Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 108	0	11 108	2 233	0	2 233	641	0	641	12 700	0	12 700
20202	39 728	46 199	85 927	3 244 025	899 077	4 143 102	3 219 912	901 412	4 121 324	63 841	43 864	107 705
20207	0	0	0	10 728	4 420	15 148	8 496	2 934	11 430	2 232	1 486	3 718
20208	48 387	0	48 387	226 862	0	226 862	227 606	0	227 606	47 643	0	47 643
20209	16 197	0	16 197	2 153 546	529 068	2 682 614	2 166 199	529 068	2 695 267	3 544	0	3 544
30102	91 004	0	91 004	6 979 863	0	6 979 863	6 962 982	0	6 962 982	107 885	0	107 885
30110	44 181	582 477	626 658	2 434 074	3 136 569	5 570 643	1 799 831	3 189 579	4 989 410	678 424	529 467	1 207 891
30114	0	52 042	52 042	0	136 873	136 873	0	185 959	185 959	0	2 956	2 956
30202	47 272	0	47 272	2 797	0	2 797	0	0	0	50 069	0	50 069
30204	12 188	0	12 188	377	0	377	0	0	0	12 565	0	12 565
30213	3 478	0	3 478	23 672	0	23 672	21 711	0	21 711	5 439	0	5 439
30221	0	0	0	0	582	582	0	582	582	0	0	0
30233	2 116	0	2 116	716 090	6 265	722 355	717 879	6 265	724 144	327	0	327
30402	15 561	0	15 561	695 221	0	695 221	674 790	0	674 790	35 992	0	35 992
30404	0	0	0	876 678	0	876 678	876 678	0	876 678	0	0	0
30409	0	0	0	221 570	0	221 570	221 570	0	221 570	0	0	0
30602	1 825	9 122	10 947	1	1 180	1 181	0	551	551	1 826	9 751	11 577
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32203	25 210	0	25 210	0	0	0	25 210	0	25 210	0	0	0
32306	0	118	118	0	115	115	0	9	9	0	224	224
32307	0	133	133	0	13	13	0	8	8	0	138	138
32308	0	6 061	6 061	0	3 299	3 299	0	470	470	0	8 890	8 890
32309	0	3 384	3 384	0	343	343	0	199	199	0	3 528	3 528
45201	11 549	0	11 549	7 910	0	7 910	7 274	0	7 274	12 185	0	12 185
45203	0	83 039	83 039	0	94 201	94 201	0	90 669	90 669	0	86 571	86 571
45204	0	83 039	83 039	186 000	96 228	282 228	186 000	92 696	278 696	0	86 571	86 571
45205	304 000	77 503	381 503	18 920	7 854	26 774	199 479	4 558	204 037	123 441	80 799	204 240
45206	1 315 027	0	1 315 027	81 727	0	81 727	433 709	0	433 709	963 045	0	963 045
45207	4 926 459	232 063	5 158 522	481 966	24 250	506 216	113 317	13 371	126 688	5 295 108	242 942	5 538 050
45208	665 335	214 347	879 682	15 249	21 604	36 853	2 768	12 709	15 477	677 816	223 242	901 058
45406	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
45503	1 500	0	1 500	0	0	0	708	0	708	792	0	792
45504	741	0	741	705	0	705	6	0	6	1 440	0	1 440
45505	9 672	0	9 672	2 568	0	2 568	1 540	0	1 540	10 700	0	10 700
45506	4 471	0	4 471	1 348	0	1 348	725	0	725	5 094	0	5 094
45507	219 532	220 772	440 304	3 211	22 373	25 584	1 415	12 982	14 397	221 328	230 163	451 491
45508	6 160	0	6 160	2 548	0	2 548	4 575	0	4 575	4 133	0	4 133
45509	659	0	659	2 302	0	2 302	1 777	0	1 777	1 184	0	1 184
45510	713	0	713	872	0	872	1	0	1	1 584	0	1 584
45812	99 079	0	99 079	17 648	0	17 648	9 259	0	9 259	107 468	0	107 468
45815	1 553	0	1 553	169	0	169	70	0	70	1 652	0	1 652
45912	4 029	0	4 029	0	0	0	0	0	0	4 029	0	4 029
47404	0	0	0	25 223	0	25 223	25 223	0	25 223	0	0	0
47408	40 320	0	40 320	2 760 884	2 621 667	5 382 551	2 760 884	2 621 667	5 382 551	40 320	0	40 320
47423	11 065	912	11 977	6 688	550	7 238	6 419	539	6 958	11 334	923	12 257
47427	12 134	2 017	14 151	12 292	2 387	14 679	12 003	2 019	14 022	12 423	2 385	14 808
47801	312	0	312	0	0	0	3	0	3	309	0	309
47802	35 302	0	35 302	0	0	0	10	0	10	35 292	0	35 292
47901	45 425	0	45 425	260	0	260	22	0	22	45 663	0	45 663
50106	147 879	0	147 879	939	0	939	166	0	166	148 652	0	148 652
50121	110	0	110	0	0	0	110	0	110	0	0	0
50305	100 841	0	100 841	527	0	527	0	0	0	101 368	0	101 368
