Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Торговый Городской Банк"

Регистрационный номер

3180

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	395	0	395	175	0	175	133	0	133	437	0	437
20202	11 139	4 023	15 162	624 184	10 684	634 868	613 434	11 046	624 480	21 889	3 661	25 550
20207	16 715	1 207	17 922	238 345	683	239 028	242 704	746	243 450	12 356	1 144	13 500
20208	2 957	0	2 957	4 112	0	4 112	5 982	0	5 982	1 087	0	1 087
20209	10 195	0	10 195	705 091	416	705 507	704 610	416	705 026	10 676	0	10 676
30102	36 403	0	36 403	2 044 565	0	2 044 565	2 037 115	0	2 037 115	43 853	0	43 853
30110	1 199	6 369	7 568	7 740	198 533	206 273	8 162	198 994	207 156	777	5 908	6 685
30202	9 284	0	9 284	1 899	0	1 899	0	0	0	11 183	0	11 183
30204	138	0	138	19	0	19	0	0	0	157	0	157
30213	927	0	927	1 303	0	1 303	1 075	0	1 075	1 155	0	1 155
30221	0	0	0	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	0	0	0
30233	287	0	287	1 809	0	1 809	2 096	0	2 096	0	0	0
30602	1 376	0	1 376	17 744	0	17 744	10 569	0	10 569	8 551	0	8 551
31904	80 000	0	80 000	90 000	0	90 000	80 000	0	80 000	90 000	0	90 000
32002	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32003	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000	20 000	0	20 000
45201	18 982	0	18 982	42 568	0	42 568	44 402	0	44 402	17 148	0	17 148
45203	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45205	1 890	0	1 890	0	0	0	110	0	110	1 780	0	1 780
45206	159 645	0	159 645	2 000	0	2 000	26 972	0	26 972	134 673	0	134 673
45207	182 198	0	182 198	34 500	0	34 500	19 169	0	19 169	197 529	0	197 529
45208	14 369	0	14 369	17 529	0	17 529	67	0	67	31 831	0	31 831
45306	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
45401	1 561	0	1 561	2 875	0	2 875	3 076	0	3 076	1 360	0	1 360
45406	1 468	0	1 468	0	0	0	58	0	58	1 410	0	1 410
45407	11 222	0	11 222	2 000	0	2 000	1 892	0	1 892	11 330	0	11 330
45408	6 203	0	6 203	797	0	797	0	0	0	7 000	0	7 000
45505	1 658	0	1 658	196	0	196	277	0	277	1 577	0	1 577
45506	20 919	0	20 919	5 010	0	5 010	1 240	0	1 240	24 689	0	24 689
45507	145 318	0	145 318	37 927	0	37 927	23 948	0	23 948	159 297	0	159 297
45812	4 397	0	4 397	0	0	0	0	0	0	4 397	0	4 397
45815	2 533	0	2 533	96	0	96	44	0	44	2 585	0	2 585
45915	189	0	189	15	0	15	11	0	11	193	0	193
47408	0	0	0	191 149	197 579	388 728	191 149	197 579	388 728	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	30 620	0	30 620	20 841	0	20 841	51 309	0	51 309	152	0	152
47427	2 991	2	2 993	7 316	4	7 320	7 218	1	7 219	3 089	5	3 094
50206	39 742	0	39 742	267	0	267	6 090	0	6 090	33 919	0	33 919
50207	0	0	0	10 502	0	10 502	0	0	0	10 502	0	10 502
50221	0	0	0	24	0	24	17	0	17	7	0	7
50306	37 560	0	37 560	276	0	276	7 218	0	7 218	30 618	0	30 618
51501	7 650	0	7 650	61	0	61	0	0	0	7 711	0	7 711
60302	344	0	344	168	0	168	114	0	114	398	0	398
60306	1	0	1	1 757	0	1 757	1 758	0	1 758	0	0	0
60308	12	0	12	158	0	158	146	0	146	24	0	24
60310	0	0	0	902	0	902	902	0	902	0	0	0
60312	5 930	0	5 930	10 442	0	10 442	8 445	0	8 445	7 927	0	7 927
