Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 841	0	28 841	275	0	275	2 418	0	2 418	26 698	0	26 698
20202	110 405	226 925	337 330	935 784	285 802	1 221 586	947 059	279 320	1 226 379	99 130	233 407	332 537
20208	70 267	0	70 267	342 690	0	342 690	341 045	0	341 045	71 912	0	71 912
20209	3 388	0	3 388	388 935	0	388 935	384 825	0	384 825	7 498	0	7 498
30102	773 515	0	773 515	11 464 624	0	11 464 624	11 099 291	0	11 099 291	1 138 848	0	1 138 848
30110	217 921	10 787 349	11 005 270	80 423	16 661 670	16 742 093	49 015	20 462 698	20 511 713	249 329	6 986 321	7 235 650
30114	0	1 351 957	1 351 957	0	100 472	100 472	0	1 452 429	1 452 429	0	0	0
30202	32 915	0	32 915	0	0	0	2 338	0	2 338	30 577	0	30 577
30204	168 424	0	168 424	9 733	0	9 733	0	0	0	178 157	0	178 157
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	5 204	4 016	9 220	0	355 353	355 353	0	355 718	355 718	5 204	3 651	8 855
30233	2 043	0	2 043	580 274	5 277	585 551	579 508	5 277	584 785	2 809	0	2 809
30413	569	38 294	38 863	12 393	2 321	14 714	12 402	6 137	18 539	560	34 478	35 038
30424	57 612	751	58 363	7 943 666	116	7 943 782	7 946 837	191	7 947 028	54 441	676	55 117
30425	12 000	4 506	16 506	0	273	273	0	722	722	12 000	4 057	16 057
44207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45106	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45201	35 233	0	35 233	45 585	0	45 585	43 220	0	43 220	37 598	0	37 598
45203	672 402	0	672 402	1 588 090	0	1 588 090	1 152 614	0	1 152 614	1 107 878	0	1 107 878
45204	4 479	0	4 479	5 000	0	5 000	4 479	0	4 479	5 000	0	5 000
45205	34 116	0	34 116	6 000	0	6 000	28 019	0	28 019	12 097	0	12 097
45206	261 490	187 726	449 216	92 976	11 378	104 354	86 446	30 085	116 531	268 020	169 019	437 039
45207	1 848 087	0	1 848 087	477 973	0	477 973	105 908	0	105 908	2 220 152	0	2 220 152
45208	4 401 097	318 909	4 720 006	12 896	19 329	32 225	34 542	51 109	85 651	4 379 451	287 129	4 666 580
45209	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
45504	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000
45505	79 148	0	79 148	42 548	0	42 548	42 081	0	42 081	79 615	0	79 615
45506	196 497	0	196 497	3 010	0	3 010	4 301	0	4 301	195 206	0	195 206
45507	735 129	0	735 129	22 920	0	22 920	16 176	0	16 176	741 873	0	741 873
45508	22	0	22	2 476	0	2 476	1 083	0	1 083	1 415	0	1 415
45509	510	0	510	1 721	0	1 721	1 684	0	1 684	547	0	547
45510	855	0	855	2 493	0	2 493	2 450	0	2 450	898	0	898
45812	317 548	0	317 548	37 231	0	37 231	4 943	0	4 943	349 836	0	349 836
45815	11 491	0	11 491	4 243	0	4 243	1 977	0	1 977	13 757	0	13 757
45912	208	0	208	0	0	0	208	0	208	0	0	0
45915	4	0	4	22	0	22	25	0	25	1	0	1
47002	138	0	138	394	0	394	309	0	309	223	0	223
47103	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
47404	0	8 191 320	8 191 320	7 940 193	4 511 345	12 451 538	7 940 193	10 929 675	18 869 868	0	1 772 990	1 772 990
47408	133	0	133	25 443 049	19 819 542	45 262 591	25 443 114	19 819 542	45 262 656	68	0	68
47410	0	0	0	0	3 756	3 756	0	327	327	0	3 429	3 429
47415	3 419	0	3 419	0	0	0	0	0	0	3 419	0	3 419
47423	2 183	11	2 194	315	1	316	383	2	385	2 115	10	2 125
47427	3 797	0	3 797	4 032	0	4 032	3 808	0	3 808	4 021	0	4 021
47802	23 499	0	23 499	0	0	0	0	0	0	23 499	0	23 499
