Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Торговый Городской Банк"

Регистрационный номер

3180

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
10605	1 818	0	1 818	0	0	0	95	0	95	1 723	0	1 723
10610	15 032	0	15 032	0	0	0	0	0	0	15 032	0	15 032
20202	798 106	356 605	1 154 711	6 182 537	4 948 347	11 130 884	5 918 006	4 930 443	10 848 449	1 062 637	374 509	1 437 146
20208	15 739	0	15 739	22 846	0	22 846	23 900	0	23 900	14 685	0	14 685
20209	6 679	0	6 679	3 179 898	207 963	3 387 861	3 181 586	207 963	3 389 549	4 991	0	4 991
30102	230 564	0	230 564	10 095 507	0	10 095 507	10 278 627	0	10 278 627	47 444	0	47 444
30110	15 777	23 518	39 295	47 302	80 615	127 917	44 518	81 538	126 056	18 561	22 595	41 156
30114	0	145 233	145 233	0	2 585 549	2 585 549	0	2 466 146	2 466 146	0	264 636	264 636
30202	31 478	0	31 478	0	0	0	1 135	0	1 135	30 343	0	30 343
30204	9 041	0	9 041	0	0	0	568	0	568	8 473	0	8 473
30215	350	1 481	1 831	0	120	120	0	77	77	350	1 524	1 874
30221	0	644	644	29 300	73 710	103 010	29 300	74 354	103 654	0	0	0
30233	5 219	3 838	9 057	30 132	5 804	35 936	30 060	5 741	35 801	5 291	3 901	9 192
30302	3 248 477	134	3 248 611	3 153 478	146 698	3 300 176	2 770 026	146 710	2 916 736	3 631 929	122	3 632 051
30306	443 221	495 681	938 902	426	4 858 670	4 859 096	843	4 910 630	4 911 473	442 804	443 721	886 525
30424	314	30 554	30 868	7 444 966	7 452 475	14 897 441	7 443 232	7 453 219	14 896 451	2 048	29 810	31 858
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	5 553	1 610	7 163	67 501	548	68 049	65 806	503	66 309	7 248	1 655	8 903
32002	0	0	0	826 000	0	826 000	700 000	0	700 000	126 000	0	126 000
32003	150 000	0	150 000	736 000	0	736 000	886 000	0	886 000	0	0	0
32201	0	6 230	6 230	0	504	504	0	332	332	0	6 402	6 402
45107	19 624	0	19 624	0	0	0	1 200	0	1 200	18 424	0	18 424
45201	3 421	0	3 421	2 454	0	2 454	4 281	0	4 281	1 594	0	1 594
45203	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
45204	55 517	0	55 517	47 842	0	47 842	40 189	0	40 189	63 170	0	63 170
45205	65 328	0	65 328	57 975	0	57 975	26 565	0	26 565	96 738	0	96 738
45206	1 880 564	0	1 880 564	273 806	0	273 806	330 777	0	330 777	1 823 593	0	1 823 593
45207	2 432 567	0	2 432 567	307 000	0	307 000	128 351	0	128 351	2 611 216	0	2 611 216
45208	14 222	0	14 222	0	0	0	527	0	527	13 695	0	13 695
45401	391	0	391	184	0	184	175	0	175	400	0	400
45406	1 890	0	1 890	0	0	0	110	0	110	1 780	0	1 780
45407	5 670	0	5 670	5 510	0	5 510	250	0	250	10 930	0	10 930
45504	950	0	950	0	0	0	950	0	950	0	0	0
45505	151	0	151	2 360	0	2 360	973	0	973	1 538	0	1 538
45506	13 626	0	13 626	310	0	310	1 098	0	1 098	12 838	0	12 838
45507	63 674	0	63 674	0	0	0	2 276	0	2 276	61 398	0	61 398
45509	2 523	0	2 523	2 772	0	2 772	2 894	0	2 894	2 401	0	2 401
45812	12 083	0	12 083	31 144	0	31 144	19 219	0	19 219	24 008	0	24 008
45815	32 647	0	32 647	478	0	478	236	0	236	32 889	0	32 889
45912	783	0	783	15 691	0	15 691	15 693	0	15 693	781	0	781
45915	833	0	833	53	0	53	44	0	44	842	0	842
47101	110	0	110	265	0	265	0	0	0	375	0	375
47408	0	0	0	7 492 330	9 887 950	17 380 280	7 492 330	9 887 950	17 380 280	0	0	0
47423	39	0	39	100	2 308 048	2 308 148	102	2 308 048	2 308 150	37	0	37
47427	68 478	2	68 480	73 726	1	73 727	76 038	3	76 041	66 166	0	66 166
