Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 821	0	7 821	2 317	0	2 317	3 903	0	3 903	6 235	0	6 235
10610	0	0	0	5 078	0	5 078	0	0	0	5 078	0	5 078
20202	359 126	155 054	514 180	3 331 108	1 588 345	4 919 453	3 316 677	1 591 553	4 908 230	373 557	151 846	525 403
20208	29 421	0	29 421	107 097	0	107 097	113 776	0	113 776	22 742	0	22 742
20209	96 526	2 928	99 454	1 879 292	204 800	2 084 092	1 940 617	196 494	2 137 111	35 201	11 234	46 435
30102	186 958	0	186 958	7 825 540	0	7 825 540	7 769 974	0	7 769 974	242 524	0	242 524
30110	10 004	286 690	296 694	65 719	1 219 137	1 284 856	72 430	1 439 414	1 511 844	3 293	66 413	69 706
30114	0	14 476	14 476	0	154 278	154 278	0	156 025	156 025	0	12 729	12 729
30202	42 167	0	42 167	1 462	0	1 462	0	0	0	43 629	0	43 629
30204	37 020	0	37 020	3 765	0	3 765	0	0	0	40 785	0	40 785
30221	0	0	0	0	2 603	2 603	0	2 603	2 603	0	0	0
30233	1 269	391	1 660	123 036	21 316	144 352	124 075	21 705	145 780	230	2	232
30413	14	0	14	2 669 713	551 621	3 221 334	2 669 697	551 621	3 221 318	30	0	30
30424	30	0	30	10 769 687	16 050 762	26 820 449	10 769 692	16 050 762	26 820 454	25	0	25
30425	0	9 328	9 328	0	825	825	0	571	571	0	9 582	9 582
30602	0	6 116	6 116	1	1 749	1 750	1	377	378	0	7 488	7 488
32201	0	3 056	3 056	0	270	270	0	187	187	0	3 139	3 139
32202	0	0	0	1 393 123	5 977 926	7 371 049	908 405	5 977 926	6 886 331	484 718	0	484 718
32203	43 715	3 270	46 985	513 462	4 685 214	5 198 676	485 033	3 990 343	4 475 376	72 144	698 141	770 285
32204	134 986	79 812	214 798	190 112	506 667	696 779	229 795	586 479	816 274	95 303	0	95 303
32401	0	1 809	1 809	0	119 713	119 713	0	117 433	117 433	0	4 089	4 089
44207	560 000	0	560 000	0	0	0	60 000	0	60 000	500 000	0	500 000
44208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45106	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45203	20 000	0	20 000	33 400	0	33 400	38 500	0	38 500	14 900	0	14 900
45204	36 889	0	36 889	95 314	0	95 314	45 960	0	45 960	86 243	0	86 243
45205	333 828	0	333 828	74 845	0	74 845	64 513	0	64 513	344 160	0	344 160
45206	1 399 264	0	1 399 264	21 260	0	21 260	23 099	0	23 099	1 397 425	0	1 397 425
45207	1 498 608	0	1 498 608	0	0	0	5 272	0	5 272	1 493 336	0	1 493 336
45208	258 046	0	258 046	11 500	0	11 500	2 716	0	2 716	266 830	0	266 830
45305	7 467	0	7 467	49 460	0	49 460	56 927	0	56 927	0	0	0
45407	1 255	0	1 255	0	0	0	0	0	0	1 255	0	1 255
45408	13 235	0	13 235	0	0	0	175	0	175	13 060	0	13 060
45505	39 910	0	39 910	47 025	0	47 025	125	0	125	86 810	0	86 810
45506	206 618	0	206 618	14 904	0	14 904	3 925	0	3 925	217 597	0	217 597
45507	1 395 844	0	1 395 844	72 086	0	72 086	32 461	0	32 461	1 435 469	0	1 435 469
45509	203	0	203	756	0	756	528	0	528	431	0	431
45705	106	0	106	0	0	0	4	0	4	102	0	102
45706	983	0	983	0	0	0	6	0	6	977	0	977
45812	4 544	0	4 544	0	0	0	0	0	0	4 544	0	4 544
45815	1 522	0	1 522	675	0	675	440	0	440	1 757	0	1 757
45912	159	0	159	2 616	0	2 616	0	0	0	2 775	0	2 775
45915	422	0	422	939	0	939	478	0	478	883	0	883
47404	0	1 972 443	1 972 443	1 762 405	18 124 585	19 886 990	1 762 405	19 732 079	21 494 484	0	364 949	364 949
47408	0	33 505	33 505	25 264 929	50 065 714	75 330 643	25 264 929	50 076 099	75 341 028	0	23 120	23 120
47417	53	0	53	0	0	0	1	0	1	52	0	52
