Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Восточно-Сибирский транспортный коммерческий банк"

Регистрационный номер

2731

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	33 853	0	33 853	0	0	0	0	0	0	33 853	0	33 853
20202	231 321	21 944	253 265	2 348 537	54 913	2 403 450	2 419 686	55 871	2 475 557	160 172	20 986	181 158
20208	24 283	0	24 283	61 897	0	61 897	55 645	0	55 645	30 535	0	30 535
20209	4 650	0	4 650	1 239 077	2 421	1 241 498	1 233 777	2 421	1 236 198	9 950	0	9 950
30102	147 416	0	147 416	4 613 475	0	4 613 475	4 530 070	0	4 530 070	230 821	0	230 821
30110	6 136	31 492	37 628	4 491 418	97 551	4 588 969	4 488 315	91 313	4 579 628	9 239	37 730	46 969
30202	38 420	0	38 420	298	0	298	0	0	0	38 718	0	38 718
30204	561	0	561	0	0	0	1	0	1	560	0	560
30210	2 592	0	2 592	8 922	0	8 922	11 514	0	11 514	0	0	0
30215	0	1 261	1 261	0	123	123	0	44	44	0	1 340	1 340
30221	0	0	0	331 983	0	331 983	331 983	0	331 983	0	0	0
30233	1 428	0	1 428	427 419	1 963	429 382	426 476	1 963	428 439	2 371	0	2 371
30302	35 333	378	35 711	24 337	1 044	25 381	18 368	32	18 400	41 302	1 390	42 692
30306	61 479	105	61 584	25 387	913	26 300	36 120	13	36 133	50 746	1 005	51 751
30602	5	0	5	43 948	0	43 948	43 796	0	43 796	157	0	157
31902	140 000	0	140 000	3 385 000	0	3 385 000	3 365 000	0	3 365 000	160 000	0	160 000
31903	0	0	0	725 000	0	725 000	725 000	0	725 000	0	0	0
32201	0	168	168	0	17	17	0	6	6	0	179	179
32401	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44208	1 350	0	1 350	0	0	0	650	0	650	700	0	700
45201	19 856	0	19 856	36 889	0	36 889	41 098	0	41 098	15 647	0	15 647
45206	231 738	0	231 738	55 253	0	55 253	85 836	0	85 836	201 155	0	201 155
45207	458 868	0	458 868	73 110	0	73 110	47 309	0	47 309	484 669	0	484 669
45208	205 599	0	205 599	0	0	0	177	0	177	205 422	0	205 422
45401	10 856	0	10 856	11 226	0	11 226	14 092	0	14 092	7 990	0	7 990
45406	10 440	0	10 440	0	0	0	3 145	0	3 145	7 295	0	7 295
45407	21 732	0	21 732	0	0	0	985	0	985	20 747	0	20 747
45408	22 783	0	22 783	0	0	0	625	0	625	22 158	0	22 158
45505	13 159	0	13 159	0	0	0	2 085	0	2 085	11 074	0	11 074
45506	506 180	0	506 180	500	0	500	36 083	0	36 083	470 597	0	470 597
45507	1 928 478	0	1 928 478	119 404	0	119 404	89 071	0	89 071	1 958 811	0	1 958 811
45509	667	0	667	987	0	987	906	0	906	748	0	748
45812	16 870	0	16 870	0	0	0	16 049	0	16 049	821	0	821
45814	207	0	207	0	0	0	86	0	86	121	0	121
45815	43 343	0	43 343	12 980	0	12 980	12 316	0	12 316	44 007	0	44 007
45912	32	0	32	0	0	0	32	0	32	0	0	0
45914	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
45915	3 518	0	3 518	5 516	0	5 516	5 162	0	5 162	3 872	0	3 872
47408	0	0	0	46 820	59 687	106 507	46 820	59 687	106 507	0	0	0
47423	13 630	11	13 641	65 479	9	65 488	65 298	10	65 308	13 811	10	13 821
47427	45 504	0	45 504	52 916	0	52 916	51 707	0	51 707	46 713	0	46 713
47802	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
50104	4 338	0	4 338	21	0	21	1 922	0	1 922	2 437	0	2 437