60401	113 808	0	113 808	3 722	0	3 722	179	0	179	117 351	0	117 351
60404	12 636	0	12 636	0	0	0	0	0	0	12 636	0	12 636
60701	0	0	0	3 722	0	3 722	3 722	0	3 722	0	0	0
60804	1 787	0	1 787	0	0	0	0	0	0	1 787	0	1 787
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	25	0	25	415	0	415	415	0	415	25	0	25
61009	13	0	13	311	0	311	303	0	303	21	0	21
61011	3 656	0	3 656	0	0	0	0	0	0	3 656	0	3 656
61209	0	0	0	19 578	0	19 578	19 578	0	19 578	0	0	0
61210	0	0	0	12 942	0	12 942	12 942	0	12 942	0	0	0
61403	5 773	0	5 773	210	0	210	156	0	156	5 827	0	5 827
70606	88 882	0	88 882	28 517	0	28 517	70	0	70	117 329	0	117 329
70608	3 440	0	3 440	2 109	0	2 109	0	0	0	5 549	0	5 549
70611	477	0	477	0	0	0	0	0	0	477	0	477
Пассив
10207	58 755	0	58 755	0	0	0	0	0	0	58 755	0	58 755
10601	66 112	0	66 112	13	0	13	0	0	0	66 099	0	66 099
10603	0	0	0	16	0	16	24	0	24	8	0	8
10701	3 814	0	3 814	0	0	0	0	0	0	3 814	0	3 814
10801	20 049	0	20 049	0	0	0	13	0	13	20 062	0	20 062
30126	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
30232	0	0	0	1 901	0	1 901	1 901	0	1 901	0	0	0
40503	15	0	15	69	0	69	57	0	57	3	0	3
40602	13 760	0	13 760	36 347	0	36 347	33 207	0	33 207	10 620	0	10 620
40603	1 008	0	1 008	2 193	0	2 193	2 447	0	2 447	1 262	0	1 262
40702	271 262	7 225	278 487	1 688 184	303 886	1 992 070	1 676 359	296 708	1 973 067	259 437	47	259 484
40703	93 130	30	93 160	59 326	5	59 331	46 210	1	46 211	80 014	26	80 040
40802	21 655	0	21 655	166 087	0	166 087	168 503	0	168 503	24 071	0	24 071
40817	5 501	0	5 501	33 602	0	33 602	32 796	0	32 796	4 695	0	4 695
40820	72	0	72	94	0	94	32	0	32	10	0	10
40821	0	0	0	2 709	0	2 709	2 709	0	2 709	0	0	0
40905	78	0	78	1 542	0	1 542	1 507	0	1 507	43	0	43
40906	5 348	0	5 348	167 695	0	167 695	169 151	0	169 151	6 804	0	6 804
40909	5	36	41	339	14	353	338	15	353	4	37	41
40910	0	3	3	14	0	14	14	0	14	0	3	3
40911	4 580	0	4 580	134 793	0	134 793	134 606	0	134 606	4 393	0	4 393
40912	17	72	89	1 124	2 621	3 745	1 181	2 563	3 744	74	14	88
40913	57	137	194	1 449	3 608	5 057	1 392	3 474	4 866	0	3	3
42104	22 000	0	22 000	0	72	72	0	6 795	6 795	22 000	6 723	28 723
42105	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
42106	1 900	0	1 900	0	0	0	15 030	0	15 030	16 930	0	16 930
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42301	12 661	317	12 978	66 563	13	66 576	67 022	16	67 038	13 120	320	13 440
42303	1 953	0	1 953	3 634	0	3 634	8 112	0	8 112	6 431	0	6 431
42304	59 937	0	59 937	16 640	0	16 640	17 342	0	17 342	60 639	0	60 639
42305	74 593	167	74 760	23 341	69	23 410	20 038	67	20 105	71 290	165	71 455
42306	217 573	2 200	219 773	11 838	1 529	13 367	23 301	1 681	24 982	229 036	2 352	231 388
43906	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
45215	9 342	0	9 342	9 627	0	9 627	10 467	0	10 467	10 182	0	10 182
45315	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45415	358	0	358	76	0	76	41	0	41	323	0	323
45515	1 977	0	1 977	67	0	67	19	0	19	1 929	0	1 929
45818	6 899	0	6 899	15	0	15	49	0	49	6 933	0	6 933
45918	187	0	187	0	0	0	0	0	0	187	0	187
47407	0	0	0	197 061	191 339	388 400	197 061	191 339	388 400	0	0	0
