Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "ЮНИКОР" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2586

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	41 532	0	41 532	16 244	0	16 244	7 208	0	7 208	50 568	0	50 568
20202	204 175	165 295	369 470	1 791 791	285 372	2 077 163	1 778 966	314 118	2 093 084	217 000	136 549	353 549
20207	0	0	0	51 566	10 991	62 557	51 566	10 991	62 557	0	0	0
20208	80 044	139	80 183	508 889	883	509 772	450 169	725	450 894	138 764	297	139 061
20209	1 477	131	1 608	645 212	42 622	687 834	639 989	40 359	680 348	6 700	2 394	9 094
30102	185 951	0	185 951	13 504 793	0	13 504 793	13 221 812	0	13 221 812	468 932	0	468 932
30110	47 695	19 019	66 714	472 857	48 512	521 369	439 888	43 974	483 862	80 664	23 557	104 221
30114	0	24 610	24 610	0	1 555 219	1 555 219	0	1 294 916	1 294 916	0	284 913	284 913
30202	87 339	0	87 339	4 290	0	4 290	0	0	0	91 629	0	91 629
30204	19 041	0	19 041	0	0	0	2 157	0	2 157	16 884	0	16 884
30213	650	1 394	2 044	0	26	26	0	63	63	650	1 357	2 007
30221	0	0	0	0	218	218	0	218	218	0	0	0
30233	3 510	0	3 510	759 092	23 937	783 029	752 566	23 715	776 281	10 036	222	10 258
30302	1 346 084	63 849	1 409 933	1 026 883	142 564	1 169 447	1 044 244	127 389	1 171 633	1 328 723	79 024	1 407 747
30306	1 975 692	0	1 975 692	667 685	0	667 685	155 000	0	155 000	2 488 377	0	2 488 377
30402	48 922	0	48 922	2 400 206	0	2 400 206	2 441 606	0	2 441 606	7 522	0	7 522
30404	0	0	0	27 213 727	0	27 213 727	27 213 727	0	27 213 727	0	0	0
30409	0	0	0	25 343 521	0	25 343 521	25 343 521	0	25 343 521	0	0	0
32002	0	0	0	705 000	0	705 000	705 000	0	705 000	0	0	0
32003	0	0	0	810 000	0	810 000	810 000	0	810 000	0	0	0
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32201	3 000	5 635	8 635	0	104	104	0	253	253	3 000	5 486	8 486
32203	18 650	0	18 650	0	0	0	18 650	0	18 650	0	0	0
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44906	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0
45107	48 989	0	48 989	0	0	0	4 560	0	4 560	44 429	0	44 429
45201	143 180	0	143 180	290 853	0	290 853	336 293	0	336 293	97 740	0	97 740
45203	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45204	180 538	0	180 538	51 114	0	51 114	197 724	0	197 724	33 928	0	33 928
45205	86 500	0	86 500	123 639	0	123 639	15 300	0	15 300	194 839	0	194 839
45206	358 539	0	358 539	140 097	0	140 097	142 197	0	142 197	356 439	0	356 439
45207	550 371	0	550 371	2 900	0	2 900	18 742	0	18 742	534 529	0	534 529
45208	124 269	0	124 269	9 500	0	9 500	13 725	0	13 725	120 044	0	120 044
45306	22 400	0	22 400	0	0	0	4 900	0	4 900	17 500	0	17 500
45308	111 000	0	111 000	0	0	0	0	0	0	111 000	0	111 000
45401	15 678	0	15 678	36 499	0	36 499	39 195	0	39 195	12 982	0	12 982
45404	1 900	0	1 900	1 400	0	1 400	1 800	0	1 800	1 500	0	1 500
45405	28 580	0	28 580	0	0	0	25 140	0	25 140	3 440	0	3 440
45406	33 006	0	33 006	600	0	600	11 276	0	11 276	22 330	0	22 330
45407	21 525	0	21 525	0	0	0	2 650	0	2 650	18 875	0	18 875
45503	0	0	0	0	46 469	46 469	0	754	754	0	45 715	45 715
45504	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
45505	9 260	8 313	17 573	5 600	14 419	20 019	1 561	950	2 511	13 299	21 782	35 081