50105	24 146	0	24 146	176	0	176	16	0	16	24 306	0	24 306
50106	108 415	0	108 415	24 736	0	24 736	30 905	0	30 905	102 246	0	102 246
50107	44 309	0	44 309	4 756	0	4 756	11 257	0	11 257	37 808	0	37 808
50121	9	0	9	169	0	169	175	0	175	3	0	3
50709	108 826	0	108 826	0	0	0	0	0	0	108 826	0	108 826
51501	0	0	0	6 564	0	6 564	6 564	0	6 564	0	0	0
60302	6 499	0	6 499	706	0	706	6 164	0	6 164	1 041	0	1 041
60306	13	0	13	5 715	0	5 715	5 696	0	5 696	32	0	32
60308	11 881	0	11 881	3 697	0	3 697	3 737	0	3 737	11 841	0	11 841
60310	68	0	68	640	0	640	644	0	644	64	0	64
60312	19 356	0	19 356	9 922	0	9 922	8 811	0	8 811	20 467	0	20 467
60323	38	0	38	13	0	13	17	0	17	34	0	34
60401	578 561	0	578 561	306	0	306	0	0	0	578 867	0	578 867
60404	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
60410	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
60411	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
60701	3 880	0	3 880	253	0	253	306	0	306	3 827	0	3 827
61002	1 083	0	1 083	279	0	279	134	0	134	1 228	0	1 228
61008	870	0	870	1 516	0	1 516	836	0	836	1 550	0	1 550
61009	2 057	0	2 057	1 017	0	1 017	1 027	0	1 027	2 047	0	2 047
61011	5 203	0	5 203	0	0	0	0	0	0	5 203	0	5 203
61209	0	0	0	30 148	0	30 148	30 148	0	30 148	0	0	0
61210	0	0	0	47 929	0	47 929	47 929	0	47 929	0	0	0
61403	4 035	0	4 035	96	0	96	267	0	267	3 864	0	3 864
70606	582 379	0	582 379	125 181	0	125 181	499	0	499	707 061	0	707 061
70607	1 266	0	1 266	1 268	0	1 268	524	0	524	2 010	0	2 010
70608	32 940	0	32 940	7 185	0	7 185	0	0	0	40 125	0	40 125
70611	2 977	0	2 977	2 303	0	2 303	0	0	0	5 280	0	5 280
Итого по активу (баланс)	5 865 630	55 359	5 920 989	18 482 374	218 641	18 701 015	18 362 884	211 360	18 574 244	5 985 120	62 640	6 047 760
Пассив
10207	90 000	0	90 000	3 872	0	3 872	3 872	0	3 872	90 000	0	90 000
10601	169 625	0	169 625	0	0	0	0	0	0	169 625	0	169 625
10701	42 451	0	42 451	0	0	0	0	0	0	42 451	0	42 451
10801	200 280	0	200 280	0	0	0	0	0	0	200 280	0	200 280
30223	768	0	768	6 287	0	6 287	6 389	0	6 389	870	0	870
30232	898	24	922	339 372	7 556	346 928	341 075	7 554	348 629	2 601	22	2 623
30236	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30301	35 333	378	35 711	18 368	32	18 400	24 337	1 044	25 381	41 302	1 390	42 692
30305	61 479	105	61 584	36 120	13	36 133	25 387	913	26 300	50 746	1 005	51 751
32403	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
40502	15 212	0	15 212	41 544	0	41 544	29 347	0	29 347	3 015	0	3 015
40602	985	0	985	7 270	0	7 270	6 827	0	6 827	542	0	542
40603	1 977	0	1 977	2 482	0	2 482	1 281	0	1 281	776	0	776
40701	6 359	0	6 359	191 518	0	191 518	190 423	0	190 423	5 264	0	5 264
40702	460 296	19 166	479 462	3 588 062	91 246	3 679 308	3 622 878	94 987	3 717 865	495 112	22 907	518 019
40703	133 354	0	133 354	124 809	0	124 809	113 449	0	113 449	121 994	0	121 994
40802	188 149	535	188 684	666 991	3 985	670 976	680 716	3 539	684 255	201 874	89	201 963
40817	84 872	5	84 877	311 290	0	311 290	304 754	0	304 754	78 336	5	78 341
