Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2010 г.

Наименование кредитной организации

"НОТА-Банк" (Публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2913

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 142	51 842	96 984	777 066	117 869	894 935	734 336	134 793	869 129	87 872	34 918	122 790
20208	18 885	1 747	20 632	46 700	2 456	49 156	43 349	2 548	45 897	22 236	1 655	23 891
20209	4 448	414	4 862	251 087	43 249	294 336	255 535	43 663	299 198	0	0	0
30102	956 428	0	956 428	37 048 191	0	37 048 191	36 799 118	0	36 799 118	1 205 501	0	1 205 501
30110	111 834	42	111 876	1 291 727	3 807	1 295 534	1 254 021	3 808	1 257 829	149 540	41	149 581
30114	0	87 147	87 147	0	6 826 837	6 826 837	0	6 699 907	6 699 907	0	214 077	214 077
30202	199 703	0	199 703	20 562	0	20 562	10 281	0	10 281	209 984	0	209 984
30204	29 650	0	29 650	10 407	0	10 407	10 281	0	10 281	29 776	0	29 776
30221	0	0	0	652 108	0	652 108	652 108	0	652 108	0	0	0
30233	982	0	982	63 009	4 343	67 352	63 109	4 264	67 373	882	79	961
30302	81 210	3 872	85 082	605 361	733 171	1 338 532	648 649	731 218	1 379 867	37 922	5 825	43 747
30306	309 033	86 699	395 732	320 801	266 587	587 388	398 000	150 720	548 720	231 834	202 566	434 400
30402	149 855	38 294	188 149	8 973 791	182 949	9 156 740	9 067 009	183 892	9 250 901	56 637	37 351	93 988
30404	0	0	0	8 481 260	0	8 481 260	8 481 260	0	8 481 260	0	0	0
30409	0	0	0	1 317 528	0	1 317 528	1 317 528	0	1 317 528	0	0	0
31901	500 000	0	500 000	200 000	0	200 000	700 000	0	700 000	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	1 150 000	0	1 150 000	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0
32002	670 000	0	670 000	10 245 000	0	10 245 000	10 915 000	0	10 915 000	0	0	0
32003	960 000	0	960 000	10 947 000	0	10 947 000	10 604 000	0	10 604 000	1 303 000	0	1 303 000
32207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
44604	70 000	0	70 000	280 000	0	280 000	0	0	0	350 000	0	350 000
44606	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45201	1 167	0	1 167	7 903	0	7 903	6 129	0	6 129	2 941	0	2 941
45204	1 137 100	0	1 137 100	431 350	0	431 350	662 150	0	662 150	906 300	0	906 300
45205	1 175 500	0	1 175 500	330 900	0	330 900	416 700	0	416 700	1 089 700	0	1 089 700
45206	2 518 764	95 287	2 614 051	634 000	1 880	635 880	476 586	97 167	573 753	2 676 178	0	2 676 178
45207	2 256 896	322 878	2 579 774	175 500	166 593	342 093	151 833	15 438	167 271	2 280 563	474 033	2 754 596
45505	0	102 773	102 773	22 640	4 170	26 810	0	4 433	4 433	22 640	102 510	125 150
45506	6 578	0	6 578	700	0	700	1 581	0	1 581	5 697	0	5 697
45507	169 192	14 682	183 874	1 099	595	1 694	107 382	633	108 015	62 909	14 644	77 553
45509	1 823	249	2 072	2 740	494	3 234	3 100	696	3 796	1 463	47	1 510
45806	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45812	90 000	0	90 000	209 991	0	209 991	134 991	0	134 991	165 000	0	165 000
45815	1 103	6 191	7 294	4	251	255	1 103	267	1 370	4	6 175	6 179
45912	1 075	0	1 075	995	0	995	241	0	241	1 829	0	1 829
45915	3	300	303	2	12	14	3	13	16	2	299	301