45506	62 316	10 541	72 857	10 570	3 753	14 323	6 008	1 922	7 930	66 878	12 372	79 250
45507	37 038	0	37 038	0	0	0	2 220	0	2 220	34 818	0	34 818
45509	12 616	1 629	14 245	9 175	3 618	12 793	16 452	4 226	20 678	5 339	1 021	6 360
45811	21 993	0	21 993	0	0	0	0	0	0	21 993	0	21 993
45812	58 921	0	58 921	0	0	0	1 895	0	1 895	57 026	0	57 026
45814	3 380	0	3 380	0	0	0	0	0	0	3 380	0	3 380
45815	2 373	0	2 373	178	0	178	32	0	32	2 519	0	2 519
45911	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45912	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
45915	780	0	780	48	0	48	56	0	56	772	0	772
47404	2 058	81 188	83 246	33 479 564	7 794 798	41 274 362	33 479 569	7 519 252	40 998 821	2 053	356 734	358 787
47408	0	0	0	8 918 091	8 532 978	17 451 069	8 918 091	8 532 978	17 451 069	0	0	0
47415	2 877	0	2 877	3 915	0	3 915	577	0	577	6 215	0	6 215
47423	656 580	1 048	657 628	276 741	74 108	350 849	691 286	74 465	765 751	242 035	691	242 726
47427	7 790	221	8 011	7 757	168	7 925	9 143	180	9 323	6 404	209	6 613
50205	45 690	0	45 690	277	0	277	0	0	0	45 967	0	45 967
50206	62 853	0	62 853	1 902 171	0	1 902 171	1 965 024	0	1 965 024	0	0	0
50207	622 914	0	622 914	11 439 834	0	11 439 834	11 496 555	0	11 496 555	566 193	0	566 193
50208	516 384	0	516 384	15 127 926	0	15 127 926	15 372 166	0	15 372 166	272 144	0	272 144
50210	94 707	0	94 707	166 434	0	166 434	166 977	0	166 977	94 164	0	94 164
50218	2 598 928	0	2 598 928	28 736 810	0	28 736 810	28 401 862	0	28 401 862	2 933 876	0	2 933 876
50221	1 046	0	1 046	1 167	0	1 167	838	0	838	1 375	0	1 375
50505	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
50706	0	0	0	410 001	0	410 001	0	0	0	410 001	0	410 001
50721	0	0	0	7 734	0	7 734	2 329	0	2 329	5 405	0	5 405
51404	39 862	0	39 862	59 138	0	59 138	99 000	0	99 000	0	0	0
51405	1 000 435	0	1 000 435	4 206	174 635	178 841	616 044	174 635	790 679	388 597	0	388 597
52503	10 500	1 914	12 414	2 856	62	2 918	1 815	498	2 313	11 541	1 478	13 019
60102	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	29 092	0	29 092	534	0	534	222	0	222	29 404	0	29 404
60306	0	0	0	6 777	0	6 777	6 777	0	6 777	0	0	0
60308	299	0	299	682	0	682	948	0	948	33	0	33
60310	1 265	0	1 265	1 889	0	1 889	2 081	0	2 081	1 073	0	1 073
60312	27 752	0	27 752	17 708	0	17 708	20 108	0	20 108	25 352	0	25 352
60323	2 341	0	2 341	3 663	0	3 663	3 556	0	3 556	2 448	0	2 448
60401	226 981	0	226 981	1 477	0	1 477	125	0	125	228 333	0	228 333
60404	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
60701	783	0	783	2 838	0	2 838	1 002	0	1 002	2 619	0	2 619
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61002	532	0	532	95	0	95	154	0	154	473	0	473
61008	741	0	741	1 033	0	1 033	1 082	0	1 082	692	0	692
61009	2 349	0	2 349	944	0	944	2 710	0	2 710	583	0	583
61011	124 114	0	124 114	1 975	0	1 975	124 114	0	124 114	1 975	0	1 975
61209	0	0	0	555 986	0	555 986	555 986	0	555 986	0	0	0
61210	0	0	0	1 154 169	0	1 154 169	1 154 169	0	1 154 169	0	0	0
61403	7 443	186	7 629	3 806	4	3 810	2 179	160	2 339	9 070	30	9 100
70606	2 005 457	0	2 005 457	175 340	0	175 340	432	0	432	2 180 365	0	2 180 365
70608	1 053 857	0	1 053 857	57 222	0	57 222	0	0	0	1 111 079	0	1 111 079
