Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 077	0	17 077	401	0	401	1 141	0	1 141	16 337	0	16 337
20202	58 436	201 086	259 522	697 591	81 027	778 618	659 387	100 219	759 606	96 640	181 894	278 534
20208	70 058	0	70 058	315 674	0	315 674	321 066	0	321 066	64 666	0	64 666
20209	63 605	0	63 605	314 596	0	314 596	364 050	0	364 050	14 151	0	14 151
30102	644 532	0	644 532	8 514 888	0	8 514 888	9 013 864	0	9 013 864	145 556	0	145 556
30110	16 843	4 571 027	4 587 870	92 499	8 700 534	8 793 033	100 214	7 990 564	8 090 778	9 128	5 280 997	5 290 125
30202	24 583	0	24 583	13 921	0	13 921	0	0	0	38 504	0	38 504
30204	65 517	0	65 517	0	0	0	40 198	0	40 198	25 319	0	25 319
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	5 204	3 591	8 795	0	167	167	0	272	272	5 204	3 486	8 690
30233	2 029	0	2 029	517 333	5 455	522 788	517 376	5 455	522 831	1 986	0	1 986
30413	1 252	34 194	35 446	26 204	1 466	27 670	26 436	2 560	28 996	1 020	33 100	34 120
30424	144 382	502	144 884	7 422 745	2 880 657	10 303 402	7 444 798	2 880 672	10 325 470	122 329	487	122 816
30425	12 000	4 023	16 023	0	172	172	0	301	301	12 000	3 894	15 894
32202	0	0	0	0	1 835 871	1 835 871	0	1 835 871	1 835 871	0	0	0
32203	0	0	0	0	1 750 504	1 750 504	0	1 166 148	1 166 148	0	584 356	584 356
32204	0	0	0	0	64 930	64 930	0	0	0	0	64 930	64 930
44207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45106	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45201	48 682	0	48 682	52 442	0	52 442	51 605	0	51 605	49 519	0	49 519
45203	0	0	0	1 028 445	0	1 028 445	703 753	0	703 753	324 692	0	324 692
45205	0	0	0	27 001	0	27 001	12 733	0	12 733	14 268	0	14 268
45206	427 437	167 628	595 065	38 688	7 186	45 874	78 305	174 814	253 119	387 820	0	387 820
45207	1 693 876	0	1 693 876	48 813	162 703	211 516	65 656	435	66 091	1 677 033	162 268	1 839 301
45208	4 317 560	284 767	4 602 327	0	12 207	12 207	36 583	21 313	57 896	4 280 977	275 661	4 556 638
45209	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
45503	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45505	32 829	0	32 829	7 539	0	7 539	6 534	0	6 534	33 834	0	33 834
45506	262 511	0	262 511	2 680	0	2 680	4 825	0	4 825	260 366	0	260 366
45507	797 389	213 223	1 010 612	16 173	7 443	23 616	8 678	151 864	160 542	804 884	68 802	873 686
45508	597	0	597	45	0	45	48	0	48	594	0	594
45509	399	0	399	1 245	0	1 245	1 245	0	1 245	399	0	399
45510	470	0	470	1 255	0	1 255	1 337	0	1 337	388	0	388
45812	427 710	0	427 710	995	0	995	945	0	945	427 760	0	427 760
45815	14 607	0	14 607	598	0	598	499	0	499	14 706	0	14 706
45915	1	0	1	37	0	37	32	0	32	6	0	6
47002	237	0	237	453	0	453	475	0	475	215	0	215
47102	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47103	118	0	118	265	0	265	238	0	238	145	0	145
47404	0	1 481 899	1 481 899	7 282 833	15 136 101	22 418 934	7 282 833	15 513 437	22 796 270	0	1 104 563	1 104 563
47408	1	0	1	105 955 196	105 262 837	211 218 033	105 955 197	105 262 837	211 218 034	0	0	0
