Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Торговый Городской Банк"

Регистрационный номер

3180

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 119	0	5 119	0	0	0	431	0	431	4 688	0	4 688
10610	13 975	0	13 975	0	0	0	0	0	0	13 975	0	13 975
20202	232 002	293 792	525 794	1 524 238	831 720	2 355 958	1 489 185	825 651	2 314 836	267 055	299 861	566 916
20208	6 938	0	6 938	24 119	171	24 290	22 580	171	22 751	8 477	0	8 477
20209	4 101	0	4 101	572 446	105 877	678 323	572 076	105 877	677 953	4 471	0	4 471
30102	107 093	0	107 093	8 292 841	0	8 292 841	8 307 453	0	8 307 453	92 481	0	92 481
30110	7 687	112 194	119 881	23 157	114 829	137 986	26 279	180 007	206 286	4 565	47 016	51 581
30114	0	94 264	94 264	0	224 521	224 521	0	104 270	104 270	0	214 515	214 515
30202	83 634	0	83 634	0	0	0	1 587	0	1 587	82 047	0	82 047
30204	40 000	0	40 000	2 032	0	2 032	0	0	0	42 032	0	42 032
30221	0	715	715	16 001	54 525	70 526	16 001	55 240	71 241	0	0	0
30233	46	0	46	16 768	1 547	18 315	16 426	1 547	17 973	388	0	388
30302	1 170 574	150 828	1 321 402	5 405 412	115 306	5 520 718	5 496 342	194 912	5 691 254	1 079 644	71 222	1 150 866
30306	89 174	574 015	663 189	288	163 548	163 836	526	44 920	45 446	88 936	692 643	781 579
30424	11 304	1 858	13 162	4 545 524	4 560 667	9 106 191	4 544 656	4 562 525	9 107 181	12 172	0	12 172
30602	18 172	1 963	20 135	14 521	137	14 658	9 253	72	9 325	23 440	2 028	25 468
32002	100 000	0	100 000	2 430 000	0	2 430 000	2 530 000	0	2 530 000	0	0	0
32003	0	0	0	635 000	0	635 000	525 000	0	525 000	110 000	0	110 000
32004	0	28 582	28 582	0	45 639	45 639	0	37 289	37 289	0	36 932	36 932
32201	0	1 786	1 786	0	518	518	0	73	73	0	2 231	2 231
45107	20 691	0	20 691	7 396	0	7 396	745	0	745	27 342	0	27 342
45201	20 056	0	20 056	19 550	0	19 550	18 773	0	18 773	20 833	0	20 833
45204	7 150	0	7 150	5 000	0	5 000	9 150	0	9 150	3 000	0	3 000
45205	81 000	0	81 000	1 000	0	1 000	30 000	0	30 000	52 000	0	52 000
45206	1 712 167	0	1 712 167	144 291	0	144 291	174 924	0	174 924	1 681 534	0	1 681 534
45207	588 329	0	588 329	69 275	0	69 275	24 978	0	24 978	632 626	0	632 626
45208	15 889	0	15 889	0	0	0	128	0	128	15 761	0	15 761
45401	387	0	387	208	0	208	254	0	254	341	0	341
45406	3 500	0	3 500	0	0	0	500	0	500	3 000	0	3 000
45407	5 437	0	5 437	0	0	0	55	0	55	5 382	0	5 382
45408	8 526	0	8 526	0	0	0	8 526	0	8 526	0	0	0
45505	21 686	0	21 686	170	0	170	591	0	591	21 265	0	21 265
45506	27 969	0	27 969	435	0	435	1 357	0	1 357	27 047	0	27 047
45507	90 016	0	90 016	2 303	0	2 303	4 078	0	4 078	88 241	0	88 241
45509	4 072	0	4 072	4 341	0	4 341	4 113	0	4 113	4 300	0	4 300
45812	7 639	0	7 639	30 504	0	30 504	407	0	407	37 736	0	37 736
45815	8 124	0	8 124	371	0	371	481	0	481	8 014	0	8 014
45912	45	0	45	228	0	228	187	0	187	86	0	86
45915	510	0	510	126	0	126	82	0	82	554	0	554
47408	476	176 849	177 325	4 503 847	4 584 704	9 088 551	4 503 953	4 607 702	9 111 655	370	153 851	154 221
47423	102	0	102	2 253	0	2 253	2 222	0	2 222	133	0	133
47427	25 562	1	25 563	32 761	11	32 772	31 949	10	31 959	26 374	2	26 376