70611	2 017	0	2 017	441	0	441	0	0	0	2 458	0	2 458
Пассив
10207	800 000	0	800 000	394 827	0	394 827	394 827	0	394 827	800 000	0	800 000
10601	25 300	0	25 300	0	0	0	0	0	0	25 300	0	25 300
10602	22 901	0	22 901	0	0	0	0	0	0	22 901	0	22 901
10603	1 046	0	1 046	3 167	0	3 167	8 901	0	8 901	6 780	0	6 780
10701	211 671	0	211 671	0	0	0	0	0	0	211 671	0	211 671
30109	5	0	5	3 582	33	3 615	3 634	742	4 376	57	709	766
30126	135	0	135	112	0	112	23	0	23	46	0	46
30223	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
30226	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
30232	170	0	170	400 323	28 787	429 110	400 471	28 787	429 258	318	0	318
30301	1 346 085	63 848	1 409 933	1 044 236	127 387	1 171 623	1 026 872	142 565	1 169 437	1 328 721	79 026	1 407 747
30305	1 975 692	0	1 975 692	155 000	0	155 000	667 685	0	667 685	2 488 377	0	2 488 377
30408	0	0	0	25 582 127	0	25 582 127	25 582 127	0	25 582 127	0	0	0
30601	3 007	0	3 007	66 027	0	66 027	66 301	0	66 301	3 281	0	3 281
31308	1 650	0	1 650	600	0	600	0	0	0	1 050	0	1 050
31502	653 028	0	653 028	14 205 435	0	14 205 435	13 552 407	0	13 552 407	0	0	0
31503	905 276	0	905 276	8 494 883	0	8 494 883	7 589 607	0	7 589 607	0	0	0
31504	379 982	0	379 982	564 033	0	564 033	2 017 484	0	2 017 484	1 833 433	0	1 833 433
32211	1 109	0	1 109	26	0	26	461	0	461	1 544	0	1 544
32403	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40116	72	0	72	5 993	0	5 993	5 921	0	5 921	0	0	0
40302	1 964	0	1 964	1 964	0	1 964	2 895	0	2 895	2 895	0	2 895
40402	33	0	33	595	0	595	562	0	562	0	0	0
40404	12 348	0	12 348	27 266	0	27 266	18 181	0	18 181	3 263	0	3 263
40502	7 702	0	7 702	13 616	0	13 616	13 190	0	13 190	7 276	0	7 276
40602	12 742	0	12 742	777 159	0	777 159	1 019 255	0	1 019 255	254 838	0	254 838
40701	10 258	0	10 258	12 250	1 287	13 537	9 926	1 287	11 213	7 934	0	7 934
40702	886 803	20 414	907 217	7 396 146	1 020 861	8 417 007	7 928 352	1 058 251	8 986 603	1 419 009	57 804	1 476 813
40703	163 902	0	163 902	120 486	0	120 486	110 015	0	110 015	153 431	0	153 431
40802	97 568	0	97 568	561 823	1 352	563 175	598 636	1 352	599 988	134 381	0	134 381
40807	434	138	572	694	461	1 155	454	339	793	194	16	210
40817	245 754	17 853	263 607	1 052 458	13 016	1 065 474	1 184 277	12 499	1 196 776	377 573	17 336	394 909
40820	2 455	96	2 551	1 650	6 699	8 349	1 767	7 381	9 148	2 572	778	3 350
40821	87	0	87	14 463	0	14 463	14 399	0	14 399	23	0	23
40902	0	73 135	73 135	0	3 840	3 840	0	39 999	39 999	0	109 294	109 294
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40910	0	0	0	34	158	192	34	158	192	0	0	0
40911	183	0	183	29 886	0	29 886	29 805	0	29 805	102	0	102
40912	0	0	0	9 725	10 078	19 803	9 725	10 078	19 803	0	0	0
40913	0	0	0	6 738	11 301	18 039	6 738	11 301	18 039	0	0	0
41104	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
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42104	80 101	0	80 101	35 000	0	35 000	2 000	0	2 000	47 101	0	47 101
42105	28 100	0	28 100	12 000	0	12 000	0	0	0	16 100	0	16 100
42205	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42301	68 324	28 581	96 905	442 058	220 152	662 210	392 291	216 139	608 430	18 557	24 568	43 125
