Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 827	0	14 827	230	0	230	986	0	986	14 071	0	14 071
20202	128 291	138 194	266 485	926 234	310 488	1 236 722	975 779	323 098	1 298 877	78 746	125 584	204 330
20208	63 157	0	63 157	329 801	0	329 801	320 262	0	320 262	72 696	0	72 696
20209	11 903	0	11 903	490 996	0	490 996	420 392	0	420 392	82 507	0	82 507
30102	278 444	0	278 444	6 321 200	0	6 321 200	6 148 674	0	6 148 674	450 970	0	450 970
30110	23 042	3 446 590	3 469 632	122 254	2 746 933	2 869 187	108 411	4 310 401	4 418 812	36 885	1 883 122	1 920 007
30202	40 883	0	40 883	1 832	0	1 832	0	0	0	42 715	0	42 715
30204	29 429	0	29 429	8 966	0	8 966	0	0	0	38 395	0	38 395
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	5 204	3 416	8 620	3 013	138	3 151	3 014	372	3 386	5 203	3 182	8 385
30233	1 598	0	1 598	516 859	4 439	521 298	516 854	4 439	521 293	1 603	0	1 603
30413	2 036	33 120	35 156	35 046	1 138	36 184	35 767	3 325	39 092	1 315	30 933	32 248
30424	133 248	1 120	134 368	3 238 047	610 569	3 848 616	3 345 266	610 915	3 956 181	26 029	774	26 803
30425	12 000	3 897	15 897	0	134	134	0	392	392	12 000	3 639	15 639
32202	0	0	0	4 971 935	1 010 160	5 982 095	4 971 935	1 010 160	5 982 095	0	0	0
32203	1 573 091	0	1 573 091	7 878 615	612 602	8 491 217	7 686 118	612 602	8 298 720	1 765 588	0	1 765 588
32204	0	0	0	0	306 754	306 754	0	2 934	2 934	0	303 820	303 820
44207	385 000	0	385 000	15 000	0	15 000	0	0	0	400 000	0	400 000
44506	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
45106	70 000	0	70 000	60 000	0	60 000	0	0	0	130 000	0	130 000
45201	51 274	0	51 274	58 880	0	58 880	67 057	0	67 057	43 097	0	43 097
45203	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	300 000	0	300 000	750 000	0	750 000
45204	0	974 174	974 174	0	26 873	26 873	0	1 001 047	1 001 047	0	0	0
45205	294 217	0	294 217	26 037	0	26 037	308 977	0	308 977	11 277	0	11 277
45206	529 180	0	529 180	165 393	0	165 393	74 219	0	74 219	620 354	0	620 354
45207	1 310 380	162 362	1 472 742	335 380	924 962	1 260 342	483 905	25 828	509 733	1 161 855	1 061 496	2 223 351
45208	4 479 238	275 821	4 755 059	215 869	9 475	225 344	93 028	27 686	120 714	4 602 079	257 610	4 859 689
45504	6 453	0	6 453	0	0	0	453	0	453	6 000	0	6 000
45505	30 348	4 871	35 219	4 634	4 669	9 303	6 797	4 081	10 878	28 185	5 459	33 644
45506	215 445	0	215 445	4 660	0	4 660	30 199	0	30 199	189 906	0	189 906
45507	843 914	0	843 914	32 395	0	32 395	11 355	0	11 355	864 954	0	864 954
45508	473	0	473	7 507	0	7 507	6 956	0	6 956	1 024	0	1 024
45509	549	0	549	1 269	0	1 269	1 485	0	1 485	333	0	333
45510	827	0	827	1 120	0	1 120	1 208	0	1 208	739	0	739
45812	418 889	0	418 889	1 819	0	1 819	185 959	0	185 959	234 749	0	234 749
45815	17 339	0	17 339	189	0	189	997	0	997	16 531	0	16 531
45915	5	0	5	16	0	16	19	0	19	2	0	2
47002	122	0	122	183	0	183	305	0	305	0	0	0
47103	153	0	153	0	0	0	153	0	153	0	0	0
47404	0	266 835	266 835	15 626 244	6 499 708	22 125 952	15 626 244	6 158 949	21 785 193	0	607 594	607 594
