Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Торговый Городской Банк"

Регистрационный номер

3180

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	276	0	276	16	0	16	10	0	10	282	0	282
20202	335 732	70 052	405 784	1 643 534	738 233	2 381 767	1 697 080	753 848	2 450 928	282 186	54 437	336 623
20208	2 109	0	2 109	3 632	0	3 632	2 729	0	2 729	3 012	0	3 012
20209	10 203	0	10 203	1 072 837	126 475	1 199 312	1 073 045	126 475	1 199 520	9 995	0	9 995
30102	100 255	0	100 255	8 916 917	0	8 916 917	8 921 100	0	8 921 100	96 072	0	96 072
30110	14 193	20 254	34 447	63 464	1 050 819	1 114 283	73 154	1 047 162	1 120 316	4 503	23 911	28 414
30114	0	5 364	5 364	0	3 072	3 072	0	7 952	7 952	0	484	484
30202	24 384	0	24 384	1 319	0	1 319	0	0	0	25 703	0	25 703
30204	826	0	826	540	0	540	0	0	0	1 366	0	1 366
30221	0	0	0	29 001	0	29 001	29 001	0	29 001	0	0	0
30233	218	0	218	2 349	283	2 632	2 554	283	2 837	13	0	13
30302	993 502	20 194	1 013 696	3 873 651	1 005 949	4 879 600	3 858 457	1 013 694	4 872 151	1 008 696	12 449	1 021 145
30306	0	50 277	50 277	990	897 125	898 115	847	899 791	900 638	143	47 611	47 754
30424	2 998	0	2 998	919 116	922 081	1 841 197	912 774	922 081	1 834 855	9 340	0	9 340
30602	2 038	0	2 038	1 321	0	1 321	932	0	932	2 427	0	2 427
32002	0	0	0	2 293 000	0	2 293 000	2 113 000	0	2 113 000	180 000	0	180 000
32003	130 000	0	130 000	407 000	0	407 000	517 000	0	517 000	20 000	0	20 000
32201	0	981	981	0	40	40	0	34	34	0	987	987
45201	41 169	0	41 169	51 052	0	51 052	56 879	0	56 879	35 342	0	35 342
45204	3 322	0	3 322	0	0	0	3 322	0	3 322	0	0	0
45205	350	0	350	0	0	0	350	0	350	0	0	0
45206	774 285	0	774 285	136 331	0	136 331	85 436	0	85 436	825 180	0	825 180
45207	488 992	0	488 992	34 771	0	34 771	5 801	0	5 801	517 962	0	517 962
45208	23 105	0	23 105	0	0	0	2 064	0	2 064	21 041	0	21 041
45401	388	0	388	263	0	263	274	0	274	377	0	377
45406	3 872	0	3 872	0	0	0	350	0	350	3 522	0	3 522
45407	4 320	0	4 320	0	0	0	194	0	194	4 126	0	4 126
45408	1 509	0	1 509	0	0	0	136	0	136	1 373	0	1 373
45505	1 284	0	1 284	1 185	0	1 185	245	0	245	2 224	0	2 224
45506	41 790	0	41 790	2 420	0	2 420	4 082	0	4 082	40 128	0	40 128
45507	189 942	0	189 942	14 946	0	14 946	6 261	0	6 261	198 627	0	198 627
45812	844	0	844	232	0	232	50	0	50	1 026	0	1 026
45815	6 530	0	6 530	752	0	752	813	0	813	6 469	0	6 469
45912	100	0	100	500	0	500	499	0	499	101	0	101
45915	451	0	451	304	0	304	258	0	258	497	0	497
47408	0	0	0	1 851 355	1 875 736	3 727 091	1 851 355	1 875 736	3 727 091	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	281	0	281	347	48 886	49 233	539	48 886	49 425	89	0	89
47427	8 567	3	8 570	19 735	2	19 737	18 038	3	18 041	10 264	2	10 266
50206	3 158	0	3 158	20	0	20	59	0	59	3 119	0	3 119
50207	10 403	0	10 403	79	0	79	0	0	0	10 482	0	10 482
50306	521	0	521	3	0	3	0	0	0	524	0	524
52601	0	0	0	1 321	0	1 321	1 321	0	1 321	0	0	0
60302	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
60306	12	0	12	3 149	0	3 149	3 100	0	3 100	61	0	61
60308	151	0	151	363	0	363	356	0	356	158	0	158
60310	0	0	0	683	0	683	683	0	683	0	0	0
60312	20 037	0	20 037	11 812	83	11 895	5 699	83	5 782	26 150	0	26 150
60323	15	0	15	13	0	13	28	0	28	0	0	0
60401	160 604	0	160 604	1 288	0	1 288	0	0	0	161 892	0	161 892
60412	12 698	0	12 698	0	0	0	0	0	0	12 698	0	12 698
60701	765	0	765	523	0	523	1 288	0	1 288	0	0	0
61002	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61008	25	0	25	606	0	606	603	0	603	28	0	28
61009	16	0	16	642	0	642	635	0	635	23	0	23
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	3 656	0	3 656	0	0	0	0	0	0	3 656	0	3 656
61403	9 465	0	9 465	151	0	151	224	0	224	9 392	0	9 392