40820	3	0	3	3 270	0	3 270	3 271	0	3 271	4	0	4
40821	11 682	0	11 682	83 535	0	83 535	82 948	0	82 948	11 095	0	11 095
40905	218	0	218	4 675	0	4 675	4 646	0	4 646	189	0	189
40909	0	0	0	15 265	838	16 103	15 265	838	16 103	0	0	0
40910	0	0	0	30 533	926	31 459	30 533	926	31 459	0	0	0
40911	9 699	0	9 699	276 138	0	276 138	272 572	0	272 572	6 133	0	6 133
40912	0	0	0	6 328	6 525	12 853	6 328	6 525	12 853	0	0	0
40913	0	0	0	4 647	3 373	8 020	4 647	3 373	8 020	0	0	0
42006	23 700	0	23 700	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	23 700	0	23 700
42007	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42105	15 000	5 473	20 473	0	190	190	0	531	531	15 000	5 814	20 814
42204	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	370 524	5 533	376 057	338 556	4 808	343 364	314 385	5 131	319 516	346 353	5 856	352 209
42303	2 584	0	2 584	2 621	0	2 621	2 224	0	2 224	2 187	0	2 187
42304	21 396	2 056	23 452	3 648	511	4 159	11 292	723	12 015	29 040	2 268	31 308
42305	994 627	2 806	997 433	137 447	646	138 093	140 398	1 033	141 431	997 578	3 193	1 000 771
42306	1 404 700	9 713	1 414 413	133 668	817	134 485	138 487	1 558	140 045	1 409 519	10 454	1 419 973
42307	247 080	0	247 080	106 960	0	106 960	106 471	0	106 471	246 591	0	246 591
42309	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42601	157	20	177	23	292	315	28	294	322	162	22	184
42606	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	34 688	0	34 688	19 155	0	19 155	28 424	0	28 424	43 957	0	43 957
45415	18	0	18	28	0	28	24	0	24	14	0	14
45515	57 873	0	57 873	8 101	0	8 101	13 263	0	13 263	63 035	0	63 035
45818	52 421	0	52 421	17 685	0	17 685	2 474	0	2 474	37 210	0	37 210
45918	1 288	0	1 288	192	0	192	376	0	376	1 472	0	1 472
47407	0	0	0	59 495	46 776	106 271	59 495	46 776	106 271	0	0	0
47411	60 066	2	60 068	15 524	37	15 561	18 508	38	18 546	63 050	3	63 053
47416	1 161	0	1 161	5 524	0	5 524	6 423	0	6 423	2 060	0	2 060
47422	17 860	0	17 860	639 477	0	639 477	630 014	0	630 014	8 397	0	8 397
47425	13 913	0	13 913	1 675	0	1 675	1 943	0	1 943	14 181	0	14 181
47426	397	48	445	853	2	855	1 121	16	1 137	665	62	727
47804	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
50120	1 065	0	1 065	502	0	502	1 245	0	1 245	1 808	0	1 808
50719	75 322	0	75 322	0	0	0	0	0	0	75 322	0	75 322
51510	0	0	0	1 365	0	1 365	1 365	0	1 365	0	0	0
60301	3 090	0	3 090	14 216	0	14 216	12 408	0	12 408	1 282	0	1 282
60305	0	0	0	21 592	0	21 592	21 592	0	21 592	0	0	0
60309	51	0	51	85	0	85	89	0	89	55	0	55
60311	30	0	30	213	0	213	211	0	211	28	0	28
60322	67	0	67	3 475	0	3 475	3 457	0	3 457	49	0	49
60324	320	0	320	18	0	18	140	0	140	442	0	442
60601	160 002	0	160 002	0	0	0	1 614	0	1 614	161 616	0	161 616
61012	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
61304	215	0	215	35	0	35	42	0	42	222	0	222
61701	15 023	0	15 023	0	0	0	0	0	0	15 023	0	15 023
70601	610 670	0	610 670	20	0	20	117 969	0	117 969	728 619	0	728 619
70602	48	0	48	153	0	153	148	0	148	43	0	43