47408	0	0	0	26 610 470	26 200 175	52 810 645	26 610 470	26 200 175	52 810 645	0	0	0
47415	3 280	0	3 280	0	0	0	18	0	18	3 262	0	3 262
47423	1 410	64 945	66 355	190	293	483	276	65 238	65 514	1 324	0	1 324
47427	4 969	0	4 969	18 116	333	18 449	19 337	265	19 602	3 748	68	3 816
47802	1 765	0	1 765	0	0	0	0	0	0	1 765	0	1 765
50104	1 023 739	0	1 023 739	10 762	0	10 762	39 740	0	39 740	994 761	0	994 761
50105	271 912	0	271 912	3 637	0	3 637	694	0	694	274 855	0	274 855
50110	0	14 842	14 842	0	706	706	0	2 336	2 336	0	13 212	13 212
50121	54 860	0	54 860	3 358	0	3 358	1 466	0	1 466	56 752	0	56 752
50206	393 093	0	393 093	3 209	0	3 209	40 994	0	40 994	355 308	0	355 308
50221	4 199	0	4 199	1 555	0	1 555	76	0	76	5 678	0	5 678
50308	300 962	0	300 962	3 312	0	3 312	0	0	0	304 274	0	304 274
50311	0	196 864	196 864	0	7 710	7 710	0	22 160	22 160	0	182 414	182 414
50505	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50605	13 282	0	13 282	0	0	0	0	0	0	13 282	0	13 282
50606	171 567	0	171 567	645	0	645	645	0	645	171 567	0	171 567
50618	0	0	0	645	0	645	645	0	645	0	0	0
50621	24 889	0	24 889	9 312	0	9 312	434	0	434	33 767	0	33 767
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	280 642	0	280 642	11 763	0	11 763	0	0	0	292 405	0	292 405
50709	83 018	0	83 018	68	0	68	1	0	1	83 085	0	83 085
50721	6 975	0	6 975	2 945	0	2 945	135	0	135	9 785	0	9 785
51501	4 939	0	4 939	3 061	0	3 061	8 000	0	8 000	0	0	0
51506	109 088	0	109 088	0	0	0	2 993	0	2 993	106 095	0	106 095
60204	0	94	94	0	5	5	0	12	12	0	87	87
60302	55 914	0	55 914	0	0	0	0	0	0	55 914	0	55 914
60306	2	0	2	10	0	10	12	0	12	0	0	0
60308	25	0	25	291	0	291	316	0	316	0	0	0
60310	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60312	9 798	0	9 798	9 239	0	9 239	9 924	0	9 924	9 113	0	9 113
60314	0	0	0	0	174	174	0	174	174	0	0	0
60315	0	0	0	4 033	0	4 033	4 033	0	4 033	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	66 888	0	66 888	45 353	0	45 353	0	0	0	112 241	0	112 241
61002	151	0	151	21	0	21	30	0	30	142	0	142
61008	586	0	586	1 077	0	1 077	620	0	620	1 043	0	1 043
61009	404	0	404	99	0	99	390	0	390	113	0	113
61209	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
61210	0	0	0	15 661	0	15 661	15 661	0	15 661	0	0	0
61403	512	398	910	383	17	400	246	302	548	649	113	762
62001	834 386	0	834 386	0	0	0	474 493	0	474 493	359 893	0	359 893
70606	24 957 438	0	24 957 438	2 584 826	0	2 584 826	48	0	48	27 542 216	0	27 542 216
70607	111 534	0	111 534	1 595	0	1 595	8 755	0	8 755	104 374	0	104 374
70608	26 205 493	0	26 205 493	731 406	0	731 406	0	0	0	26 936 899	0	26 936 899
70610	5 687	0	5 687	0	0	0	0	0	0	5 687	0	5 687
70611	40 153	0	40 153	0	0	0	0	0	0	40 153	0	40 153
Итого по активу (баланс)	66 018 608	5 587 543	71 606 151	72 528 868	39 278 455	111 807 323	68 973 429	40 386 891	109 360 320	69 574 047	4 479 107	74 053 154
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10601	0	0	0	37 670	0	37 670	45 353	0	45 353	7 683	0	7 683
10603	11 174	0	11 174	212	0	212	4 500	0	4 500	15 462	0	15 462