47801	2 195	0	2 195	0	0	0	4	0	4	2 191	0	2 191
50207	318	0	318	2	0	2	0	0	0	320	0	320
50211	0	52 026	52 026	0	3 912	3 912	0	1 895	1 895	0	54 043	54 043
52601	0	0	0	14 521	0	14 521	14 521	0	14 521	0	0	0
60302	58	0	58	406	0	406	0	0	0	464	0	464
60306	2	0	2	2 656	0	2 656	2 652	0	2 652	6	0	6
60308	153	0	153	379	0	379	301	0	301	231	0	231
60310	0	0	0	606	0	606	606	0	606	0	0	0
60312	7 613	0	7 613	5 591	8	5 599	5 316	8	5 324	7 888	0	7 888
60323	172	0	172	9	0	9	41	0	41	140	0	140
60401	167 895	0	167 895	244	0	244	0	0	0	168 139	0	168 139
60412	12 885	0	12 885	0	0	0	0	0	0	12 885	0	12 885
60701	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
61002	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61008	27	0	27	334	0	334	339	0	339	22	0	22
61009	20	0	20	610	0	610	610	0	610	20	0	20
61011	3 656	0	3 656	0	0	0	0	0	0	3 656	0	3 656
61209	0	0	0	1 950	0	1 950	1 950	0	1 950	0	0	0
61212	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	28 989	0	28 989	8	0	8	428	0	428	28 569	0	28 569
61601	0	0	0	23 773	0	23 773	23 773	0	23 773	0	0	0
70606	691 226	0	691 226	90 423	0	90 423	198	0	198	781 451	0	781 451
70608	845 253	0	845 253	180 966	0	180 966	0	0	0	1 026 219	0	1 026 219
70611	3 424	0	3 424	0	0	0	0	0	0	3 424	0	3 424
70614	2 771	0	2 771	0	0	0	0	0	0	2 771	0	2 771
Итого по активу (баланс)	6 305 809	1 488 873	7 794 682	28 649 214	10 807 640	39 456 854	28 426 317	10 722 169	39 148 486	6 528 706	1 574 344	8 103 050
Пассив
10207	199 028	0	199 028	0	0	0	0	0	0	199 028	0	199 028
10601	70 748	0	70 748	0	0	0	0	0	0	70 748	0	70 748
10609	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
10701	4 565	0	4 565	0	0	0	0	0	0	4 565	0	4 565
10801	16 376	0	16 376	0	0	0	0	0	0	16 376	0	16 376
30126	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30220	0	0	0	0	2 972	2 972	0	2 972	2 972	0	0	0
30232	0	0	0	36 150	62 771	98 921	37 059	65 372	102 431	909	2 601	3 510
30301	1 170 574	150 828	1 321 402	5 496 342	194 912	5 691 254	5 405 412	115 306	5 520 718	1 079 644	71 222	1 150 866
30305	89 174	574 015	663 189	526	44 920	45 446	288	163 548	163 836	88 936	692 643	781 579
31302	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	369	0	369	369	0	369
40503	120	0	120	159	0	159	111	0	111	72	0	72
40602	1 135	0	1 135	5 581	0	5 581	5 326	0	5 326	880	0	880
40603	298	0	298	127	0	127	221	0	221	392	0	392
40701	424	0	424	29 004	0	29 004	28 992	0	28 992	412	0	412
40702	428 203	24 397	452 600	6 278 785	33 530	6 312 315	6 291 966	35 401	6 327 367	441 384	26 268	467 652
40703	18 230	22	18 252	26 011	1	26 012	28 525	1	28 526	20 744	22	20 766
40802	25 070	0	25 070	84 561	1 816	86 377	84 548	1 816	86 364	25 057	0	25 057
40807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	46 506	1 402	47 908	359 363	5 492	364 855	333 056	7 688	340 744	20 199	3 598	23 797
40820	61	56	117	3 740	6 204	9 944	10 180	6 206	16 386	6 501	58	6 559
40821	0	0	0	956	0	956	957	0	957	1	0	1
40901	186 132	0	186 132	198 441	0	198 441	297 932	0	297 932	285 623	0	285 623