47404	33 232	25 132	58 364	4 608 785	4 016 335	8 625 120	4 601 906	4 029 160	8 631 066	40 111	12 307	52 418
47408	0	0	0	3 538 883	4 009 798	7 548 681	3 538 883	4 008 989	7 547 872	0	809	809
47410	0	1 468	1 468	0	60	60	0	63	63	0	1 465	1 465
47423	32 685	12	32 697	268 321	30 356	298 677	297 911	25 562	323 473	3 095	4 806	7 901
47427	2 079	23	2 102	101 500	6 233	107 733	101 284	6 233	107 517	2 295	23	2 318
50104	1 082 104	0	1 082 104	855 970	0	855 970	557 054	0	557 054	1 381 020	0	1 381 020
50105	0	0	0	122 523	0	122 523	29 659	0	29 659	92 864	0	92 864
50106	1 567 464	0	1 567 464	379 842	0	379 842	233 950	0	233 950	1 713 356	0	1 713 356
50107	326 640	0	326 640	189 912	0	189 912	56 027	0	56 027	460 525	0	460 525
50118	0	0	0	321 955	0	321 955	0	0	0	321 955	0	321 955
50121	29 497	0	29 497	14 723	0	14 723	20 757	0	20 757	23 463	0	23 463
50209	0	0	0	0	36 919	36 919	0	1 094	1 094	0	35 825	35 825
50211	0	1 081 433	1 081 433	0	195 559	195 559	0	54 051	54 051	0	1 222 941	1 222 941
50706	22 613	0	22 613	0	0	0	0	0	0	22 613	0	22 613
51403	98 873	0	98 873	939	0	939	0	0	0	99 812	0	99 812
51404	108 455	0	108 455	760	0	760	0	0	0	109 215	0	109 215
51405	639 195	0	639 195	188 824	0	188 824	159 137	0	159 137	668 882	0	668 882
51406	0	0	0	377 336	0	377 336	0	0	0	377 336	0	377 336
52503	17 031	10 088	27 119	6 970	264	7 234	5 146	2 820	7 966	18 855	7 532	26 387
60201	218 000	0	218 000	0	0	0	0	0	0	218 000	0	218 000
60202	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
60302	104	0	104	9 470	0	9 470	291	0	291	9 283	0	9 283
60306	261	0	261	3 086	0	3 086	3 336	0	3 336	11	0	11
60308	760	794	1 554	1 360	16	1 376	1 404	36	1 440	716	774	1 490
60310	1 845	0	1 845	2 349	0	2 349	1 656	0	1 656	2 538	0	2 538
60312	14 060	0	14 060	81 773	0	81 773	42 632	0	42 632	53 201	0	53 201
60314	0	363	363	0	563	563	0	223	223	0	703	703
60323	496	0	496	67	0	67	29	0	29	534	0	534
60401	412 436	0	412 436	1 969	0	1 969	1 292	0	1 292	413 113	0	413 113
60404	4 508	0	4 508	0	0	0	0	0	0	4 508	0	4 508
60701	51 906	0	51 906	32 674	0	32 674	2 835	0	2 835	81 745	0	81 745
60901	168	0	168	175	0	175	0	0	0	343	0	343
61002	3	0	3	5	0	5	4	0	4	4	0	4
61008	1 018	0	1 018	542	0	542	267	0	267	1 293	0	1 293
61009	2 883	0	2 883	1 135	0	1 135	267	0	267	3 751	0	3 751
61010	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
61209	0	0	0	1 436	0	1 436	1 436	0	1 436	0	0	0
61210	0	0	0	702 291	0	702 291	702 291	0	702 291	0	0	0
61403	21 800	0	21 800	3 287	0	3 287	2 424	0	2 424	22 663	0	22 663
70606	663 377	0	663 377	331 038	0	331 038	5 023	0	5 023	989 392	0	989 392
70607	4 267	0	4 267	13 167	0	13 167	6 666	0	6 666	10 768	0	10 768
70608	420 995	0	420 995	155 298	0	155 298	0	0	0	576 293	0	576 293
70610	20 606	0	20 606	5 450	0	5 450	0	0	0	26 056	0	26 056
70611	48 068	0	48 068	13 689	0	13 689	9 193	0	9 193	52 564	0	52 564
Пассив
10207	570 200	0	570 200	0	0	0	0	0	0	570 200	0	570 200
10601	159 090	0	159 090	0	0	0	0	0	0	159 090	0	159 090
10701	157 543	0	157 543	0	0	0	0	0	0	157 543	0	157 543
10801	191 863	0	191 863	0	0	0	0	0	0	191 863	0	191 863
30109	1	0	1	1 997	2 166	4 163	2 035	2 526	4 561	39	360	399