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	2 304 986	0	2 304 986	0	0	0	0	0	0	2 304 986	0	2 304 986
30220	0	248	248	0	1 090 140	1 090 140	0	1 589 193	1 589 193	0	499 301	499 301
30226	8 820	0	8 820	235	0	235	0	0	0	8 585	0	8 585
30232	270	4	274	128 527	472	128 999	130 823	468	131 291	2 566	0	2 566
30601	4 037	8	4 045	59 140	0	59 140	59 182	0	59 182	4 079	8	4 087
30606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
405	0	0	0	0	331	331	0	331	331	0	0	0
407	3 569 203	1 201 495	4 770 698	6 894 160	3 148 307	10 042 467	6 698 004	2 195 221	8 893 225	3 373 047	248 409	3 621 456
408.1	92 063	1 107 893	1 199 956	120 836	111 211	232 047	121 403	38 061	159 464	92 630	1 034 743	1 127 373
408.2	339 185	103 570	442 755	659 573	22 771	682 344	665 478	17 566	683 044	345 090	98 365	443 455
40902	0	39 584	39 584	0	4 874	4 874	0	1 981	1 981	0	36 691	36 691
40906	3 053	0	3 053	156 210	0	156 210	165 614	0	165 614	12 457	0	12 457
40911	0	0	0	1 416	0	1 416	1 416	0	1 416	0	0	0
42106	748 000	0	748 000	195 000	0	195 000	355 000	0	355 000	908 000	0	908 000
42107	462 000	0	462 000	0	0	0	0	0	0	462 000	0	462 000
42301	5 081	7 103	12 184	41 987	17 758	59 745	40 937	16 682	57 619	4 031	6 027	10 058
42303	6 525	0	6 525	3 559	0	3 559	458	0	458	3 424	0	3 424
42304	13 560	3 370	16 930	998	1 781	2 779	692	308	1 000	13 254	1 897	15 151
42305	292 068	165 375	457 443	27 723	23 158	50 881	36 301	11 419	47 720	300 646	153 636	454 282
42306	247 020	50 930	297 950	44 384	6 252	50 636	9 037	4 012	13 049	211 673	48 690	260 363
42307	25 578	0	25 578	1 029	0	1 029	3 011	0	3 011	27 560	0	27 560
42310	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
42501	0	9 742	9 742	0	978	978	0	335	335	0	9 099	9 099
42507	342 821	386 166	728 987	0	38 763	38 763	0	13 266	13 266	342 821	360 669	703 490
44215	80 850	0	80 850	0	0	0	3 150	0	3 150	84 000	0	84 000
45115	14 700	0	14 700	0	0	0	12 600	0	12 600	27 300	0	27 300
45215	6 030 689	0	6 030 689	1 152 629	0	1 152 629	1 210 676	0	1 210 676	6 088 736	0	6 088 736
45515	558 710	0	558 710	23 442	0	23 442	31 557	0	31 557	566 825	0	566 825
45818	435 332	0	435 332	186 020	0	186 020	1 924	0	1 924	251 236	0	251 236
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47008	62	0	62	155	0	155	93	0	93	0	0	0
47108	32	0	32	32	0	32	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	12 908 410	0	12 908 410	12 908 410	0	12 908 410	0	0	0
47407	0	0	0	25 954 324	26 801 995	52 756 319	25 954 324	26 801 995	52 756 319	0	0	0
47411	6 603	912	7 515	2 098	723	2 821	2 379	78	2 457	6 884	267	7 151
47416	300	0	300	109 342	0	109 342	361 823	0	361 823	252 781	0	252 781
47422	22 088	0	22 088	85 174	0	85 174	85 141	23	85 164	22 055	23	22 078
47425	587 061	0	587 061	1 258 965	0	1 258 965	721 196	0	721 196	49 292	0	49 292
47426	17 717	11 652	29 369	7 476	1 169	8 645	10 380	1 984	12 364	20 621	12 467	33 088
47804	1 765	0	1 765	0	0	0	0	0	0	1 765	0	1 765
50120	434	0	434	85	0	85	0	0	0	349	0	349
50220	1 158	0	1 158	424	0	424	183	0	183	917	0	917
50319	3 010	0	3 010	0	0	0	33	0	33	3 043	0	3 043
