Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество РОСБАНК

Регистрационный номер

2272

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	380 154	0	380 154	1 148 452	0	1 148 452	761 490	0	761 490	767 116	0	767 116
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20208	8 998 826	205 390	9 204 216	46 065 669	1 201 593	47 267 262	44 335 934	1 187 823	45 523 757	10 728 561	219 160	10 947 721
20209	832 437	288 598	1 121 035	36 733 718	5 653 103	42 386 821	36 448 195	5 872 932	42 321 127	1 117 960	68 769	1 186 729
30102	11 660 542	0	11 660 542	1 430 771 769	0	1 430 771 769	1 431 226 860	0	1 431 226 860	11 205 451	0	11 205 451
30110	1 724 815	522 899	2 247 714	38 538 319	2 578 153	41 116 472	38 780 180	2 484 256	41 264 436	1 482 954	616 796	2 099 750
30114	599 513	10 967 071	11 566 584	2 834 193	994 861 041	997 695 234	2 354 624	997 066 047	999 420 671	1 079 082	8 762 065	9 841 147
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30202	2 681 346	0	2 681 346	609	0	609	0	0	0	2 681 955	0	2 681 955
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30233	996 921	53 236	1 050 157	44 145 565	3 007 573	47 153 138	44 780 942	3 025 564	47 806 506	361 544	35 245	396 789
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45208	19 088 498	34 904 095	53 992 593	152 083	1 816 236	1 968 319	577 238	2 026 013	2 603 251	18 663 343	34 694 318	53 357 661
45301	356	0	356	1 518	0	1 518	988	0	988	886	0	886
45307	86	0	86	0	0	0	43	0	43	43	0	43
45401	52 588	0	52 588	178 793	0	178 793	167 789	0	167 789	63 592	0	63 592
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45404	45 761	0	45 761	51 898	0	51 898	39 146	0	39 146	58 513	0	58 513
45405	269 778	0	269 778	96 736	0	96 736	116 673	0	116 673	249 841	0	249 841
45406	107 438	0	107 438	19 861	0	19 861	24 209	0	24 209	103 090	0	103 090
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45408	2 408 267	0	2 408 267	111 650	0	111 650	76 558	0	76 558	2 443 359	0	2 443 359
45502	1 111	0	1 111	51 481	0	51 481	51 927	0	51 927	665	0	665
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45505	884 187	0	884 187	391 806	0	391 806	431 532	0	431 532	844 461	0	844 461
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45507	157 486 687	9 145 437	166 632 124	7 469 543	524 015	7 993 558	5 383 446	764 018	6 147 464	159 572 784	8 905 434	168 478 218
45508	0	9 492	9 492	0	5 239	5 239	0	4 688	4 688	0	10 043	10 043
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45605	2 727 273	0	2 727 273	0	0	0	0	0	0	2 727 273	0	2 727 273
45606	0	4 990 924	4 990 924	0	270 398	270 398	0	458 164	458 164	0	4 803 158	4 803 158
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45702	559	519	1 078	72	35	107	126	97	223	505	457	962
45705	330	0	330	3 072	0	3 072	3 170	0	3 170	232	0	232
45706	285 975	202 358	488 333	10 625	10 351	20 976	7 167	16 106	23 273	289 433	196 603	486 036
45708	779	139	918	874	1 940	2 814	618	2 079	2 697	1 035	0	1 035
45809	879 000	0	879 000	0	0	0	0	0	0	879 000	0	879 000
45812	19 251 127	2 922 475	22 173 602	275 963	223 085	499 048	51 561	221 114	272 675	19 475 529	2 924 446	22 399 975
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Итого по активу (баланс)	1 422 401 096	219 525 817	1 641 926 913	3 907 215 261	2 396 080 334	6 303 295 595	3 798 573 416	2 367 798 480	6 166 371 896	1 531 042 941	247 807 671	1 778 850 612
Пассив
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10603	470 613	0	470 613	731 970	0	731 970	384 898	0	384 898	123 541	0	123 541
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61501	87 258	0	87 258	4 058	0	4 058	7 112	0	7 112	90 312	0	90 312
70601	50 584 283	0	50 584 283	33 885	0	33 885	18 733 191	0	18 733 191	69 283 589	0	69 283 589
70602	37 134	0	37 134	74 535	0	74 535	55 998	0	55 998	18 597	0	18 597
70603	71 119 102	0	71 119 102	69	0	69	26 170 159	0	26 170 159	97 289 192	0	97 289 192