47801	2 118	0	2 118	0	0	0	0	0	0	2 118	0	2 118
50311	0	63 953	63 953	0	5 453	5 453	0	3 318	3 318	0	66 088	66 088
50318	0	82 079	82 079	0	7 094	7 094	0	4 259	4 259	0	84 914	84 914
60302	643	0	643	312	0	312	407	0	407	548	0	548
60306	0	0	0	3 936	0	3 936	3 936	0	3 936	0	0	0
60308	260	0	260	416	0	416	361	0	361	315	0	315
60310	0	0	0	892	0	892	892	0	892	0	0	0
60312	89 578	0	89 578	86 200	0	86 200	160 708	0	160 708	15 070	0	15 070
60323	339	0	339	755	0	755	18	0	18	1 076	0	1 076
60401	193 192	0	193 192	76 183	0	76 183	76 000	0	76 000	193 375	0	193 375
60411	0	0	0	76 000	0	76 000	0	0	0	76 000	0	76 000
60412	12 141	0	12 141	0	0	0	0	0	0	12 141	0	12 141
60701	0	0	0	152 183	0	152 183	152 183	0	152 183	0	0	0
60705	0	0	0	76 000	0	76 000	76 000	0	76 000	0	0	0
61002	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61008	94	0	94	678	0	678	670	0	670	102	0	102
61009	39	0	39	964	0	964	976	0	976	27	0	27
61011	3 656	0	3 656	0	0	0	0	0	0	3 656	0	3 656
61403	36 164	0	36 164	23	0	23	1 013	0	1 013	35 174	0	35 174
70606	1 621 262	0	1 621 262	273 343	0	273 343	140	0	140	1 894 465	0	1 894 465
70608	6 780 887	0	6 780 887	526 598	0	526 598	0	0	0	7 307 485	0	7 307 485
70611	23 309	0	23 309	0	0	0	0	0	0	23 309	0	23 309
70616	4 587	0	4 587	0	0	0	0	0	0	4 587	0	4 587
Итого по активу (баланс)	18 423 988	1 211 562	19 635 550	41 407 642	32 569 549	73 977 191	39 994 550	32 481 234	72 475 784	19 837 080	1 299 877	21 136 957
Пассив
10207	350 528	0	350 528	38 633	0	38 633	38 633	0	38 633	350 528	0	350 528
10601	76 034	0	76 034	0	0	0	0	0	0	76 034	0	76 034
10602	48 480	0	48 480	0	0	0	0	0	0	48 480	0	48 480
10701	9 282	0	9 282	0	0	0	0	0	0	9 282	0	9 282
10801	106 011	0	106 011	0	0	0	0	0	0	106 011	0	106 011
30126	144	0	144	412	0	412	412	0	412	144	0	144
30220	0	0	0	0	8 293	8 293	0	8 293	8 293	0	0	0
30222	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
30226	8 505	0	8 505	239	0	239	301	0	301	8 567	0	8 567
30232	550	1 259	1 809	56 209	74 805	131 014	55 669	73 987	129 656	10	441	451
30301	3 248 477	134	3 248 611	2 770 026	146 710	2 916 736	3 153 478	146 698	3 300 176	3 631 929	122	3 632 051
30305	443 221	495 681	938 902	843	4 910 630	4 911 473	426	4 858 670	4 859 096	442 804	443 721	886 525
30607	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
32015	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
405	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
406	2 592	0	2 592	43 208	0	43 208	44 451	0	44 451	3 835	0	3 835
407	543 516	22 509	566 025	4 377 510	336 480	4 713 990	4 399 300	339 013	4 738 313	565 306	25 042	590 348
408.1	21 603	0	21 603	95 387	0	95 387	100 106	0	100 106	26 322	0	26 322
408.2	41 047	9 560	50 607	138 217	9 944	148 161	129 368	9 775	139 143	32 198	9 391	41 589
40901	2 003	0	2 003	7 927	0	7 927	30 441	0	30 441	24 517	0	24 517
40905	27	0	27	13 222	0	13 222	13 222	0	13 222	27	0	27
40906	2 392	0	2 392	75 198	0	75 198	75 139	0	75 139	2 333	0	2 333
40909	0	0	0	2 623	3 192	5 815	2 623	3 192	5 815	0	0	0
40910	0	0	0	707	1 868	2 575	707	1 868	2 575	0	0	0
40911	5 327	0	5 327	125 104	11	125 115	122 215	11	122 226	2 438	0	2 438
40912	0	0	0	6 443	12 842	19 285	6 443	12 842	19 285	0	0	0
40913	0	0	0	21 961	56 056	78 017	21 961	56 056	78 017	0	0	0
42102	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
