Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2731

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	33 853	0	33 853	0	0	0	0	0	0	33 853	0	33 853
20202	185 055	40 153	225 208	2 772 588	120 880	2 893 468	2 750 337	126 798	2 877 135	207 306	34 235	241 541
20208	23 854	0	23 854	80 325	0	80 325	79 026	0	79 026	25 153	0	25 153
20209	0	0	0	1 047 141	6 166	1 053 307	1 047 141	6 166	1 053 307	0	0	0
30102	86 775	0	86 775	4 958 066	0	4 958 066	4 906 860	0	4 906 860	137 981	0	137 981
30110	6 381	35 614	41 995	2 549 016	202 506	2 751 522	2 544 474	206 321	2 750 795	10 923	31 799	42 722
30202	37 843	0	37 843	0	0	0	456	0	456	37 387	0	37 387
30204	711	0	711	125	0	125	0	0	0	836	0	836
30210	0	0	0	42 588	0	42 588	42 588	0	42 588	0	0	0
30215	0	1 850	1 850	0	1 009	1 009	0	749	749	0	2 110	2 110
30221	0	0	0	402 801	0	402 801	402 801	0	402 801	0	0	0
30233	955	6	961	663 323	3 327	666 650	662 461	3 326	665 787	1 817	7	1 824
30302	48 130	7 584	55 714	19 583	10 081	29 664	18 272	16 391	34 663	49 441	1 274	50 715
30306	17 387	7 553	24 940	82 697	4 122	86 819	34 988	10 791	45 779	65 096	884	65 980
30602	4 083	0	4 083	64 905	0	64 905	68 987	0	68 987	1	0	1
31902	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0
31903	190 000	0	190 000	420 000	0	420 000	610 000	0	610 000	0	0	0
31904	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	247	247	0	134	134	0	100	100	0	281	281
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	17 118	0	17 118	35 065	0	35 065	36 252	0	36 252	15 931	0	15 931
45206	133 458	0	133 458	34 209	0	34 209	28 040	0	28 040	139 627	0	139 627
45207	567 926	0	567 926	20 579	0	20 579	39 154	0	39 154	549 351	0	549 351
45208	209 680	0	209 680	5 387	0	5 387	3 980	0	3 980	211 087	0	211 087
45401	8 741	0	8 741	10 054	0	10 054	10 189	0	10 189	8 606	0	8 606
45406	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45407	18 784	0	18 784	4 300	0	4 300	1 733	0	1 733	21 351	0	21 351
45408	20 451	0	20 451	0	0	0	425	0	425	20 026	0	20 026
45505	4 393	0	4 393	0	0	0	1 198	0	1 198	3 195	0	3 195
45506	344 545	0	344 545	1 300	0	1 300	28 718	0	28 718	317 127	0	317 127
45507	2 060 240	0	2 060 240	114 519	0	114 519	83 640	0	83 640	2 091 119	0	2 091 119
45509	621	0	621	1 050	0	1 050	930	0	930	741	0	741
45812	821	0	821	0	0	0	0	0	0	821	0	821
45815	53 482	0	53 482	15 208	0	15 208	14 441	0	14 441	54 249	0	54 249
45915	6 150	0	6 150	6 460	0	6 460	6 366	0	6 366	6 244	0	6 244
47408	7 300	0	7 300	115 436	125 176	240 612	115 436	125 176	240 612	7 300	0	7 300
47423	14 101	14	14 115	11 221	10	11 231	10 462	11	10 473	14 860	13	14 873
47427	46 557	0	46 557	53 373	0	53 373	54 010	0	54 010	45 920	0	45 920
47802	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
50105	16 524	0	16 524	86	0	86	16 610	0	16 610	0	0	0
50106	108 252	0	108 252	6 167	0	6 167	114 419	0	114 419	0	0	0
50107	11 120	0	11 120	6 122	0	6 122	17 242	0	17 242	0	0	0
50121	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
