Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ЮГ-Инвестбанк"

Регистрационный номер

2772

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 608	0	6 608	0	0	0	1 056	0	1 056	5 552	0	5 552
10610	61 947	0	61 947	0	0	0	0	0	0	61 947	0	61 947
20202	127 808	428 083	555 891	1 775 848	839 431	2 615 279	1 749 259	889 321	2 638 580	154 397	378 193	532 590
20208	25 087	2 838	27 925	34 780	3 868	38 648	43 878	5 338	49 216	15 989	1 368	17 357
20209	766	0	766	585 979	138 323	724 302	585 595	138 323	723 918	1 150	0	1 150
20302	0	12 389	12 389	0	1 095	1 095	0	1 314	1 314	0	12 170	12 170
30102	198 989	0	198 989	4 555 298	0	4 555 298	4 575 069	0	4 575 069	179 218	0	179 218
30110	18 138	61 215	79 353	958 159	300 873	1 259 032	963 368	302 887	1 266 255	12 929	59 201	72 130
30118	0	1 763	1 763	0	155	155	0	187	187	0	1 731	1 731
30202	40 800	0	40 800	313	0	313	0	0	0	41 113	0	41 113
30204	6 897	0	6 897	0	0	0	125	0	125	6 772	0	6 772
30210	0	0	0	25 944	0	25 944	25 944	0	25 944	0	0	0
30215	340	1 432	1 772	0	126	126	0	104	104	340	1 454	1 794
30221	0	0	0	201 500	0	201 500	201 500	0	201 500	0	0	0
30233	1 491	1 361	2 852	68 025	22 661	90 686	69 325	23 434	92 759	191	588	779
30302	209	22 298	22 507	47 878	23 624	71 502	7 999	10 575	18 574	40 088	35 347	75 435
30306	262 854	305 074	567 928	117 566	52 280	169 846	155 552	47 855	203 407	224 868	309 499	534 367
30413	222	0	222	805 219	0	805 219	805 384	0	805 384	57	0	57
30424	55	0	55	1 415 810	0	1 415 810	1 415 839	0	1 415 839	26	0	26
30425	0	9 116	9 116	0	796	796	0	660	660	0	9 252	9 252
30602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
31901	323 000	0	323 000	300 000	0	300 000	323 000	0	323 000	300 000	0	300 000
31902	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
31903	110 000	0	110 000	0	0	0	110 000	0	110 000	0	0	0
32201	0	4 232	4 232	0	370	370	0	307	307	0	4 295	4 295
32202	0	0	0	3 150 727	0	3 150 727	3 150 727	0	3 150 727	0	0	0
32203	0	0	0	673 495	0	673 495	673 495	0	673 495	0	0	0
45201	72 201	0	72 201	88 303	0	88 303	82 763	0	82 763	77 741	0	77 741
45206	1 501 142	0	1 501 142	87 600	0	87 600	19 930	0	19 930	1 568 812	0	1 568 812
45207	1 263 464	0	1 263 464	42 282	0	42 282	49 822	0	49 822	1 255 924	0	1 255 924
45208	425 017	0	425 017	3 900	0	3 900	42 143	0	42 143	386 774	0	386 774
45306	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45307	12 016	0	12 016	0	0	0	99	0	99	11 917	0	11 917
45308	192 284	0	192 284	3 000	0	3 000	743	0	743	194 541	0	194 541
45401	10 150	0	10 150	2 874	0	2 874	4 467	0	4 467	8 557	0	8 557
45406	103 610	0	103 610	2 900	0	2 900	147	0	147	106 363	0	106 363
45407	102 881	0	102 881	0	0	0	20 283	0	20 283	82 598	0	82 598
45408	487 738	0	487 738	8 250	0	8 250	1 874	0	1 874	494 114	0	494 114
45505	37 381	0	37 381	7 111	0	7 111	4 932	0	4 932	39 560	0	39 560
45506	317 053	0	317 053	27 071	0	27 071	19 856	0	19 856	324 268	0	324 268