70604	134 850	0	134 850	0	0	0	55 824	0	55 824	190 674	0	190 674
70605	3 496	0	3 496	0	0	0	436	0	436	3 932	0	3 932
70613	22 778 697	0	22 778 697	12 545 572	0	12 545 572	15 030 050	0	15 030 050	25 263 175	0	25 263 175
70801	4 484 109	0	4 484 109	0	0	0	0	0	0	4 484 109	0	4 484 109
Итого по пассиву (баланс)	1 351 481 167	290 445 746	1 641 926 913	3 318 313 469	1 667 744 430	4 986 057 899	3 472 222 927	1 650 758 671	5 122 981 598	1 505 390 625	273 459 987	1 778 850 612
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	390 200	218 745	608 945	44 849	56 207	101 056	143 313	31 747	175 060	291 736	243 205	534 941
80601	65 452	0	65 452	363 113	310 181	673 294	396 351	310 181	706 532	32 214	0	32 214
80801	0	47 611	47 611	205 315	133 357	338 672	205 315	50 084	255 399	0	130 884	130 884
80901	0	0	0	125 697	29 352	155 049	125 697	29 352	155 049	0	0	0
81001	111 930	0	111 930	36 422	0	36 422	26 906	0	26 906	121 446	0	121 446
Итого по активу (баланс)	567 582	266 356	833 938	775 396	529 097	1 304 493	897 582	421 364	1 318 946	445 396	374 089	819 485
Пассив
85101	491 527	321 051	812 578	10 029	16 300	26 329	0	16 401	16 401	481 498	321 152	802 650
85201	10	0	10	389 708	72 158	461 866	389 708	72 158	461 866	10	0	10
85301	0	0	0	2 434	1 716	4 150	2 434	1 716	4 150	0	0	0
85401	0	0	0	106 862	10 033	116 895	106 862	10 033	116 895	0	0	0
85501	21 350	0	21 350	19 538	0	19 538	15 013	0	15 013	16 825	0	16 825
Итого по пассиву (баланс)	512 887	321 051	833 938	528 571	100 207	628 778	514 017	100 308	614 325	498 333	321 152	819 485
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
90704	0	0	0	106 904	0	106 904	106 904	0	106 904	0	0	0
90803	7 738 659	0	7 738 659	176 978	0	176 978	1 602 426	0	1 602 426	6 313 211	0	6 313 211
90901	16 841 769	9 924	16 851 693	15 028 090	504	15 028 594	915 093	604	915 697	30 954 766	9 824	30 964 590
90902	27 450 479	1 235 620	28 686 099	4 389 942	74 192	4 464 134	15 346 412	61 687	15 408 099	16 494 009	1 248 125	17 742 134
90904	0	0	0	16	0	16	10	0	10	6	0	6
90909	299 114	85 838	384 952	564 421	7 134	571 555	620 227	6 619	626 846	243 308	86 353	329 661
91101	0	869	869	0	8 278	8 278	0	8 574	8 574	0	573	573
91102	0	2 335	2 335	0	1 931	1 931	0	2 414	2 414	0	1 852	1 852
91202	1 763	0	1 763	1 018	0	1 018	970	0	970	1 811	0	1 811
91203	2 433	0	2 433	959	0	959	959	0	959	2 433	0	2 433
91207	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
91219	0	33 466	33 466	0	15 286	15 286	0	1 996	1 996	0	46 756	46 756
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91411	0	0	0	33 911	0	33 911	33 911	0	33 911	0	0	0
91412	4 094 682	0	4 094 682	0	0	0	0	0	0	4 094 682	0	4 094 682
91414	494 099 834	246 954 760	741 054 594	15 069 799	15 746 628	30 816 427	17 731 450	13 037 834	30 769 284	491 438 183	249 663 554	741 101 737
91417	62 000 000	713 742	62 713 742	4 000 000	36 462	4 036 462	27 000 000	36 238	27 036 238	39 000 000	713 966	39 713 966
91418	2 568 658	1 897 831	4 466 489	15 339	97 223	112 562	158 578	190 576	349 154	2 425 419	1 804 478	4 229 897
91501	801 700	0	801 700	111 659	0	111 659	31 162	0	31 162	882 197	0	882 197
91502	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91604	15 267 797	3 162 151	18 429 948	763 211	348 886	1 112 097	284 973	307 421	592 394	15 746 035	3 203 616	18 949 651
91703	3 629	0	3 629	0	0	0	0	0	0	3 629	0	3 629
91704	402 900	487 997	890 897	0	24 943	24 943	112 671	24 774	137 445	290 229	488 166	778 395
91801	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91802	698 421	174 315	872 736	0	8 923	8 923	337 094	8 848	345 942	361 327	174 390	535 717
91803	483 348	1 190 578	1 673 926	4 621	61 162	65 783	277	60 497	60 774	487 692	1 191 243	1 678 935
99998	637 573 727	0	637 573 727	233 711 620	0	233 711 620	239 565 697	0	239 565 697	631 719 650	0	631 719 650
Итого по активу (баланс)	1 270 329 217	255 964 167	1 526 293 384	273 978 488	16 432 305	290 410 793	303 848 814	13 748 830	317 597 644	1 240 458 891	258 647 642	1 499 106 533
