Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

"НОТА-Банк" (Публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2913

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 773	0	12 773	18 359	0	18 359	22 072	0	22 072	9 060	0	9 060
20202	265 810	212 924	478 734	1 767 546	183 224	1 950 770	1 750 289	157 352	1 907 641	283 067	238 796	521 863
20208	91 988	3 826	95 814	258 910	9 930	268 840	232 654	9 707	242 361	118 244	4 049	122 293
20209	10 146	6 121	16 267	1 162 217	75 386	1 237 603	1 172 363	81 507	1 253 870	0	0	0
20303	0	118	118	0	5	5	0	20	20	0	103	103
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30110	31 671	5 991	37 662	426 396	15 045	441 441	98 498	9 073	107 571	359 569	11 963	371 532
30114	0	5 662 179	5 662 179	1 605 137	17 721 215	19 326 352	1 605 137	17 328 185	18 933 322	0	6 055 209	6 055 209
30202	394 954	0	394 954	19 309	0	19 309	0	0	0	414 263	0	414 263
30204	74 415	0	74 415	7 578	0	7 578	0	0	0	81 993	0	81 993
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30233	1 518	1 073	2 591	152 852	11 240	164 092	151 664	12 189	163 853	2 706	124	2 830
30302	72 971	39 880	112 851	2 072 939	1 655 736	3 728 675	1 993 743	1 623 409	3 617 152	152 167	72 207	224 374
30306	8 138 195	311 838	8 450 033	9 953 779	14 015	9 967 794	8 135 371	97 010	8 232 381	9 956 603	228 843	10 185 446
30402	51 319	3	51 322	12 751 235	190 150	12 941 385	12 749 275	190 150	12 939 425	53 279	3	53 282
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50106	103 330	0	103 330	722	0	722	0	0	0	104 052	0	104 052
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50207	470 427	0	470 427	7 082 875	0	7 082 875	6 725 258	0	6 725 258	828 044	0	828 044
50208	812 732	0	812 732	6 284 958	0	6 284 958	5 779 368	0	5 779 368	1 318 322	0	1 318 322
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50221	1 756	0	1 756	16 853	0	16 853	5 453	0	5 453	13 156	0	13 156
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50706	24 488	0	24 488	642 399	0	642 399	417 799	0	417 799	249 088	0	249 088
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60201	218 000	0	218 000	0	0	0	0	0	0	218 000	0	218 000
60202	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60302	19 712	0	19 712	238	0	238	10 774	0	10 774	9 176	0	9 176
60306	527	0	527	6 343	0	6 343	6 328	0	6 328	542	0	542
60308	1 737	804	2 541	2 189	37	2 226	2 350	29	2 379	1 576	812	2 388
60310	42 744	0	42 744	8 096	0	8 096	5 042	0	5 042	45 798	0	45 798
60312	160 999	0	160 999	48 151	0	48 151	63 313	0	63 313	145 837	0	145 837
60314	0	941	941	0	305	305	0	305	305	0	941	941
60315	0	0	0	1 268	0	1 268	1 268	0	1 268	0	0	0
60323	69	3 292	3 361	36	87	123	38	159	197	67	3 220	3 287
60401	932 079	0	932 079	3 819	0	3 819	0	0	0	935 898	0	935 898
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60411	76 340	0	76 340	0	0	0	0	0	0	76 340	0	76 340
60413	10 570	0	10 570	0	0	0	0	0	0	10 570	0	10 570
60701	262 027	0	262 027	16 602	0	16 602	7 451	0	7 451	271 178	0	271 178
60901	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
61002	181	0	181	144	0	144	1	0	1	324	0	324
61008	2 129	0	2 129	3 966	0	3 966	965	0	965	5 130	0	5 130
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61010	6	0	6	320	0	320	0	0	0	326	0	326
61210	0	0	0	3 164 476	0	3 164 476	3 164 476	0	3 164 476	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	69 745 170	7 304 125	77 049 295	353 601 300	56 778 159	410 379 459	329 989 725	56 476 379	386 466 104	93 356 745	7 605 905	100 962 650
Пассив
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10603	1 756	0	1 756	14 125	0	14 125	31 742	0	31 742	19 373	0	19 373
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47422	29	6 615	6 644	58 129	11 140	69 269	58 129	13 696	71 825	29	9 171	9 200
47425	171 617	0	171 617	114 990	0	114 990	93 948	0	93 948	150 575	0	150 575
47426	304 366	19 352	323 718	248 338	10 674	259 012	162 856	16 447	179 303	218 884	25 125	244 009