40902	3 263	0	3 263	3 263	0	3 263	3 605	0	3 605	3 605	0	3 605
40905	19	0	19	5 258	0	5 258	5 259	0	5 259	20	0	20
40906	1 371	0	1 371	54 081	0	54 081	55 381	0	55 381	2 671	0	2 671
40909	0	0	0	255	930	1 185	255	930	1 185	0	0	0
40910	0	0	0	587	534	1 121	587	534	1 121	0	0	0
40911	1 281	0	1 281	70 550	0	70 550	71 115	0	71 115	1 846	0	1 846
40912	0	0	0	4 839	18 978	23 817	4 839	18 978	23 817	0	0	0
40913	0	0	0	11 384	44 086	55 470	11 384	44 086	55 470	0	0	0
42103	10 001	0	10 001	0	0	0	10 001	0	10 001	20 002	0	20 002
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	7 100	0	7 100	0	0	0	0	0	0	7 100	0	7 100
42205	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42301	32 204	889	33 093	70 350	644	70 994	69 025	311	69 336	30 879	556	31 435
42304	115 485	10 422	125 907	11 619	1 383	13 002	3 202	2 109	5 311	107 068	11 148	118 216
42305	276 385	132 243	408 628	35 798	10 815	46 613	35 100	14 554	49 654	275 687	135 982	411 669
42306	1 049 589	844 153	1 893 742	125 144	61 752	186 896	116 512	105 543	222 055	1 040 957	887 944	1 928 901
42309	0	0	0	11	0	11	18	0	18	7	0	7
42310	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
42311	4	0	4	7	0	7	7	0	7	4	0	4
42312	14	0	14	3	0	3	0	0	0	11	0	11
42313	35	0	35	3	0	3	0	0	0	32	0	32
42314	105	0	105	7	0	7	6	0	6	104	0	104
42605	0	1 179	1 179	0	355	355	0	67	67	0	891	891
42606	8 985	13 574	22 559	6 575	1 014	7 589	52	858	910	2 462	13 418	15 880
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
45115	1 035	0	1 035	721	0	721	370	0	370	684	0	684
45215	160 754	0	160 754	17 422	0	17 422	20 520	0	20 520	163 852	0	163 852
45415	222	0	222	13	0	13	58	0	58	267	0	267
45515	5 921	0	5 921	326	0	326	524	0	524	6 119	0	6 119
45818	8 877	0	8 877	639	0	639	4 810	0	4 810	13 048	0	13 048
45918	419	0	419	23	0	23	57	0	57	453	0	453
47407	176 357	479	176 836	4 598 921	4 494 132	9 093 053	4 575 863	4 494 022	9 069 885	153 299	369	153 668
47411	30 698	154	30 852	16 085	5 399	21 484	12 475	5 397	17 872	27 088	152	27 240
47416	39	0	39	9 737	0	9 737	9 986	0	9 986	288	0	288
47425	11 595	0	11 595	6 964	0	6 964	7 136	0	7 136	11 767	0	11 767
47426	4 970	0	4 970	215	0	215	700	0	700	5 455	0	5 455
50220	5 119	0	5 119	431	0	431	0	0	0	4 688	0	4 688
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52306	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
52501	598	0	598	0	0	0	179	0	179	777	0	777
52602	0	0	0	9 252	0	9 252	9 252	0	9 252	0	0	0
60301	4 452	0	4 452	4 610	0	4 610	1 593	0	1 593	1 435	0	1 435
60305	5 889	0	5 889	11 776	0	11 776	12 001	0	12 001	6 114	0	6 114
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60311	6	0	6	3 512	0	3 512	3 766	0	3 766	260	0	260
60322	1	42	43	0	49	49	0	16	16	1	9	10
60324	74	0	74	0	0	0	4	0	4	78	0	78
60601	36 946	0	36 946	0	0	0	634	0	634	37 580	0	37 580
61012	1 280	0	1 280	0	0	0	0	0	0	1 280	0	1 280
61304	794	0	794	152	0	152	36	0	36	678	0	678
61701	12 446	0	12 446	0	0	0	0	0	0	12 446	0	12 446
70601	748 505	0	748 505	579	0	579	94 157	0	94 157	842 083	0	842 083
70603	836 388	0	836 388	0	0	0	175 522	0	175 522	1 011 910	0	1 011 910