42303	10 409	494	10 903	5 276	49	5 325	5 068	578	5 646	10 201	1 023	11 224
42304	48 304	22 821	71 125	15 571	6 385	21 956	18 283	6 526	24 809	51 016	22 962	73 978
42305	117 476	26 845	144 321	14 567	4 964	19 531	19 163	6 050	25 213	122 072	27 931	150 003
42306	1 558 576	392 175	1 950 751	399 671	35 351	435 022	464 455	94 516	558 971	1 623 360	451 340	2 074 700
42307	1 340	0	1 340	0	0	0	28	0	28	1 368	0	1 368
42309	394	415	809	9	36	45	28	28	56	413	407	820
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	8	0	8	4	0	4	9	0	9	13	0	13
42312	11	0	11	4	0	4	11	0	11	18	0	18
42313	35	0	35	0	0	0	4	0	4	39	0	39
42314	64	0	64	8	0	8	4	0	4	60	0	60
42601	1	4	5	0	394	394	0	394	394	1	4	5
42605	0	159	159	0	9	9	0	158	158	0	308	308
42606	5 985	0	5 985	0	0	0	766	0	766	6 751	0	6 751
42609	18	4	22	0	0	0	0	0	0	18	4	22
42614	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
43702	332 772	0	332 772	1 837 776	0	1 837 776	2 077 981	0	2 077 981	572 977	0	572 977
44007	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
44915	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0
45215	40 016	0	40 016	26 161	0	26 161	22 990	0	22 990	36 845	0	36 845
45315	6 222	0	6 222	147	0	147	0	0	0	6 075	0	6 075
45415	912	0	912	976	0	976	609	0	609	545	0	545
45515	4 513	0	4 513	1 340	0	1 340	4 331	0	4 331	7 504	0	7 504
45818	83 496	0	83 496	1 802	0	1 802	1 220	0	1 220	82 914	0	82 914
45918	1 010	0	1 010	1	0	1	228	0	228	1 237	0	1 237
47403	0	0	0	32 841 241	7 899 029	40 740 270	32 841 241	7 899 029	40 740 270	0	0	0
47405	0	0	0	0	21 123	21 123	0	21 123	21 123	0	0	0
47407	0	0	0	9 317 383	8 145 486	17 462 869	9 317 383	8 145 486	17 462 869	0	0	0
47411	2 298	1	2 299	2 323	1	2 324	25	0	25	0	0	0
47416	358	0	358	95 225	0	95 225	95 906	0	95 906	1 039	0	1 039
47422	3 635	1 476	5 111	81 740	119 912	201 652	81 059	119 220	200 279	2 954	784	3 738
47425	14 154	0	14 154	25 398	0	25 398	24 961	0	24 961	13 717	0	13 717
47426	1 889	234	2 123	1 191	11	1 202	2 577	239	2 816	3 275	462	3 737
50220	41 532	0	41 532	7 174	0	7 174	14 153	0	14 153	48 511	0	48 511
50507	5 131	0	5 131	0	0	0	0	0	0	5 131	0	5 131
50720	0	0	0	33	0	33	2 090	0	2 090	2 057	0	2 057
52301	45 352	0	45 352	0	0	0	50 000	0	50 000	95 352	0	95 352
52304	6 740	0	6 740	0	0	0	69 904	0	69 904	76 644	0	76 644
52305	179 324	86 030	265 354	0	5 298	5 298	13 952	2 846	16 798	193 276	83 578	276 854
52306	14 935	0	14 935	0	0	0	0	0	0	14 935	0	14 935
60206	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60301	1 723	0	1 723	6 057	0	6 057	25 805	0	25 805	21 471	0	21 471
60305	7 710	0	7 710	28 445	0	28 445	20 735	0	20 735	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	54	0	54	20 118	0	20 118	20 146	0	20 146	82	0	82
60311	617	0	617	131 920	0	131 920	131 960	0	131 960	657	0	657
60322	210 274	0	210 274	210 060	0	210 060	51	0	51	265	0	265
60324	2 143	0	2 143	1	0	1	1	0	1	2 143	0	2 143
60601	96 350	0	96 350	104	0	104	1 980	0	1 980	98 226	0	98 226
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	166	0	166	44	0	44	40	0	40	162	0	162
70601	2 193 524	0	2 193 524	17	0	17	167 261	0	167 261	2 360 768	0	2 360 768
70603	1 010 382	0	1 010 382	0	0	0	68 062	0	68 062	1 078 444	0	1 078 444
