Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2731

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	38 439	0	38 439	0	0	0	0	0	0	38 439	0	38 439
20202	164 257	33 407	197 664	1 837 746	57 951	1 895 697	1 825 010	57 982	1 882 992	176 993	33 376	210 369
20208	21 318	0	21 318	48 165	0	48 165	44 942	0	44 942	24 541	0	24 541
20209	2	0	2	930 716	499	931 215	926 848	499	927 347	3 870	0	3 870
30102	98 043	0	98 043	3 282 993	0	3 282 993	3 252 604	0	3 252 604	128 432	0	128 432
30110	11 146	41 457	52 603	12 221 930	45 970	12 267 900	12 222 949	59 597	12 282 546	10 127	27 830	37 957
30202	23 597	0	23 597	292	0	292	0	0	0	23 889	0	23 889
30204	644	0	644	0	0	0	79	0	79	565	0	565
30210	0	0	0	10 113	0	10 113	9 625	0	9 625	488	0	488
30215	0	1 609	1 609	0	130	130	0	83	83	0	1 656	1 656
30233	6 162	15	6 177	466 765	1 073	467 838	468 148	1 088	469 236	4 779	0	4 779
30302	65 735	1 869	67 604	7 691	971	8 662	23 842	277	24 119	49 584	2 563	52 147
30306	4 270	225	4 495	18 733	18	18 751	12 120	12	12 132	10 883	231	11 114
30602	4	0	4	46 735	0	46 735	46 731	0	46 731	8	0	8
31902	0	0	0	8 940 000	0	8 940 000	8 340 000	0	8 340 000	600 000	0	600 000
31903	540 200	0	540 200	2 960 100	0	2 960 100	3 500 300	0	3 500 300	0	0	0
32201	0	322	322	0	26	26	0	17	17	0	331	331
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	35 829	0	35 829	28 778	0	28 778	27 707	0	27 707	36 900	0	36 900
45206	81 120	0	81 120	13 715	0	13 715	14 050	0	14 050	80 785	0	80 785
45207	515 978	0	515 978	15 094	0	15 094	60 149	0	60 149	470 923	0	470 923
45208	206 028	0	206 028	18 094	0	18 094	76	0	76	224 046	0	224 046
45401	3 553	0	3 553	2 681	0	2 681	2 481	0	2 481	3 753	0	3 753
45407	11 125	0	11 125	0	0	0	876	0	876	10 249	0	10 249
45408	13 651	0	13 651	0	0	0	392	0	392	13 259	0	13 259
45505	125	0	125	0	0	0	12	0	12	113	0	113
45506	117 652	0	117 652	34	0	34	13 627	0	13 627	104 059	0	104 059
45507	2 047 918	0	2 047 918	42 510	0	42 510	74 069	0	74 069	2 016 359	0	2 016 359
45509	402	0	402	1 204	0	1 204	1 163	0	1 163	443	0	443
45812	37 393	0	37 393	31 028	0	31 028	2 200	0	2 200	66 221	0	66 221
45814	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
45815	92 410	0	92 410	18 579	0	18 579	13 001	0	13 001	97 988	0	97 988
45912	0	0	0	54	0	54	1	0	1	53	0	53
45915	15 072	0	15 072	6 396	0	6 396	5 522	0	5 522	15 946	0	15 946
47408	0	0	0	37 673	40 871	78 544	37 673	40 871	78 544	0	0	0
47423	15 402	20	15 422	4 098	8	4 106	3 688	9	3 697	15 812	19	15 831
47427	49 017	0	49 017	48 644	0	48 644	52 300	0	52 300	45 361	0	45 361
47802	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
50106	63 697	0	63 697	26 669	0	26 669	13 702	0	13 702	76 664	0	76 664
50107	24 960	0	24 960	7 919	0	7 919	19 983	0	19 983	12 896	0	12 896
50121	163	0	163	38	0	38	116	0	116	85	0	85
50709	26 443	0	26 443	0	0	0	0	0	0	26 443	0	26 443
51503	0	0	0	4 036	0	4 036	0	0	0	4 036	0	4 036
60302	3 493	0	3 493	1 030	0	1 030	722	0	722	3 801	0	3 801
60306	2	0	2	6 091	0	6 091	6 089	0	6 089	4	0	4
60308	23 582	0	23 582	781	0	781	4 707	0	4 707	19 656	0	19 656
60310	39	0	39	730	0	730	724	0	724	45	0	45
60312	36 888	0	36 888	9 086	0	9 086	9 431	0	9 431	36 543	0	36 543
60323	46	0	46	13	0	13	28	0	28	31	0	31
60401	580 154	0	580 154	187	0	187	265	0	265	580 076	0	580 076
60404	25 906	0	25 906	0	0	0	0	0	0	25 906	0	25 906
60410	6 380	0	6 380	0	0	0	0	0	0	6 380	0	6 380
60411	1 730	0	1 730	0	0	0	0	0	0	1 730	0	1 730
60701	28 118	0	28 118	187	0	187	187	0	187	28 118	0	28 118
61002	722	0	722	239	0	239	183	0	183	778	0	778
61008	1 292	0	1 292	1 594	0	1 594	930	0	930	1 956	0	1 956
61009	3 980	0	3 980	747	0	747	1 059	0	1 059	3 668	0	3 668