47804	111 082	0	111 082	0	0	0	0	0	0	111 082	0	111 082
50120	1 100	0	1 100	480	0	480	10	0	10	630	0	630
50220	12 398	0	12 398	19 768	0	19 768	16 430	0	16 430	9 060	0	9 060
50620	14 751	0	14 751	2 183	0	2 183	1 298	0	1 298	13 866	0	13 866
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	375	0	375	2 304	0	2 304	1 929	0	1 929	0	0	0
52005	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
52105	35 000	0	35 000	0	0	0	30 000	0	30 000	65 000	0	65 000
52204	47 481	0	47 481	24 180	0	24 180	0	0	0	23 301	0	23 301
52205	46 791	0	46 791	0	0	0	0	0	0	46 791	0	46 791
52302	3 507	0	3 507	15 429	0	15 429	15 329	0	15 329	3 407	0	3 407
52303	217 163	0	217 163	165 966	0	165 966	60 996	0	60 996	112 193	0	112 193
52304	476 600	0	476 600	30 000	73	30 073	322 127	9 167	331 294	768 727	9 094	777 821
52305	881 765	208 509	1 090 274	48 506	9 949	58 455	29 858	5 585	35 443	863 117	204 145	1 067 262
52306	494 478	241 785	736 263	50 591	11 737	62 328	241 462	25 107	266 569	685 349	255 155	940 504
52307	120 289	0	120 289	0	0	0	21 508	0	21 508	141 797	0	141 797
52404	0	0	0	24 179	0	24 179	24 179	0	24 179	0	0	0
52405	0	0	0	1 712	0	1 712	1 712	0	1 712	0	0	0
52406	113 378	0	113 378	277 751	0	277 751	176 024	0	176 024	11 651	0	11 651
52501	39 233	0	39 233	1 712	0	1 712	10 511	0	10 511	48 032	0	48 032
60301	12 000	0	12 000	51 345	0	51 345	46 689	0	46 689	7 344	0	7 344
60305	26	0	26	97 205	0	97 205	97 205	0	97 205	26	0	26
60307	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
60309	1 183	0	1 183	2 582	0	2 582	1 402	0	1 402	3	0	3
60311	2 601	0	2 601	11 778	0	11 778	12 982	0	12 982	3 805	0	3 805
60322	149	0	149	480 053	0	480 053	480 076	0	480 076	172	0	172
60324	14 259	0	14 259	168	0	168	89	0	89	14 180	0	14 180
60601	189 945	0	189 945	0	0	0	6 373	0	6 373	196 318	0	196 318
60903	113	0	113	0	0	0	2	0	2	115	0	115
61304	506	0	506	96	0	96	111	0	111	521	0	521
70601	9 530 313	0	9 530 313	11 474	0	11 474	940 270	0	940 270	10 459 109	0	10 459 109
70602	30 314	0	30 314	10	0	10	480	0	480	30 784	0	30 784
70603	4 462 662	0	4 462 662	0	0	0	535 174	0	535 174	4 997 836	0	4 997 836
70604	614	0	614	0	0	0	5	0	5	619	0	619
70605	127	0	127	0	0	0	27	0	27	154	0	154
70613	18 271	0	18 271	0	0	0	0	0	0	18 271	0	18 271
Итого по пассиву (баланс)	70 800 137	6 249 158	77 049 295	219 153 890	39 439 490	258 593 380	242 128 986	40 377 749	282 506 735	93 775 233	7 187 417	100 962 650
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
90803	274 091	10 051	284 142	195 023	42 509	237 532	92 945	1 858	94 803	376 169	50 702	426 871
90901	699 548	0	699 548	50 727	0	50 727	11 193	0	11 193	739 082	0	739 082
90902	1 424 942	0	1 424 942	46 651	0	46 651	127 515	0	127 515	1 344 078	0	1 344 078
90907	994	0	994	45 308	0	45 308	18 630	0	18 630	27 672	0	27 672
90908	8 825	1 553	10 378	0	41	41	0	75	75	8 825	1 519	10 344
91202	10	0	10	165 701	0	165 701	2	0	2	165 709	0	165 709
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91204	0	14 635	14 635	0	529	529	0	1 407	1 407	0	13 757	13 757
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	58 500	0	58 500	0	0	0	58 500	0	58 500	0	0	0
91414	65 919 718	880 519	66 800 237	12 263 307	23 066	12 286 373	6 392 095	49 040	6 441 135	71 790 930	854 545	72 645 475
91417	91 930	0	91 930	0	0	0	0	0	0	91 930	0	91 930
91418	111 082	0	111 082	0	0	0	0	0	0	111 082	0	111 082
91501	16 686	0	16 686	0	0	0	0	0	0	16 686	0	16 686
91502	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
91604	12 021	134	12 155	3 892	4	3 896	8 039	7	8 046	7 874	131	8 005
91704	20 271	0	20 271	0	0	0	0	0	0	20 271	0	20 271
91802	76 226	0	76 226	0	0	0	0	0	0	76 226	0	76 226
91803	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
99998	33 353 696	0	33 353 696	28 812 393	0	28 812 393	31 468 103	0	31 468 103	30 697 986	0	30 697 986
Итого по активу (баланс)	102 069 587	906 892	102 976 479	41 583 004	66 149	41 649 153	38 177 024	52 387	38 229 411	105 475 567	920 654	106 396 221