61601	0	0	0	2 252	0	2 252	2 252	0	2 252	0	0	0
70606	338 153	0	338 153	68 650	0	68 650	168	0	168	406 635	0	406 635
70608	220 618	0	220 618	68 468	0	68 468	0	0	0	289 086	0	289 086
70611	643	0	643	913	0	913	0	0	0	1 556	0	1 556
70614	1 007	0	1 007	684	0	684	849	0	849	842	0	842
Итого по активу (баланс)	3 989 782	167 125	4 156 907	21 504 834	6 668 784	28 173 618	21 256 228	6 696 028	27 952 256	4 238 388	139 881	4 378 269
Пассив
10207	96 755	0	96 755	0	0	0	0	0	0	96 755	0	96 755
10601	68 687	0	68 687	0	0	0	0	0	0	68 687	0	68 687
10602	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
10701	4 565	0	4 565	0	0	0	0	0	0	4 565	0	4 565
10801	22 271	0	22 271	0	0	0	0	0	0	22 271	0	22 271
30220	0	0	0	651	33 007	33 658	651	33 007	33 658	0	0	0
30232	8	85	93	18 984	48 560	67 544	19 111	48 475	67 586	135	0	135
30236	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
30301	993 502	20 194	1 013 696	3 858 457	1 013 694	4 872 151	3 873 651	1 005 949	4 879 600	1 008 696	12 449	1 021 145
30305	0	50 277	50 277	847	899 791	900 638	990	897 125	898 115	143	47 611	47 754
32015	600	0	600	4 700	0	4 700	4 400	0	4 400	300	0	300
40503	0	0	0	47	0	47	127	0	127	80	0	80
40602	8 812	0	8 812	28 754	0	28 754	24 491	0	24 491	4 549	0	4 549
40603	1 007	0	1 007	2 803	0	2 803	3 210	0	3 210	1 414	0	1 414
40701	3 671	0	3 671	73 637	73 278	146 915	71 695	73 278	144 973	1 729	0	1 729
40702	598 061	26 048	624 109	5 943 078	908 902	6 851 980	5 968 423	888 927	6 857 350	623 406	6 073	629 479
40703	46 466	22	46 488	58 644	197	58 841	66 733	198	66 931	54 555	23	54 578
40802	36 750	0	36 750	160 148	0	160 148	167 250	0	167 250	43 852	0	43 852
40807	29	264	293	25	9	34	25	12	37	29	267	296
40817	117 047	1	117 048	77 106	21 858	98 964	73 983	27 490	101 473	113 924	5 633	119 557
40820	146	14	160	38	3 249	3 287	58	3 242	3 300	166	7	173
40821	248	0	248	4 534	0	4 534	4 483	0	4 483	197	0	197
40905	45	0	45	1 616	65	1 681	1 614	65	1 679	43	0	43
40906	7 888	0	7 888	222 131	0	222 131	221 706	0	221 706	7 463	0	7 463
40909	5	43	48	163	215	378	163	215	378	5	43	48
40910	0	3	3	24	3	27	24	3	27	0	3	3
40911	2 674	0	2 674	109 874	0	109 874	109 232	0	109 232	2 032	0	2 032
40912	5	16	21	2 520	5 350	7 870	2 520	5 351	7 871	5	17	22
40913	0	0	0	6 053	42 529	48 582	6 053	42 529	48 582	0	0	0
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
42105	11 150	0	11 150	0	0	0	16 500	0	16 500	27 650	0	27 650
42106	96 506	0	96 506	252	0	252	183	0	183	96 437	0	96 437
42204	57 000	0	57 000	13 000	0	13 000	0	0	0	44 000	0	44 000
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
42301	28 879	183	29 062	25 289	12	25 301	30 456	16	30 472	34 046	187	34 233
42304	123 652	2 904	126 556	56 902	1 308	58 210	56 662	2 237	58 899	123 412	3 833	127 245
42305	164 835	1 386	166 221	52 168	184	52 352	40 210	290	40 500	152 877	1 492	154 369
42306	639 006	64 005	703 011	29 470	7 383	36 853	59 422	11 972	71 394	668 958	68 594	737 552
42311	11	0	11	4	0	4	7	0	7	14	0	14
42312	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
42314	95	0	95	4	0	4	0	0	0	91	0	91
42604	0	98	98	0	3	3	0	4	4	0	99	99
42606	9 422	1 305	10 727	0	40	40	747	75	822	10 169	1 340	11 509
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	70 371	0	70 371	12 358	0	12 358	14 391	0	14 391	72 404	0	72 404
45415	76	0	76	4	0	4	0	0	0	72	0	72
45515	12 961	0	12 961	649	0	649	649	0	649	12 961	0	12 961
45818	5 987	0	5 987	402	0	402	395	0	395	5 980	0	5 980
45918	311	0	311	96	0	96	138	0	138	353	0	353
47407	0	0	0	1 875 397	1 851 014	3 726 411	1 875 397	1 851 014	3 726 411	0	0	0
47411	37 304	58	37 362	4 982	395	5 377	8 576	402	8 978	40 898	65	40 963