50104	0	362 091	362 091	0	10 228	10 228	0	372 319	372 319	0	0	0
50105	336 240	0	336 240	3 837	0	3 837	1 380	0	1 380	338 697	0	338 697
50110	0	352 237	352 237	0	25 969	25 969	0	56 599	56 599	0	321 607	321 607
50121	151 895	0	151 895	10 763	0	10 763	13 694	0	13 694	148 964	0	148 964
50206	457 073	0	457 073	3 942	0	3 942	23 926	0	23 926	437 089	0	437 089
50208	30 202	0	30 202	94	0	94	30 296	0	30 296	0	0	0
50211	0	0	0	0	71	71	0	71	71	0	0	0
50221	1 041	0	1 041	1 381	0	1 381	367	0	367	2 055	0	2 055
50306	739	0	739	6	0	6	0	0	0	745	0	745
50308	0	0	0	5 064	0	5 064	3	0	3	5 061	0	5 061
50311	0	227 601	227 601	0	14 917	14 917	0	36 475	36 475	0	206 043	206 043
50505	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50605	13 282	0	13 282	0	0	0	0	0	0	13 282	0	13 282
50606	171 567	0	171 567	785	0	785	784	0	784	171 568	0	171 568
50621	33 682	0	33 682	4 296	0	4 296	81	0	81	37 897	0	37 897
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	91 378	0	91 378	0	0	0	0	0	0	91 378	0	91 378
50709	76 092	0	76 092	475	0	475	0	0	0	76 567	0	76 567
50721	5 060	0	5 060	466	0	466	6	0	6	5 520	0	5 520
51401	0	0	0	0	203 075	203 075	0	0	0	0	203 075	203 075
51404	0	225 456	225 456	150 067	13 665	163 732	0	239 121	239 121	150 067	0	150 067
51501	4 939	0	4 939	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	4 939	0	4 939
51504	5 986	0	5 986	0	0	0	2 993	0	2 993	2 993	0	2 993
51505	17 956	0	17 956	0	0	0	0	0	0	17 956	0	17 956
51506	43 385	0	43 385	0	0	0	0	0	0	43 385	0	43 385
60204	0	113	113	0	6	6	0	15	15	0	104	104
60302	86 042	0	86 042	3 231	0	3 231	2 383	0	2 383	86 890	0	86 890
60308	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
60310	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60312	10 674	0	10 674	8 070	0	8 070	8 948	0	8 948	9 796	0	9 796
60314	0	2 169	2 169	0	1 255	1 255	0	2 773	2 773	0	651	651
60323	1 540	0	1 540	2	0	2	1	0	1	1 541	0	1 541
60401	78 595	0	78 595	116	0	116	706	0	706	78 005	0	78 005
60415	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
61002	103	0	103	76	0	76	21	0	21	158	0	158
61008	775	0	775	471	0	471	513	0	513	733	0	733
61009	94	0	94	233	0	233	98	0	98	229	0	229
61209	0	0	0	5 855	0	5 855	5 855	0	5 855	0	0	0
61210	0	0	0	355 649	0	355 649	355 649	0	355 649	0	0	0
61403	543	489	1 032	106	1 260	1 366	230	582	812	419	1 167	1 586
61901	829 291	0	829 291	0	0	0	0	0	0	829 291	0	829 291
61903	4 536	0	4 536	0	0	0	4 536	0	4 536	0	0	0
70606	4 589 393	0	4 589 393	2 931 267	0	2 931 267	102 384	0	102 384	7 418 276	0	7 418 276
70607	8 487	0	8 487	876	0	876	6 126	0	6 126	3 237	0	3 237
70608	14 382 227	0	14 382 227	3 416 119	0	3 416 119	0	0	0	17 798 346	0	17 798 346
70610	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
70611	4 768	0	4 768	2 384	0	2 384	0	0	0	7 152	0	7 152
70706	28 810 315	0	28 810 315	19	0	19	28 810 334	0	28 810 334	0	0	0
70707	108	0	108	0	0	0	108	0	108	0	0	0
70708	44 760 813	0	44 760 813	0	0	0	44 760 813	0	44 760 813	0	0	0
70710	22 446	0	22 446	0	0	0	22 446	0	22 446	0	0	0
70711	44 066	0	44 066	0	0	0	44 066	0	44 066	0	0	0
Итого по активу (баланс)	105 565 440	22 281 920	127 847 360	64 412 056	42 047 081	106 459 137	130 484 890	54 101 187	184 586 077	39 492 606	10 227 814	49 720 420