45507	1 052 955	0	1 052 955	52 048	0	52 048	40 179	0	40 179	1 064 824	0	1 064 824
45509	152	0	152	1 249	0	1 249	711	0	711	690	0	690
45812	41 174	0	41 174	65 433	0	65 433	2 387	0	2 387	104 220	0	104 220
45814	5 790	0	5 790	176	0	176	379	0	379	5 587	0	5 587
45815	61 879	0	61 879	4 935	0	4 935	4 829	0	4 829	61 985	0	61 985
45912	6 946	0	6 946	735	0	735	398	0	398	7 283	0	7 283
45913	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
45914	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
45915	6 869	0	6 869	1 119	0	1 119	1 111	0	1 111	6 877	0	6 877
47107	61 497	0	61 497	0	0	0	0	0	0	61 497	0	61 497
47404	0	201 870	201 870	359 990	376 088	736 078	359 990	303 021	663 011	0	274 937	274 937
47408	0	0	0	1 104 616	1 042 882	2 147 498	1 104 616	1 042 882	2 147 498	0	0	0
47415	9 073	0	9 073	1 306	0	1 306	1 307	0	1 307	9 072	0	9 072
47417	0	186	186	0	14	14	0	16	16	0	184	184
47423	1 021	0	1 021	5 885	933	6 818	5 907	867	6 774	999	66	1 065
47427	66 298	3	66 301	53 281	2	53 283	49 385	3	49 388	70 194	2	70 196
50104	413 813	0	413 813	4 161	0	4 161	124	0	124	417 850	0	417 850
50106	40 537	0	40 537	304	0	304	15 280	0	15 280	25 561	0	25 561
50107	190 475	0	190 475	1 799	0	1 799	29 618	0	29 618	162 656	0	162 656
50121	14 523	0	14 523	366	0	366	777	0	777	14 112	0	14 112
50208	50 390	0	50 390	409	0	409	11	0	11	50 788	0	50 788
50221	28	0	28	77	0	77	0	0	0	105	0	105
50505	4 986	0	4 986	0	0	0	0	0	0	4 986	0	4 986
50606	10 957	0	10 957	0	0	0	0	0	0	10 957	0	10 957
50709	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60302	20 964	0	20 964	0	0	0	1 000	0	1 000	19 964	0	19 964
60306	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60308	0	0	0	2 083	0	2 083	1 959	0	1 959	124	0	124
60310	0	0	0	442	0	442	442	0	442	0	0	0
60312	4 000	0	4 000	5 729	0	5 729	5 823	0	5 823	3 906	0	3 906
60314	0	435	435	0	12	12	0	178	178	0	269	269
60323	21 542	0	21 542	151	0	151	2 618	0	2 618	19 075	0	19 075
60336	1 723	0	1 723	581	0	581	501	0	501	1 803	0	1 803
60401	411 397	0	411 397	59	0	59	224	0	224	411 232	0	411 232
60404	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
60901	3 319	0	3 319	0	0	0	0	0	0	3 319	0	3 319
61002	132	0	132	34	0	34	38	0	38	128	0	128
61008	4 951	0	4 951	4 146	0	4 146	4 645	0	4 645	4 452	0	4 452
61009	39 273	0	39 273	860	0	860	614	0	614	39 519	0	39 519
61010	618	0	618	0	0	0	0	0	0	618	0	618
61209	0	0	0	1 772	0	1 772	1 772	0	1 772	0	0	0
61210	0	0	0	41 383	0	41 383	41 383	0	41 383	0	0	0
61403	166	0	166	0	0	0	7	0	7	159	0	159
61702	23 898	0	23 898	0	0	0	23 898	0	23 898	0	0	0
61907	0	0	0	1 987	0	1 987	0	0	0	1 987	0	1 987
61908	133 223	0	133 223	0	0	0	1 986	0	1 986	131 237	0	131 237
62001	7 359	0	7 359	1 220	0	1 220	20	0	20	8 559	0	8 559
62102	172	0	172	0	0	0	2	0	2	170	0	170
70606	535 913	0	535 913	146 960	0	146 960	0	0	0	682 873	0	682 873
70607	1 795	0	1 795	61	0	61	113	0	113	1 743	0	1 743