47415	3 332	0	3 332	0	0	0	0	0	0	3 332	0	3 332
47423	1 621	0	1 621	429	0	429	460	0	460	1 590	0	1 590
47427	4 523	0	4 523	5 085	237	5 322	4 535	214	4 749	5 073	23	5 096
47802	23 499	0	23 499	0	0	0	0	0	0	23 499	0	23 499
50104	992 584	0	992 584	7 913	0	7 913	0	0	0	1 000 497	0	1 000 497
50105	267 824	0	267 824	3 651	0	3 651	3 274	0	3 274	268 201	0	268 201
50110	0	14 376	14 376	0	846	846	0	1 076	1 076	0	14 146	14 146
50121	54 404	0	54 404	6 393	0	6 393	0	0	0	60 797	0	60 797
50206	398 451	0	398 451	100 044	0	100 044	72	0	72	498 423	0	498 423
50221	5 112	0	5 112	194	0	194	938	0	938	4 368	0	4 368
50306	748	0	748	8	0	8	0	0	0	756	0	756
50308	389	0	389	5 093	0	5 093	0	0	0	5 482	0	5 482
50311	0	202 404	202 404	0	9 702	9 702	0	15 148	15 148	0	196 958	196 958
50505	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50605	13 282	0	13 282	0	0	0	0	0	0	13 282	0	13 282
50606	171 567	0	171 567	0	0	0	0	0	0	171 567	0	171 567
50621	23 349	0	23 349	14 480	0	14 480	246	0	246	37 583	0	37 583
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	93 401	0	93 401	0	0	0	0	0	0	93 401	0	93 401
50709	76 666	0	76 666	448	0	448	0	0	0	77 114	0	77 114
50721	5 709	0	5 709	1 344	0	1 344	248	0	248	6 805	0	6 805
51501	4 939	0	4 939	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	4 939	0	4 939
51505	8 978	0	8 978	0	0	0	2 993	0	2 993	5 985	0	5 985
51506	43 385	0	43 385	0	0	0	0	0	0	43 385	0	43 385
60204	0	101	101	0	5	5	0	7	7	0	99	99
60302	41 598	0	41 598	97	0	97	8 575	0	8 575	33 120	0	33 120
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	40	0	40	115	0	115	155	0	155	0	0	0
60312	10 737	0	10 737	7 765	0	7 765	8 872	0	8 872	9 630	0	9 630
60314	0	1 937	1 937	0	79	79	0	766	766	0	1 250	1 250
60401	80 590	0	80 590	2 246	0	2 246	1 881	0	1 881	80 955	0	80 955
60415	0	0	0	2 246	0	2 246	2 246	0	2 246	0	0	0
61002	115	0	115	51	0	51	13	0	13	153	0	153
61008	474	0	474	985	0	985	963	0	963	496	0	496
61009	385	0	385	69	0	69	63	0	63	391	0	391
61209	0	0	0	2 281	0	2 281	2 281	0	2 281	0	0	0
61210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
61403	409	716	1 125	241	38	279	32	58	90	618	696	1 314
62001	834 386	0	834 386	0	0	0	0	0	0	834 386	0	834 386
70606	17 102 523	0	17 102 523	1 817 353	0	1 817 353	682	0	682	18 919 194	0	18 919 194
70607	110 300	0	110 300	368	0	368	14 415	0	14 415	96 253	0	96 253
70608	23 503 457	0	23 503 457	795 805	0	795 805	1	0	1	24 299 261	0	24 299 261
70610	4 412	0	4 412	0	0	0	0	0	0	4 412	0	4 412
70611	53 806	0	53 806	8 575	0	8 575	0	0	0	62 381	0	62 381
Итого по активу (баланс)	53 361 026	7 181 474	60 542 500	135 175 996	135 920 167	271 096 163	132 759 157	135 124 031	267 883 188	55 777 865	7 977 610	63 755 475
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	10 821	0	10 821	1 185	0	1 185	1 536	0	1 536	11 172	0	11 172
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	2 304 986	0	2 304 986	0	0	0	0	0	0	2 304 986	0	2 304 986