47411	10 242	103	10 345	1 460	88	1 548	2 752	14	2 766	11 534	29	11 563
47416	403	0	403	42 500	0	42 500	42 152	0	42 152	55	0	55
47425	2 482	0	2 482	2 985	0	2 985	2 122	0	2 122	1 619	0	1 619
47426	657	0	657	145	0	145	523	7	530	1 035	7	1 042
50220	395	0	395	133	0	133	175	0	175	437	0	437
51510	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
52301	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
52501	1 044	0	1 044	1 112	0	1 112	68	0	68	0	0	0
60301	1 045	0	1 045	1 023	0	1 023	818	0	818	840	0	840
60305	0	0	0	3 173	0	3 173	5 038	0	5 038	1 865	0	1 865
60309	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60311	0	0	0	1 262	0	1 262	1 262	0	1 262	0	0	0
60322	10	0	10	1	0	1	7	0	7	16	0	16
60324	789	0	789	1	0	1	2	0	2	790	0	790
60601	25 500	0	25 500	125	0	125	399	0	399	25 774	0	25 774
60805	194	0	194	0	0	0	14	0	14	208	0	208
60806	1 004	0	1 004	42	0	42	0	0	0	962	0	962
61301	2	0	2	15	0	15	124	0	124	111	0	111
70601	90 045	0	90 045	23	0	23	28 584	0	28 584	118 606	0	118 606
70603	3 265	0	3 265	0	0	0	2 129	0	2 129	5 394	0	5 394
70801	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
90901	76 156	0	76 156	6 492	0	6 492	5 137	0	5 137	77 511	0	77 511
90902	239 256	0	239 256	34 879	0	34 879	14 211	0	14 211	259 924	0	259 924
91202	7 204	0	7 204	7	0	7	9	0	9	7 202	0	7 202
91203	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 196 824	0	1 196 824	208 648	0	208 648	83 017	0	83 017	1 322 455	0	1 322 455
91501	6 893	0	6 893	0	0	0	0	0	0	6 893	0	6 893
91604	1 651	0	1 651	67	0	67	32	0	32	1 686	0	1 686
91704	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
91802	784	0	784	0	0	0	0	0	0	784	0	784
99998	842 817	0	842 817	313 129	0	313 129	177 552	0	177 552	978 394	0	978 394
Пассив
91003	0	0	0	1 899	0	1 899	1 899	0	1 899	0	0	0
91004	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
91311	121 843	0	121 843	33 301	0	33 301	49 247	0	49 247	137 789	0	137 789
91312	666 352	0	666 352	60 115	0	60 115	134 972	0	134 972	741 209	0	741 209
91315	25 880	0	25 880	0	0	0	0	0	0	25 880	0	25 880
91316	1 295	0	1 295	32 325	0	32 325	59 777	0	59 777	28 747	0	28 747
91317	21 162	0	21 162	49 893	0	49 893	67 179	0	67 179	38 448	0	38 448
91507	6 254	0	6 254	0	0	0	36	0	36	6 290	0	6 290
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	1 528 898	0	1 528 898	110 383	0	110 383	258 070	0	258 070	1 676 585	0	1 676 585
Г. Срочные сделки
Актив
93303	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
93304	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
95003	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
Пассив
96303	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
96304	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
97103	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	153 535,0000	0	0	10 150,0000	0	0	24 745,0000	0	0	138 940,0000
Пассив
98050	0	0	58 326,0000	0	0	24 745,0000	0	0	10 150,0000	0	0	43 731,0000
98070	0	0	95 210,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	95 210,0000

Страница была полезной?