50306	14 990	0	14 990	34	0	34	15 024	0	15 024	0	0	0
50307	10 250	0	10 250	96	0	96	48	0	48	10 298	0	10 298
50505	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50605	12 425	0	12 425	0	0	0	0	0	0	12 425	0	12 425
50606	147 801	0	147 801	4 252	0	4 252	0	0	0	152 053	0	152 053
50621	82	0	82	209	0	209	63	0	63	228	0	228
50705	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
50706	23 332	0	23 332	472	0	472	0	0	0	23 804	0	23 804
50721	1 928	0	1 928	205	0	205	531	0	531	1 602	0	1 602
51401	52 984	0	52 984	255	0	255	1	0	1	53 238	0	53 238
51501	3 789	0	3 789	200	0	200	230	0	230	3 759	0	3 759
60204	0	54	54	0	5	5	0	2	2	0	57	57
60302	9 190	0	9 190	203	0	203	1 239	0	1 239	8 154	0	8 154
60306	0	0	0	775	0	775	767	0	767	8	0	8
60308	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
60310	10	0	10	7	0	7	8	0	8	9	0	9
60312	5 279	0	5 279	4 935	0	4 935	3 510	0	3 510	6 704	0	6 704
60314	0	822	822	0	81	81	0	328	328	0	575	575
60323	4 080	0	4 080	1	0	1	1 507	0	1 507	2 574	0	2 574
60401	74 985	0	74 985	454	0	454	0	0	0	75 439	0	75 439
60404	338 238	0	338 238	0	0	0	0	0	0	338 238	0	338 238
60701	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
61002	78	0	78	22	0	22	4	0	4	96	0	96
61008	1 016	0	1 016	320	0	320	357	0	357	979	0	979
61009	136	0	136	58	0	58	20	0	20	174	0	174
61010	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
61011	524	0	524	9 259	0	9 259	0	0	0	9 783	0	9 783
61209	0	0	0	9 259	0	9 259	9 259	0	9 259	0	0	0
61210	0	0	0	15 240	0	15 240	15 240	0	15 240	0	0	0
61212	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
61403	1 331	505	1 836	117	46	163	2	17	19	1 446	534	1 980
70606	4 018 742	0	4 018 742	486 422	0	486 422	149	0	149	4 505 015	0	4 505 015
70607	2 474	0	2 474	2 948	0	2 948	1 318	0	1 318	4 104	0	4 104
70608	821 410	0	821 410	183 059	0	183 059	0	0	0	1 004 469	0	1 004 469
70610	11 812	0	11 812	17 392	0	17 392	0	0	0	29 204	0	29 204
70611	5 211	0	5 211	1 154	0	1 154	0	0	0	6 365	0	6 365
Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	1 928	0	1 928	531	0	531	205	0	205	1 602	0	1 602
10701	12 143	0	12 143	0	0	0	0	0	0	12 143	0	12 143
10801	1 345 482	0	1 345 482	0	0	0	0	0	0	1 345 482	0	1 345 482
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	315 871	315 871	0	985 914	985 914	0	670 324	670 324	0	281	281
30232	280	0	280	75 225	222	75 447	75 449	222	75 671	504	0	504
30408	0	0	0	207 789	0	207 789	207 789	0	207 789	0	0	0
30601	13 613	0	13 613	214 054	0	214 054	217 866	0	217 866	17 425	0	17 425
30606	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
31303	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
40602	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40701	1 182	0	1 182	2 343	0	2 343	1 538	0	1 538	377	0	377
40702	941 633	287 833	1 229 466	8 331 537	4 138 545	12 470 082	8 859 793	4 082 022	12 941 815	1 469 889	231 310	1 701 199
40703	9 901	0	9 901	16 010	0	16 010	20 219	0	20 219	14 110	0	14 110
40802	16 323	2 417	18 740	269 500	2 483	271 983	274 255	2 072	276 327	21 078	2 006	23 084
40807	48 713	14 586	63 299	131 976	132 639	264 615	132 188	133 245	265 433	48 925	15 192	64 117
40817	387 698	4 457	392 155	744 073	9 356	753 429	691 258	8 655	699 913	334 883	3 756	338 639
40820	0	16	16	0	1	1	0	2	2	0	17	17
40905	0	0	0	6 195	0	6 195	6 195	0	6 195	0	0	0
40906	1 537	0	1 537	47 869	0	47 869	48 476	0	48 476	2 144	0	2 144
40909	0	0	0	65	334	399	65	334	399	0	0	0
40910	0	0	0	29	22	51	29	22	51	0	0	0
40911	0	0	0	3 615	0	3 615	3 615	0	3 615	0	0	0
40912	0	0	0	270	999	1 269	270	999	1 269	0	0	0
40913	0	0	0	117	907	1 024	117	907	1 024	0	0	0