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	6 101	0	6 101	373	0	373	1 847	0	1 847	7 575	0	7 575
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	2 079 416	0	2 079 416	0	0	0	0	0	0	2 079 416	0	2 079 416
30109	0	225 962	225 962	0	36 212	36 212	170 000	13 847	183 847	170 000	203 597	373 597
30220	0	42 761	42 761	0	372 980	372 980	0	1 777 241	1 777 241	0	1 447 022	1 447 022
30226	9 419	0	9 419	364	0	364	0	0	0	9 055	0	9 055
30232	160	0	160	99 002	271	99 273	99 719	271	99 990	877	0	877
30601	5 173	0	5 173	38 096	0	38 096	40 020	0	40 020	7 097	0	7 097
30606	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
406	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
407	1 064 337	19 804 749	20 869 086	12 416 395	26 273 207	38 689 602	13 029 892	13 252 110	26 282 002	1 677 834	6 783 652	8 461 486
408.1	79 861	464 434	544 295	123 109	189 406	312 515	239 123	30 474	269 597	195 875	305 502	501 377
408.2	445 338	182 466	627 804	719 939	204 820	924 759	699 831	104 148	803 979	425 230	81 794	507 024
40901	16 262	0	16 262	0	0	0	0	0	0	16 262	0	16 262
40902	0	0	0	0	3 162	3 162	0	50 601	50 601	0	47 439	47 439
40906	3 388	0	3 388	164 706	0	164 706	165 866	0	165 866	4 548	0	4 548
40911	0	0	0	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040	0	0	0
42106	1 240 000	0	1 240 000	35 412	0	35 412	150 000	0	150 000	1 354 588	0	1 354 588
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	6 580	160 595	167 175	55 977	188 369	244 346	61 019	79 119	140 138	11 622	51 345	62 967
42303	5 282	0	5 282	3 403	0	3 403	790	0	790	2 669	0	2 669
42304	27 676	13 120	40 796	1 579	11 196	12 775	1 336	1 629	2 965	27 433	3 553	30 986
42305	195 745	203 250	398 995	11 843	28 012	39 855	18 964	13 671	32 635	202 866	188 909	391 775
42306	166 421	83 921	250 342	210 147	44 501	254 648	401 834	23 862	425 696	358 108	63 282	421 390
42307	27 662	0	27 662	917	0	917	614	0	614	27 359	0	27 359
42501	0	11 264	11 264	0	1 806	1 806	0	683	683	0	10 141	10 141
42507	342 821	446 491	789 312	0	71 555	71 555	0	27 062	27 062	342 821	401 998	744 819
42601	9	0	9	207	0	207	198	0	198	0	0	0
42605	197	0	197	198	0	198	1	0	1	0	0	0
44215	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
45115	14 700	0	14 700	0	0	0	0	0	0	14 700	0	14 700
45215	5 224 296	0	5 224 296	786 059	0	786 059	1 570 811	0	1 570 811	6 009 048	0	6 009 048
45515	453 947	0	453 947	30 580	0	30 580	62 154	0	62 154	485 521	0	485 521
45818	328 855	0	328 855	5 874	0	5 874	40 543	0	40 543	363 524	0	363 524
45918	212	0	212	212	0	212	1	0	1	1	0	1
47008	70	0	70	157	0	157	201	0	201	114	0	114
47108	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
47403	0	0	0	39 086	71	39 157	39 086	71	39 157	0	0	0
47407	0	0	0	19 269 004	25 963 875	45 232 879	19 269 004	25 963 875	45 232 879	0	0	0
47411	5 160	2 123	7 283	1 908	1 257	3 165	2 940	287	3 227	6 192	1 153	7 345
47416	4 018	0	4 018	95 963	0	95 963	92 599	0	92 599	654	0	654
47422	6 040	0	6 040	56 377	0	56 377	56 336	0	56 336	5 999	0	5 999
47425	789 849	0	789 849	1 679 895	0	1 679 895	975 995	0	975 995	85 949	0	85 949
47426	0	2 243	2 243	0	4 092	4 092	0	1 866	1 866	0	17	17
47804	23 499	0	23 499	0	0	0	0	0	0	23 499	0	23 499
50120	1 961	0	1 961	640	0	640	0	0	0	1 321	0	1 321
50220	6 716	0	6 716	1 736	0	1 736	263	0	263	5 243	0	5 243