30109	1	165	166	0	12	12	0	7	7	1	160	161
30220	0	1 057	1 057	0	739 856	739 856	0	762 577	762 577	0	23 778	23 778
30226	8 995	0	8 995	105	0	105	0	0	0	8 890	0	8 890
30232	136	0	136	79 135	423	79 558	80 185	423	80 608	1 186	0	1 186
30601	22 597	0	22 597	54 081	0	54 081	35 146	0	35 146	3 662	0	3 662
30606	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
407	3 860 568	1 360 737	5 221 305	7 726 026	5 200 138	12 926 164	7 643 415	5 958 090	13 601 505	3 777 957	2 118 689	5 896 646
408.1	91 039	339 690	430 729	106 659	25 433	132 092	110 649	14 563	125 212	95 029	328 820	423 849
408.2	396 677	9 692	406 369	588 392	143 957	732 349	554 215	141 872	696 087	362 500	7 607	370 107
40901	16 262	0	16 262	13 988	0	13 988	0	0	0	2 274	0	2 274
40902	0	97 438	97 438	0	7 540	7 540	0	5 079	5 079	0	94 977	94 977
40906	6 814	0	6 814	140 026	0	140 026	139 463	0	139 463	6 251	0	6 251
40911	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
42106	1 310 000	0	1 310 000	416 000	0	416 000	100 000	0	100 000	994 000	0	994 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	226 000	0	226 000	276 000	0	276 000
42301	4 138	6 562	10 700	242 422	6 898	249 320	243 657	4 807	248 464	5 373	4 471	9 844
42303	5 426	2 961	8 387	843	3 047	3 890	743	362	1 105	5 326	276	5 602
42304	24 461	2 782	27 243	2 882	883	3 765	1 762	1 722	3 484	23 341	3 621	26 962
42305	241 807	172 502	414 309	19 957	16 924	36 881	30 246	16 646	46 892	252 096	172 224	424 320
42306	250 817	34 341	285 158	230 998	2 682	233 680	233 164	6 401	239 565	252 983	38 060	291 043
42307	26 478	0	26 478	200	0	200	122	0	122	26 400	0	26 400
42501	0	10 058	10 058	0	753	753	0	431	431	0	9 736	9 736
42507	342 821	398 690	741 511	0	29 839	29 839	0	17 091	17 091	342 821	385 942	728 763
44215	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45115	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0	14 700	0	14 700
45215	5 269 230	0	5 269 230	595 744	0	595 744	656 641	0	656 641	5 330 127	0	5 330 127
45515	610 167	0	610 167	87 953	0	87 953	30 881	0	30 881	553 095	0	553 095
45818	442 278	0	442 278	746	0	746	856	0	856	442 388	0	442 388
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47008	121	0	121	242	0	242	231	0	231	110	0	110
47108	25	0	25	59	0	59	64	0	64	30	0	30
47403	0	0	0	147 236	0	147 236	147 236	0	147 236	0	0	0
47407	0	0	0	104 998 357	106 104 016	211 102 373	104 998 357	106 104 016	211 102 373	0	0	0
47411	6 901	770	7 671	1 828	106	1 934	2 581	512	3 093	7 654	1 176	8 830
47416	1 393	0	1 393	161 506	86	161 592	161 348	86	161 434	1 235	0	1 235
47422	5 727	0	5 727	30 226	0	30 226	32 140	0	32 140	7 641	0	7 641
47425	1 032 982	0	1 032 982	642 282	0	642 282	696 221	0	696 221	1 086 921	0	1 086 921
47426	6 060	5 248	11 308	7 942	394	8 336	10 991	1 890	12 881	9 109	6 744	15 853
47804	23 499	0	23 499	0	0	0	0	0	0	23 499	0	23 499
50120	586	0	586	28	0	28	0	0	0	558	0	558
50220	2 193	0	2 193	772	0	772	202	0	202	1 623	0	1 623