47423	4 765	708	5 473	4 355	249 552	253 907	6 531	212 508	219 039	2 589	37 752	40 341
47427	16 885	4	16 889	86 213	1 168	87 381	88 499	1 078	89 577	14 599	94	14 693
47801	6 833	0	6 833	13	0	13	157	0	157	6 689	0	6 689
47802	49 345	0	49 345	0	0	0	6 867	0	6 867	42 478	0	42 478
50205	252 969	0	252 969	2 329	555 312	557 641	132	0	132	255 166	555 312	810 478
50206	616 265	0	616 265	246 425	0	246 425	4 817	0	4 817	857 873	0	857 873
50207	937 394	0	937 394	492 853	0	492 853	7 479	0	7 479	1 422 768	0	1 422 768
50208	402 646	0	402 646	156 912	0	156 912	133 673	0	133 673	425 885	0	425 885
50211	0	831 504	831 504	0	452 197	452 197	0	299 621	299 621	0	984 080	984 080
50221	46 744	0	46 744	25 818	0	25 818	14 100	0	14 100	58 462	0	58 462
50306	220 256	0	220 256	1 870	0	1 870	22 974	0	22 974	199 152	0	199 152
50311	0	692 085	692 085	0	63 221	63 221	0	158 535	158 535	0	596 771	596 771
50706	16 898	0	16 898	10 187	0	10 187	5 910	0	5 910	21 175	0	21 175
52601	0	0	0	6 745	0	6 745	6 674	0	6 674	71	0	71
60302	7 523	0	7 523	0	0	0	0	0	0	7 523	0	7 523
60306	18	0	18	4 573	0	4 573	4 573	0	4 573	18	0	18
60308	4	0	4	110	0	110	114	0	114	0	0	0
60310	163	0	163	1 373	0	1 373	1 326	0	1 326	210	0	210
60312	37 076	0	37 076	14 568	0	14 568	17 382	0	17 382	34 262	0	34 262
60314	0	0	0	0	495	495	0	495	495	0	0	0
60323	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
60401	43 920	0	43 920	4 038	0	4 038	0	0	0	47 958	0	47 958
60415	0	0	0	4 038	0	4 038	4 038	0	4 038	0	0	0
60901	23 385	0	23 385	644	0	644	0	0	0	24 029	0	24 029
60906	0	0	0	680	0	680	644	0	644	36	0	36
61008	695	0	695	602	0	602	308	0	308	989	0	989
61009	928	0	928	2 608	0	2 608	1 540	0	1 540	1 996	0	1 996
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	505 152	0	505 152	505 152	0	505 152	0	0	0
61212	0	0	0	7 010	0	7 010	7 010	0	7 010	0	0	0
61403	2 931	0	2 931	286	0	286	755	0	755	2 462	0	2 462
61601	0	0	0	17 312	0	17 312	17 312	0	17 312	0	0	0
61703	31 839	0	31 839	0	0	0	8 644	0	8 644	23 195	0	23 195
70606	1 398 011	0	1 398 011	303 439	0	303 439	0	0	0	1 701 450	0	1 701 450
70608	5 114 786	0	5 114 786	716 417	0	716 417	0	0	0	5 831 203	0	5 831 203
70611	3 720	0	3 720	1 392	0	1 392	0	0	0	5 112	0	5 112
70614	22 592	0	22 592	12 340	0	12 340	6 348	0	6 348	28 584	0	28 584
70616	0	0	0	8 643	0	8 643	4 368	0	4 368	4 275	0	4 275
Итого по активу (баланс)	16 326 691	4 093 179	20 419 870	58 971 576	100 597 470	159 569 046	56 643 871	101 163 908	157 807 779	18 654 396	3 526 741	22 181 137
Пассив
10207	890 000	0	890 000	0	0	0	0	0	0	890 000	0	890 000
10603	48 358	0	48 358	14 154	0	14 154	25 824	0	25 824	60 028	0	60 028
10609	437	0	437	437	0	437	0	0	0	0	0	0
10701	145 229	0	145 229	0	0	0	0	0	0	145 229	0	145 229
30126	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
30220	0	0	0	0	1 576	1 576	0	1 576	1 576	0	0	0
30226	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30232	864	0	864	221 495	35 736	257 231	220 631	35 752	256 383	0	16	16
30607	61	0	61	0	0	0	14	0	14	75	0	75
31309	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500
31502	0	0	0	507 669	3 276 255	3 783 924	533 274	3 276 255	3 809 529	25 605	0	25 605
31503	50 975	0	50 975	242 348	0	242 348	214 976	0	214 976	23 603	0	23 603
406	46 018	0	46 018	3 869	0	3 869	638	0	638	42 787	0	42 787