50206	0	0	0	10 956	0	10 956	251	0	251	10 705	0	10 705
50207	0	0	0	72 013	0	72 013	561	0	561	71 452	0	71 452
50709	101 426	0	101 426	0	0	0	0	0	0	101 426	0	101 426
60302	816	0	816	851	0	851	728	0	728	939	0	939
60306	1	0	1	6 335	0	6 335	6 336	0	6 336	0	0	0
60308	11 986	0	11 986	4 996	0	4 996	16 982	0	16 982	0	0	0
60310	58	0	58	740	0	740	739	0	739	59	0	59
60312	20 142	0	20 142	22 900	0	22 900	24 067	0	24 067	18 975	0	18 975
60323	34	0	34	25	0	25	24	0	24	35	0	35
60401	578 365	0	578 365	186	0	186	41	0	41	578 510	0	578 510
60404	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
60410	6 300	0	6 300	80	0	80	0	0	0	6 380	0	6 380
60411	1 700	0	1 700	30	0	30	0	0	0	1 730	0	1 730
60701	3 954	0	3 954	17	0	17	186	0	186	3 785	0	3 785
61002	1 118	0	1 118	233	0	233	180	0	180	1 171	0	1 171
61008	1 286	0	1 286	535	0	535	1 034	0	1 034	787	0	787
61009	2 429	0	2 429	454	0	454	1 371	0	1 371	1 512	0	1 512
61010	3	0	3	1	0	1	3	0	3	1	0	1
61011	5 878	0	5 878	0	0	0	0	0	0	5 878	0	5 878
61209	0	0	0	6 396	0	6 396	6 396	0	6 396	0	0	0
61210	0	0	0	64 209	0	64 209	64 209	0	64 209	0	0	0
61403	3 734	0	3 734	144	0	144	260	0	260	3 618	0	3 618
70606	1 036 776	0	1 036 776	107 696	0	107 696	2 902	0	2 902	1 141 570	0	1 141 570
70607	2 220	0	2 220	1 204	0	1 204	2 399	0	2 399	1 025	0	1 025
70608	100 874	0	100 874	84 938	0	84 938	0	0	0	185 812	0	185 812
70611	8 461	0	8 461	918	0	918	0	0	0	9 379	0	9 379
Итого по активу (баланс)	6 205 339	93 021	6 298 360	15 629 551	473 411	16 102 962	15 530 621	495 829	16 026 450	6 304 269	70 603	6 374 872
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	169 625	0	169 625	0	0	0	0	0	0	169 625	0	169 625
10701	42 451	0	42 451	0	0	0	0	0	0	42 451	0	42 451
10801	200 280	0	200 280	0	0	0	0	0	0	200 280	0	200 280
30223	8 908	0	8 908	9 931	0	9 931	1 023	0	1 023	0	0	0
30232	2 833	716	3 549	575 634	8 968	584 602	574 379	8 292	582 671	1 578	40	1 618
30236	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
30301	48 130	7 584	55 714	18 272	16 391	34 663	19 583	10 081	29 664	49 441	1 274	50 715
30305	17 387	7 553	24 940	34 988	10 791	45 779	82 697	4 122	86 819	65 096	884	65 980
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40502	1 847	0	1 847	89 574	0	89 574	96 308	0	96 308	8 581	0	8 581
40602	82	0	82	39 844	0	39 844	42 496	0	42 496	2 734	0	2 734
40603	1 699	0	1 699	1 780	0	1 780	1 313	0	1 313	1 232	0	1 232
40701	8 451	0	8 451	51 461	0	51 461	59 844	0	59 844	16 834	0	16 834
40702	376 664	30 012	406 676	3 629 026	159 937	3 788 963	3 677 930	153 337	3 831 267	425 568	23 412	448 980
40703	135 677	1 227	136 904	188 412	538	188 950	149 181	676	149 857	96 446	1 365	97 811
40802	178 501	444	178 945	957 100	1 265	958 365	914 965	1 606	916 571	136 366	785	137 151
40817	58 503	8	58 511	314 511	3	314 514	340 325	4	340 329	84 317	9	84 326
40820	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40821	10 219	0	10 219	126 220	0	126 220	122 443	0	122 443	6 442	0	6 442