42007	60 750	0	60 750	200	0	200	0	0	0	60 550	0	60 550
42105	111 000	0	111 000	500	0	500	0	0	0	110 500	0	110 500
42106	344 000	0	344 000	200 000	0	200 000	550 000	0	550 000	694 000	0	694 000
42107	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
42301	20 406	3 315	23 721	55 728	5 503	61 231	71 166	4 792	75 958	35 844	2 604	38 448
42303	4 226	158	4 384	3 035	169	3 204	825	11	836	2 016	0	2 016
42304	125 353	466	125 819	5 132	141	5 273	5 838	819	6 657	126 059	1 144	127 203
42305	380 533	54 032	434 565	60 718	3 934	64 652	33 006	6 959	39 965	352 821	57 057	409 878
42306	9 611	30 143	39 754	3 594	4 891	8 485	2 805	4 976	7 781	8 822	30 228	39 050
42307	59 236	0	59 236	7 972	0	7 972	1 298	0	1 298	52 562	0	52 562
42507	337 425	333 108	670 533	0	19 590	19 590	0	33 758	33 758	337 425	347 276	684 701
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44007	0	55 359	55 359	0	3 255	3 255	0	5 610	5 610	0	57 714	57 714
45215	2 748 465	0	2 748 465	242 327	0	242 327	236 214	0	236 214	2 742 352	0	2 742 352
45415	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
45515	310 341	0	310 341	19 417	0	19 417	61 656	0	61 656	352 580	0	352 580
45818	85 368	0	85 368	9 299	0	9 299	24 354	0	24 354	100 423	0	100 423
45918	3 815	0	3 815	0	0	0	214	0	214	4 029	0	4 029
47403	0	0	0	5 124	0	5 124	5 124	0	5 124	0	0	0
47407	196	0	196	1 594 007	3 787 420	5 381 427	1 593 813	3 787 420	5 381 233	2	0	2
47409	0	33 668	33 668	0	36 538	36 538	0	2 870	2 870	0	0	0
47411	7 254	604	7 858	2 530	84	2 614	2 052	418	2 470	6 776	938	7 714
47416	134	0	134	24 695	0	24 695	24 696	0	24 696	135	0	135
47422	263 575	982	264 557	20 188	1 893	22 081	20 059	2 078	22 137	263 446	1 167	264 613
47425	364 315	0	364 315	96 184	0	96 184	114 256	0	114 256	382 387	0	382 387
47426	1 824	17 248	19 072	9	1 300	1 309	1 820	3 337	5 157	3 635	19 285	22 920
47804	35 458	0	35 458	12	0	12	0	0	0	35 446	0	35 446
50120	0	0	0	0	0	0	109	0	109	109	0	109
50507	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50620	67 896	0	67 896	6 931	0	6 931	16 006	0	16 006	76 971	0	76 971
50719	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
50720	11 108	0	11 108	641	0	641	2 233	0	2 233	12 700	0	12 700
51510	3 789	0	3 789	30	0	30	0	0	0	3 759	0	3 759
52301	150 099	0	150 099	346 438	0	346 438	232 183	0	232 183	35 844	0	35 844
52302	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	842	0	842	842	0	842
52305	558 127	0	558 127	0	0	0	140 068	0	140 068	698 195	0	698 195
52406	8 483	0	8 483	0	0	0	2 007	0	2 007	10 490	0	10 490
52501	21 585	0	21 585	536	0	536	3 636	0	3 636	24 685	0	24 685
60301	715	0	715	2 877	0	2 877	2 869	0	2 869	707	0	707
60305	0	0	0	3 158	0	3 158	3 158	0	3 158	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	25	0	25	262	0	262	246	0	246	9	0	9
60311	9	0	9	9	0	9	1	0	1	1	0	1
60313	0	17	17	0	18	18	0	19	19	0	18	18
60322	1	0	1	1 508	0	1 508	1 557	0	1 557	50	0	50
60324	4 337	0	4 337	1 693	0	1 693	137	0	137	2 781	0	2 781
60601	49 409	0	49 409	0	0	0	251	0	251	49 660	0	49 660
70601	4 102 576	0	4 102 576	1 278	0	1 278	500 669	0	500 669	4 601 967	0	4 601 967
70602	19 542	0	19 542	13 502	0	13 502	5 983	0	5 983	12 023	0	12 023
70603	778 908	0	778 908	0	0	0	203 797	0	203 797	982 705	0	982 705
70605	32 774	0	32 774	0	0	0	2	0	2	32 776	0	32 776
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	300	0	300	98	0	98	126	0	126	272	0	272
80601	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
80801	20	0	20	64	0	64	56	0	56	28	0	28
80901	161	0	161	70	0	70	35	0	35	196	0	196