Пассив
91003	0	0	0	19 309	0	19 309	19 309	0	19 309	0	0	0
91004	0	0	0	7 578	0	7 578	7 578	0	7 578	0	0	0
91311	281 296	272 723	554 019	47 999	42 915	90 914	48 000	6 537	54 537	281 297	236 345	517 642
91312	13 906 160	0	13 906 160	683 769	0	683 769	818 618	0	818 618	14 041 009	0	14 041 009
91314	129 562	0	129 562	9 174 323	0	9 174 323	9 119 871	0	9 119 871	75 110	0	75 110
91315	12 632 878	988 372	13 621 250	2 930 065	162 616	3 092 681	1 203 402	85 631	1 289 033	10 906 215	911 387	11 817 602
91316	247 091	67 501	314 592	834 677	52 018	886 695	834 943	1 207	836 150	247 357	16 690	264 047
91317	4 408 679	8 978	4 417 657	17 430 746	79 166	17 509 912	16 556 257	109 910	16 666 167	3 534 190	39 722	3 573 912
91318	18 803	0	18 803	1 892	0	1 892	15	0	15	16 926	0	16 926
91507	391 561	0	391 561	1 029	0	1 029	1 114	0	1 114	391 646	0	391 646
91508	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
99999	69 622 783	0	69 622 783	6 761 307	0	6 761 307	12 836 759	0	12 836 759	75 698 235	0	75 698 235
Итого по пассиву (баланс)	101 638 905	1 337 574	102 976 479	37 892 694	336 715	38 229 409	41 445 866	203 285	41 649 151	105 192 077	1 204 144	106 396 221
Г. Срочные сделки
Актив
93001	608 513	702 125	1 310 638	6 844 565	5 094 240	11 938 805	7 453 078	5 796 365	13 249 443	0	0	0
93002	348 391	279 509	627 900	76 513	2 286	78 799	424 904	281 795	706 699	0	0	0
93301	0	0	0	0	1 097 523	1 097 523	0	1 097 523	1 097 523	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 711 271	1 711 271	0	1 107 796	1 107 796	0	603 475	603 475
93303	0	0	0	0	611 281	611 281	0	611 281	611 281	0	0	0
93501	0	0	0	0	428 567	428 567	0	428 567	428 567	0	0	0
93502	0	0	0	0	426 995	426 995	0	426 995	426 995	0	0	0
93506	0	0	0	0	63 152	63 152	0	63 152	63 152	0	0	0
93507	0	0	0	0	63 613	63 613	0	63 613	63 613	0	0	0
93801	4 246	0	4 246	69 736	0	69 736	73 982	0	73 982	0	0	0
93803	0	0	0	2 136	0	2 136	2 136	0	2 136	0	0	0
Итого по активу (баланс)	961 150	981 634	1 942 784	6 992 950	9 498 928	16 491 878	7 954 100	9 877 087	17 831 187	0	603 475	603 475
Пассив
96001	97 831	1 213 221	1 311 052	3 942 603	9 324 278	13 266 881	3 844 772	8 111 057	11 955 829	0	0	0
96002	279 585	350 938	630 523	279 585	427 733	707 318	0	76 795	76 795	0	0	0
96301	0	0	0	0	1 011 007	1 011 007	0	1 011 007	1 011 007	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 021 883	1 021 883	0	1 625 312	1 625 312	0	603 429	603 429
96303	0	0	0	0	614 280	614 280	0	614 280	614 280	0	0	0
96306	0	0	0	0	63 152	63 152	0	63 152	63 152	0	0	0
96307	0	0	0	0	63 593	63 593	0	63 593	63 593	0	0	0
96501	0	0	0	0	493 472	493 472	0	493 472	493 472	0	0	0
96502	0	0	0	0	491 782	491 782	0	491 782	491 782	0	0	0
96801	1 209	0	1 209	71 539	0	71 539	70 376	0	70 376	46	0	46
96803	0	0	0	24 591	0	24 591	24 591	0	24 591	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	378 625	1 564 159	1 942 784	4 318 318	13 511 180	17 829 498	3 939 739	12 550 450	16 490 189	46	603 429	603 475
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4 798 099,0000	0	0	34,0000	0	0	4 798 055,0000	0	0	78,0000
98010	0	0	38 844 027,0000	0	0	1 913 226 782,0000	0	0	965 665 243,0000	0	0	986 405 566,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	43 642 126,0000	0	0	1 913 226 838,0000	0	0	970 463 320,0000	0	0	986 405 644,0000
Пассив
98040	0	0	15 681 405,0000	0	0	15 608 252,0000	0	0	15 625 146,0000	0	0	15 698 299,0000
98050	0	0	988 949,0000	0	0	3 861 976 223,0000	0	0	4 809 520 869,0000	0	0	948 533 595,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	167 968,0000	0	0	167 968,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	22 173 772,0000	0	0	60 077,0000	0	0	60 055,0000	0	0	22 173 750,0000
98090	0	0	4 798 000,0000	0	0	4 798 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	43 642 126,0000	0	0	3 882 610 520,0000	0	0	4 825 374 038,0000	0	0	986 405 644,0000

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