50507	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50620	7 252	0	7 252	1 289	0	1 289	88	0	88	6 051	0	6 051
50719	36 439	0	36 439	1	0	1	5 431	0	5 431	41 869	0	41 869
50720	13 669	0	13 669	563	0	563	48	0	48	13 154	0	13 154
51510	93 830	0	93 830	6 435	0	6 435	0	0	0	87 395	0	87 395
52406	42 345	55 856	98 201	2 677	5 607	8 284	0	1 919	1 919	39 668	52 168	91 836
60301	827	0	827	1 973	0	1 973	3 655	0	3 655	2 509	0	2 509
60305	1 067	0	1 067	12 702	0	12 702	14 679	0	14 679	3 044	0	3 044
60307	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60309	4	0	4	273	0	273	273	0	273	4	0	4
60322	1	0	1	401	0	401	402	0	402	2	0	2
60324	3 637	0	3 637	3 965	0	3 965	3 785	0	3 785	3 457	0	3 457
60335	321	0	321	2 943	0	2 943	3 548	0	3 548	926	0	926
60414	39 655	0	39 655	0	0	0	38 143	0	38 143	77 798	0	77 798
61304	163	0	163	10	0	10	31	0	31	184	0	184
62002	116 868	0	116 868	116 868	0	116 868	0	0	0	0	0	0
70601	25 681 020	0	25 681 020	3 304	0	3 304	2 966 250	0	2 966 250	28 643 966	0	28 643 966
70602	16 799	0	16 799	1 943	0	1 943	6 839	0	6 839	21 695	0	21 695
70603	25 880 208	0	25 880 208	0	0	0	558 106	0	558 106	26 438 314	0	26 438 314
70605	10 642	0	10 642	0	0	0	2 677	0	2 677	13 319	0	13 319
Итого по пассиву (баланс)	68 462 243	3 143 908	71 606 151	50 217 211	31 276 290	81 493 501	53 245 662	30 694 842	83 940 504	71 490 694	2 562 460	74 053 154
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	204	0	204	16	0	16	220	0	220	0	0	0
80601	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
80801	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
80901	6	0	6	5	0	5	11	0	11	0	0	0
81001	1 171	0	1 171	9	0	9	1 180	0	1 180	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 381	0	1 381	456	0	456	1 837	0	1 837	0	0	0
Пассив
85101	1 341	0	1 341	1 341	0	1 341	0	0	0	0	0	0
85401	40	0	40	54	0	54	14	0	14	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 381	0	1 381	1 395	0	1 395	14	0	14	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	0	0	0	1 357	0	1 357	1 357	0	1 357	0	0	0
90802	0	0	0	1 357	0	1 357	1 357	0	1 357	0	0	0
90803	0	74 712	74 712	0	2 567	2 567	0	7 500	7 500	0	69 779	69 779
90901	325	0	325	199 940	0	199 940	199 652	0	199 652	613	0	613
90902	469 107	106 143	575 250	11 653	116 422	128 075	4 688	123 430	128 118	476 072	99 135	575 207
90908	0	39 584	39 584	0	1 981	1 981	0	4 874	4 874	0	36 691	36 691
91202	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
91203	4	0	4	16	0	16	16	0	16	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	5 266	5 266	0	264	264	0	648	648	0	4 882	4 882
91414	10 993 915	6 359 856	17 353 771	1 111 108	310 648	1 421 756	938 020	819 803	1 757 823	11 167 003	5 850 701	17 017 704
91418	231 245	0	231 245	0	0	0	0	0	0	231 245	0	231 245
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	265 861	12 163	278 024	61 690	7 453	69 143	161 144	6 535	167 679	166 407	13 081	179 488
91606	95	0	95	20	0	20	56	0	56	59	0	59
91704	5 845	0	5 845	48 510	0	48 510	0	0	0	54 355	0	54 355
91802	255 722	0	255 722	182 390	0	182 390	112	0	112	438 000	0	438 000