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	4 752	0	4 752	3 098	0	3 098	45	0	45	7 805	0	7 805
80601	0	0	0	21 039	0	21 039	21 039	0	21 039	0	0	0
80801	4 088	0	4 088	18 045	0	18 045	21 044	0	21 044	1 089	0	1 089
80901	23	0	23	26	0	26	49	0	49	0	0	0
Пассив
85101	8 843	0	8 843	0	0	0	18	0	18	8 861	0	8 861
85401	20	0	20	82	0	82	62	0	62	0	0	0
85501	0	0	0	49	0	49	82	0	82	33	0	33
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	485 980	0	485 980	319 462	0	319 462	21 211	0	21 211	784 231	0	784 231
90902	1 167 086	0	1 167 086	99 417	0	99 417	395 790	0	395 790	870 713	0	870 713
90908	0	73 135	73 135	0	39 999	39 999	0	3 840	3 840	0	109 294	109 294
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	13	0	13	5	0	5	4	0	4	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	32 722	0	32 722	0	0	0	0	0	0	32 722	0	32 722
91414	4 759 634	303 898	5 063 532	992 870	12 264	1 005 134	397 393	21 227	418 620	5 355 111	294 935	5 650 046
91417	81 350	0	81 350	600	0	600	0	0	0	81 950	0	81 950
91501	4 860	0	4 860	0	0	0	0	0	0	4 860	0	4 860
91603	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91604	32 472	5	32 477	2 131	3	2 134	1 497	0	1 497	33 106	8	33 114
91704	10 371	0	10 371	0	0	0	0	0	0	10 371	0	10 371
91802	3 204	0	3 204	0	0	0	0	0	0	3 204	0	3 204
91803	4 682	0	4 682	1	0	1	0	0	0	4 683	0	4 683
99998	2 295 337	0	2 295 337	1 098 866	0	1 098 866	1 035 699	0	1 035 699	2 358 504	0	2 358 504
Пассив
91003	0	0	0	2 133	0	2 133	2 133	0	2 133	0	0	0
91311	211 639	83 316	294 955	2 475	5 133	7 608	47 491	2 758	50 249	256 655	80 941	337 596
91312	1 477 781	141	1 477 922	124 136	10	124 146	52 302	7	52 309	1 405 947	138	1 406 085
91314	20 723	0	20 723	20 723	0	20 723	0	0	0	0	0	0
91315	125 574	0	125 574	42 232	0	42 232	0	0	0	83 342	0	83 342
91316	14 327	0	14 327	22 220	17 445	39 665	20 000	17 445	37 445	12 107	0	12 107
91317	271 955	12 045	284 000	794 286	5 126	799 412	952 210	5 257	957 467	429 879	12 176	442 055
91507	77 836	0	77 836	779	0	779	262	0	262	77 319	0	77 319
99999	6 959 428	0	6 959 428	542 234	0	542 234	1 168 024	0	1 168 024	7 585 218	0	7 585 218
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	338 456	338 456	878 616	7 423 635	8 302 251	716 216	7 731 614	8 447 830	162 400	30 477	192 877
93801	43	0	43	31 157	0	31 157	31 200	0	31 200	0	0	0
Пассив
96001	338 499	0	338 499	7 732 262	716 152	8 448 414	7 424 288	877 484	8 301 772	30 525	161 332	191 857
96801	0	0	0	14 919	0	14 919	15 939	0	15 939	1 020	0	1 020
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	143,0000	0	0	210 008,0000	0	0	210 072,0000	0	0	79,0000
98010	0	0	4 784 322,0000	0	0	121 336 752,0000	0	0	11 173 456,0000	0	0	114 947 618,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	25 976,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 976,0000
98050	0	0	15 206,0000	0	0	72,0000	0	0	110 410 533,0000	0	0	110 425 667,0000
98055	0	0	4 640,0000	0	0	0,0000	0	0	2 800,0000	0	0	7 440,0000
98070	0	0	4 738 643,0000	0	0	11 173 456,0000	0	0	10 923 427,0000	0	0	4 488 614,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	210 000,0000	0	0	210 000,0000	0	0	0,0000

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