81001	2 596	0	2 596	36	0	36	58	0	58	2 574	0	2 574
Пассив
85101	2 896	0	2 896	0	0	0	0	0	0	2 896	0	2 896
85401	181	0	181	58	0	58	51	0	51	174	0	174
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	1 922	7 984	9 906	1 262	3 605	4 867	716	592	1 308	2 468	10 997	13 465
90901	420	0	420	126 697	0	126 697	126 902	0	126 902	215	0	215
90902	1 195 378	45 238	1 240 616	5 722	4 585	10 307	100 911	2 661	103 572	1 100 189	47 162	1 147 351
90907	63 216	0	63 216	60 815	0	60 815	32 322	0	32 322	91 709	0	91 709
90908	0	33 668	33 668	0	2 870	2 870	0	36 538	36 538	0	0	0
91202	1	0	1	22	0	22	22	0	22	1	0	1
91203	15	0	15	22	0	22	22	0	22	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	1 500	35 802	37 302	1 500	35 802	37 302	0	0	0
91220	0	326	326	1 500	29	1 529	1 500	10	1 510	0	345	345
91414	8 625 589	377 145	9 002 734	794 084	134 334	928 418	358 571	24 855	383 426	9 061 102	486 624	9 547 726
91418	113 422	0	113 422	0	0	0	110	0	110	113 312	0	113 312
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	185 553	48 869	234 422	66 137	8 031	74 168	65 169	4 780	69 949	186 521	52 120	238 641
91704	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
91802	5 179	0	5 179	0	0	0	0	0	0	5 179	0	5 179
91803	1 585	0	1 585	0	0	0	0	0	0	1 585	0	1 585
99998	12 868 054	0	12 868 054	1 155 444	0	1 155 444	887 692	0	887 692	13 135 806	0	13 135 806
Пассив
91003	0	0	0	2 797	0	2 797	2 797	0	2 797	0	0	0
91004	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
91311	330 898	0	330 898	8 712	0	8 712	16 346	0	16 346	338 532	0	338 532
91312	10 939 449	375 657	11 315 106	541 608	22 062	563 670	751 656	38 057	789 713	11 149 497	391 652	11 541 149
91314	28 986	0	28 986	28 933	0	28 933	1 597	0	1 597	1 650	0	1 650
91315	1 463	9 695	11 158	0	692	692	442	3 778	4 220	1 905	12 781	14 686
91316	435 510	0	435 510	45 016	0	45 016	213 800	0	213 800	604 294	0	604 294
91317	715 856	15 885	731 741	236 170	1 323	237 493	124 795	1 797	126 592	604 481	16 359	620 840
91507	14 387	0	14 387	0	0	0	0	0	0	14 387	0	14 387
91508	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
99999	10 709 360	0	10 709 360	785 970	0	785 970	1 240 004	0	1 240 004	11 163 394	0	11 163 394
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	51 374	51 374	1 844 967	1 745 140	3 590 107	1 556 117	1 796 514	3 352 631	288 850	0	288 850
93308	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
93309	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
93310	0	0	0	0	85	85	0	85	85	0	0	0
93801	25	0	25	28 049	0	28 049	28 074	0	28 074	0	0	0
95002	0	0	0	0	280	280	0	280	280	0	0	0
95003	0	3	3	0	0	0	0	3	3	0	0	0
Пассив
96001	51 399	0	51 399	764 139	2 596 843	3 360 982	712 740	2 885 412	3 598 152	0	288 569	288 569
96308	0	0	0	0	120	120	0	120	120	0	0	0
96309	0	0	0	0	160	160	0	160	160	0	0	0
96310	0	3	3	0	3	3	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	21 785	0	21 785	22 066	0	22 066	281	0	281
97102	0	0	0	0	135	135	0	135	135	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	46,0000	0	0	12,0000	0	0	3,0000	0	0	55,0000
98010	0	0	730 268 181,0000	0	0	40 262 806,0000	0	0	384 056 858,0000	0	0	386 474 129,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	529 253 050,0000	0	0	383 813 344,0000	0	0	39 307 169,0000	0	0	184 746 875,0000
98050	0	0	197 647 365,0000	0	0	41 510,0000	0	0	179 422,0000	0	0	197 785 277,0000
98055	0	0	905 017,0000	0	0	202 007,0000	0	0	26 227,0000	0	0	729 237,0000
98070	0	0	2 462 795,0000	0	0	0,0000	0	0	750 000,0000	0	0	3 212 795,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?