407	497 290	1 461	498 751	3 968 886	99 186	4 068 072	4 039 058	99 225	4 138 283	567 462	1 500	568 962
408.1	12 016	0	12 016	62 845	0	62 845	60 683	0	60 683	9 854	0	9 854
408.2	95 125	17 256	112 381	1 712 591	2 492 132	4 204 723	1 709 135	2 494 626	4 203 761	91 669	19 750	111 419
40901	289 441	0	289 441	241 286	0	241 286	261 233	0	261 233	309 388	0	309 388
40902	1 040	0	1 040	890	0	890	1 190	0	1 190	1 340	0	1 340
40905	10	0	10	13 913	351	14 264	13 907	351	14 258	4	0	4
40909	0	0	0	6 780	12 725	19 505	6 780	12 725	19 505	0	0	0
40910	0	0	0	3 286	2 193	5 479	3 286	2 193	5 479	0	0	0
40911	954	0	954	128 021	347	128 368	128 017	347	128 364	950	0	950
40912	0	0	0	9 337	23 107	32 444	9 337	23 107	32 444	0	0	0
40913	0	0	0	18 078	10 286	28 364	18 078	10 286	28 364	0	0	0
42003	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42102	9 350	0	9 350	13 350	0	13 350	8 000	0	8 000	4 000	0	4 000
42103	4 900	0	4 900	1 600	0	1 600	6 120	0	6 120	9 420	0	9 420
42104	215 933	0	215 933	4 000	0	4 000	179	0	179	212 112	0	212 112
42107	584 000	25 733	609 733	0	1 575	1 575	0	2 275	2 275	584 000	26 433	610 433
42202	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0
42204	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
42205	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42206	170 422	0	170 422	171 582	0	171 582	173 485	0	173 485	172 325	0	172 325
42301	2	0	2	3 523	0	3 523	3 610	0	3 610	89	0	89
42303	417 119	41 888	459 007	164 632	10 663	175 295	220 982	10 630	231 612	473 469	41 855	515 324
42304	653 287	59 175	712 462	99 813	11 798	111 611	182 995	17 657	200 652	736 469	65 034	801 503
42305	677 283	83 226	760 509	72 962	10 212	83 174	164 892	20 675	185 567	769 213	93 689	862 902
42306	2 979 885	2 788 767	5 768 652	409 105	1 350 765	1 759 870	600 236	1 698 724	2 298 960	3 171 016	3 136 726	6 307 742
42309	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42603	5 226	48	5 274	61	71	132	1 657	2 056	3 713	6 822	2 033	8 855
42604	6 328	3 208	9 536	522	2 109	2 631	299	838	1 137	6 105	1 937	8 042
42605	7 169	557	7 726	107	39	146	1 751	49	1 800	8 813	567	9 380
42606	18 024	4 489	22 513	2 381	279	2 660	3 818	432	4 250	19 461	4 642	24 103
44215	8 600	0	8 600	600	0	600	0	0	0	8 000	0	8 000
45115	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45215	86 504	0	86 504	6 238	0	6 238	20 239	0	20 239	100 505	0	100 505
45315	75	0	75	569	0	569	494	0	494	0	0	0
45415	53	0	53	1	0	1	0	0	0	52	0	52
45515	32 072	0	32 072	5 555	0	5 555	17 987	0	17 987	44 504	0	44 504
45715	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45818	3 670	0	3 670	12	0	12	2 169	0	2 169	5 827	0	5 827
45918	283	0	283	19	0	19	570	0	570	834	0	834
47403	0	0	0	2 980 835	14 318 431	17 299 266	2 980 835	14 318 431	17 299 266	0	0	0
47407	0	33 505	33 505	24 711 753	50 823 244	75 534 997	24 711 753	50 812 859	75 524 612	0	23 120	23 120
47411	1 212	13 952	15 164	13 085	1 133	14 218	13 394	5 036	18 430	1 521	17 855	19 376
47416	88	0	88	168 482	1 093	169 575	168 454	1 093	169 547	60	0	60
47422	1	0	1	40 702	4 022	44 724	40 720	4 022	44 742	19	0	19
47425	19 429	0	19 429	7 644	0	7 644	4 975	0	4 975	16 760	0	16 760
47426	2 632	95	2 727	7 689	73	7 762	8 440	176	8 616	3 383	198	3 581