30220	0	1 426	1 426	0	23 236	23 236	0	23 352	23 352	0	1 542	1 542
30232	32	0	32	306	46	352	321	46	367	47	0	47
30301	81 210	3 872	85 082	648 649	731 218	1 379 867	605 361	733 171	1 338 532	37 922	5 825	43 747
30305	309 033	86 699	395 732	398 000	150 720	548 720	320 801	266 587	587 388	231 834	202 566	434 400
30408	0	0	0	642 161	0	642 161	642 161	0	642 161	0	0	0
31302	0	79 282	79 282	551 000	2 671 861	3 222 861	551 000	2 592 579	3 143 579	0	0	0
31303	0	48 450	48 450	110 000	2 913 155	3 023 155	130 000	3 533 046	3 663 046	20 000	668 341	688 341
31304	0	83 687	83 687	0	498 077	498 077	0	752 987	752 987	0	338 597	338 597
31308	44 000	0	44 000	1 050	0	1 050	0	0	0	42 950	0	42 950
31503	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
40502	3 719 728	31 315	3 751 043	3 107 488	123 707	3 231 195	2 736 013	239 897	2 975 910	3 348 253	147 505	3 495 758
40503	8 810	0	8 810	1 237	0	1 237	5 277	0	5 277	12 850	0	12 850
40701	37 080	0	37 080	64 004	0	64 004	175 458	0	175 458	148 534	0	148 534
40702	3 028 812	165 781	3 194 593	19 709 280	2 324 320	22 033 600	19 607 306	2 238 731	21 846 037	2 926 838	80 192	3 007 030
40703	1 694 704	880	1 695 584	134 947	2 448	137 395	122 254	2 426	124 680	1 682 011	858	1 682 869
40802	3 633	0	3 633	9 042	0	9 042	11 136	0	11 136	5 727	0	5 727
40807	574	0	574	32 920	29 044	61 964	33 170	29 044	62 214	824	0	824
40817	138 706	12 625	151 331	992 727	30 361	1 023 088	966 495	31 342	997 837	112 474	13 606	126 080
40820	59	1 037	1 096	204	30 871	31 075	253	30 859	31 112	108	1 025	1 133
40901	9 384	0	9 384	0	0	0	0	0	0	9 384	0	9 384
40906	0	0	0	1 407	0	1 407	1 407	0	1 407	0	0	0
40911	621	0	621	83 450	0	83 450	82 937	0	82 937	108	0	108
41503	450 000	99 837	549 837	150 000	101 279	251 279	370 000	1 442	371 442	670 000	0	670 000
41504	270 000	0	270 000	130 922	0	130 922	420 922	0	420 922	560 000	0	560 000
41505	97 000	0	97 000	0	0	0	100 000	0	100 000	197 000	0	197 000
41506	20 010	0	20 010	0	0	0	0	0	0	20 010	0	20 010
41605	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
41606	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42004	6 200	0	6 200	0	0	0	0	0	0	6 200	0	6 200
42005	20 000	42 402	62 402	10 000	1 867	11 867	15 000	1 283	16 283	25 000	41 818	66 818
42102	174 000	0	174 000	197 500	0	197 500	194 500	0	194 500	171 000	0	171 000
42103	425 000	19 852	444 852	235 000	1 243	236 243	656 650	30 031	686 681	846 650	48 640	895 290
42104	850 053	7 341	857 394	261 000	317	261 317	132 844	298	133 142	721 897	7 322	729 219
42105	1 071 335	101 639	1 172 974	190 000	5 073	195 073	46 001	17 595	63 596	927 336	114 161	1 041 497
42106	67 100	0	67 100	0	0	0	0	0	0	67 100	0	67 100
42203	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	8 250	0	8 250	8 250	0	8 250
42204	25 000	0	25 000	0	0	0	40 000	0	40 000	65 000	0	65 000
42205	184 000	0	184 000	15 000	0	15 000	45 000	0	45 000	214 000	0	214 000
42206	60 300	0	60 300	300	0	300	600	0	600	60 600	0	60 600
42301	60	7	67	0	1	1	0	0	0	60	6	66
42303	6 575	9 626	16 201	3 914	431	4 345	38	459	497	2 699	9 654	12 353
