Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 659	0	15 659	5 900	0	5 900	9 733	0	9 733	11 826	0	11 826
20202	190 941	323 296	514 237	2 949 766	1 887 727	4 837 493	2 843 154	1 780 939	4 624 093	297 553	430 084	727 637
20208	23 406	0	23 406	84 824	0	84 824	88 292	0	88 292	19 938	0	19 938
20209	65 214	9 627	74 841	1 383 688	307 878	1 691 566	1 435 377	309 108	1 744 485	13 525	8 397	21 922
30102	150 123	0	150 123	6 235 741	0	6 235 741	6 355 282	0	6 355 282	30 582	0	30 582
30110	3 692	72 949	76 641	229 725	750 424	980 149	231 552	712 490	944 042	1 865	110 883	112 748
30114	0	17 005	17 005	0	4 071	4 071	0	13 921	13 921	0	7 155	7 155
30202	32 122	0	32 122	7 532	0	7 532	0	0	0	39 654	0	39 654
30204	33 391	0	33 391	3 773	0	3 773	0	0	0	37 164	0	37 164
30233	915	1 128	2 043	81 465	14 147	95 612	81 710	15 269	96 979	670	6	676
30413	0	0	0	3 953 927	18 865	3 972 792	3 953 926	18 865	3 972 791	1	0	1
30424	59	0	59	10 600 459	30 483 156	41 083 615	10 600 491	30 483 079	41 083 570	27	77	104
30425	0	11 276	11 276	0	1 628	1 628	0	1 941	1 941	0	10 963	10 963
30602	3 122	4 431	7 553	3 059	7 716	10 775	6 119	5 816	11 935	62	6 331	6 393
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	3 044	3 044	0	998	998	0	475	475	0	3 567	3 567
32202	0	0	0	4 334 056	20 540 575	24 874 631	3 930 057	18 785 708	22 715 765	403 999	1 754 867	2 158 866
32203	0	1 854 195	1 854 195	1 309 163	9 960 363	11 269 526	1 282 836	11 166 490	12 449 326	26 327	648 068	674 395
32204	0	0	0	0	191 745	191 745	0	191 745	191 745	0	0	0
32401	0	0	0	0	23 271	23 271	0	23 271	23 271	0	0	0
44207	830 000	0	830 000	40 000	0	40 000	70 000	0	70 000	800 000	0	800 000
44208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45106	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45203	20 000	0	20 000	26 800	0	26 800	27 700	0	27 700	19 100	0	19 100
45204	193 911	0	193 911	24 957	0	24 957	127 618	0	127 618	91 250	0	91 250
45205	125 339	0	125 339	41 432	0	41 432	82 935	0	82 935	83 836	0	83 836
45206	1 433 372	0	1 433 372	41 562	0	41 562	147 317	0	147 317	1 327 617	0	1 327 617
45207	1 454 963	0	1 454 963	40 098	0	40 098	67 542	0	67 542	1 427 519	0	1 427 519
45208	266 692	0	266 692	820	0	820	2 910	0	2 910	264 602	0	264 602
45305	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45306	97 300	0	97 300	0	0	0	97 300	0	97 300	0	0	0
45407	1 455	0	1 455	0	0	0	0	0	0	1 455	0	1 455
45408	13 090	0	13 090	0	0	0	4	0	4	13 086	0	13 086
45504	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45505	18 106	0	18 106	110	0	110	1 570	0	1 570	16 646	0	16 646
45506	204 052	0	204 052	4 369	0	4 369	13 351	0	13 351	195 070	0	195 070
45507	1 286 573	0	1 286 573	172 553	0	172 553	91 427	0	91 427	1 367 699	0	1 367 699
45509	1	0	1	407	0	407	395	0	395	13	0	13
45706	999	0	999	0	0	0	5	0	5	994	0	994
45815	1 301	0	1 301	545	0	545	346	0	346	1 500	0	1 500
45912	81	0	81	1 176	0	1 176	0	0	0	1 257	0	1 257
45915	115	0	115	610	0	610	279	0	279	446	0	446
47404	0	907 501	907 501	5 476 223	31 477 596	36 953 819	5 476 223	32 204 636	37 680 859	0	180 461	180 461
47408	0	0	0	16 822 361	65 927 988	82 750 349	16 822 361	65 927 988	82 750 349	0	0	0
47417	120	0	120	0	0	0	68	0	68	52	0	52