61010	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
61011	3 613	0	3 613	0	0	0	0	0	0	3 613	0	3 613
61209	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
61210	0	0	0	32 985	0	32 985	32 985	0	32 985	0	0	0
61403	2 936	0	2 936	399	0	399	255	0	255	3 080	0	3 080
61703	517	0	517	15 125	0	15 125	0	0	0	15 642	0	15 642
70606	1 069 368	0	1 069 368	118 948	0	118 948	328	0	328	1 187 988	0	1 187 988
70607	3	0	3	295	0	295	198	0	198	100	0	100
70608	204 547	0	204 547	9 666	0	9 666	0	0	0	214 213	0	214 213
70611	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
Итого по активу (баланс)	6 355 190	78 924	6 434 114	31 277 663	147 517	31 425 180	31 074 413	160 435	31 234 848	6 558 440	66 006	6 624 446
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	192 489	0	192 489	0	0	0	0	0	0	192 489	0	192 489
10701	47 816	0	47 816	0	0	0	0	0	0	47 816	0	47 816
10801	247 453	0	247 453	0	0	0	0	0	0	247 453	0	247 453
30223	8 614	0	8 614	10 690	0	10 690	2 855	0	2 855	779	0	779
30232	2 162	7	2 169	451 311	3 925	455 236	450 894	3 967	454 861	1 745	49	1 794
30236	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30301	65 735	1 869	67 604	23 842	277	24 119	7 691	971	8 662	49 584	2 563	52 147
30305	4 270	225	4 495	12 120	12	12 132	18 733	18	18 751	10 883	231	11 114
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
405	143	0	143	513	0	513	395	0	395	25	0	25
406	6 264	0	6 264	9 098	0	9 098	3 485	0	3 485	651	0	651
407	475 989	36 788	512 777	2 298 144	82 394	2 380 538	2 345 189	70 501	2 415 690	523 034	24 895	547 929
408.1	131 805	1 004	132 809	642 374	852	643 226	653 527	751	654 278	142 958	903	143 861
408.2	51 053	7	51 060	175 791	0	175 791	172 216	1	172 217	47 478	8	47 486
40905	71	0	71	3 013	0	3 013	3 018	0	3 018	76	0	76
40907	19 468	0	19 468	458 720	0	458 720	462 707	0	462 707	23 455	0	23 455
40909	0	0	0	14 495	944	15 439	14 495	944	15 439	0	0	0
40910	0	0	0	7 324	33	7 357	7 324	33	7 357	0	0	0
40911	16 527	0	16 527	639 437	0	639 437	642 278	0	642 278	19 368	0	19 368
40912	0	0	0	7 843	3 355	11 198	7 843	3 355	11 198	0	0	0
40913	0	0	0	2 656	988	3 644	2 656	988	3 644	0	0	0
42007	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42104	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42105	4 000	7 661	11 661	0	398	398	0	620	620	4 000	7 883	11 883
42204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	305 673	7 444	313 117	304 759	5 503	310 262	292 949	4 721	297 670	293 863	6 662	300 525
42303	1 222	0	1 222	603	0	603	1 006	0	1 006	1 625	0	1 625
42304	588	3 735	4 323	191	926	1 117	193	529	722	590	3 338	3 928
42305	1 535 296	2 748	1 538 044	132 878	404	133 282	135 627	201	135 828	1 538 045	2 545	1 540 590
42306	913 318	9 746	923 064	124 246	1 837	126 083	134 281	1 172	135 453	923 353	9 081	932 434
42307	230 508	0	230 508	99 938	0	99 938	103 591	0	103 591	234 161	0	234 161
42601	66	39	105	67	2	69	80	4	84	79	41	120
42607	68	0	68	29	0	29	15	0	15	54	0	54
45215	55 188	0	55 188	3 421	0	3 421	15 819	0	15 819	67 586	0	67 586
45415	9	0	9	8	0	8	38	0	38	39	0	39
45515	166 500	0	166 500	31 986	0	31 986	35 358	0	35 358	169 872	0	169 872
45818	112 254	0	112 254	5 202	0	5 202	10 496	0	10 496	117 548	0	117 548
45918	7 507	0	7 507	1 120	0	1 120	1 915	0	1 915	8 302	0	8 302
47407	0	0	0	40 564	37 555	78 119	40 564	37 555	78 119	0	0	0
47411	84 004	6	84 010	14 294	35	14 329	23 356	35	23 391	93 066	6	93 072
47416	734	0	734	6 020	0	6 020	5 893	0	5 893	607	0	607
47422	561	0	561	9 624	0	9 624	9 613	0	9 613	550	0	550
47425	19 924	0	19 924	3 866	0	3 866	4 128	0	4 128	20 186	0	20 186
47426	111	229	340	1 142	12	1 154	1 257	46	1 303	226	263	489
47804	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