47804	4 382	0	4 382	89	0	89	53	0	53	4 346	0	4 346
50220	3 658	0	3 658	3 042	0	3 042	1 772	0	1 772	2 388	0	2 388
50720	1 033	0	1 033	642	0	642	539	0	539	930	0	930
52204	246 500	0	246 500	246 500	0	246 500	0	0	0	0	0	0
52205	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	255 000	0	255 000	255 000	0	255 000
52301	175 950	0	175 950	0	0	0	100 000	0	100 000	275 950	0	275 950
52304	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
52305	170 000	563 471	733 471	100 000	613 273	713 273	0	49 802	49 802	70 000	0	70 000
52306	0	1 172 770	1 172 770	0	443 072	443 072	0	882 715	882 715	0	1 612 413	1 612 413
52501	42 149	49 262	91 411	28 296	30 964	59 260	7 054	11 053	18 107	20 907	29 351	50 258
52602	267	0	267	12 296	0	12 296	12 029	0	12 029	0	0	0
60301	0	0	0	1 784	0	1 784	6 870	0	6 870	5 086	0	5 086
60305	6 718	0	6 718	8 377	0	8 377	13 462	0	13 462	11 803	0	11 803
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	123	0	123	321	0	321	500	0	500	302	0	302
60311	669	0	669	1 784	0	1 784	1 115	0	1 115	0	0	0
60322	7	0	7	6 902	0	6 902	6 904	0	6 904	9	0	9
60324	1 030	0	1 030	291	0	291	811	0	811	1 550	0	1 550
60335	5 903	0	5 903	4 155	0	4 155	3 899	0	3 899	5 647	0	5 647
60414	12 244	0	12 244	0	0	0	936	0	936	13 180	0	13 180
60903	1 109	0	1 109	0	0	0	299	0	299	1 408	0	1 408
61301	17	0	17	16	0	16	2	0	2	3	0	3
61701	43 663	0	43 663	4 368	0	4 368	5 515	0	5 515	44 810	0	44 810
70601	1 411 320	0	1 411 320	5	0	5	358 692	0	358 692	1 770 007	0	1 770 007
70603	5 169 902	0	5 169 902	0	0	0	675 466	0	675 466	5 845 368	0	5 845 368
70613	255	0	255	1 236	0	1 236	1 790	0	1 790	809	0	809
70801	85 483	0	85 483	0	0	0	0	0	0	85 483	0	85 483
Итого по пассиву (баланс)	15 561 007	4 858 863	20 419 870	36 493 836	73 576 710	110 070 546	38 036 847	73 794 966	111 831 813	17 104 018	5 077 119	22 181 137
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90704	0	0	0	254 500	948 470	1 202 970	254 500	948 470	1 202 970	0	0	0
90803	94 239	0	94 239	0	0	0	2 960	0	2 960	91 279	0	91 279
90901	269	0	269	25 338	0	25 338	20 517	0	20 517	5 090	0	5 090
90902	560 108	0	560 108	47 601	0	47 601	29 031	0	29 031	578 678	0	578 678
90907	6 286	0	6 286	36 370	0	36 370	10 212	0	10 212	32 444	0	32 444
90909	0	0	0	15	0	15	3	0	3	12	0	12
91202	7	0	7	4	0	4	4	0	4	7	0	7
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	0	0	0	19 347	0	19 347	40	0	40	19 307	0	19 307
91414	10 999 059	0	10 999 059	400 646	0	400 646	252 400	0	252 400	11 147 305	0	11 147 305
91418	56 177	0	56 177	0	0	0	7 010	0	7 010	49 167	0	49 167
91419	0	0	0	4 097	3 567 541	3 571 638	38	3 567 541	3 567 579	4 059	0	4 059
91604	3 943	0	3 943	1 580	0	1 580	772	0	772	4 751	0	4 751
99998	10 673 324	0	10 673 324	17 587 436	0	17 587 436	16 280 625	0	16 280 625	11 980 135	0	11 980 135
Итого по активу (баланс)	22 393 416	0	22 393 416	18 376 935	4 516 011	22 892 946	16 858 114	4 516 011	21 374 125	23 912 237	0	23 912 237
Пассив
91003	0	0	0	1 462	0	1 462	1 462	0	1 462	0	0	0
91004	0	0	0	3 765	0	3 765	3 765	0	3 765	0	0	0
91311	2 121 577	0	2 121 577	1 246 580	0	1 246 580	1 034 774	0	1 034 774	1 909 771	0	1 909 771
91312	5 700 457	0	5 700 457	306 963	0	306 963	638 181	0	638 181	6 031 675	0	6 031 675
91314	157 389	114 742	272 131	2 183 914	12 052 409	14 236 323	2 542 399	12 928 608	15 471 007	515 874	990 941	1 506 815