47416	36	0	36	11 353	0	11 353	11 333	0	11 333	16	0	16
47422	2	0	2	0	6	6	0	6	6	2	0	2
47425	3 379	0	3 379	9 792	0	9 792	10 356	0	10 356	3 943	0	3 943
47426	7 008	0	7 008	703	0	703	1 743	0	1 743	8 048	0	8 048
50220	276	0	276	10	0	10	16	0	16	282	0	282
52303	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
52305	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52306	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
52501	4	0	4	0	0	0	20	0	20	24	0	24
52602	0	0	0	931	0	931	931	0	931	0	0	0
60301	5 032	0	5 032	6 586	0	6 586	5 291	0	5 291	3 737	0	3 737
60305	3 472	0	3 472	10 042	0	10 042	10 007	0	10 007	3 437	0	3 437
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	236	0	236	237	0	237	1	0	1
60311	1 724	0	1 724	4 391	0	4 391	4 390	0	4 390	1 723	0	1 723
60322	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
60324	15	0	15	14	0	14	2	0	2	3	0	3
60601	35 151	0	35 151	0	0	0	603	0	603	35 754	0	35 754
61012	731	0	731	0	0	0	0	0	0	731	0	731
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61304	216	0	216	37	0	37	22	0	22	201	0	201
70601	344 923	0	344 923	473	0	473	80 299	0	80 299	424 749	0	424 749
70603	221 555	0	221 555	0	0	0	68 110	0	68 110	289 665	0	289 665
70613	102	0	102	246	0	246	472	0	472	328	0	328
Итого по пассиву (баланс)	3 990 001	166 906	4 156 907	12 715 304	4 911 052	17 626 356	12 955 835	4 891 883	17 847 718	4 230 532	147 737	4 378 269
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
90901	157 507	0	157 507	69 004	0	69 004	71 660	0	71 660	154 851	0	154 851
90902	358 105	0	358 105	531 582	0	531 582	109 461	0	109 461	780 226	0	780 226
91202	124	0	124	7	0	7	6	0	6	125	0	125
91203	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 306 026	0	1 306 026	95 058	0	95 058	109 636	0	109 636	1 291 448	0	1 291 448
91501	13 393	0	13 393	0	0	0	0	0	0	13 393	0	13 393
91604	3 206	0	3 206	523	0	523	672	0	672	3 057	0	3 057
91704	418	0	418	0	0	0	28	0	28	390	0	390
91802	1 416	0	1 416	0	0	0	21	0	21	1 395	0	1 395
99998	2 378 796	0	2 378 796	297 800	0	297 800	257 205	0	257 205	2 419 391	0	2 419 391
Итого по активу (баланс)	4 220 507	0	4 220 507	993 974	0	993 974	548 689	0	548 689	4 665 792	0	4 665 792
Пассив
91003	0	0	0	1 319	0	1 319	1 319	0	1 319	0	0	0
91004	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
91311	7 503	0	7 503	0	0	0	6 050	0	6 050	13 553	0	13 553
91312	2 212 277	0	2 212 277	147 193	0	147 193	157 461	0	157 461	2 222 545	0	2 222 545
91315	39 300	0	39 300	13 754	0	13 754	2 409	0	2 409	27 955	0	27 955
91316	2 543	0	2 543	5 000	0	5 000	15 703	0	15 703	13 246	0	13 246
91317	77 220	0	77 220	89 266	0	89 266	108 352	0	108 352	96 306	0	96 306
91319	10 169	0	10 169	46	0	46	0	0	0	10 123	0	10 123
91507	29 784	0	29 784	134	0	134	6 013	0	6 013	35 663	0	35 663
99999	1 841 711	0	1 841 711	158 914	0	158 914	563 604	0	563 604	2 246 401	0	2 246 401
Итого по пассиву (баланс)	4 220 507	0	4 220 507	416 166	0	416 166	861 451	0	861 451	4 665 792	0	4 665 792
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	2 061 381,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 061 381,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 061 385,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 061 385,0000
Пассив
98050	0	0	15 926,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 926,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98090	0	0	2 045 455,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 045 455,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 061 385,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 061 385,0000

Страница была полезной?