Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	78 052	0	78 052	7 527	0	7 527	29 413	0	29 413	56 166	0	56 166
20202	54 526	303 019	357 545	813 064	184 483	997 547	758 078	282 873	1 040 951	109 512	204 629	314 141
20208	60 947	0	60 947	325 311	0	325 311	312 708	0	312 708	73 550	0	73 550
20209	55 445	0	55 445	386 203	0	386 203	437 963	0	437 963	3 685	0	3 685
30102	379 781	0	379 781	8 367 527	0	8 367 527	8 486 215	0	8 486 215	261 093	0	261 093
30110	243 224	6 076 983	6 320 207	65 653	7 568 687	7 634 340	104 975	6 699 058	6 804 033	203 902	6 946 612	7 150 514
30114	0	111 039	111 039	0	135 120	135 120	0	132 166	132 166	0	113 993	113 993
30202	48 796	0	48 796	646	0	646	0	0	0	49 442	0	49 442
30204	148 035	0	148 035	9 061	0	9 061	0	0	0	157 096	0	157 096
30215	200	1 961	2 161	0	231	231	0	321	321	200	1 871	2 071
30221	5 203	3 296	8 499	0	327	327	0	520	520	5 203	3 103	8 306
30233	6 056	31	6 087	624 826	9 903	634 729	626 864	9 934	636 798	4 018	0	4 018
30413	835	31 247	32 082	17 479	3 677	21 156	17 484	5 109	22 593	830	29 815	30 645
30424	52 215	0	52 215	5 477 802	0	5 477 802	5 478 375	0	5 478 375	51 642	0	51 642
30425	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
30602	3 283	0	3 283	1	0	1	0	0	0	3 284	0	3 284
32309	0	8 518	8 518	0	1 002	1 002	0	1 392	1 392	0	8 128	8 128
45106	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45201	29 015	0	29 015	23 688	0	23 688	23 560	0	23 560	29 143	0	29 143
45203	0	0	0	750 000	0	750 000	0	0	0	750 000	0	750 000
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	9 000	0	9 000	20 000	0	20 000	662	0	662	28 338	0	28 338
45206	764 293	0	764 293	255 588	0	255 588	165 289	0	165 289	854 592	0	854 592
45207	2 251 649	0	2 251 649	117 438	0	117 438	829 603	0	829 603	1 539 484	0	1 539 484
45208	3 896 663	444 037	4 340 700	723 801	52 249	776 050	46 655	72 595	119 250	4 573 809	423 691	4 997 500
45505	143 412	0	143 412	7 853	0	7 853	111 756	0	111 756	39 509	0	39 509
45506	77 553	0	77 553	1 545	0	1 545	3 745	0	3 745	75 353	0	75 353
45507	499 345	0	499 345	159 825	0	159 825	7 586	0	7 586	651 584	0	651 584
45508	15	0	15	4 087	0	4 087	1 975	0	1 975	2 127	0	2 127
45509	633	0	633	2 084	0	2 084	1 725	0	1 725	992	0	992
45510	817	0	817	1 754	0	1 754	1 062	0	1 062	1 509	0	1 509
45605	0	0	0	1 262 400	0	1 262 400	631 200	0	631 200	631 200	0	631 200
45812	270 438	0	270 438	0	0	0	21	0	21	270 417	0	270 417
45815	5 012	0	5 012	441	0	441	321	0	321	5 132	0	5 132
45912	295	0	295	0	0	0	5	0	5	290	0	290
45915	1	0	1	56	0	56	56	0	56	1	0	1
47002	76	0	76	0	0	0	76	0	76	0	0	0
47003	0	0	0	72	0	72	0	0	0	72	0	72
47404	0	5 116 395	5 116 395	5 465 984	5 302 011	10 767 995	5 465 984	7 459 922	12 925 906	0	2 958 484	2 958 484
47408	252	0	252	20 204 513	17 377 698	37 582 211	20 204 402	17 377 698	37 582 100	363	0	363
47410	0	82 780	82 780	0	5 898	5 898	0	17 125	17 125	0	71 553	71 553
47423	10 795	0	10 795	1 013	16 066	17 079	848	116	964	10 960	15 950	26 910
47427	4 657	0	4 657	5 323	0	5 323	4 695	0	4 695	5 285	0	5 285
47802	35 075	0	35 075	0	0	0	11 576	0	11 576	23 499	0	23 499
50104	0	1 193 895	1 193 895	0	144 559	144 559	0	394 798	394 798	0	943 656	943 656
50105	430 653	0	430 653	6 099	0	6 099	2 053	0	2 053	434 699	0	434 699