47423	53 953	0	53 953	66 523	116 892	183 415	119 971	116 892	236 863	505	0	505
47427	10 683	119	10 802	80 302	2 028	82 330	80 072	2 074	82 146	10 913	73	10 986
47801	7 052	0	7 052	42	0	42	168	0	168	6 926	0	6 926
47802	4 656	0	4 656	0	0	0	14	0	14	4 642	0	4 642
50205	174 322	232 065	406 387	21 397	35 249	56 646	25 292	89 452	114 744	170 427	177 862	348 289
50206	487 743	0	487 743	86 911	0	86 911	8 201	0	8 201	566 453	0	566 453
50207	546 494	0	546 494	188 589	0	188 589	130 320	0	130 320	604 763	0	604 763
50208	136 212	0	136 212	259 815	0	259 815	105 218	0	105 218	290 809	0	290 809
50209	0	90 872	90 872	0	13 573	13 573	0	104 445	104 445	0	0	0
50211	0	392 328	392 328	0	327 476	327 476	0	110 444	110 444	0	609 360	609 360
50218	0	0	0	19 939	0	19 939	19 939	0	19 939	0	0	0
50221	17 685	0	17 685	13 772	0	13 772	8 539	0	8 539	22 918	0	22 918
50306	225 161	0	225 161	1 860	0	1 860	967	0	967	226 054	0	226 054
50311	0	819 072	819 072	0	121 002	121 002	0	134 454	134 454	0	805 620	805 620
50706	20 229	0	20 229	0	0	0	17 605	0	17 605	2 624	0	2 624
50708	0	0	0	0	5 284	5 284	0	521	521	0	4 763	4 763
50721	1 387	0	1 387	799	0	799	1 456	0	1 456	730	0	730
52601	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
60302	7 523	0	7 523	0	0	0	0	0	0	7 523	0	7 523
60306	0	0	0	4 252	0	4 252	4 252	0	4 252	0	0	0
60308	3	0	3	147	0	147	150	0	150	0	0	0
60310	179	0	179	889	0	889	953	0	953	115	0	115
60312	22 453	0	22 453	17 161	0	17 161	9 859	0	9 859	29 755	0	29 755
60314	0	0	0	0	570	570	0	570	570	0	0	0
60323	69	0	69	20	0	20	1	0	1	88	0	88
60401	38 396	0	38 396	179	0	179	119	0	119	38 456	0	38 456
60415	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60901	21 785	0	21 785	0	0	0	0	0	0	21 785	0	21 785
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	1 354	0	1 354	419	0	419	1 341	0	1 341	432	0	432
61009	448	0	448	496	0	496	491	0	491	453	0	453
61209	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61210	0	0	0	493 296	0	493 296	493 296	0	493 296	0	0	0
61212	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
61214	0	0	0	60 779	0	60 779	60 779	0	60 779	0	0	0
61403	3 441	0	3 441	48	0	48	601	0	601	2 888	0	2 888
61703	56 776	0	56 776	0	0	0	24 937	0	24 937	31 839	0	31 839
70606	517 770	0	517 770	211 238	0	211 238	101	0	101	728 907	0	728 907
70608	1 555 207	0	1 555 207	1 394 072	0	1 394 072	0	0	0	2 949 279	0	2 949 279
70611	0	0	0	1 181	0	1 181	0	0	0	1 181	0	1 181
70614	0	0	0	1 146	0	1 146	1 146	0	1 146	0	0	0
70706	2 508 957	0	2 508 957	0	0	0	0	0	0	2 508 957	0	2 508 957
70708	5 124 895	0	5 124 895	0	0	0	0	0	0	5 124 895	0	5 124 895
70711	12 293	0	12 293	0	0	0	0	0	0	12 293	0	12 293
70714	1 195	0	1 195	0	0	0	0	0	0	1 195	0	1 195
70716	2 013	0	2 013	24 938	0	24 938	23 339	0	23 339	3 612	0	3 612
Итого по активу (баланс)	18 379 448	4 738 908	23 118 356	57 028 027	162 220 222	219 248 249	55 192 723	162 200 593	217 393 316	20 214 752	4 758 537	24 973 289
Пассив
10207	890 000	0	890 000	0	0	0	0	0	0	890 000	0	890 000
10603	20 455	0	20 455	9 156	0	9 156	14 125	0	14 125	25 424	0	25 424
10609	2 393	0	2 393	1 956	0	1 956	0	0	0	437	0	437
10701	145 229	0	145 229	0	0	0	0	0	0	145 229	0	145 229
30126	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
