Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 541	0	8 541	7 333	0	7 333	5 338	0	5 338	10 536	0	10 536
20202	33 572	38 777	72 349	758 045	131 612	889 657	702 012	155 410	857 422	89 605	14 979	104 584
20208	12 428	0	12 428	40 350	0	40 350	40 155	0	40 155	12 623	0	12 623
20209	6 000	0	6 000	417 612	73 029	490 641	409 412	73 029	482 441	14 200	0	14 200
30102	142 827	0	142 827	3 318 327	0	3 318 327	3 411 944	0	3 411 944	49 210	0	49 210
30110	1 794	10 335	12 129	882 945	55 490	938 435	881 668	17 192	898 860	3 071	48 633	51 704
30202	13 147	0	13 147	0	0	0	958	0	958	12 189	0	12 189
30204	6 089	0	6 089	480	0	480	0	0	0	6 569	0	6 569
30233	323	0	323	36 282	1 773	38 055	36 262	1 773	38 035	343	0	343
30413	1 244	0	1 244	635 280	0	635 280	636 488	0	636 488	36	0	36
30424	0	0	0	4 619 138	0	4 619 138	4 619 138	0	4 619 138	0	0	0
30602	1 709	39	1 748	234 165	5	234 170	230 829	1	230 830	5 045	43	5 088
31902	0	0	0	555 000	0	555 000	555 000	0	555 000	0	0	0
31903	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000	0	0	0
32002	225 000	0	225 000	555 000	0	555 000	780 000	0	780 000	0	0	0
32003	0	0	0	480 000	0	480 000	260 000	0	260 000	220 000	0	220 000
32201	0	1 048	1 048	0	392	392	0	25	25	0	1 415	1 415
32401	445	2 193	2 638	4 020	2 406	6 426	4 465	4 599	9 064	0	0	0
45203	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
45205	30 014	0	30 014	31 448	0	31 448	43 700	0	43 700	17 762	0	17 762
45206	146 578	0	146 578	18 120	0	18 120	72 569	0	72 569	92 129	0	92 129
45207	406 132	0	406 132	45 101	0	45 101	25 843	0	25 843	425 390	0	425 390
45208	159 544	0	159 544	0	0	0	740	0	740	158 804	0	158 804
45306	76 532	0	76 532	2 266	0	2 266	56 532	0	56 532	22 266	0	22 266
45407	2 455	0	2 455	0	0	0	0	0	0	2 455	0	2 455
45408	10 971	0	10 971	0	0	0	218	0	218	10 753	0	10 753
45504	35 127	0	35 127	35 000	0	35 000	0	0	0	70 127	0	70 127
45505	38 224	0	38 224	610	0	610	37 216	0	37 216	1 618	0	1 618
45506	52 536	0	52 536	22 320	0	22 320	2 691	0	2 691	72 165	0	72 165
45507	461 290	0	461 290	42 656	0	42 656	91 463	0	91 463	412 483	0	412 483
45812	700	0	700	6 305	0	6 305	0	0	0	7 005	0	7 005
45815	571	0	571	179	0	179	133	0	133	617	0	617
45912	94	0	94	2 228	0	2 228	0	0	0	2 322	0	2 322
45915	100	0	100	103	0	103	153	0	153	50	0	50
47408	0	0	0	1 846	23 157	25 003	1 846	23 157	25 003	0	0	0
47417	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
47423	3 152	0	3 152	14 953	0	14 953	7 915	0	7 915	10 190	0	10 190
47427	1 528	2	1 530	20 419	0	20 419	20 610	2	20 612	1 337	0	1 337
47801	28 211	0	28 211	0	0	0	314	0	314	27 897	0	27 897
47802	39 513	0	39 513	0	0	0	460	0	460	39 053	0	39 053
50104	137 273	0	137 273	598 007	0	598 007	637 525	0	637 525	97 755	0	97 755
50105	89 966	0	89 966	723	0	723	449	0	449	90 240	0	90 240
50106	190 605	0	190 605	713 110	0	713 110	758 643	0	758 643	145 072	0	145 072
50107	31 883	0	31 883	231 490	0	231 490	234 151	0	234 151	29 222	0	29 222
50110	0	37 944	37 944	0	4 846	4 846	0	772	772	0	42 018	42 018