50110	0	213 332	213 332	0	28 752	28 752	0	34 877	34 877	0	207 207	207 207
50121	87 301	0	87 301	71 476	0	71 476	4 493	0	4 493	154 284	0	154 284
50206	633 465	0	633 465	5 391	0	5 391	26 327	0	26 327	612 529	0	612 529
50207	33 401	0	33 401	301	0	301	0	0	0	33 702	0	33 702
50208	90 495	0	90 495	417	0	417	61 711	0	61 711	29 201	0	29 201
50221	126	0	126	148	0	148	274	0	274	0	0	0
50306	38 783	0	38 783	425	0	425	669	0	669	38 539	0	38 539
50307	10 530	0	10 530	113	0	113	610	0	610	10 033	0	10 033
50308	5 129	0	5 129	49	0	49	1	0	1	5 177	0	5 177
50311	0	934 816	934 816	0	113 789	113 789	0	162 865	162 865	0	885 740	885 740
50505	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50605	13 282	0	13 282	0	0	0	0	0	0	13 282	0	13 282
50606	162 984	0	162 984	0	0	0	0	0	0	162 984	0	162 984
50621	2 144	0	2 144	232	0	232	91	0	91	2 285	0	2 285
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	91 378	0	91 378	0	0	0	0	0	0	91 378	0	91 378
50709	239 865	0	239 865	318	0	318	0	0	0	240 183	0	240 183
50721	2 383	0	2 383	26	0	26	712	0	712	1 697	0	1 697
60204	0	94	94	0	7	7	0	15	15	0	86	86
60302	4 056	0	4 056	89 247	0	89 247	171	0	171	93 132	0	93 132
60306	0	0	0	1 139	0	1 139	1 133	0	1 133	6	0	6
60308	0	0	0	463	0	463	463	0	463	0	0	0
60310	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60312	8 024	0	8 024	9 887	0	9 887	10 347	0	10 347	7 564	0	7 564
60314	0	1 766	1 766	0	1 307	1 307	0	2 511	2 511	0	562	562
60323	4	0	4	300	0	300	8	0	8	296	0	296
60401	76 892	0	76 892	81	0	81	10	0	10	76 963	0	76 963
60406	393 685	0	393 685	557 028	0	557 028	1	0	1	950 712	0	950 712
60408	32 884	0	32 884	0	0	0	0	0	0	32 884	0	32 884
60701	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61002	88	0	88	50	0	50	90	0	90	48	0	48
61008	547	0	547	509	0	509	510	0	510	546	0	546
61009	364	0	364	176	0	176	435	0	435	105	0	105
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61011	557 028	0	557 028	0	0	0	557 028	0	557 028	0	0	0
61209	0	0	0	36 000	0	36 000	36 000	0	36 000	0	0	0
61210	0	0	0	221 199	0	221 199	221 199	0	221 199	0	0	0
61403	1 284	324	1 608	157	1 196	1 353	414	504	918	1 027	1 016	2 043
70606	3 589 728	0	3 589 728	4 336 586	0	4 336 586	50	0	50	7 926 264	0	7 926 264
70607	2 097	0	2 097	715	0	715	51	0	51	2 761	0	2 761
70608	9 259 170	0	9 259 170	4 048 833	0	4 048 833	1	0	1	13 308 002	0	13 308 002
70610	7 910	0	7 910	0	0	0	0	0	0	7 910	0	7 910
70611	26 082	0	26 082	13 041	0	13 041	0	0	0	39 123	0	39 123
70706	11 726 142	0	11 726 142	0	0	0	11 726 142	0	11 726 142	0	0	0
70707	15 481	0	15 481	0	0	0	15 481	0	15 481	0	0	0
70708	21 067 435	0	21 067 435	0	0	0	21 067 435	0	21 067 435	0	0	0
70710	109 545	0	109 545	0	0	0	109 545	0	109 545	0	0	0
70711	146 747	0	146 747	0	0	0	146 747	0	146 747	0	0	0
Итого по активу (баланс)	58 078 597	14 523 533	72 602 130	54 513 069	30 946 962	85 460 031	77 765 177	32 654 399	110 419 576	34 826 489	12 816 096	47 642 585
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	2 509	0	2 509	986	0	986	174	0	174	1 697	0	1 697
10701	36 343	0	36 343	0	0	0	0	0	0	36 343	0	36 343
10801	1 953 892	0	1 953 892	0	0	0	0	0	0	1 953 892	0	1 953 892
30109	177	183 827	184 004	1	30 053	30 054	0	21 760	21 760	176	175 534	175 710
30220	0	8 001	8 001	0	169 385	169 385	0	398 718	398 718	0	237 334	237 334