30226	7	0	7	0	0	0	4	0	4	11	0	11
30232	345	53	398	142 099	11 986	154 085	141 754	11 933	153 687	0	0	0
30607	45	0	45	0	0	0	19	0	19	64	0	64
31502	0	0	0	376 952	0	376 952	417 598	0	417 598	40 646	0	40 646
31503	0	0	0	139 412	19 282	158 694	139 412	19 282	158 694	0	0	0
406	53 808	0	53 808	4 149	0	4 149	8 794	0	8 794	58 453	0	58 453
407	906 565	241	906 806	3 568 344	4 731	3 573 075	3 489 395	5 613	3 495 008	827 616	1 123	828 739
408.1	4 377	0	4 377	30 241	0	30 241	30 373	0	30 373	4 509	0	4 509
408.2	131 772	59 344	191 116	1 024 123	131 663	1 155 786	978 666	87 687	1 066 353	86 315	15 368	101 683
40901	289 093	0	289 093	373 469	0	373 469	416 329	0	416 329	331 953	0	331 953
40902	250	0	250	50	0	50	3 822	0	3 822	4 022	0	4 022
40905	6	0	6	3 391	0	3 391	3 391	0	3 391	6	0	6
40909	0	0	0	3 895	7 677	11 572	3 895	7 677	11 572	0	0	0
40910	0	0	0	1 220	4 106	5 326	1 220	4 106	5 326	0	0	0
40911	763	0	763	142 088	518	142 606	141 511	518	142 029	186	0	186
40912	0	0	0	3 458	11 560	15 018	3 458	11 562	15 020	0	2	2
40913	0	0	0	3 285	1 598	4 883	3 285	1 598	4 883	0	0	0
42003	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42102	64 400	0	64 400	84 900	0	84 900	68 400	0	68 400	47 900	0	47 900
42103	212 114	0	212 114	268 720	0	268 720	58 006	0	58 006	1 400	0	1 400
42104	4 650	0	4 650	0	0	0	210 881	0	210 881	215 531	0	215 531
42107	584 000	30 069	614 069	0	4 385	4 385	0	4 352	4 352	584 000	30 036	614 036
42201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42204	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42205	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42206	165 116	0	165 116	0	0	0	2 342	0	2 342	167 458	0	167 458
42301	1	0	1	4 732	261	4 993	4 733	2 814	7 547	2	2 553	2 555
42303	236 142	40 276	276 418	91 489	21 432	112 921	148 745	18 511	167 256	293 398	37 355	330 753
42304	436 652	59 286	495 938	65 754	15 033	80 787	128 998	21 311	150 309	499 896	65 564	565 460
42305	495 042	115 927	610 969	78 575	28 749	107 324	126 202	23 651	149 853	542 669	110 829	653 498
42306	2 630 291	2 479 032	5 109 323	675 983	563 877	1 239 860	775 289	684 981	1 460 270	2 729 597	2 600 136	5 329 733
42309	4 797	0	4 797	0	0	0	0	0	0	4 797	0	4 797
42603	3 150	0	3 150	1 376	0	1 376	2 701	0	2 701	4 475	0	4 475
42604	9 119	536	9 655	912	458	1 370	447	3 876	4 323	8 654	3 954	12 608
42605	6 662	814	7 476	1 536	240	1 776	517	413	930	5 643	987	6 630
42606	12 812	2 905	15 717	6 169	441	6 610	6 803	608	7 411	13 446	3 072	16 518
44215	11 300	0	11 300	700	0	700	400	0	400	11 000	0	11 000
45115	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45215	84 793	0	84 793	8 572	0	8 572	6 939	0	6 939	83 160	0	83 160
45315	2 046	0	2 046	2 046	0	2 046	0	0	0	0	0	0
45415	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45515	26 827	0	26 827	2 308	0	2 308	2 595	0	2 595	27 114	0	27 114
45715	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45818	1 033	0	1 033	929	0	929	1 026	0	1 026	1 130	0	1 130
45918	36	0	36	8	0	8	185	0	185	213	0	213
47403	0	0	0	6 166 487	30 382 240	36 548 727	6 166 487	30 382 240	36 548 727	0	0	0
47407	0	0	0	16 699 713	66 149 867	82 849 580	16 699 713	66 149 867	82 849 580	0	0	0