50118	340 720	0	340 720	1 478 061	0	1 478 061	1 544 721	0	1 544 721	274 060	0	274 060
50121	678	0	678	44	0	44	534	0	534	188	0	188
50205	0	0	0	0	683 605	683 605	0	683 605	683 605	0	0	0
50206	196 359	0	196 359	701 166	0	701 166	611 799	0	611 799	285 726	0	285 726
50207	198 106	0	198 106	650 005	0	650 005	695 103	0	695 103	153 008	0	153 008
50208	20 689	0	20 689	160	0	160	0	0	0	20 849	0	20 849
50211	0	27 600	27 600	0	1 715 591	1 715 591	0	1 654 267	1 654 267	0	88 924	88 924
50218	206 375	517 965	724 340	1 298 891	2 384 392	3 683 283	1 222 864	2 392 666	3 615 530	282 402	509 691	792 093
50221	3 277	0	3 277	3 660	0	3 660	1 717	0	1 717	5 220	0	5 220
52503	0	292	292	0	36	36	0	134	134	0	194	194
52601	0	0	0	1 846	0	1 846	1 846	0	1 846	0	0	0
60302	263	0	263	0	0	0	49	0	49	214	0	214
60306	0	0	0	2 239	0	2 239	2 239	0	2 239	0	0	0
60308	0	0	0	209	0	209	179	0	179	30	0	30
60310	98	0	98	457	0	457	466	0	466	89	0	89
60312	8 220	0	8 220	9 034	0	9 034	7 191	0	7 191	10 063	0	10 063
60314	0	21	21	0	118	118	0	52	52	0	87	87
60323	0	0	0	211	0	211	0	0	0	211	0	211
60401	13 713	0	13 713	979	0	979	0	0	0	14 692	0	14 692
60701	0	0	0	979	0	979	979	0	979	0	0	0
61008	45	0	45	260	0	260	304	0	304	1	0	1
61009	249	0	249	1 018	0	1 018	1 058	0	1 058	209	0	209
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	74 733	0	74 733	74 733	0	74 733	0	0	0
61210	0	0	0	150 260	0	150 260	150 260	0	150 260	0	0	0
61212	0	0	0	774	0	774	774	0	774	0	0	0
61403	10 705	0	10 705	1 752	0	1 752	503	0	503	11 954	0	11 954
61601	0	0	0	5 871	0	5 871	5 871	0	5 871	0	0	0
70606	618 409	0	618 409	67 197	0	67 197	73	0	73	685 533	0	685 533
70607	32 170	0	32 170	14 462	0	14 462	6 878	0	6 878	39 754	0	39 754
70608	245 005	0	245 005	93 702	0	93 702	0	0	0	338 707	0	338 707
70611	15 091	0	15 091	723	0	723	0	0	0	15 814	0	15 814
70614	5 935	0	5 935	2 075	0	2 075	1 003	0	1 003	7 007	0	7 007
70616	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
Итого по активу (баланс)	4 327 786	636 216	4 964 002	19 206 633	5 076 452	24 283 085	19 217 988	5 006 684	24 224 672	4 316 431	705 984	5 022 415
Пассив
10207	890 000	0	890 000	0	0	0	0	0	0	890 000	0	890 000
10603	3 277	0	3 277	1 717	0	1 717	3 660	0	3 660	5 220	0	5 220
10701	28 318	0	28 318	0	0	0	0	0	0	28 318	0	28 318
10801	13 172	0	13 172	0	0	0	0	0	0	13 172	0	13 172
30220	0	0	0	0	284	284	0	284	284	0	0	0
30232	0	0	0	36 044	1 775	37 819	36 044	1 775	37 819	0	0	0
30607	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32901	950 000	0	950 000	4 295 000	0	4 295 000	4 295 000	0	4 295 000	950 000	0	950 000
40702	166 026	0	166 026	3 729 531	5 456	3 734 987	3 713 242	5 456	3 718 698	149 737	0	149 737
40703	2 680	0	2 680	57 280	0	57 280	57 959	0	57 959	3 359	0	3 359
40802	4 477	0	4 477	63 730	0	63 730	64 349	0	64 349	5 096	0	5 096
40817	75 032	2 584	77 616	579 370	5 357	584 727	562 242	6 159	568 401	57 904	3 386	61 290
40820	0	0	0	14 066	0	14 066	15 529	0	15 529	1 463	0	1 463