70603	34 671	0	34 671	0	0	0	7 652	0	7 652	42 323	0	42 323
70615	18 830	0	18 830	0	0	0	0	0	0	18 830	0	18 830
Итого по пассиву (баланс)	5 875 125	45 864	5 920 989	7 300 689	168 573	7 469 262	7 420 234	175 799	7 596 033	5 994 670	53 090	6 047 760
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	86 729	3	86 732	19 934	1	19 935	7 715	0	7 715	98 948	4	98 952
90902	732 615	5	732 620	34 770	0	34 770	56 274	2	56 276	711 111	3	711 114
90909	2 643	0	2 643	612	0	612	987	0	987	2 268	0	2 268
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	6 529 196	0	6 529 196	111 144	0	111 144	320 302	0	320 302	6 320 038	0	6 320 038
91418	3 342	0	3 342	0	0	0	0	0	0	3 342	0	3 342
91501	10 160	0	10 160	0	0	0	0	0	0	10 160	0	10 160
91502	3 179	0	3 179	164	0	164	0	0	0	3 343	0	3 343
91604	10 180	0	10 180	866	0	866	209	0	209	10 837	0	10 837
91704	3 346	0	3 346	0	0	0	107	0	107	3 239	0	3 239
91802	41 709	0	41 709	0	0	0	433	0	433	41 276	0	41 276
99998	2 749 780	0	2 749 780	307 139	0	307 139	320 113	0	320 113	2 736 806	0	2 736 806
Итого по активу (баланс)	10 172 894	8	10 172 902	474 631	1	474 632	706 142	2	706 144	9 941 383	7	9 941 390
Пассив
91003	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
91311	14 270	0	14 270	0	0	0	0	0	0	14 270	0	14 270
91312	2 553 339	0	2 553 339	146 388	0	146 388	90 178	0	90 178	2 497 129	0	2 497 129
91315	6 365	0	6 365	89	0	89	0	0	0	6 276	0	6 276
91316	222	0	222	33	0	33	0	0	0	189	0	189
91317	150 978	0	150 978	173 306	0	173 306	216 664	0	216 664	194 336	0	194 336
91507	24 606	0	24 606	0	0	0	0	0	0	24 606	0	24 606
99999	7 423 122	0	7 423 122	376 315	0	376 315	157 777	0	157 777	7 204 584	0	7 204 584
Итого по пассиву (баланс)	10 172 902	0	10 172 902	696 428	0	696 428	464 916	0	464 916	9 941 390	0	9 941 390
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	25 545	18 591	44 136	24 118	18 591	42 709	1 427	0	1 427
99996	0	0	0	44 314	0	44 314	42 877	0	42 877	1 437	0	1 437
Итого по активу (баланс)	0	0	0	69 859	18 591	88 450	66 995	18 591	85 586	2 864	0	2 864
Пассив
96901	0	0	0	18 600	24 277	42 877	18 600	25 714	44 314	0	1 437	1 437
99997	0	0	0	42 708	0	42 708	44 135	0	44 135	1 427	0	1 427
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	61 308	24 277	85 585	62 735	25 714	88 449	1 427	1 437	2 864
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	12,0000	0	0	13,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	1 382 221,0000	0	0	28 095,0000	0	0	41 335,0000	0	0	1 368 981,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 382 229,0000	0	0	28 107,0000	0	0	41 348,0000	0	0	1 368 988,0000
Пассив
98040	0	0	802 605,0000	0	0	38 720,0000	0	0	38 720,0000	0	0	802 605,0000
98050	0	0	482 533,0000	0	0	41 348,0000	0	0	28 107,0000	0	0	469 292,0000
98070	0	0	97 091,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	97 091,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 382 229,0000	0	0	80 068,0000	0	0	66 827,0000	0	0	1 368 988,0000

Страница была полезной?