40905	191	0	191	13 139	0	13 139	13 115	0	13 115	167	0	167
40907	34	0	34	532 170	0	532 170	561 192	0	561 192	29 056	0	29 056
40909	0	0	0	17 390	1 833	19 223	17 390	1 833	19 223	0	0	0
40910	0	0	0	18 060	1 200	19 260	18 060	1 200	19 260	0	0	0
40911	15 943	0	15 943	806 810	0	806 810	802 787	0	802 787	11 920	0	11 920
40912	0	0	0	7 363	6 791	14 154	7 363	6 791	14 154	0	0	0
40913	0	0	0	5 327	2 747	8 074	5 327	2 747	8 074	0	0	0
42006	23 700	0	23 700	0	0	0	0	0	0	23 700	0	23 700
42007	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42102	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42105	15 000	8 027	23 027	0	3 251	3 251	0	4 380	4 380	15 000	9 156	24 156
42205	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42301	310 443	4 716	315 159	675 430	24 996	700 426	654 252	26 188	680 440	289 265	5 908	295 173
42303	2 424	0	2 424	3 323	0	3 323	2 204	0	2 204	1 305	0	1 305
42304	12 120	7 452	19 572	10 512	8 583	19 095	195 929	6 555	202 484	197 537	5 424	202 961
42305	1 051 347	4 222	1 055 569	308 097	2 949	311 046	192 989	3 444	196 433	936 239	4 717	940 956
42306	1 334 260	12 267	1 346 527	412 510	8 911	421 421	205 408	8 054	213 462	1 127 158	11 410	1 138 568
42307	237 413	0	237 413	135 222	0	135 222	120 830	0	120 830	223 021	0	223 021
42309	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42601	43	30	73	105	12	117	121	17	138	59	35	94
42606	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	51 075	0	51 075	5 073	0	5 073	23 099	0	23 099	69 101	0	69 101
45415	26	0	26	17	0	17	20	0	20	29	0	29
45515	86 929	0	86 929	16 180	0	16 180	21 517	0	21 517	92 266	0	92 266
45818	43 702	0	43 702	3 705	0	3 705	4 911	0	4 911	44 908	0	44 908
45918	2 339	0	2 339	569	0	569	733	0	733	2 503	0	2 503
47407	0	0	0	123 384	114 657	238 041	123 384	114 657	238 041	0	0	0
47411	54 984	4	54 988	22 776	54	22 830	17 177	50	17 227	49 385	0	49 385
47416	383	0	383	44 878	0	44 878	45 300	0	45 300	805	0	805
47422	15 776	0	15 776	44 494	1	44 495	29 955	1	29 956	1 237	0	1 237
47425	14 473	0	14 473	2 324	0	2 324	2 862	0	2 862	15 011	0	15 011
47426	339	146	485	984	59	1 043	1 096	97	1 193	451	184	635
47804	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
50120	2 007	0	2 007	3 212	0	3 212	1 205	0	1 205	0	0	0
50719	75 255	0	75 255	1	0	1	0	0	0	75 254	0	75 254
60301	1 823	0	1 823	7 765	0	7 765	8 742	0	8 742	2 800	0	2 800
60305	0	0	0	18 622	0	18 622	18 622	0	18 622	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	53	0	53	142	0	142	141	0	141	52	0	52
60311	28	0	28	213	0	213	946	0	946	761	0	761
60322	48	0	48	139	0	139	161	0	161	70	0	70
60324	541	0	541	41	0	41	0	0	0	500	0	500
60601	167 095	0	167 095	41	0	41	1 510	0	1 510	168 564	0	168 564
61012	870	0	870	0	0	0	0	0	0	870	0	870
61304	132	0	132	34	0	34	24	0	24	122	0	122
61701	15 371	0	15 371	0	0	0	0	0	0	15 371	0	15 371
70601	1 077 902	0	1 077 902	7	0	7	107 029	0	107 029	1 184 924	0	1 184 924
70602	67	0	67	17	0	17	1	0	1	51	0	51
