Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 845	0	1 845	9 540	0	9 540	10 960	0	10 960	425	0	425
10610	1 810	0	1 810	0	0	0	0	0	0	1 810	0	1 810
10635	1 070	0	1 070	1 172	0	1 172	763	0	763	1 479	0	1 479
20202	89 549	74 503	164 052	416 823	330 578	747 401	437 728	326 346	764 074	68 644	78 735	147 379
20209	0	0	0	57 292	111 921	169 213	57 292	111 921	169 213	0	0	0
30102	347 496	0	347 496	38 526 517	0	38 526 517	38 524 497	0	38 524 497	349 516	0	349 516
30110	9 392	1 005 994	1 015 386	134 428	3 317 580	3 452 008	130 642	3 357 283	3 487 925	13 178	966 291	979 469
30114	0	456 882	456 882	0	11 580 739	11 580 739	0	11 636 182	11 636 182	0	401 439	401 439
30128	10	0	10	4	0	4	0	0	0	14	0	14
30202	116 878	0	116 878	10 620	0	10 620	0	0	0	127 498	0	127 498
30215	1 254	3 865	5 119	0	116	116	0	149	149	1 254	3 832	5 086
30233	200 509	1 830	202 339	7 016 642	61 323	7 077 965	7 153 200	62 168	7 215 368	63 951	985	64 936
30242	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
30413	207	0	207	1 426 526	0	1 426 526	1 410 132	0	1 410 132	16 601	0	16 601
30424	4 735	0	4 735	3 160 631	0	3 160 631	3 161 020	0	3 161 020	4 346	0	4 346
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30428	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31902	500 000	0	500 000	11 500 000	0	11 500 000	10 850 000	0	10 850 000	1 150 000	0	1 150 000
31903	1 300 000	0	1 300 000	8 066 354	0	8 066 354	8 966 354	0	8 966 354	400 000	0	400 000
32002	0	193 247	193 247	2 000 000	675	2 000 675	1 600 000	193 922	1 793 922	400 000	0	400 000
32003	0	0	0	800 000	194 649	994 649	800 000	194 649	994 649	0	0	0
32004	0	0	0	0	197 831	197 831	0	197 831	197 831	0	0	0
32027	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
45104	1 760	0	1 760	0	0	0	986	0	986	774	0	774
45105	6 886	0	6 886	0	0	0	1 945	0	1 945	4 941	0	4 941
45106	17 653	0	17 653	0	0	0	18	0	18	17 635	0	17 635
45107	208 622	0	208 622	0	0	0	7 408	0	7 408	201 214	0	201 214
45116	3 955	0	3 955	0	0	0	167	0	167	3 788	0	3 788
45201	73 721	0	73 721	222 195	0	222 195	203 084	0	203 084	92 832	0	92 832
45203	0	0	0	478	0	478	323	0	323	155	0	155
45204	20 550	0	20 550	7 716	0	7 716	28 150	0	28 150	116	0	116
45205	170 083	0	170 083	39 203	0	39 203	29 772	0	29 772	179 514	0	179 514
45206	348 160	0	348 160	0	0	0	27 300	0	27 300	320 860	0	320 860
45207	683 304	0	683 304	14 000	0	14 000	32 546	0	32 546	664 758	0	664 758
45208	70 723	0	70 723	0	0	0	400	0	400	70 323	0	70 323
45216	41 660	0	41 660	916	0	916	1 789	0	1 789	40 787	0	40 787
45505	500	0	500	150	0	150	76	0	76	574	0	574
45506	33 218	0	33 218	2 830	0	2 830	1 945	0	1 945	34 103	0	34 103
45507	258 782	0	258 782	3 850	0	3 850	7 291	0	7 291	255 341	0	255 341
45523	2 831	0	2 831	8	0	8	7	0	7	2 832	0	2 832
45812	36 487	0	36 487	400	0	400	400	0	400	36 487	0	36 487
45815	116 499	0	116 499	91	0	91	99	0	99	116 491	0	116 491
45817	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45820	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45912	1 479	0	1 479	213	0	213	213	0	213	1 479	0	1 479
45915	14 891	0	14 891	79	0	79	22	0	22	14 948	0	14 948
45920	15 475	0	15 475	55	0	55	0	0	0	15 530	0	15 530
47101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47112	1 953	0	1 953	0	0	0	0	0	0	1 953	0	1 953