70613	8 294	0	8 294	9 252	0	9 252	14 521	0	14 521	13 563	0	13 563
70615	1 434	0	1 434	0	0	0	0	0	0	1 434	0	1 434
Итого по пассиву (баланс)	6 040 827	1 753 855	7 794 682	17 640 184	4 992 689	22 632 873	17 855 526	5 085 715	22 941 241	6 256 169	1 846 881	8 103 050
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
90901	53 733	0	53 733	1 111	0	1 111	7 843	0	7 843	47 001	0	47 001
90902	311 276	0	311 276	22 665	0	22 665	17 347	0	17 347	316 594	0	316 594
90907	186 133	0	186 133	294 327	0	294 327	194 836	0	194 836	285 624	0	285 624
90908	3 263	0	3 263	3 605	0	3 605	3 263	0	3 263	3 605	0	3 605
91202	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
91203	12	0	12	1	0	1	2	0	2	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 112 928	0	1 112 928	37 983	0	37 983	19 210	0	19 210	1 131 701	0	1 131 701
91418	2 195	0	2 195	0	0	0	4	0	4	2 191	0	2 191
91501	8 308	0	8 308	0	0	0	0	0	0	8 308	0	8 308
91604	1 494	0	1 494	1 867	0	1 867	1 012	0	1 012	2 349	0	2 349
91704	431	0	431	0	0	0	0	0	0	431	0	431
91802	1 822	0	1 822	0	0	0	0	0	0	1 822	0	1 822
99998	3 845 178	0	3 845 178	370 622	0	370 622	203 734	0	203 734	4 012 066	0	4 012 066
Итого по активу (баланс)	5 526 898	0	5 526 898	732 188	0	732 188	447 258	0	447 258	5 811 828	0	5 811 828
Пассив
91004	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
91311	19 080	0	19 080	4 480	0	4 480	0	0	0	14 600	0	14 600
91312	3 548 514	0	3 548 514	144 510	0	144 510	281 680	0	281 680	3 685 684	0	3 685 684
91315	157 668	0	157 668	0	0	0	0	0	0	157 668	0	157 668
91316	3 895	0	3 895	3 060	0	3 060	3 000	0	3 000	3 835	0	3 835
91317	68 945	0	68 945	51 218	0	51 218	84 368	0	84 368	102 095	0	102 095
91319	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
91507	45 573	0	45 573	22	0	22	1 130	0	1 130	46 681	0	46 681
99999	1 681 720	0	1 681 720	242 849	0	242 849	360 891	0	360 891	1 799 762	0	1 799 762
Итого по пассиву (баланс)	5 526 898	0	5 526 898	446 584	0	446 584	731 514	0	731 514	5 811 828	0	5 811 828
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93603	0	0	0	0	274 409	274 409	0	3 588	3 588	0	270 821	270 821
93604	0	265 432	265 432	0	8 453	8 453	0	273 885	273 885	0	0	0
99996	262 258	0	262 258	0	0	0	0	0	0	262 258	0	262 258
Итого по активу (баланс)	262 258	265 432	527 690	0	282 862	282 862	0	277 473	277 473	262 258	270 821	533 079
Пассив
96603	0	0	0	0	0	0	262 258	0	262 258	262 258	0	262 258
96604	262 258	0	262 258	262 258	0	262 258	0	0	0	0	0	0
99997	265 432	0	265 432	10 421	0	10 421	15 810	0	15 810	270 821	0	270 821
Итого по пассиву (баланс)	527 690	0	527 690	272 679	0	272 679	278 068	0	278 068	533 079	0	533 079
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	1 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 607,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	1 605,0000
Пассив
98050	0	0	1 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 600,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 607,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1 605,0000

Страница была полезной?