42103	19 000	0	19 000	19 650	0	19 650	4 150	0	4 150	3 500	0	3 500
42104	16 000	0	16 000	0	0	0	700	0	700	16 700	0	16 700
42105	38 024	0	38 024	500	0	500	10 000	0	10 000	47 524	0	47 524
42106	1 200	0	1 200	0	0	0	51 800	0	51 800	53 000	0	53 000
42205	0	0	0	0	0	0	79	0	79	79	0	79
42206	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42301	57 556	25 327	82 883	90 397	61 253	151 650	68 228	69 696	137 924	35 387	33 770	69 157
42304	299 471	56 609	356 080	42 372	36 511	78 883	74 915	15 278	90 193	332 014	35 376	367 390
42305	1 127 174	349 251	1 476 425	96 038	50 136	146 174	185 250	85 983	271 233	1 216 386	385 098	1 601 484
42306	2 505 249	541 859	3 047 108	143 252	149 010	292 262	332 616	102 586	435 202	2 694 613	495 435	3 190 048
42309	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42310	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
42311	14	0	14	7	0	7	21	0	21	28	0	28
42312	37	0	37	3	0	3	0	0	0	34	0	34
42313	75	0	75	5	0	5	7	0	7	77	0	77
42314	155	0	155	3	0	3	16	0	16	168	0	168
42601	888	2 864	3 752	32	2 174	2 206	43	1 359	1 402	899	2 049	2 948
42604	3 558	0	3 558	121	0	121	36	0	36	3 473	0	3 473
42605	3 514	3 458	6 972	163	336	499	1 651	1 435	3 086	5 002	4 557	9 559
42606	7 612	4 382	11 994	1 117	1 427	2 544	2 093	2 071	4 164	8 588	5 026	13 614
42613	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43702	66 754	0	66 754	68 086	0	68 086	1 332	0	1 332	0	0	0
43703	0	0	0	0	0	0	69 255	0	69 255	69 255	0	69 255
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45115	981	0	981	60	0	60	0	0	0	921	0	921
45215	254 025	0	254 025	25 601	0	25 601	84 646	0	84 646	313 070	0	313 070
45415	165	0	165	86	0	86	287	0	287	366	0	366
45515	10 711	0	10 711	1 336	0	1 336	532	0	532	9 907	0	9 907
45818	29 516	0	29 516	1 716	0	1 716	19 228	0	19 228	47 028	0	47 028
45918	1 108	0	1 108	742	0	742	1 095	0	1 095	1 461	0	1 461
47108	23	0	23	0	0	0	56	0	56	79	0	79
47407	0	0	0	9 860 793	7 506 157	17 366 950	9 860 793	7 506 157	17 366 950	0	0	0
47411	9 804	146	9 950	44 571	3 601	48 172	48 125	3 674	51 799	13 358	219	13 577
47416	507	0	507	30 739	124	30 863	31 117	124	31 241	885	0	885
47425	12 377	0	12 377	22 223	0	22 223	22 715	0	22 715	12 869	0	12 869
47426	10 901	0	10 901	2 431	0	2 431	3 013	0	3 013	11 483	0	11 483
47804	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
50319	1 460	0	1 460	75	0	75	125	0	125	1 510	0	1 510
52304	1 688	0	1 688	0	0	0	0	0	0	1 688	0	1 688
52305	20 000	16 609	36 609	10 000	862	10 862	0	1 343	1 343	10 000	17 090	27 090
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52406	0	0	0	10 694	0	10 694	10 694	0	10 694	0	0	0
52501	1 357	93	1 450	694	5	699	250	64	314	913	152	1 065
60301	141	0	141	6 562	0	6 562	6 713	0	6 713	292	0	292
60305	0	0	0	16 842	0	16 842	16 842	0	16 842	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60311	16	0	16	6 737	0	6 737	6 737	0	6 737	16	0	16
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60322	1	15	16	1	18	19	1	18	19	1	15	16
60324	304	0	304	8	0	8	816	0	816	1 112	0	1 112
60601	40 483	0	40 483	0	0	0	856	0	856	41 339	0	41 339
61012	1 828	0	1 828	0	0	0	0	0	0	1 828	0	1 828
61304	210	0	210	41	0	41	57	0	57	226	0	226
61701	14 421	0	14 421	0	0	0	0	0	0	14 421	0	14 421
70601	1 702 577	0	1 702 577	90	0	90	212 392	0	212 392	1 914 879	0	1 914 879