70603	108 014	0	108 014	0	0	0	84 757	0	84 757	192 771	0	192 771
70615	18 482	0	18 482	0	0	0	0	0	0	18 482	0	18 482
Итого по пассиву (баланс)	6 213 952	84 408	6 298 360	9 276 850	373 937	9 650 787	9 373 167	354 132	9 727 299	6 310 269	64 603	6 374 872
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	124 718	4	124 722	24 029	2	24 031	25 251	3	25 254	123 496	3	123 499
90902	1 008 232	6	1 008 238	110 514	3	110 517	63 195	4	63 199	1 055 551	5	1 055 556
90909	2 192	0	2 192	1 458	0	1 458	953	0	953	2 697	0	2 697
91202	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91203	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91414	5 823 669	0	5 823 669	137 477	0	137 477	223 163	0	223 163	5 737 983	0	5 737 983
91418	3 342	0	3 342	0	0	0	0	0	0	3 342	0	3 342
91501	10 462	0	10 462	397	0	397	3 065	0	3 065	7 794	0	7 794
91502	3 909	0	3 909	263	0	263	124	0	124	4 048	0	4 048
91604	13 744	0	13 744	1 552	0	1 552	1 192	0	1 192	14 104	0	14 104
91704	3 226	0	3 226	93	0	93	111	0	111	3 208	0	3 208
91802	40 134	0	40 134	1 293	0	1 293	3 886	0	3 886	37 541	0	37 541
99998	2 472 548	0	2 472 548	260 034	0	260 034	283 842	0	283 842	2 448 740	0	2 448 740
Итого по активу (баланс)	9 566 189	10	9 566 199	537 112	5	537 117	604 785	7	604 792	9 498 516	8	9 498 524
Пассив
91311	11 606	0	11 606	0	0	0	0	0	0	11 606	0	11 606
91312	2 330 431	0	2 330 431	153 712	0	153 712	144 028	0	144 028	2 320 747	0	2 320 747
91315	6 276	0	6 276	0	0	0	0	0	0	6 276	0	6 276
91316	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
91317	96 018	0	96 018	128 407	0	128 407	115 992	0	115 992	83 603	0	83 603
91507	28 032	0	28 032	1 723	0	1 723	14	0	14	26 323	0	26 323
99999	7 093 651	0	7 093 651	319 364	0	319 364	275 497	0	275 497	7 049 784	0	7 049 784
Итого по пассиву (баланс)	9 566 199	0	9 566 199	603 206	0	603 206	535 531	0	535 531	9 498 524	0	9 498 524
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	38 980	47 455	86 435	38 980	47 455	86 435	0	0	0
99996	0	0	0	87 923	0	87 923	87 923	0	87 923	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	126 903	47 455	174 358	126 903	47 455	174 358	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	47 870	40 052	87 922	47 870	40 052	87 922	0	0	0
99997	0	0	0	86 436	0	86 436	86 436	0	86 436	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	134 306	40 052	174 358	134 306	40 052	174 358	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	1 337 158,0000	0	0	11 236,0000	0	0	65 897,0000	0	0	1 282 497,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 337 164,0000	0	0	11 237,0000	0	0	65 900,0000	0	0	1 282 501,0000
Пассив
98040	0	0	802 605,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	802 605,0000
98050	0	0	437 468,0000	0	0	65 900,0000	0	0	11 237,0000	0	0	382 805,0000
98070	0	0	97 091,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	97 091,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 337 164,0000	0	0	65 900,0000	0	0	11 237,0000	0	0	1 282 501,0000

Страница была полезной?