47301	0	147 422	147 422	0	4 642	4 642	0	5 671	5 671	0	146 393	146 393
47312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	0	16 807	16 807	2 632 878	3 261 036	5 893 914	2 632 878	3 260 420	5 893 298	0	17 423	17 423
47408	0	0	0	3 282 544	3 209 619	6 492 163	3 282 544	3 209 619	6 492 163	0	0	0
47421	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47423	809	0	809	236 185	32 477	268 662	236 463	32 477	268 940	531	0	531
47427	17 486	488	17 974	28 640	1 038	29 678	29 986	880	30 866	16 140	646	16 786
47447	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47465	1 685	0	1 685	1 339	0	1 339	914	0	914	2 110	0	2 110
50205	2 060 440	0	2 060 440	12 464	0	12 464	525 648	0	525 648	1 547 256	0	1 547 256
50207	263 022	0	263 022	1 893	0	1 893	6 134	0	6 134	258 781	0	258 781
50208	1 300 689	0	1 300 689	331 349	0	331 349	9 087	0	9 087	1 622 951	0	1 622 951
50211	0	602 329	602 329	0	120 996	120 996	0	96 272	96 272	0	627 053	627 053
50221	44 914	0	44 914	45 137	0	45 137	27 569	0	27 569	62 482	0	62 482
52601	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60302	10 377	0	10 377	0	0	0	0	0	0	10 377	0	10 377
60308	0	0	0	185	0	185	168	0	168	17	0	17
60312	1 054	0	1 054	20 797	0	20 797	16 447	0	16 447	5 404	0	5 404
60314	224	0	224	505	504	1 009	342	504	846	387	0	387
60323	165 146	0	165 146	15	0	15	8	0	8	165 153	0	165 153
60336	912	0	912	274	0	274	150	0	150	1 036	0	1 036
60351	66	0	66	12	0	12	1	0	1	77	0	77
60401	36 885	0	36 885	0	0	0	0	0	0	36 885	0	36 885
60901	73 267	0	73 267	8	0	8	0	0	0	73 275	0	73 275
60906	1 025	0	1 025	9	0	9	9	0	9	1 025	0	1 025
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	962	0	962	200	0	200	456	0	456	706	0	706
61009	684	0	684	665	0	665	543	0	543	806	0	806
61210	0	0	0	590 514	0	590 514	590 514	0	590 514	0	0	0
61601	0	0	0	96 022	0	96 022	96 022	0	96 022	0	0	0
61702	47 297	0	47 297	0	0	0	0	0	0	47 297	0	47 297
61703	27 072	0	27 072	0	0	0	0	0	0	27 072	0	27 072
70606	2 803 437	0	2 803 437	313 820	0	313 820	26	0	26	3 117 231	0	3 117 231
70608	1 659 798	0	1 659 798	171 449	0	171 449	0	0	0	1 831 247	0	1 831 247
70611	20 480	0	20 480	2 978	0	2 978	0	0	0	23 458	0	23 458
70614	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 254 813	2 503 367	15 758 180	81 188 797	22 425 724	103 614 521	80 902 621	22 686 294	103 588 915	13 540 989	2 242 797	15 783 786
Пассив
10208	503 108	0	503 108	0	0	0	0	0	0	503 108	0	503 108
10603	44 914	0	44 914	27 569	0	27 569	45 137	0	45 137	62 482	0	62 482
10621	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
10630	3 314	0	3 314	116	0	116	552	0	552	3 750	0	3 750
10634	11 063	0	11 063	764	0	764	4 999	0	4 999	15 298	0	15 298
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	464 354	0	464 354	0	0	0	0	0	0	464 354	0	464 354
30126	10	0	10	435	0	435	439	0	439	14	0	14
30129	168	0	168	14	0	14	9	0	9	163	0	163
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	399 387	779	400 166	5 307 666	6 094	5 313 760	5 178 762	5 573	5 184 335	270 483	258	270 741
30243	178	0	178	44	0	44	1	0	1	135	0	135
30429	68	0	68	1	0	1	1	0	1	68	0	68
30601	19	0	19	19	0	19	112	0	112	112	0	112
32028	11	0	11	11	0	11	22	0	22	22	0	22
407	2 059 353	692 729	2 752 082	18 324 940	18 379 997	36 704 937	17 935 273	18 093 821	36 029 094	1 669 686	406 553	2 076 239