50507	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50620	8 703	0	8 703	1 579	0	1 579	24	0	24	7 148	0	7 148
50719	15 996	0	15 996	0	0	0	561	0	561	16 557	0	16 557
50720	22 124	0	22 124	681	0	681	12	0	12	21 455	0	21 455
51510	18 405	0	18 405	598	0	598	643	0	643	18 450	0	18 450
52301	21 201	0	21 201	2 113	0	2 113	0	0	0	19 088	0	19 088
52406	27 479	64 581	92 060	2 559	10 349	12 908	0	3 914	3 914	24 920	58 146	83 066
60301	1 082	0	1 082	4 720	0	4 720	6 426	0	6 426	2 788	0	2 788
60305	0	0	0	5 954	0	5 954	8 862	0	8 862	2 908	0	2 908
60309	4	0	4	272	0	272	272	0	272	4	0	4
60311	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
60322	1	0	1	401	0	401	401	0	401	1	0	1
60324	1 739	0	1 739	203	0	203	202	0	202	1 738	0	1 738
60335	0	0	0	1 624	0	1 624	2 502	0	2 502	878	0	878
60414	53 806	0	53 806	707	0	707	374	0	374	53 473	0	53 473
61304	221	0	221	12	0	12	0	0	0	209	0	209
61909	133	0	133	148	0	148	15	0	15	0	0	0
61912	33 939	0	33 939	0	0	0	0	0	0	33 939	0	33 939
70601	4 571 694	0	4 571 694	1 181	0	1 181	3 009 102	0	3 009 102	7 579 615	0	7 579 615
70602	16 603	0	16 603	15 152	0	15 152	13 379	0	13 379	14 830	0	14 830
70603	14 510 276	0	14 510 276	1	0	1	3 216 635	0	3 216 635	17 726 910	0	17 726 910
70605	51	0	51	0	0	0	4 672	0	4 672	4 723	0	4 723
70701	28 855 089	0	28 855 089	28 855 089	0	28 855 089	0	0	0	0	0	0
70702	235 591	0	235 591	235 591	0	235 591	0	0	0	0	0	0
70703	44 757 358	0	44 757 358	44 757 358	0	44 757 358	0	0	0	0	0	0
70705	12 068	0	12 068	12 068	0	12 068	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	73 634 536	0	73 634 536	73 860 106	0	73 860 106	225 570	0	225 570
Итого по пассиву (баланс)	106 139 400	21 707 960	127 847 360	183 383 457	53 405 141	236 788 598	117 316 927	41 344 731	158 661 658	40 072 870	9 647 550	49 720 420
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	165	0	165	18	0	18	14	0	14	169	0	169
80901	2	0	2	1	0	1	3	0	3	0	0	0
81001	1 180	0	1 180	0	0	0	0	0	0	1 180	0	1 180
Итого по активу (баланс)	1 347	0	1 347	19	0	19	17	0	17	1 349	0	1 349
Пассив
85101	1 341	0	1 341	1	0	1	0	0	0	1 340	0	1 340
85401	6	0	6	13	0	13	16	0	16	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	1 347	0	1 347	14	0	14	16	0	16	1 349	0	1 349
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	86 383	86 383	0	5 236	5 236	0	13 844	13 844	0	77 775	77 775
90901	614	0	614	186 736	0	186 736	187 081	0	187 081	269	0	269
90902	849 157	122 724	971 881	30 665	7 438	38 103	33 872	19 667	53 539	845 950	110 495	956 445
90907	0	0	0	5 504	0	5 504	0	0	0	5 504	0	5 504
90908	0	0	0	0	50 601	50 601	0	3 162	3 162	0	47 439	47 439
91202	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
91203	3	0	3	19	0	19	19	0	19	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	6 348	6 348	0	312	312	0	805	805	0	5 855	5 855
91220	0	0	0	0	68 376	68 376	0	68 376	68 376	0	0	0
91414	11 883 974	5 071 837	16 955 811	221 246	3 443 455	3 664 701	1 076 475	952 704	2 029 179	11 028 745	7 562 588	18 591 333
91418	263 687	0	263 687	0	0	0	0	0	0	263 687	0	263 687
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	350 742	2 810	353 552	71 866	2 772	74 638	65 300	2 878	68 178	357 308	2 704	360 012
91606	6	0	6	12	0	12	0	0	0	18	0	18
91704	5 845	0	5 845	0	0	0	0	0	0	5 845	0	5 845
