33 601	0	33 601	0	0	0
47416	48	0	48	139	0	139	91	0	91	0	0	0
47425	143	0	143	1 845	0	1 845	1 885	0	1 885	183	0	183
47426	338	0	338	92	0	92	132	0	132	378	0	378
60301	389	0	389	2 307	0	2 307	2 214	0	2 214	296	0	296
60305	438	0	438	1 638	0	1 638	1 200	0	1 200	0	0	0
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60311	227	0	227	290	0	290	1 066	0	1 066	1 003	0	1 003
60601	209	0	209	0	0	0	70	0	70	279	0	279
61301	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
61304	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
70601	23 101	0	23 101	1 228	0	1 228	12 314	0	12 314	34 187	0	34 187
70603	2 592	0	2 592	0	0	0	453	0	453	3 045	0	3 045
70801	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
Итого по пассиву (баланс)	270 095	62	270 157	2 020 541	311 053	2 331 594	2 029 438	311 579	2 341 017	278 992	588	279 580
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	433	0	433	432	0	432	1	0	1
90902	27	0	27	329	0	329	21	0	21	335	0	335
91414	127 032	0	127 032	9 000	0	9 000	0	0	0	136 032	0	136 032
91604	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
99998	183 842	0	183 842	264 775	0	264 775	263 890	0	263 890	184 727	0	184 727
Итого по активу (баланс)	310 901	0	310 901	274 542	0	274 542	264 343	0	264 343	321 100	0	321 100
Пассив
91312	164 045	0	164 045	94 234	0	94 234	96 875	0	96 875	166 686	0	166 686
91315	5 280	0	5 280	300	0	300	585	0	585	5 565	0	5 565
91317	11 871	0	11 871	169 356	0	169 356	167 315	0	167 315	9 830	0	9 830
91507	2 630	0	2 630	0	0	0	0	0	0	2 630	0	2 630
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	127 059	0	127 059	453	0	453	9 767	0	9 767	136 373	0	136 373
Итого по пассиву (баланс)	310 901	0	310 901	264 343	0	264 343	274 542	0	274 542	321 100	0	321 100
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	20 985	20 985	0	20 985	20 985	0	0	0
93801	0	0	0	398	0	398	398	0	398	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	398	20 985	21 383	398	20 985	21 383	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	20 651	0	20 651	20 651	0	20 651	0	0	0
96801	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	20 950	0	20 950	20 950	0	20 950	0	0	0

Страница была полезной?