91803	2 571	0	2 571	0	0	0	0	0	0	2 571	0	2 571
99998	14 166 059	0	14 166 059	16 855 725	0	16 855 725	18 064 239	0	18 064 239	12 957 545	0	12 957 545
Итого по активу (баланс)	26 394 468	6 597 724	32 992 192	18 473 771	439 335	18 913 106	19 370 646	962 790	20 333 436	25 497 593	6 074 269	31 571 862
Пассив
91003	0	0	0	1 832	0	1 832	1 832	0	1 832	0	0	0
91004	0	0	0	8 966	0	8 966	8 966	0	8 966	0	0	0
91311	1 451 432	74 711	1 526 143	62 199	7 499	69 698	56 620	2 567	59 187	1 445 853	69 779	1 515 632
91312	9 747 788	9 742	9 757 530	783 632	978	784 610	172 231	334	172 565	9 136 387	9 098	9 145 485
91314	1 574 497	0	1 574 497	12 965 342	1 625 696	14 591 038	13 165 151	1 929 516	15 094 667	1 774 306	303 820	2 078 126
91315	72 099	0	72 099	6 569	0	6 569	35	0	35	65 565	0	65 565
91316	1 535	0	1 535	263 279	0	263 279	265 020	0	265 020	3 276	0	3 276
91317	1 208 388	11 365	1 219 753	2 323 218	15 033	2 338 251	1 249 789	3 668	1 253 457	134 959	0	134 959
91507	14 261	0	14 261	0	0	0	0	0	0	14 261	0	14 261
91508	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
99999	18 826 133	0	18 826 133	2 267 803	0	2 267 803	2 055 987	0	2 055 987	18 614 317	0	18 614 317
Итого по пассиву (баланс)	32 896 374	95 818	32 992 192	18 682 840	1 649 206	20 332 046	16 975 631	1 936 085	18 911 716	31 189 165	382 697	31 571 862
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
93502	68	0	68	0	0	0	68	0	68	0	0	0
93901	1 444 298	0	1 444 298	25 807 544	536 279	26 343 823	26 373 055	432 471	26 805 526	878 787	103 808	982 595
94101	11 730	0	11 730	32	0	32	11 762	0	11 762	0	0	0
99996	1 443 735	0	1 443 735	26 477 639	0	26 477 639	26 936 818	0	26 936 818	984 556	0	984 556
Итого по активу (баланс)	2 899 831	0	2 899 831	52 285 283	536 279	52 821 562	53 321 771	432 471	53 754 242	1 863 343	103 808	1 967 151
Пассив
96302	68	0	68	68	0	68	0	0	0	0	0	0
96901	11 762	1 431 905	1 443 667	303 067	26 633 684	26 936 751	382 505	26 095 135	26 477 640	91 200	893 356	984 556
99997	1 456 096	0	1 456 096	26 817 356	0	26 817 356	26 343 855	0	26 343 855	982 595	0	982 595
Итого по пассиву (баланс)	1 467 926	1 431 905	2 899 831	27 120 491	26 633 684	53 754 175	26 726 360	26 095 135	52 821 495	1 073 795	893 356	1 967 151
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	697,0000	0	0	31,0000	0	0	19,0000	0	0	709,0000
98010	0	0	280 512 322,0000	0	0	321 633 560,0000	0	0	330 493 658,0000	0	0	271 652 224,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	280 513 019,0000	0	0	321 633 591,0000	0	0	330 493 677,0000	0	0	271 652 933,0000
Пассив
98040	0	0	91 607 029,0000	0	0	23 945 235,0000	0	0	3 054 971,0000	0	0	70 716 765,0000
98050	0	0	174 815 764,0000	0	0	306 443 299,0000	0	0	318 560 744,0000	0	0	186 933 209,0000
98055	0	0	183 305,0000	0	0	105 143,0000	0	0	17 876,0000	0	0	96 038,0000
98070	0	0	13 906 921,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 906 921,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	280 513 019,0000	0	0	330 493 677,0000	0	0	321 633 591,0000	0	0	271 652 933,0000

Страница была полезной?