40821	0	0	0	1 385	0	1 385	1 645	0	1 645	260	0	260
40901	280 666	0	280 666	261 725	0	261 725	158 000	0	158 000	176 941	0	176 941
40902	10 320	0	10 320	5 270	0	5 270	4 969	0	4 969	10 019	0	10 019
40905	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
40909	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
40911	165	0	165	123 564	0	123 564	123 550	0	123 550	151	0	151
40912	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
40913	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
42004	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42101	0	0	0	32 810	0	32 810	84 300	0	84 300	51 490	0	51 490
42105	216 539	0	216 539	0	0	0	965	0	965	217 504	0	217 504
42106	277 901	0	277 901	530 700	0	530 700	300 400	0	300 400	47 601	0	47 601
42107	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42203	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000
42206	4 236	0	4 236	0	0	0	1 017	0	1 017	5 253	0	5 253
42301	200	0	200	10 293	0	10 293	10 093	0	10 093	0	0	0
42303	19 587	845	20 432	7 117	992	8 109	34 940	1 062	36 002	47 410	915	48 325
42304	2 285	107	2 392	898	13	911	3 892	24	3 916	5 279	118	5 397
42305	60 133	82 445	142 578	15 884	1 681	17 565	45 224	10 067	55 291	89 473	90 831	180 304
42306	52 452	141 712	194 164	17 674	4 600	22 274	92 671	47 950	140 621	127 449	185 062	312 511
42604	100	0	100	0	0	0	1	0	1	101	0	101
45215	26 022	0	26 022	9 617	0	9 617	6 444	0	6 444	22 849	0	22 849
45315	765	0	765	565	0	565	23	0	23	223	0	223
45415	110	0	110	2	0	2	0	0	0	108	0	108
45515	15 942	0	15 942	21 112	0	21 112	13 916	0	13 916	8 746	0	8 746
45818	735	0	735	0	0	0	6 674	0	6 674	7 409	0	7 409
45918	67	0	67	17	0	17	2 273	0	2 273	2 323	0	2 323
47407	0	0	0	4 025	6 411	10 436	4 025	6 411	10 436	0	0	0
47411	0	0	0	82	410	492	82	410	492	0	0	0
47416	1 001	0	1 001	80 817	0	80 817	79 821	0	79 821	5	0	5
47422	235	0	235	4 313 129	16 780	4 329 909	4 313 124	16 780	4 329 904	230	0	230
47425	9 353	0	9 353	3 784	0	3 784	3 582	0	3 582	9 151	0	9 151
47426	1 267	0	1 267	9 884	0	9 884	9 039	0	9 039	422	0	422
47804	36 925	0	36 925	24	0	24	0	0	0	36 901	0	36 901
50120	34 473	0	34 473	6 833	0	6 833	13 927	0	13 927	41 567	0	41 567
50220	8 541	0	8 541	5 338	0	5 338	7 333	0	7 333	10 536	0	10 536
52305	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
52306	0	404 248	404 248	0	12 103	12 103	0	48 897	48 897	0	441 042	441 042
52307	1 007	0	1 007	0	0	0	0	0	0	1 007	0	1 007
52501	132	3 253	3 385	510	66	576	378	2 056	2 434	0	5 243	5 243
52602	0	0	0	4 025	0	4 025	4 025	0	4 025	0	0	0
60301	0	0	0	3 730	0	3 730	3 730	0	3 730	0	0	0
60305	0	0	0	8 701	0	8 701	8 701	0	8 701	0	0	0
60309	318	0	318	319	0	319	88	0	88	87	0	87
60311	0	0	0	1 659	0	1 659	1 659	0	1 659	0	0	0
60322	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
60324	311	0	311	301	0	301	308	0	308	318	0	318
60601	2 079	0	2 079	0	0	0	245	0	245	2 324	0	2 324
61304	10	0	10	2	0	2	5	0	5	13	0	13
61701	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