Пассив
91003	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
91004	0	0	0	231 008	0	231 008	231 008	0	231 008	0	0	0
91211	16 510	0	16 510	0	0	0	81	0	81	16 591	0	16 591
91311	90 233 843	7 320 880	97 554 723	1 018 433	555 150	1 573 583	3 202 738	428 736	3 631 474	92 418 148	7 194 466	99 612 614
91312	322 731 976	20 869 433	343 601 409	7 765 419	1 578 469	9 343 888	7 173 978	1 072 406	8 246 384	322 140 535	20 363 370	342 503 905
91314	2 404 148	12 545 523	14 949 671	72 347 981	67 931 784	140 279 765	71 095 746	77 604 528	148 700 274	1 151 913	22 218 267	23 370 180
91315	42 590 654	12 223 923	54 814 577	6 696 417	1 268 750	7 965 167	4 613 514	1 740 637	6 354 151	40 507 751	12 695 810	53 203 561
91316	2 421 127	1 193 187	3 614 314	1 393 650	1 844 731	3 238 381	2 219 892	1 845 105	4 064 997	3 247 369	1 193 561	4 440 930
91317	93 656 729	18 748 310	112 405 039	69 208 498	6 396 084	75 604 582	57 478 121	4 602 643	62 080 764	81 926 352	16 954 869	98 881 221
91318	43 165	321	43 486	0	16	16	0	16	16	43 165	321	43 486
91319	793 828	0	793 828	95 258	0	95 258	354 850	0	354 850	1 053 420	0	1 053 420
91507	8 165 700	1 505 594	9 671 294	1 273 419	74 976	1 348 395	75 296	88 361	163 657	6 967 577	1 518 979	8 486 556
91508	108 876	0	108 876	1 753	0	1 753	63	0	63	107 186	0	107 186
99999	888 719 657	0	888 719 657	63 848 574	0	63 848 574	42 515 800	0	42 515 800	867 386 883	0	867 386 883
Итого по пассиву (баланс)	1 451 886 213	74 407 171	1 526 293 384	223 881 019	79 649 960	303 530 979	188 961 696	87 382 432	276 344 128	1 416 966 890	82 139 643	1 499 106 533
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	391 625	2 688 088	3 079 713	26 554 099	12 973 912	39 528 011	26 945 724	15 662 000	42 607 724	0	0	0
93302	599 264	909 255	1 508 519	16 638 837	9 668 272	26 307 109	14 910 630	10 534 206	25 444 836	2 327 471	43 321	2 370 792
93303	4 920 326	3 078 154	7 998 480	13 828 731	12 218 813	26 047 544	15 679 503	10 617 560	26 297 063	3 069 554	4 679 407	7 748 961
93304	9 007 569	10 452 555	19 460 124	8 080 890	8 366 881	16 447 771	4 321 874	7 656 851	11 978 725	12 766 585	11 162 585	23 929 170
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93306	373 413	13 327 488	13 700 901	39 095 188	86 478 588	125 573 776	39 468 601	99 781 107	139 249 708	0	24 969	24 969
93307	275 390	2 102 502	2 377 892	32 256 494	68 019 491	100 275 985	24 361 781	66 297 306	90 659 087	8 170 103	3 824 687	11 994 790
93308	18 133 618	17 182 779	35 316 397	22 819 397	22 752 326	45 571 723	25 374 985	25 010 551	50 385 536	15 578 030	14 924 554	30 502 584
93309	43 510 342	36 336 169	79 846 511	8 745 795	27 780 180	36 525 975	20 979 419	22 691 328	43 670 747	31 276 718	41 425 021	72 701 739
93310	104 064 341	293 522 237	397 586 578	37 212 772	99 407 484	136 620 256	10 769 442	45 821 703	56 591 145	130 507 671	347 108 018	477 615 689
93404	0	0	0	0	2 051 993	2 051 993	0	210 317	210 317	0	1 841 676	1 841 676
93405	0	11 097 978	11 097 978	0	38 644 238	38 644 238	0	7 383 678	7 383 678	0	42 358 538	42 358 538
93406	0	0	0	0	1 206 086	1 206 086	0	1 206 086	1 206 086	0	0	0
93407	0	0	0	0	1 219 468	1 219 468	0	1 219 468	1 219 468	0	0	0
93408	0	605 800	605 800	0	1 216 010	1 216 010	0	1 250 805	1 250 805	0	571 005	571 005
93501	0	0	0	100 918	855 156	956 074	100 918	855 156	956 074	0	0	0
93502	0	0	0	100 918	864 289	965 207	100 918	864 289	965 207	0	0	0
93504	29 775	0	29 775	209 305	0	209 305	239 080	0	239 080	0	0	0
93506	236 930	1 690 284	1 927 214	675 413	11 137 365	11 812 778	912 343	12 051 713	12 964 056	0	775 936	775 936
93507	89 862	1 305 775	1 395 637	584 922	11 628 752	12 213 674	674 784	12 934 527	13 609 311	0	0	0
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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Пассив
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