30226	8 699	0	8 699	193	0	193	0	0	0	8 506	0	8 506
30232	891	12	903	186 880	4 598	191 478	188 335	4 586	192 921	2 346	0	2 346
30601	8 448	0	8 448	25 413	0	25 413	22 616	0	22 616	5 651	0	5 651
30606	17 054	0	17 054	0	0	0	0	0	0	17 054	0	17 054
40602	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40701	646	0	646	3 891	0	3 891	3 905	0	3 905	660	0	660
40702	1 681 598	11 834 111	13 515 709	9 080 141	12 796 672	21 876 813	9 277 701	11 358 638	20 636 339	1 879 158	10 396 077	12 275 235
40703	20 244	0	20 244	50 240	0	50 240	57 270	0	57 270	27 274	0	27 274
40802	8 958	0	8 958	32 356	0	32 356	32 119	0	32 119	8 721	0	8 721
40807	37 394	251 907	289 301	1 894 333	693 354	2 587 687	1 916 329	1 337 511	3 253 840	59 390	896 064	955 454
40817	423 278	195 094	618 372	879 564	272 345	1 151 909	831 146	92 106	923 252	374 860	14 855	389 715
40820	16	13	29	72	48	120	71	48	119	15	13	28
40821	111	0	111	11 402	0	11 402	13 322	0	13 322	2 031	0	2 031
40902	0	158 945	158 945	0	29 433	29 433	0	14 392	14 392	0	143 904	143 904
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40906	8 195	0	8 195	137 876	0	137 876	133 366	0	133 366	3 685	0	3 685
40909	0	0	0	68	15	83	68	15	83	0	0	0
40911	0	0	0	1 117	0	1 117	1 117	0	1 117	0	0	0
40912	0	0	0	43	19	62	43	19	62	0	0	0
40913	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
42105	727 500	0	727 500	724 500	0	724 500	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	507 500	0	507 500	0	0	0	724 500	0	724 500	1 232 000	0	1 232 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42206	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42301	30 395	8 585	38 980	51 853	21 169	73 022	45 004	28 691	73 695	23 546	16 107	39 653
42303	105 852	0	105 852	2 770	0	2 770	152 565	0	152 565	255 647	0	255 647
42304	22 977	2 433	25 410	1 670	1 755	3 425	1 468	536	2 004	22 775	1 214	23 989
42305	184 488	67 157	251 645	22 541	11 956	34 497	11 023	8 963	19 986	172 970	64 164	237 134
42306	35 432	33 695	69 127	20 622	22 180	42 802	12 888	22 287	35 175	27 698	33 802	61 500
42307	295 053	0	295 053	4 671	0	4 671	3 439	0	3 439	293 821	0	293 821
42507	342 822	618 603	961 425	1	101 134	101 135	0	72 790	72 790	342 821	590 259	933 080
42605	0	0	0	0	0	0	197	0	197	197	0	197
45115	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45215	3 675 453	0	3 675 453	345 696	0	345 696	1 195 941	0	1 195 941	4 525 698	0	4 525 698
45515	248 333	0	248 333	61 273	0	61 273	162 872	0	162 872	349 932	0	349 932
45615	0	0	0	631 200	0	631 200	1 262 400	0	1 262 400	631 200	0	631 200
45818	275 383	0	275 383	113	0	113	159	0	159	275 429	0	275 429
45918	296	0	296	5	0	5	0	0	0	291	0	291
47008	76	0	76	76	0	76	72	0	72	72	0	72
47403	0	0	0	18 342	0	18 342	18 342	0	18 342	0	0	0
47407	0	0	0	17 089 030	20 529 061	37 618 091	17 089 030	20 529 061	37 618 091	0	0	0
47411	7 877	882	8 759	2 810	618	3 428	2 119	148	2 267	7 186	412	7 598
47416	182	0	182	15 539	0	15 539	15 827	0	15 827	470	0	470
47422	15 171	0	15 171	92 124	0	92 124	128 054	0	128 054	51 101	0	51 101
47425	1 702 770	0	1 702 770	2 809 778	0	2 809 778	1 497 028	0	1 497 028	390 020	0	390 020
47426	0	3 391	3 391	0	5 821	5 821	0	2 607	2 607	0	177	177
47804	35 075	0	35 075	11 575	0	11 575	0	0	0	23 500	0	23 500
50120	8 430	0	8 430	34	0	34	0	0	0	8 396	0	8 396