70601	698 537	0	698 537	26	0	26	78 940	0	78 940	777 451	0	777 451
70603	251 635	0	251 635	0	0	0	92 643	0	92 643	344 278	0	344 278
70613	1 247	0	1 247	1 951	0	1 951	843	0	843	139	0	139
Итого по пассиву (баланс)	4 328 808	635 194	4 964 002	14 371 358	55 937	14 427 295	14 338 368	147 340	14 485 708	4 295 818	726 597	5 022 415
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	103 350	0	103 350	5 971	0	5 971	9 400	0	9 400	99 921	0	99 921
90901	0	0	0	18 203	0	18 203	10 342	0	10 342	7 861	0	7 861
90902	1 158	0	1 158	6 621	0	6 621	98	0	98	7 681	0	7 681
91202	9	0	9	0	0	0	3	0	3	6	0	6
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	4 350 977	0	4 350 977	41 241	0	41 241	55 969	0	55 969	4 336 249	0	4 336 249
91416	725 000	0	725 000	4 240 000	0	4 240 000	4 115 000	0	4 115 000	850 000	0	850 000
91418	67 724	0	67 724	0	0	0	774	0	774	66 950	0	66 950
91604	2 407	0	2 407	170	0	170	2 373	0	2 373	204	0	204
99998	3 581 871	0	3 581 871	692 630	0	692 630	700 288	0	700 288	3 574 213	0	3 574 213
Итого по активу (баланс)	8 832 500	0	8 832 500	5 004 836	0	5 004 836	4 894 247	0	4 894 247	8 943 089	0	8 943 089
Пассив
91311	466 431	0	466 431	53 736	0	53 736	23	0	23	412 718	0	412 718
91312	2 046 619	0	2 046 619	323 618	0	323 618	348 159	0	348 159	2 071 160	0	2 071 160
91315	190 846	0	190 846	0	0	0	4 611	0	4 611	195 457	0	195 457
91316	188 599	0	188 599	53 784	0	53 784	0	0	0	134 815	0	134 815
91317	665 643	0	665 643	269 150	0	269 150	340 018	0	340 018	736 511	0	736 511
91319	3 000	0	3 000	182	0	182	0	0	0	2 818	0	2 818
91507	20 733	0	20 733	0	0	0	1	0	1	20 734	0	20 734
99999	5 250 629	0	5 250 629	4 193 870	0	4 193 870	4 312 117	0	4 312 117	5 368 876	0	5 368 876
Итого по пассиву (баланс)	8 832 500	0	8 832 500	4 894 340	0	4 894 340	5 004 929	0	5 004 929	8 943 089	0	8 943 089
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	27 204	0	27 204	59 869	0	59 869	60 157	0	60 157	26 916	0	26 916
93504	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
99996	27 669	0	27 669	14 464	0	14 464	14 602	0	14 602	27 531	0	27 531
Итого по активу (баланс)	54 873	0	54 873	74 333	29	74 362	74 759	29	74 788	54 447	0	54 447
Пассив
96304	27 669	0	27 669	14 572	29	14 601	14 434	29	14 463	27 531	0	27 531
99997	27 204	0	27 204	60 187	0	60 187	59 899	0	59 899	26 916	0	26 916
Итого по пассиву (баланс)	54 873	0	54 873	74 759	29	74 788	74 333	29	74 362	54 447	0	54 447
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	118,0000	0	0	17,0000	0	0	9,0000	0	0	126,0000
98010	0	0	893 726,0000	0	0	1 560 041,0000	0	0	1 548 349,0000	0	0	905 418,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	893 844,0000	0	0	1 560 058,0000	0	0	1 548 358,0000	0	0	905 544,0000
Пассив
98050	0	0	659 141,0000	0	0	1 506 937,0000	0	0	1 512 558,0000	0	0	664 762,0000
98070	0	0	234 703,0000	0	0	41 421,0000	0	0	47 500,0000	0	0	240 782,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	893 844,0000	0	0	1 548 358,0000	0	0	1 560 058,0000	0	0	905 544,0000

Страница была полезной?