408.1	5 861	352	6 213	16 154	353	16 507	14 971	2	14 973	4 678	1	4 679
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 145	33 213	34 358	3 624	443 320	446 944	5 343	425 271	430 614	2 864	15 164	18 028
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	127 562	225 665	353 227	2 546 898	1 270 032	3 816 930	2 537 407	1 349 835	3 887 242	118 071	305 468	423 539
40820	479	270	749	2 627	878	3 505	2 662	4 562	7 224	514	3 954	4 468
40821	0	0	0	6	0	6	7	0	7	1	0	1
40903	0	0	0	481 465	0	481 465	481 465	0	481 465	0	0	0
40905	0	0	0	686	422	1 108	686	422	1 108	0	0	0
40907	215 313	0	215 313	291 086	107 328	398 414	306 754	107 328	414 082	230 981	0	230 981
40909	0	0	0	693	920	1 613	693	920	1 613	0	0	0
40910	0	0	0	572	375	947	572	375	947	0	0	0
40911	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
40912	0	0	0	1 071	484	1 555	1 071	484	1 555	0	0	0
40913	0	0	0	2 229	701	2 930	2 229	701	2 930	0	0	0
40914	0	0	0	3 126 545	0	3 126 545	3 126 545	0	3 126 545	0	0	0
42003	17 500	0	17 500	33 700	0	33 700	31 500	0	31 500	15 300	0	15 300
42102	629 200	0	629 200	4 020 600	69 756	4 090 356	4 149 900	69 756	4 219 656	758 500	0	758 500
42103	281 300	0	281 300	281 300	0	281 300	269 000	0	269 000	269 000	0	269 000
42104	16 100	0	16 100	16 100	0	16 100	0	0	0	0	0	0
42105	133 050	0	133 050	18 000	0	18 000	21 200	0	21 200	136 250	0	136 250
42110	250	0	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0
42111	800	0	800	0	0	0	1 250	0	1 250	2 050	0	2 050
42301	57	1 516	1 573	5	59	64	0	46	46	52	1 503	1 555
42303	504	0	504	504	0	504	302	0	302	302	0	302
42304	1 437 977	428	1 438 405	354 131	213	354 344	9 839	5 265	15 104	1 093 685	5 480	1 099 165
42305	1 318 707	191 821	1 510 528	61 006	172 236	233 242	640 868	164 988	805 856	1 898 569	184 573	2 083 142
42306	79 161	1 232 048	1 311 209	36 504	82 870	119 374	972	42 588	43 560	43 629	1 191 766	1 235 395
42307	8 388	45 091	53 479	0	1 732	1 732	5	1 353	1 358	8 393	44 712	53 105
42313	126	0	126	16	0	16	0	0	0	110	0	110
42314	104	0	104	0	0	0	9	0	9	113	0	113
42315	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
42601	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42613	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45115	9 338	0	9 338	412	0	412	0	0	0	8 926	0	8 926
45215	78 541	0	78 541	12 000	0	12 000	10 430	0	10 430	76 971	0	76 971
45217	12 473	0	12 473	1 847	0	1 847	1 021	0	1 021	11 647	0	11 647
45515	13 620	0	13 620	421	0	421	433	0	433	13 632	0	13 632
45524	4 158	0	4 158	119	0	119	46	0	46	4 085	0	4 085
45818	153 091	0	153 091	312	0	312	309	0	309	153 088	0	153 088
45821	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45918	16 369	0	16 369	181	0	181	236	0	236	16 424	0	16 424
47108	2 103	0	2 103	0	0	0	0	0	0	2 103	0	2 103
47313	147	0	147	1	0	1	0	0	0	146	0	146
47403	0	0	0	321 535	0	321 535	321 535	0	321 535	0	0	0
47407	0	0	0	3 350 672	3 134 814	6 485 486	3 350 672	3 134 814	6 485 486	0	0	0
47411	0	0	0	15 724	1 890	17 614	15 724	1 890	17 614	0	0	0
47416	15	498	513	315	883	1 198	300	758	1 058	0	373	373
47422	142 475	0	142 475	421 248	0	421 248	428 750	0	428 750	149 977	0	149 977
47424	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47425	5 026	0	5 026	11 273	0	11 273	11 482	0	11 482	5 235	0	5 235