50220	56 822	0	56 822	26 878	0	26 878	7 222	0	7 222	37 166	0	37 166
50507	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50620	30 008	0	30 008	65	0	65	13 493	0	13 493	43 436	0	43 436
50719	15 661	0	15 661	0	0	0	119	0	119	15 780	0	15 780
50720	21 231	0	21 231	2 536	0	2 536	304	0	304	18 999	0	18 999
52301	0	50 530	50 530	0	8 261	8 261	0	5 946	5 946	0	48 215	48 215
52304	7 350	0	7 350	0	0	0	0	0	0	7 350	0	7 350
52305	17 299	0	17 299	792	0	792	0	0	0	16 507	0	16 507
52406	22 873	0	22 873	960	0	960	0	0	0	21 913	0	21 913
52501	241	1 471	1 712	0	240	240	69	275	344	310	1 506	1 816
60301	749	0	749	16 813	0	16 813	18 936	0	18 936	2 872	0	2 872
60305	0	0	0	6 261	0	6 261	6 261	0	6 261	0	0	0
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	95	0	95	492	0	492	402	0	402	5	0	5
60322	1	0	1	14	0	14	14	0	14	1	0	1
60324	267	0	267	186	0	186	308	0	308	389	0	389
60601	51 160	0	51 160	0	0	0	351	0	351	51 511	0	51 511
60602	1 182	0	1 182	0	0	0	108	0	108	1 290	0	1 290
61304	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
70601	3 741 614	0	3 741 614	448	0	448	4 260 573	0	4 260 573	8 001 739	0	8 001 739
70602	121 789	0	121 789	18 055	0	18 055	72 449	0	72 449	176 183	0	176 183
70603	9 252 613	0	9 252 613	0	0	0	3 922 352	0	3 922 352	13 174 965	0	13 174 965
70605	4 780	0	4 780	0	0	0	1 753	0	1 753	6 533	0	6 533
70701	11 758 388	0	11 758 388	11 758 388	0	11 758 388	0	0	0	0	0	0
70702	34 712	0	34 712	34 712	0	34 712	0	0	0	0	0	0
70703	21 275 125	0	21 275 125	21 275 125	0	21 275 125	0	0	0	0	0	0
70705	33 749	0	33 749	33 749	0	33 749	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	32 976 451	0	32 976 451	33 101 975	0	33 101 975	125 524	0	125 524
Итого по пассиву (баланс)	59 183 473	13 418 657	72 602 130	100 367 765	34 698 123	135 065 888	76 207 240	33 899 103	110 106 343	35 022 948	12 619 637	47 642 585
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	145	0	145	14	0	14	19	0	19	140	0	140
80901	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
81001	1 221	0	1 221	0	0	0	1	0	1	1 220	0	1 220
Итого по активу (баланс)	1 366	0	1 366	15	0	15	20	0	20	1 361	0	1 361
Пассив
85101	1 341	0	1 341	0	0	0	0	0	0	1 341	0	1 341
85401	25	0	25	19	0	19	14	0	14	20	0	20
Итого по пассиву (баланс)	1 366	0	1 366	19	0	19	14	0	14	1 361	0	1 361
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	7 350	79 182	86 532	0	76 926	76 926	0	80 554	80 554	7 350	75 554	82 904
90901	5 581	0	5 581	144 451	0	144 451	149 126	0	149 126	906	0	906
90902	337 410	100 140	437 550	48 510	11 783	60 293	87 341	16 372	103 713	298 579	95 551	394 130
90907	114	0	114	0	0	0	114	0	114	0	0	0
90908	0	158 945	158 945	0	14 392	14 392	0	29 432	29 432	0	143 905	143 905
91202	0	0	0	19	0	19	18	0	18	1	0	1
91203	13	0	13	23	0	23	25	0	25	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	5 255	5 255	0	378	378	0	785	785	0	4 848	4 848
91220	0	0	0	0	83 793	83 793	0	83 793	83 793	0	0	0
91414	10 306 726	3 307 695	13 614 421	360 667	276 158	636 825	678 427	495 956	1 174 383	9 988 966	3 087 897	13 076 863
91418	263 697	0	263 697	0	0	0	0	0	0	263 697	0	263 697
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	244 249	2 384	246 633	65 737	2 799	68 536	59 599	2 664	62 263	250 387	2 519	252 906
91704	5 845	0	5 845	0	0	0	0	0	0	5 845	0	5 845