91802	275 546	0	275 546	0	0	0	33	0	33	275 513	0	275 513
91803	2 571	0	2 571	0	0	0	0	0	0	2 571	0	2 571
99998	13 336 133	0	13 336 133	2 552 466	0	2 552 466	4 694 587	0	4 694 587	11 194 012	0	11 194 012
Итого по активу (баланс)	26 971 997	5 290 102	32 262 099	3 068 521	3 578 190	6 646 711	6 057 374	1 061 436	7 118 810	23 983 144	7 806 856	31 790 000
Пассив
91004	0	0	0	7 395	0	7 395	7 395	0	7 395	0	0	0
91311	1 439 849	86 383	1 526 232	6 717	13 844	20 561	20 289	5 236	25 525	1 453 421	77 775	1 531 196
91312	10 237 061	18 773	10 255 834	1 129 937	21 196	1 151 133	174 693	12 564	187 257	9 281 817	10 141	9 291 958
91314	1 194	0	1 194	3 679	0	3 679	3 914	0	3 914	1 429	0	1 429
91315	546 478	8 297	554 775	375 205	1 051	376 256	3 658	408	4 066	174 931	7 654	182 585
91316	9 730	0	9 730	118 849	0	118 849	110 000	0	110 000	881	0	881
91317	955 093	18 773	973 866	2 996 833	19 911	3 016 744	2 213 201	1 138	2 214 339	171 461	0	171 461
91507	14 261	0	14 261	0	0	0	0	0	0	14 261	0	14 261
91508	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
99999	18 925 966	0	18 925 966	2 423 615	0	2 423 615	4 093 637	0	4 093 637	20 595 988	0	20 595 988
Итого по пассиву (баланс)	32 129 873	132 226	32 262 099	7 062 230	56 002	7 118 232	6 626 787	19 346	6 646 133	31 694 430	95 570	31 790 000
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	7 640	7 640	0	7 640	7 640	0	0	0
93302	0	0	0	0	7 693	7 693	0	7 693	7 693	0	0	0
93501	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
93502	340	0	340	0	0	0	340	0	340	0	0	0
93901	249 402	225 271	474 673	22 272 295	1 804 601	24 076 896	22 447 246	575 639	23 022 885	74 451	1 454 233	1 528 684
94101	0	0	0	0	73	73	0	73	73	0	0	0
99996	475 301	0	475 301	24 258 392	0	24 258 392	23 196 436	0	23 196 436	1 537 257	0	1 537 257
Итого по активу (баланс)	725 043	225 271	950 314	46 531 027	1 820 007	48 351 034	45 644 362	591 045	46 235 407	1 611 708	1 454 233	3 065 941
Пассив
96301	0	0	0	0	7 628	7 628	0	7 628	7 628	0	0	0
96302	0	0	0	0	7 683	7 683	0	7 683	7 683	0	0	0
96303	340	0	340	340	0	340	0	0	0	0	0	0
96901	227 163	247 798	474 961	478 911	22 701 802	23 180 713	251 748	23 991 261	24 243 009	0	1 537 257	1 537 257
97101	0	0	0	0	71	71	0	71	71	0	0	0
99997	475 013	0	475 013	23 038 631	0	23 038 631	24 092 302	0	24 092 302	1 528 684	0	1 528 684
Итого по пассиву (баланс)	702 516	247 798	950 314	23 517 882	22 717 184	46 235 066	24 344 050	24 006 643	48 350 693	1 528 684	1 537 257	3 065 941
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	614,0000	0	0	25,0000	0	0	7,0000	0	0	632,0000
98010	0	0	227 499 835,0000	0	0	123 020 012,0000	0	0	23 082 196,0000	0	0	327 437 651,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	227 500 449,0000	0	0	123 020 037,0000	0	0	23 082 203,0000	0	0	327 438 283,0000
Пассив
98040	0	0	80 443 175,0000	0	0	18 029 488,0000	0	0	110 014 805,0000	0	0	172 428 492,0000
98050	0	0	132 981 142,0000	0	0	5 052 715,0000	0	0	4 723 703,0000	0	0	132 652 130,0000
98055	0	0	149 211,0000	0	0	0,0000	0	0	1 529,0000	0	0	150 740,0000
98070	0	0	13 926 921,0000	0	0	0,0000	0	0	8 280 000,0000	0	0	22 206 921,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	227 500 449,0000	0	0	23 082 203,0000	0	0	123 020 037,0000	0	0	327 438 283,0000

Страница была полезной?