50507	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50620	9 429	0	9 429	135	0	135	428	0	428	9 722	0	9 722
50719	16 474	0	16 474	0	0	0	95	0	95	16 569	0	16 569
50720	14 884	0	14 884	369	0	369	199	0	199	14 714	0	14 714
51510	15 936	0	15 936	629	0	629	0	0	0	15 307	0	15 307
52406	43 660	57 667	101 327	1 338	4 316	5 654	0	2 472	2 472	42 322	55 823	98 145
60301	870	0	870	9 957	0	9 957	10 016	0	10 016	929	0	929
60305	2 137	0	2 137	8 215	0	8 215	6 901	0	6 901	823	0	823
60307	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
60309	4	0	4	350	0	350	350	0	350	4	0	4
60311	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60322	1	0	1	1 698	0	1 698	1 698	0	1 698	1	0	1
60324	340	0	340	812	0	812	614	0	614	142	0	142
60335	2 161	0	2 161	2 244	0	2 244	735	0	735	652	0	652
60414	53 754	0	53 754	1 881	0	1 881	433	0	433	52 306	0	52 306
61304	183	0	183	18	0	18	33	0	33	198	0	198
62002	116 868	0	116 868	0	0	0	0	0	0	116 868	0	116 868
70601	17 596 616	0	17 596 616	489	0	489	1 987 028	0	1 987 028	19 583 155	0	19 583 155
70602	11 240	0	11 240	558	0	558	6 874	0	6 874	17 556	0	17 556
70603	23 435 212	0	23 435 212	0	0	0	632 949	0	632 949	24 068 161	0	24 068 161
70605	8 053	0	8 053	0	0	0	1 339	0	1 339	9 392	0	9 392
Итого по пассиву (баланс)	58 042 140	2 500 360	60 542 500	116 327 005	112 287 303	228 614 308	118 788 236	113 039 047	231 827 283	60 503 371	3 252 104	63 755 475
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	181	0	181	58	0	58	47	0	47	192	0	192
80601	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
80801	3	0	3	27	0	27	30	0	30	0	0	0
80901	5	0	5	21	0	21	21	0	21	5	0	5
81001	1 177	0	1 177	9	0	9	9	0	9	1 177	0	1 177
Итого по активу (баланс)	1 366	0	1 366	169	0	169	161	0	161	1 374	0	1 374
Пассив
85101	1 340	0	1 340	0	0	0	0	0	0	1 340	0	1 340
85401	26	0	26	11	0	11	19	0	19	34	0	34
Итого по пассиву (баланс)	1 366	0	1 366	11	0	11	19	0	19	1 374	0	1 374
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	77 135	77 135	0	3 307	3 307	0	5 774	5 774	0	74 668	74 668
90901	88	0	88	193 754	0	193 754	193 758	0	193 758	84	0	84
90902	341 243	109 585	450 828	5 284	4 698	9 982	19 198	8 202	27 400	327 329	106 081	433 410
90908	0	97 438	97 438	0	5 079	5 079	0	7 540	7 540	0	94 977	94 977
91202	2	0	2	11	0	11	11	0	11	2	0	2
91203	0	0	0	23	0	23	18	0	18	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	5 690	5 690	0	297	297	0	441	441	0	5 546	5 546
91414	11 761 681	7 620 819	19 382 500	131 042	389 801	520 843	59 441	738 545	797 986	11 833 282	7 272 075	19 105 357
91418	263 688	0	263 688	0	0	0	0	0	0	263 688	0	263 688
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	169 785	4 308	174 093	70 633	3 253	73 886	49 920	3 916	53 836	190 498	3 645	194 143
91606	57	0	57	15	0	15	7	0	7	65	0	65
91704	5 845	0	5 845	0	0	0	0	0	0	5 845	0	5 845
91802	275 482	0	275 482	0	0	0	0	0	0	275 482	0	275 482
91803	2 571	0	2 571	0	0	0	0	0	0	2 571	0	2 571