70608	1 400 320	0	1 400 320	175 596	0	175 596	0	0	0	1 575 916	0	1 575 916
70609	9 716	0	9 716	1 530	0	1 530	0	0	0	11 246	0	11 246
70611	6 106	0	6 106	1 594	0	1 594	0	0	0	7 700	0	7 700
70616	0	0	0	673	0	673	0	0	0	673	0	673
Итого по активу (баланс)	10 381 603	1 052 295	11 433 898	17 235 115	2 803 533	20 038 648	16 808 761	2 767 272	19 576 033	10 807 957	1 088 556	11 896 513
Пассив
10207	100 010	0	100 010	16 200	0	16 200	16 200	0	16 200	100 010	0	100 010
10601	309 735	0	309 735	0	0	0	0	0	0	309 735	0	309 735
10603	28	0	28	0	0	0	77	0	77	105	0	105
10609	986	0	986	0	0	0	463	0	463	1 449	0	1 449
10701	25 003	0	25 003	0	0	0	0	0	0	25 003	0	25 003
10801	399 055	0	399 055	0	0	0	0	0	0	399 055	0	399 055
20309	0	329	329	0	35	35	0	29	29	0	323	323
30126	4 615	0	4 615	2 496	0	2 496	325	0	325	2 444	0	2 444
30223	38 950	0	38 950	547 948	0	547 948	533 070	0	533 070	24 072	0	24 072
30226	373	0	373	326	0	326	4	0	4	51	0	51
30232	0	0	0	67 254	23 943	91 197	67 254	23 943	91 197	0	0	0
30301	209	22 298	22 507	7 999	10 575	18 574	47 878	23 624	71 502	40 088	35 347	75 435
30305	262 854	305 074	567 928	155 552	47 855	203 407	117 566	52 280	169 846	224 868	309 499	534 367
32211	1 270	0	1 270	0	0	0	19	0	19	1 289	0	1 289
405	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
406	4 261	0	4 261	83 492	0	83 492	82 027	0	82 027	2 796	0	2 796
407	721 254	49 147	770 401	3 335 704	113 379	3 449 083	3 369 418	124 446	3 493 864	754 968	60 214	815 182
408.1	338 580	5 860	344 440	1 279 640	39 450	1 319 090	1 313 883	39 672	1 353 555	372 823	6 082	378 905
408.2	55 983	16 035	72 018	312 423	26 401	338 824	303 482	25 995	329 477	47 042	15 629	62 671
40905	101	0	101	14 291	0	14 291	14 247	0	14 247	57	0	57
40907	0	0	0	11 471	0	11 471	11 471	0	11 471	0	0	0
40909	0	0	0	9 101	13 407	22 508	9 101	13 407	22 508	0	0	0
40910	0	0	0	1 800	5 494	7 294	1 800	5 494	7 294	0	0	0
40911	5 284	0	5 284	141 643	0	141 643	145 273	0	145 273	8 914	0	8 914
40912	0	0	0	9 926	11 408	21 334	9 926	11 408	21 334	0	0	0
40913	0	0	0	20 032	9 825	29 857	20 032	9 825	29 857	0	0	0
41804	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	51 500	0	51 500	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	51 500	0	51 500
42105	8 500	0	8 500	3 500	0	3 500	500	0	500	5 500	0	5 500
42106	14 350	0	14 350	0	0	0	3 100	0	3 100	17 450	0	17 450
42107	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42108	13 731	0	13 731	13 103	0	13 103	2 895	0	2 895	3 523	0	3 523
42111	1 600	0	1 600	600	0	600	6 000	0	6 000	7 000	0	7 000
42112	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42113	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	8 500	0	8 500	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	8 500	0	8 500
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42207	147 381	0	147 381	0	0	0	0	0	0	147 381	0	147 381