42304	39 048	2 597	41 645	977	112	1 089	58	108	166	38 129	2 593	40 722
42305	147 907	44 400	192 307	3 554	43 175	46 729	17 953	45 938	63 891	162 306	47 163	209 469
42306	92 043	150 913	242 956	0	30 963	30 963	1 942	7 332	9 274	93 985	127 282	221 267
42307	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42506	0	0	0	0	0	0	28 946	0	28 946	28 946	0	28 946
43807	363 000	0	363 000	0	0	0	0	0	0	363 000	0	363 000
45215	352 084	0	352 084	102 538	0	102 538	145 479	0	145 479	395 025	0	395 025
45515	10 706	0	10 706	3 689	0	3 689	1 691	0	1 691	8 708	0	8 708
45818	95 809	0	95 809	10 229	0	10 229	31 202	0	31 202	116 782	0	116 782
45918	1 028	0	1 028	26	0	26	236	0	236	1 238	0	1 238
47403	0	0	0	1 520 650	0	1 520 650	1 520 650	0	1 520 650	0	0	0
47405	0	0	0	0	2 091	2 091	0	2 091	2 091	0	0	0
47407	0	0	0	3 591 183	3 954 255	7 545 438	3 591 183	3 954 255	7 545 438	0	0	0
47409	0	1 468	1 468	0	63	63	0	59	59	0	1 464	1 464
47411	6 340	7 565	13 905	1 613	2 955	4 568	2 647	1 451	4 098	7 374	6 061	13 435
47416	551	0	551	343 678	1	343 679	343 780	142	343 922	653	141	794
47422	18	0	18	1 663	25 012	26 675	1 663	25 012	26 675	18	0	18
47425	37 331	0	37 331	22 991	0	22 991	39 654	0	39 654	53 994	0	53 994
47426	34 911	1 098	36 009	33 528	1 043	34 571	37 455	1 437	38 892	38 838	1 492	40 330
50120	8 590	0	8 590	7 370	0	7 370	10 450	0	10 450	11 670	0	11 670
50219	0	0	0	10	0	10	368	0	368	358	0	358
52301	63 601	0	63 601	63 887	0	63 887	286	0	286	0	0	0
52303	900	0	900	450	0	450	5 901	0	5 901	6 351	0	6 351
52304	156 191	60 855	217 046	15 112	2 735	17 847	0	1 201	1 201	141 079	59 321	200 400
52305	272 266	621 339	893 605	125 426	477 984	603 410	57 654	8 133	65 787	204 494	151 488	355 982
52306	123 088	117 416	240 504	1 416	5 276	6 692	20 101	2 317	22 418	141 773	114 457	256 230
52307	4 131	9 329	13 460	0	402	402	0	378	378	4 131	9 305	13 436
52406	12 667	0	12 667	23 212	467 851	491 063	21 936	467 851	489 787	11 391	0	11 391
60301	6 262	0	6 262	23 827	0	23 827	21 967	0	21 967	4 402	0	4 402
60305	10	0	10	35 810	0	35 810	35 825	0	35 825	25	0	25
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	16	0	16	285	0	285	632	0	632	363	0	363
60311	913	0	913	3 795	0	3 795	4 360	0	4 360	1 478	0	1 478
60322	42	0	42	690	0	690	694	0	694	46	0	46
60324	498	0	498	0	0	0	0	0	0	498	0	498
60601	72 926	0	72 926	1 012	0	1 012	2 410	0	2 410	74 324	0	74 324
60903	64	0	64	0	0	0	2	0	2	66	0	66
61304	264	0	264	59	0	59	68	0	68	273	0	273
70601	921 391	0	921 391	139	0	139	344 350	0	344 350	1 265 602	0	1 265 602
70602	26 542	0	26 542	22 829	0	22 829	20 216	0	20 216	23 929	0	23 929
70603	410 575	0	410 575	0	0	0	156 612	0	156 612	567 187	0	567 187
70605	27 806	0	27 806	0	0	0	5 612	0	5 612	33 418	0	33 418
70801	616 057	0	616 057	0	0	0	0	0	0	616 057	0	616 057
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	138 193	530 182	668 375	138 193	530 182	668 375	0	0	0
90901	270 050	0	270 050	9 753	0	9 753	19 076	0	19 076	260 727	0	260 727
90902	52 251	0	52 251	48 351	0	48 351	40 027	0	40 027	60 575	0	60 575
90907	9 384	0	9 384	26 978	0	26 978	0	0	0	36 362	0	36 362