99998	13 181 884	0	13 181 884	4 965 252	0	4 965 252	4 634 059	0	4 634 059	13 513 077	0	13 513 077
Итого по активу (баланс)	26 006 043	7 914 975	33 921 018	5 366 014	406 435	5 772 449	4 956 412	764 418	5 720 830	26 415 645	7 556 992	33 972 637
Пассив
91311	1 407 016	77 135	1 484 151	4 789	5 774	10 563	16 510	3 307	19 817	1 418 737	74 668	1 493 405
91312	9 160 395	10 057	9 170 452	84 443	752	85 195	80 550	431	80 981	9 156 502	9 736	9 166 238
91314	1 197	0	1 197	3 767	2 937 090	2 940 857	3 719	3 586 376	3 590 095	1 149	649 286	650 435
91315	336 263	0	336 263	18 640	0	18 640	0	0	0	317 623	0	317 623
91316	44 647	0	44 647	3 141	0	3 141	0	0	0	41 506	0	41 506
91317	2 130 672	0	2 130 672	1 575 721	0	1 575 721	1 274 417	0	1 274 417	1 829 368	0	1 829 368
91507	14 261	0	14 261	0	0	0	0	0	0	14 261	0	14 261
91508	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
99999	20 739 134	0	20 739 134	1 085 494	0	1 085 494	805 920	0	805 920	20 459 560	0	20 459 560
Итого по пассиву (баланс)	33 833 826	87 192	33 921 018	2 775 995	2 943 616	5 719 611	2 181 116	3 590 114	5 771 230	33 238 947	733 690	33 972 637
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
93502	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
93901	4 208 457	67 051	4 275 508	105 333 798	631 019	105 964 817	105 357 651	698 070	106 055 721	4 184 604	0	4 184 604
99996	4 298 216	0	4 298 216	106 237 717	0	106 237 717	106 367 108	0	106 367 108	4 168 825	0	4 168 825
Итого по активу (баланс)	8 506 673	67 051	8 573 724	211 572 281	631 019	212 203 300	211 725 525	698 070	212 423 595	8 353 429	0	8 353 429
Пассив
96302	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
96303	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
96901	66 000	4 232 216	4 298 216	627 822	105 738 902	106 366 724	561 822	105 675 511	106 237 333	0	4 168 825	4 168 825
99997	4 275 508	0	4 275 508	106 056 105	0	106 056 105	105 965 201	0	105 965 201	4 184 604	0	4 184 604
Итого по пассиву (баланс)	4 341 508	4 232 216	8 573 724	106 684 693	105 738 902	212 423 595	106 527 789	105 675 511	212 203 300	4 184 604	4 168 825	8 353 429
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	648,0000	0	0	17,0000	0	0	5,0000	0	0	660,0000
98010	0	0	238 458 631,0000	0	0	51 130 868,0000	0	0	5 335 060,0000	0	0	284 254 439,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	238 459 279,0000	0	0	51 130 885,0000	0	0	5 335 065,0000	0	0	284 255 099,0000
Пассив
98040	0	0	90 123 435,0000	0	0	4 253 412,0000	0	0	49 874 750,0000	0	0	135 744 773,0000
98050	0	0	134 268 837,0000	0	0	1 079 012,0000	0	0	1 251 876,0000	0	0	134 441 701,0000
98055	0	0	160 086,0000	0	0	2 641,0000	0	0	4 259,0000	0	0	161 704,0000
98070	0	0	13 906 921,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 906 921,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	238 459 279,0000	0	0	5 335 065,0000	0	0	51 130 885,0000	0	0	284 255 099,0000

Страница была полезной?