47411	752	4 230	4 982	14 990	900	15 890	15 151	4 817	19 968	913	8 147	9 060
47416	59	0	59	108 015	0	108 015	107 968	0	107 968	12	0	12
47422	19	0	19	47 037	0	47 037	47 020	0	47 020	2	0	2
47425	17 846	0	17 846	22 514	0	22 514	22 404	0	22 404	17 736	0	17 736
47426	3 323	115	3 438	8 402	20	8 422	10 214	127	10 341	5 135	222	5 357
47804	3 941	0	3 941	28	0	28	73	0	73	3 986	0	3 986
50220	12 001	0	12 001	9 142	0	9 142	5 555	0	5 555	8 414	0	8 414
50720	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
52204	246 500	0	246 500	0	0	0	0	0	0	246 500	0	246 500
52205	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52301	247 330	0	247 330	146 380	0	146 380	100 000	0	100 000	200 950	0	200 950
52303	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000
52305	200 000	658 404	858 404	100 000	96 022	196 022	0	95 304	95 304	100 000	657 686	757 686
52306	0	1 365 492	1 365 492	0	200 911	200 911	0	200 925	200 925	0	1 365 506	1 365 506
52307	1 007	0	1 007	0	0	0	0	0	0	1 007	0	1 007
52406	0	0	0	150 782	0	150 782	150 782	0	150 782	0	0	0
52501	29 221	35 364	64 585	4 401	5 166	9 567	6 525	12 262	18 787	31 345	42 460	73 805
52602	0	0	0	1 130	0	1 130	1 130	0	1 130	0	0	0
60301	1	0	1	2 785	0	2 785	2 786	0	2 786	2	0	2
60305	0	0	0	11 606	0	11 606	11 606	0	11 606	0	0	0
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	117	0	117	250	0	250	532	0	532	399	0	399
60311	0	0	0	1 539	0	1 539	1 539	0	1 539	0	0	0
60322	5	0	5	2	0	2	5	0	5	8	0	8
60324	627	0	627	10	0	10	560	0	560	1 177	0	1 177
60335	0	0	0	3 435	0	3 435	3 435	0	3 435	0	0	0
60414	9 910	0	9 910	30	0	30	745	0	745	10 625	0	10 625
60903	296	0	296	0	0	0	255	0	255	551	0	551
61301	2	0	2	2	0	2	367	0	367	367	0	367
61701	65 045	0	65 045	23 338	0	23 338	1 956	0	1 956	43 663	0	43 663
70601	492 821	0	492 821	3	0	3	244 528	0	244 528	737 346	0	737 346
70603	1 587 442	0	1 587 442	0	0	0	1 387 427	0	1 387 427	2 974 869	0	2 974 869
70613	0	0	0	495	0	495	511	0	511	16	0	16
70701	2 778 063	0	2 778 063	0	0	0	0	0	0	2 778 063	0	2 778 063
70703	4 890 266	0	4 890 266	0	0	0	0	0	0	4 890 266	0	4 890 266
70713	68 106	0	68 106	0	0	0	0	0	0	68 106	0	68 106
Итого по пассиву (баланс)	18 266 268	4 852 088	23 118 356	30 644 880	97 663 123	128 308 003	32 406 901	97 756 035	130 162 936	20 028 289	4 945 000	24 973 289
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	146 380	0	146 380	146 380	0	146 380	0	0	0
90803	94 239	0	94 239	0	0	0	0	0	0	94 239	0	94 239
90901	0	0	0	28 755	0	28 755	11 837	0	11 837	16 918	0	16 918
90902	16 200	0	16 200	69 691	0	69 691	11 681	0	11 681	74 210	0	74 210
90907	3 050	0	3 050	24 995	0	24 995	11 519	0	11 519	16 526	0	16 526
91202	6	0	6	5	0	5	4	0	4	7	0	7
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 590 581	0	8 590 581	815 070	0	815 070	616 829	0	616 829	8 788 822	0	8 788 822
91418	11 709	0	11 709	0	0	0	141	0	141	11 568	0	11 568
91604	1 800	0	1 800	1 242	0	1 242	666	0	666	2 376	0	2 376
99998	11 608 531	0	11 608 531	43 612 808	0	43 612 808	42 206 023	0	42 206 023	13 015 316	0	13 015 316
Итого по активу (баланс)	20 326 120	0	20 326 120	44 698 947	0	44 698 947	43 005 081	0	43 005 081	22 019 986	0	22 019 986
Пассив
91003	0	0	0	7 532	0	7 532	7 532	0	7 532	0	0	0