42301	114 843	13 581	128 424	58 805	16 989	75 794	62 354	20 256	82 610	118 392	16 848	135 240
42303	103	52	155	0	4	4	0	5	5	103	53	156
42304	0	304	304	0	25	25	0	24	24	0	303	303
42305	472	819	1 291	0	60	60	0	71	71	472	830	1 302
42306	4 415 240	603 406	5 018 646	225 971	60 518	286 489	270 754	69 838	340 592	4 460 023	612 726	5 072 749
42307	355 815	3 036	358 851	19 612	262	19 874	8 523	244	8 767	344 726	3 018	347 744
42601	303	1 709	2 012	24	2 070	2 094	197	619	816	476	258	734
45215	169 550	0	169 550	29 637	0	29 637	5 358	0	5 358	145 271	0	145 271
45315	2 211	0	2 211	204	0	204	697	0	697	2 704	0	2 704
45415	29 007	0	29 007	49	0	49	701	0	701	29 659	0	29 659
45515	150 185	0	150 185	2 964	0	2 964	5 985	0	5 985	153 206	0	153 206
45818	47 598	0	47 598	1 238	0	1 238	28 585	0	28 585	74 945	0	74 945
45918	9 754	0	9 754	242	0	242	693	0	693	10 205	0	10 205
47108	24 599	0	24 599	0	0	0	0	0	0	24 599	0	24 599
47403	0	0	0	3 862 869	0	3 862 869	3 862 869	0	3 862 869	0	0	0
47405	0	0	0	105 022	18 947	123 969	105 022	18 947	123 969	0	0	0
47407	0	0	0	1 085 278	1 062 235	2 147 513	1 085 278	1 062 235	2 147 513	0	0	0
47411	181 963	15 184	197 147	27 228	3 450	30 678	39 844	3 182	43 026	194 579	14 916	209 495
47414	0	0	0	1 671	0	1 671	1 671	0	1 671	0	0	0
47416	1 352	20	1 372	5 305	21	5 326	5 284	1	5 285	1 331	0	1 331
47422	153	6	159	35 961	0	35 961	35 964	1	35 965	156	7	163
47425	9 906	0	9 906	1 958	0	1 958	2 902	0	2 902	10 850	0	10 850
47426	3 604	0	3 604	1 715	0	1 715	1 448	0	1 448	3 337	0	3 337
50120	2 776	0	2 776	270	0	270	0	0	0	2 506	0	2 506
50220	6 608	0	6 608	1 056	0	1 056	0	0	0	5 552	0	5 552
50507	4 986	0	4 986	0	0	0	0	0	0	4 986	0	4 986
50620	2 197	0	2 197	191	0	191	1 202	0	1 202	3 208	0	3 208
50719	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
60301	0	0	0	3 490	0	3 490	4 480	0	4 480	990	0	990
60305	5 845	0	5 845	14 798	0	14 798	20 597	0	20 597	11 644	0	11 644
60307	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60309	289	0	289	1	0	1	254	0	254	542	0	542
60311	707	0	707	2 473	0	2 473	2 573	0	2 573	807	0	807
60320	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60322	0	0	0	6 522	147	6 669	6 522	147	6 669	0	0	0
60324	2 853	0	2 853	535	0	535	480	0	480	2 798	0	2 798
60335	1 904	0	1 904	1 005	0	1 005	5 734	0	5 734	6 633	0	6 633
60349	3 317	0	3 317	0	0	0	1 061	0	1 061	4 378	0	4 378
60414	96 723	0	96 723	187	0	187	574	0	574	97 110	0	97 110
60903	489	0	489	0	0	0	125	0	125	614	0	614
61304	25	0	25	0	0	0	15	0	15	40	0	40
61701	57 391	0	57 391	25 171	0	25 171	1 482	0	1 482	33 702	0	33 702
62002	3 854	0	3 854	0	0	0	0	0	0	3 854	0	3 854
62103	100	0	100	1	0	1	0	0	0	99	0	99
70601	582 189	0	582 189	0	0	0	158 220	0	158 220	740 409	0	740 409
70602	7 537	0	7 537	1 973	0	1 973	825	0	825	6 389	0	6 389
70603	1 381 342	0	1 381 342	0	0	0	175 780	0	175 780	1 557 122	0	1 557 122
70604	10 391	0	10 391	0	0	0	1 286	0	1 286	11 677	0	11 677