90908	0	1 468	1 468	0	60	60	0	63	63	0	1 465	1 465
91202	419 026	596 207	1 015 233	78 945	4 666	83 611	155 485	477 112	632 597	342 486	123 761	466 247
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91219	0	581	581	0	1 328	1 328	0	1 909	1 909	0	0	0
91411	350 471	126 024	476 495	577 423	3 832	581 255	108 581	5 692	114 273	819 313	124 164	943 477
91412	58 500	0	58 500	0	0	0	0	0	0	58 500	0	58 500
91414	9 675 515	128 409	9 803 924	2 094 236	14 949	2 109 185	1 283 298	110 543	1 393 841	10 486 453	32 815	10 519 268
91501	6 366	0	6 366	0	0	0	0	0	0	6 366	0	6 366
91604	21 206	150	21 356	240	6	246	10	6	16	21 436	150	21 586
91704	3 501	0	3 501	0	0	0	0	0	0	3 501	0	3 501
91802	11 286	0	11 286	0	0	0	0	0	0	11 286	0	11 286
99998	6 205 144	0	6 205 144	3 097 507	0	3 097 507	3 133 995	0	3 133 995	6 168 656	0	6 168 656
Пассив
91003	0	0	0	10 281	0	10 281	10 281	0	10 281	0	0	0
91004	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
91311	289 248	464 012	753 260	115 016	456 994	572 010	53 305	2 287	55 592	227 537	9 305	236 842
91312	2 139 282	846 076	2 985 358	340 165	36 646	376 811	930 246	32 591	962 837	2 729 363	842 021	3 571 384
91315	1 292 964	55 096	1 348 060	142 093	2 389	144 482	388 404	5 231	393 635	1 539 275	57 938	1 597 213
91316	500	78 215	78 715	0	62 075	62 075	0	889	889	500	17 029	17 529
91317	972 952	7 730	980 682	1 967 392	816	1 968 208	1 664 924	850	1 665 774	670 484	7 764	678 248
91507	58 992	63	59 055	0	3	3	8 372	2	8 374	67 364	62	67 426
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	11 730 402	0	11 730 402	2 870 174	0	2 870 174	3 529 140	0	3 529 140	12 389 368	0	12 389 368
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	72 715	72 715	1 442 583	645 104	2 087 687	1 318 470	629 953	1 948 423	124 113	87 866	211 979
93501	0	0	0	0	146 167	146 167	0	146 167	146 167	0	0	0
93502	0	0	0	0	146 167	146 167	0	146 167	146 167	0	0	0
93506	0	0	0	0	36 295	36 295	0	36 295	36 295	0	0	0
93507	0	36 581	36 581	0	142	142	0	36 723	36 723	0	0	0
93801	43	0	43	10 032	0	10 032	10 075	0	10 075	0	0	0
95003	0	0	0	634	0	634	634	0	634	0	0	0
Пассив
96001	72 758	0	72 758	602 224	1 347 167	1 949 391	617 350	1 471 052	2 088 402	87 884	123 885	211 769
96301	0	0	0	0	146 167	146 167	0	146 167	146 167	0	0	0
96302	0	0	0	0	146 167	146 167	0	146 167	146 167	0	0	0
96306	0	0	0	0	36 295	36 295	0	36 295	36 295	0	0	0
96307	0	36 581	36 581	0	36 723	36 723	0	142	142	0	0	0
96801	0	0	0	9 965	0	9 965	10 076	0	10 076	111	0	111
97103	0	0	0	812	0	812	911	0	911	99	0	99
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	57,0000	0	0	39,0000	0	0	47,0000	0	0	49,0000
98010	0	0	3 127 263,0000	0	0	2 149 539,0000	0	0	1 452 270,0000	0	0	3 824 532,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	36,0000	0	0	36,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	181 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	181 000,0000
98050	0	0	2 832 330,0000	0	0	1 452 353,0000	0	0	1 949 607,0000	0	0	3 329 584,0000
98070	0	0	113 990,0000	0	0	200 022,0000	0	0	400 029,0000	0	0	313 997,0000

Страница была полезной?