91315	818 328	0	818 328	26 812	0	26 812	0	0	0	791 516	0	791 516
91316	35 041	0	35 041	80 000	0	80 000	62 448	0	62 448	17 489	0	17 489
91317	617 617	0	617 617	376 037	0	376 037	374 387	0	374 387	615 967	0	615 967
91319	867 147	0	867 147	2 700	0	2 700	317	0	317	864 764	0	864 764
91507	241 026	0	241 026	300	0	300	1 412	0	1 412	242 138	0	242 138
99999	11 720 092	0	11 720 092	5 093 372	0	5 093 372	5 305 382	0	5 305 382	11 932 102	0	11 932 102
Итого по пассиву (баланс)	22 278 674	114 742	22 393 416	9 321 905	12 052 409	21 374 314	9 964 527	12 928 608	22 893 135	22 921 296	990 941	23 912 237
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	358 442	358 442	0	358 442	358 442	0	0	0
93302	0	0	0	0	431 885	431 885	0	364 378	364 378	0	67 507	67 507
93303	0	0	0	0	364 724	364 724	0	364 724	364 724	0	0	0
93308	0	0	0	0	11 392	11 392	0	11 392	11 392	0	0	0
93309	0	10 509	10 509	0	371	371	0	10 880	10 880	0	0	0
93506	0	0	0	0	64 761	64 761	0	64 761	64 761	0	0	0
93507	0	0	0	0	64 220	64 220	0	64 220	64 220	0	0	0
93901	48 030	968 666	1 016 696	3 191 884	20 479 628	23 671 512	1 911 851	18 400 158	20 312 009	1 328 063	3 048 136	4 376 199
93902	0	0	0	0	170 327	170 327	0	170 327	170 327	0	0	0
94101	2 600	114 286	116 886	7 576	677 082	684 658	10 176	791 368	801 544	0	0	0
94102	0	0	0	0	57 388	57 388	0	57 388	57 388	0	0	0
99996	1 161 643	0	1 161 643	25 042 142	0	25 042 142	21 729 586	0	21 729 586	4 474 199	0	4 474 199
Итого по активу (баланс)	1 212 273	1 093 461	2 305 734	28 241 602	22 680 220	50 921 822	23 651 613	20 658 038	44 309 651	5 802 262	3 115 643	8 917 905
Пассив
96301	0	0	0	365 019	0	365 019	365 019	0	365 019	0	0	0
96302	0	0	0	365 019	0	365 019	365 019	0	365 019	0	0	0
96303	0	0	0	365 018	0	365 018	365 018	0	365 018	0	0	0
96306	0	0	0	0	64 761	64 761	0	64 761	64 761	0	0	0
96307	0	0	0	0	64 114	64 114	0	64 114	64 114	0	0	0
96502	0	0	0	0	63	63	0	67 499	67 499	0	67 436	67 436
96608	0	0	0	0	12 482	12 482	0	12 482	12 482	0	0	0
96609	0	10 245	10 245	0	11 346	11 346	0	1 101	1 101	0	0	0
96901	988 723	162 675	1 151 398	17 873 957	3 112 186	20 986 143	19 959 959	4 281 549	24 241 508	3 074 725	1 332 038	4 406 763
96902	0	0	0	0	56 436	56 436	0	56 436	56 436	0	0	0
97101	0	0	0	2 037	72 002	74 039	2 037	72 002	74 039	0	0	0
97102	0	0	0	0	170 443	170 443	0	170 443	170 443	0	0	0
99997	1 144 091	0	1 144 091	21 785 598	0	21 785 598	25 085 213	0	25 085 213	4 443 706	0	4 443 706
Итого по пассиву (баланс)	2 132 814	172 920	2 305 734	40 756 648	3 563 833	44 320 481	46 142 265	4 790 387	50 932 652	7 518 431	1 399 474	8 917 905
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	659,0000	0	0	100,0000	0	0	42,0000	0	0	717,0000
98010	0	0	527 399 732,0000	0	0	2 042 034 700,0000	0	0	462 862,0000	0	0	2 568 971 570,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	527 400 391,0000	0	0	2 042 034 800,0000	0	0	462 904,0000	0	0	2 568 972 287,0000
Пассив
98050	0	0	527 115 687,0000	0	0	473 865,0000	0	0	2 042 034 779,0000	0	0	2 568 676 601,0000
98070	0	0	284 704,0000	0	0	61 539,0000	0	0	72 521,0000	0	0	295 686,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	527 400 391,0000	0	0	535 404,0000	0	0	2 042 107 300,0000	0	0	2 568 972 287,0000

Страница была полезной?