50120	3	0	3	198	0	198	295	0	295	100	0	100
50719	267	0	267	0	0	0	4	0	4	271	0	271
51510	0	0	0	0	0	0	888	0	888	888	0	888
60301	960	0	960	7 374	0	7 374	8 021	0	8 021	1 607	0	1 607
60305	0	0	0	18 655	0	18 655	18 655	0	18 655	0	0	0
60309	60	0	60	100	0	100	97	0	97	57	0	57
60311	28	0	28	142	0	142	126	0	126	12	0	12
60322	57	0	57	3 265	0	3 265	3 270	0	3 270	62	0	62
60324	743	0	743	0	0	0	0	0	0	743	0	743
60601	180 429	0	180 429	125	0	125	1 399	0	1 399	181 703	0	181 703
61012	1 075	0	1 075	0	0	0	0	0	0	1 075	0	1 075
61304	147	0	147	33	0	33	23	0	23	137	0	137
61701	18 615	0	18 615	0	0	0	15 467	0	15 467	34 082	0	34 082
70601	1 033 338	0	1 033 338	32	0	32	101 489	0	101 489	1 134 795	0	1 134 795
70602	163	0	163	116	0	116	38	0	38	85	0	85
70603	201 711	0	201 711	0	0	0	9 826	0	9 826	211 537	0	211 537
70615	1 587	0	1 587	15 468	0	15 468	15 126	0	15 126	1 245	0	1 245
Итого по пассиву (баланс)	6 362 606	71 508	6 434 114	5 582 847	139 452	5 722 299	5 786 219	126 412	5 912 631	6 565 978	58 468	6 624 446
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	147 726	6	147 732	77 384	0	77 384	18 205	4	18 209	206 905	2	206 907
90902	541 949	7	541 956	73 570	1	73 571	91 579	1	91 580	523 940	7	523 947
90909	2 365	0	2 365	618	0	618	526	0	526	2 457	0	2 457
91202	3	0	3	4	0	4	2	0	2	5	0	5
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 194 883	1 309	5 196 192	57 904	0	57 904	92 287	1 309	93 596	5 160 500	0	5 160 500
91418	3 342	0	3 342	0	0	0	0	0	0	3 342	0	3 342
91501	9 702	0	9 702	0	0	0	0	0	0	9 702	0	9 702
91502	6 201	0	6 201	200	0	200	107	0	107	6 294	0	6 294
91604	23 675	0	23 675	3 606	0	3 606	2 060	0	2 060	25 221	0	25 221
91704	2 756	0	2 756	0	0	0	20	0	20	2 736	0	2 736
91802	36 449	0	36 449	0	0	0	141	0	141	36 308	0	36 308
99998	2 188 185	0	2 188 185	225 507	0	225 507	204 103	0	204 103	2 209 589	0	2 209 589
Итого по активу (баланс)	8 157 239	1 322	8 158 561	438 794	1	438 795	409 031	1 314	410 345	8 187 002	9	8 187 011
Пассив
91003	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
91311	10 256	0	10 256	0	0	0	0	0	0	10 256	0	10 256
91312	2 061 407	0	2 061 407	80 126	0	80 126	110 764	0	110 764	2 092 045	0	2 092 045
91315	5 523	0	5 523	0	0	0	0	0	0	5 523	0	5 523
91317	84 047	0	84 047	123 630	0	123 630	114 427	0	114 427	74 844	0	74 844
91507	26 952	0	26 952	135	0	135	104	0	104	26 921	0	26 921
99999	5 970 376	0	5 970 376	158 405	0	158 405	165 451	0	165 451	5 977 422	0	5 977 422
Итого по пассиву (баланс)	8 158 561	0	8 158 561	362 509	0	362 509	390 959	0	390 959	8 187 011	0	8 187 011
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	15 537	0	15 537	15 537	0	15 537	0	0	0
99996	0	0	0	15 642	0	15 642	15 642	0	15 642	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	31 179	0	31 179	31 179	0	31 179	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	15 642	15 642	0	15 642	15 642	0	0	0
99997	0	0	0	15 537	0	15 537	15 537	0	15 537	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	15 537	15 642	31 179	15 537	15 642	31 179	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	1 672 042,0000	0	0	33 309,0000	0	0	32 140,0000	0	0	1 673 211,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 672 046,0000	0	0	33 311,0000	0	0	32 140,0000	0	0	1 673 217,0000
Пассив
98040	0	0	1 234 491,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 234 491,0000
98050	0	0	354 014,0000	0	0	32 140,0000	0	0	33 311,0000	0	0	355 185,0000
98070	0	0	83 541,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	83 541,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 672 046,0000	0	0	32 140,0000	0	0	33 311,0000	0	0	1 673 217,0000

Страница была полезной?