70801	155 549	0	155 549	0	0	0	0	0	0	155 549	0	155 549
Итого по пассиву (баланс)	10 397 038	1 036 860	11 433 898	11 574 227	1 466 500	13 040 727	11 997 649	1 505 693	13 503 342	10 820 460	1 076 053	11 896 513
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
90901	172 483	0	172 483	94 922	0	94 922	2 902	0	2 902	264 503	0	264 503
90902	780 578	0	780 578	33 421	0	33 421	84 350	0	84 350	729 649	0	729 649
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	14 764 008	0	14 764 008	454 795	0	454 795	99 235	0	99 235	15 119 568	0	15 119 568
91502	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
91604	44 581	0	44 581	8 158	0	8 158	3 688	0	3 688	49 051	0	49 051
91704	79 187	0	79 187	0	0	0	69	0	69	79 118	0	79 118
91802	143 514	0	143 514	0	0	0	252	0	252	143 262	0	143 262
91803	60 925	408	61 333	0	37	37	25	30	55	60 900	415	61 315
99998	7 791 173	0	7 791 173	4 644 058	0	4 644 058	4 645 827	0	4 645 827	7 789 404	0	7 789 404
Итого по активу (баланс)	23 836 820	408	23 837 228	5 235 355	37	5 235 392	4 836 348	30	4 836 378	24 235 827	415	24 236 242
Пассив
91003	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
91311	138 275	0	138 275	0	0	0	6 500	0	6 500	144 775	0	144 775
91312	7 409 098	12 159	7 421 257	212 098	1 366	213 464	240 394	988	241 382	7 437 394	11 781	7 449 175
91314	0	0	0	4 257 889	0	4 257 889	4 257 889	0	4 257 889	0	0	0
91316	102 303	0	102 303	60 162	0	60 162	32 100	0	32 100	74 241	0	74 241
91317	102 716	0	102 716	114 124	0	114 124	105 999	0	105 999	94 591	0	94 591
91507	26 622	0	26 622	0	0	0	0	0	0	26 622	0	26 622
99999	16 046 055	0	16 046 055	130 673	0	130 673	531 456	0	531 456	16 446 838	0	16 446 838
Итого по пассиву (баланс)	23 825 069	12 159	23 837 228	4 775 134	1 366	4 776 500	5 174 526	988	5 175 514	24 224 461	11 781	24 236 242
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	906 100	14 948	921 048	906 100	14 948	921 048	0	0	0
99996	0	0	0	924 068	0	924 068	924 068	0	924 068	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 830 168	14 948	1 845 116	1 830 168	14 948	1 845 116	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	14 690	909 378	924 068	14 690	909 378	924 068	0	0	0
99997	0	0	0	921 048	0	921 048	921 048	0	921 048	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	935 738	909 378	1 845 116	935 738	909 378	1 845 116	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	786 673,0000	0	0	5 001 820 000,0000	0	0	5 001 860 000,0000	0	0	746 673,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	786 673,0000	0	0	5 001 820 000,0000	0	0	5 001 860 000,0000	0	0	746 673,0000
Пассив
98050	0	0	786 643,0000	0	0	5 001 860 000,0000	0	0	5 001 820 000,0000	0	0	746 643,0000
98055	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	786 673,0000	0	0	5 001 860 000,0000	0	0	5 001 820 000,0000	0	0	746 673,0000

Страница была полезной?