91802	260 895	0	260 895	0	0	0	5	0	5	260 890	0	260 890
91803	4 156	0	4 156	0	0	0	0	0	0	4 156	0	4 156
99998	12 978 865	0	12 978 865	2 008 430	0	2 008 430	3 462 618	0	3 462 618	11 524 677	0	11 524 677
Итого по активу (баланс)	24 418 624	3 653 601	28 072 225	2 627 837	466 229	3 094 066	4 437 273	709 556	5 146 829	22 609 188	3 410 274	26 019 462
Пассив
91003	0	0	0	646	0	646	646	0	646	0	0	0
91004	0	0	0	9 061	0	9 061	9 061	0	9 061	0	0	0
91311	1 236 714	287 770	1 524 484	7 502	111 960	119 462	13 864	31 518	45 382	1 243 076	207 328	1 450 404
91312	9 286 295	18 473	9 304 768	166 729	11 484	178 213	247 100	1 868	248 968	9 366 666	8 857	9 375 523
91314	1 484	0	1 484	2 301	0	2 301	3 085	0	3 085	2 268	0	2 268
91315	166 387	8 518	174 905	12 348	1 392	13 740	20	1 002	1 022	154 059	8 128	162 187
91316	5 662	0	5 662	38 232	0	38 232	58 000	0	58 000	25 430	0	25 430
91317	1 952 942	0	1 952 942	3 103 679	0	3 103 679	1 644 982	0	1 644 982	494 245	0	494 245
91507	14 330	0	14 330	0	0	0	0	0	0	14 330	0	14 330
91508	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
99999	15 093 360	0	15 093 360	1 683 653	0	1 683 653	1 085 078	0	1 085 078	14 494 785	0	14 494 785
Итого по пассиву (баланс)	27 757 464	314 761	28 072 225	5 024 151	124 836	5 148 987	3 061 836	34 388	3 096 224	25 795 149	224 313	26 019 462
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93501	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
93502	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
93901	785 855	0	785 855	17 053 482	1 412 180	18 465 662	17 839 337	1 324 484	19 163 821	0	87 696	87 696
93902	0	0	0	0	221 199	221 199	0	221 199	221 199	0	0	0
99996	790 406	0	790 406	18 822 909	0	18 822 909	19 526 543	0	19 526 543	86 772	0	86 772
Итого по активу (баланс)	1 576 261	0	1 576 261	35 876 521	1 633 379	37 509 900	37 366 010	1 545 683	38 911 693	86 772	87 696	174 468
Пассив
96302	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
96303	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
96901	0	790 406	790 406	1 321 870	17 977 952	19 299 822	1 408 642	17 187 546	18 596 188	86 772	0	86 772
97102	0	0	0	0	226 656	226 656	0	226 656	226 656	0	0	0
99997	785 855	0	785 855	19 385 086	0	19 385 086	18 686 927	0	18 686 927	87 696	0	87 696
Итого по пассиву (баланс)	785 855	790 406	1 576 261	20 707 086	18 204 608	38 911 694	20 095 699	17 414 202	37 509 901	174 468	0	174 468
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	468,0000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	470,0000
98010	0	0	259 385 131,0000	0	0	10 768 608,0000	0	0	15 811 584,0000	0	0	254 342 155,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	259 385 599,0000	0	0	10 768 612,0000	0	0	15 811 586,0000	0	0	254 342 625,0000
Пассив
98040	0	0	85 572 180,0000	0	0	10 503 639,0000	0	0	10 319 484,0000	0	0	85 388 025,0000
98050	0	0	160 420 888,0000	0	0	5 303 102,0000	0	0	444 840,0000	0	0	155 562 626,0000
98055	0	0	140 305,0000	0	0	4 745,0000	0	0	4 288,0000	0	0	139 848,0000
98070	0	0	13 252 226,0000	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	13 252 126,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	259 385 599,0000	0	0	15 811 586,0000	0	0	10 768 612,0000	0	0	254 342 625,0000

Страница была полезной?