91004	0	0	0	3 773	0	3 773	3 773	0	3 773	0	0	0
91311	2 052 703	0	2 052 703	0	0	0	0	0	0	2 052 703	0	2 052 703
91312	4 927 007	0	4 927 007	292 995	0	292 995	340 294	0	340 294	4 974 306	0	4 974 306
91314	119 077	2 088 214	2 207 291	11 668 335	29 708 095	41 376 430	12 469 606	29 937 960	42 407 566	920 348	2 318 079	3 238 427
91315	833 165	0	833 165	243 987	0	243 987	185 750	0	185 750	774 928	0	774 928
91316	44 309	0	44 309	22 258	0	22 258	58 900	0	58 900	80 951	0	80 951
91317	640 968	0	640 968	259 049	0	259 049	479 343	0	479 343	861 262	0	861 262
91319	669 943	0	669 943	59 859	0	59 859	183 980	0	183 980	794 064	0	794 064
91507	233 145	0	233 145	0	0	0	5 530	0	5 530	238 675	0	238 675
99999	8 717 589	0	8 717 589	798 973	0	798 973	1 086 054	0	1 086 054	9 004 670	0	9 004 670
Итого по пассиву (баланс)	18 237 906	2 088 214	20 326 120	13 356 761	29 708 095	43 064 856	14 820 762	29 937 960	44 758 722	19 701 907	2 318 079	22 019 986
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	0	91 001	91 001	0	91 001	91 001	0	0	0
93307	0	0	0	0	93 476	93 476	0	93 476	93 476	0	0	0
93501	0	0	0	0	19 590	19 590	0	19 590	19 590	0	0	0
93502	0	0	0	0	19 993	19 993	0	19 993	19 993	0	0	0
93507	0	0	0	0	39 645	39 645	0	39 645	39 645	0	0	0
93901	8 183	253 349	261 532	644 574	4 867 991	5 512 565	572 097	4 819 319	5 391 416	80 660	302 021	382 681
93902	0	0	0	0	59 590	59 590	0	59 590	59 590	0	0	0
94101	0	15 186	15 186	0	156 236	156 236	0	134 402	134 402	0	37 020	37 020
94102	0	0	0	0	61 427	61 427	0	61 427	61 427	0	0	0
99996	281 905	0	281 905	5 907 231	0	5 907 231	5 768 041	0	5 768 041	421 095	0	421 095
Итого по активу (баланс)	290 088	268 535	558 623	6 551 805	5 408 949	11 960 754	6 340 138	5 338 443	11 678 581	501 755	339 041	840 796
Пассив
96301	0	0	0	0	19 574	19 574	0	19 574	19 574	0	0	0
96302	0	0	0	0	20 006	20 006	0	20 006	20 006	0	0	0
96307	0	0	0	0	39 384	39 384	0	39 384	39 384	0	0	0
96506	0	0	0	0	91 001	91 001	0	91 001	91 001	0	0	0
96507	0	0	0	0	94 586	94 586	0	94 586	94 586	0	0	0
96901	258 483	15 182	273 665	4 523 961	870 959	5 394 920	4 569 434	972 916	5 542 350	303 956	117 139	421 095
96902	0	0	0	0	60 555	60 555	0	60 555	60 555	0	0	0
97101	8 241	0	8 241	57 984	40 047	98 031	49 743	40 047	89 790	0	0	0
97102	0	0	0	0	60 560	60 560	0	60 560	60 560	0	0	0
99997	276 717	0	276 717	5 799 977	0	5 799 977	5 942 961	0	5 942 961	419 701	0	419 701
Итого по пассиву (баланс)	543 441	15 182	558 623	10 381 922	1 296 672	11 678 594	10 562 138	1 398 629	11 960 767	723 657	117 139	840 796
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	559,0000	0	0	52,0000	0	0	54,0000	0	0	557,0000
98010	0	0	2 057 275,0000	0	0	14 739 792 366,0000	0	0	14 214 478 189,0000	0	0	527 371 452,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 057 834,0000	0	0	14 739 792 418,0000	0	0	14 214 478 243,0000	0	0	527 372 009,0000
Пассив
98050	0	0	1 749 131,0000	0	0	14 214 478 243,0000	0	0	14 739 792 418,0000	0	0	527 063 306,0000
98070	0	0	308 703,0000	0	0	61 754,0000	0	0	61 754,0000	0	0	308 703,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 057 834,0000	0	0	14 214 539 997,0000	0	0	14 739 854 172,0000	0	0	527 372 009,0000

Страница была полезной?