47426	8 542	0	8 542	11 425	1	11 426	10 760	1	10 761	7 877	0	7 877
47452	15 479	0	15 479	1	0	1	56	0	56	15 534	0	15 534
47466	1 317	0	1 317	551	0	551	1 119	0	1 119	1 885	0	1 885
50220	1 844	0	1 844	10 959	0	10 959	9 540	0	9 540	425	0	425
52602	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60301	5 683	0	5 683	8 613	0	8 613	5 705	0	5 705	2 775	0	2 775
60305	19 796	0	19 796	24 895	0	24 895	24 722	0	24 722	19 623	0	19 623
60309	3	0	3	807	0	807	2 539	0	2 539	1 735	0	1 735
60311	4 455	158	4 613	23 960	159	24 119	23 983	1	23 984	4 478	0	4 478
60313	0	0	0	98	109	207	98	109	207	0	0	0
60324	165 149	0	165 149	3 422	0	3 422	3 433	0	3 433	165 160	0	165 160
60335	3 770	0	3 770	4 577	0	4 577	4 455	0	4 455	3 648	0	3 648
60349	537	0	537	0	0	0	4	0	4	541	0	541
60352	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60414	26 767	0	26 767	0	0	0	331	0	331	27 098	0	27 098
60903	49 344	0	49 344	0	0	0	1 105	0	1 105	50 449	0	50 449
70601	2 857 225	0	2 857 225	135	0	135	301 997	0	301 997	3 159 087	0	3 159 087
70603	1 656 206	0	1 656 206	0	0	0	172 004	0	172 004	1 828 210	0	1 828 210
70613	3 849	0	3 849	128	0	128	0	0	0	3 721	0	3 721
70615	8 489	0	8 489	0	0	0	0	0	0	8 489	0	8 489
Итого по пассиву (баланс)	13 333 605	2 424 575	15 758 180	39 183 179	23 675 626	62 858 805	39 473 548	23 410 863	62 884 411	13 623 974	2 159 812	15 783 786
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	88 878	0	88 878	4 087	0	4 087	26 575	0	26 575	66 390	0	66 390
90902	9 694	0	9 694	21 452	0	21 452	22 058	0	22 058	9 088	0	9 088
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 664 016	0	5 664 016	45 834	0	45 834	140 000	0	140 000	5 569 850	0	5 569 850
91802	2 071	0	2 071	0	0	0	0	0	0	2 071	0	2 071
91803	2 417	0	2 417	0	0	0	0	0	0	2 417	0	2 417
99998	2 926 953	0	2 926 953	337 175	0	337 175	334 554	0	334 554	2 929 574	0	2 929 574
Итого по активу (баланс)	8 694 030	0	8 694 030	408 548	0	408 548	523 187	0	523 187	8 579 391	0	8 579 391
Пассив
91003	0	0	0	10 620	0	10 620	10 620	0	10 620	0	0	0
91311	26 335	0	26 335	0	0	0	0	0	0	26 335	0	26 335
91312	2 413 340	0	2 413 340	27 698	0	27 698	25 483	0	25 483	2 411 125	0	2 411 125
91317	172 084	0	172 084	296 091	0	296 091	301 072	0	301 072	177 065	0	177 065
91507	313 764	0	313 764	0	0	0	0	0	0	313 764	0	313 764
91508	1 430	0	1 430	145	0	145	0	0	0	1 285	0	1 285
99999	5 767 077	0	5 767 077	167 248	0	167 248	49 988	0	49 988	5 649 817	0	5 649 817
Итого по пассиву (баланс)	8 694 030	0	8 694 030	501 802	0	501 802	387 163	0	387 163	8 579 391	0	8 579 391
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	96 022	96 022	0	96 022	96 022	0	0	0
93901	0	0	0	0	3 218	3 218	0	3 218	3 218	0	0	0
94101	0	0	0	0	99 096	99 096	0	99 096	99 096	0	0	0
99996	0	0	0	198 253	0	198 253	198 253	0	198 253	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	198 253	198 336	396 589	198 253	198 336	396 589	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	96 004	0	96 004	96 004	0	96 004	0	0	0
96901	0	0	0	3 213	99 037	102 250	3 213	99 037	102 250	0	0	0
99997	0	0	0	198 336	0	198 336	198 336	0	198 336	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	297 553	99 037	396 590	297 553	99 037	396 590	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?