70603	6 756 379	0	6 756 379	0	0	0	527 153	0	527 153	7 283 532	0	7 283 532
Итого по пассиву (баланс)	18 105 794	1 529 756	19 635 550	18 292 259	13 372 456	31 664 715	19 865 918	13 300 204	33 166 122	19 679 453	1 457 504	21 136 957
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	11 688	16 609	28 297	0	1 343	1 343	0	862	862	11 688	17 090	28 778
90901	23 745	0	23 745	16 872	0	16 872	1 078	0	1 078	39 539	0	39 539
90902	1 322 870	0	1 322 870	132 928	0	132 928	17 086	0	17 086	1 438 712	0	1 438 712
90907	2 003	0	2 003	30 441	0	30 441	7 927	0	7 927	24 517	0	24 517
91202	6	0	6	21	0	21	21	0	21	6	0	6
91203	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 468 176	0	1 468 176	168 634	0	168 634	109 021	0	109 021	1 527 789	0	1 527 789
91418	2 118	0	2 118	0	0	0	0	0	0	2 118	0	2 118
91501	8 308	0	8 308	76 000	0	76 000	0	0	0	84 308	0	84 308
91604	11 237	0	11 237	3 703	0	3 703	2 283	0	2 283	12 657	0	12 657
91704	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
91802	2 370	0	2 370	0	0	0	0	0	0	2 370	0	2 370
99998	6 563 719	0	6 563 719	743 400	0	743 400	572 917	0	572 917	6 734 202	0	6 734 202
Итого по активу (баланс)	9 416 735	16 609	9 433 344	1 172 000	1 343	1 173 343	710 334	862	711 196	9 878 401	17 090	9 895 491
Пассив
91010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91311	14 600	16 609	31 209	0	862	862	4	1 343	1 347	14 604	17 090	31 694
91312	6 171 907	0	6 171 907	192 104	0	192 104	386 974	0	386 974	6 366 777	0	6 366 777
91315	25 983	0	25 983	6 000	0	6 000	0	0	0	19 983	0	19 983
91316	61 600	0	61 600	213 752	0	213 752	216 000	0	216 000	63 848	0	63 848
91317	152 103	0	152 103	149 772	0	149 772	126 469	0	126 469	128 800	0	128 800
91507	120 896	0	120 896	10 426	0	10 426	12 609	0	12 609	123 079	0	123 079
91508	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
99999	2 869 625	0	2 869 625	137 853	0	137 853	429 517	0	429 517	3 161 289	0	3 161 289
Итого по пассиву (баланс)	9 416 735	16 609	9 433 344	709 908	862	710 770	1 171 574	1 343	1 172 917	9 878 401	17 090	9 895 491
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	64	316 664	316 728	26 465	5 145 899	5 172 364	26 529	5 278 741	5 305 270	0	183 822	183 822
99996	315 737	0	315 737	5 150 063	0	5 150 063	5 282 575	0	5 282 575	183 225	0	183 225
Итого по активу (баланс)	315 801	316 664	632 465	5 176 528	5 145 899	10 322 427	5 309 104	5 278 741	10 587 845	183 225	183 822	367 047
Пассив
96901	315 673	64	315 737	5 256 038	26 536	5 282 574	5 123 590	26 472	5 150 062	183 225	0	183 225
99997	316 728	0	316 728	5 305 271	0	5 305 271	5 172 365	0	5 172 365	183 822	0	183 822
Итого по пассиву (баланс)	632 401	64	632 465	10 561 309	26 536	10 587 845	10 295 955	26 472	10 322 427	367 047	0	367 047
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	25 060,0000	0	0	3 900,0000	0	0	3 900,0000	0	0	25 060,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	25 065,0000	0	0	3 900,0000	0	0	3 900,0000	0	0	25 065,0000
Пассив
98050	0	0	1 000,0000	0	0	3 900,0000	0	0	3 900,0000	0	0	1 000,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98090	0	0	24 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24 060,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	25 065,0000	0	0	3 900,0000	0	0	3 900,0000	0	0	25 065,0000

Страница была полезной?