Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество РОСБАНК

Регистрационный номер

2272

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	91 158	0	91 158	236 149	0	236 149	131 818	0	131 818	195 489	0	195 489
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20208	9 082 006	168 222	9 250 228	40 631 542	770 076	41 401 618	40 612 043	768 139	41 380 182	9 101 505	170 159	9 271 664
20209	965 704	53 277	1 018 981	37 859 886	3 821 775	41 681 661	37 799 350	3 798 457	41 597 807	1 026 240	76 595	1 102 835
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30110	1 211 931	92 166	1 304 097	34 276 742	475 264	34 752 006	34 599 841	427 790	35 027 631	888 832	139 640	1 028 472
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45602	0	0	0	0	84 917	84 917	0	1 517	1 517	0	83 400	83 400
45603	0	408 800	408 800	0	13 986	13 986	0	8 967	8 967	0	413 819	413 819
45604	0	206 765	206 765	0	7 074	7 074	0	4 535	4 535	0	209 304	209 304
45605	950 157	502 620	1 452 777	0	17 196	17 196	0	11 024	11 024	950 157	508 792	1 458 949
45606	0	5 985 705	5 985 705	0	161 561	161 561	0	159 857	159 857	0	5 987 409	5 987 409
45608	720	0	720	1 197	0	1 197	930	0	930	987	0	987
45702	462	413	875	268	9	277	36	14	50	694	408	1 102
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45705	2 375	1 269	3 644	0	39	39	233	395	628	2 142	913	3 055
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45708	1 469	29	1 498	1 004	1 708	2 712	1 055	1 495	2 550	1 418	242	1 660
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Итого по активу (баланс)	1 291 345 688	184 471 793	1 475 817 481	3 413 030 123	2 274 867 065	5 687 897 188	3 762 238 279	2 275 985 244	6 038 223 523	942 137 532	183 353 614	1 125 491 146
Пассив
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70701	192 179 582	0	192 179 582	292 603 191	0	292 603 191	100 423 609	0	100 423 609	0	0	0
70702	73 740	0	73 740	73 740	0	73 740	0	0	0	0	0	0
70703	259 898 376	0	259 898 376	301 476 033	0	301 476 033	41 577 657	0	41 577 657	0	0	0
70704	2 143 726	0	2 143 726	2 143 726	0	2 143 726	0	0	0	0	0	0
70705	121 227	0	121 227	121 763	0	121 763	536	0	536	0	0	0
70713	9 275 184	0	9 275 184	9 275 184	0	9 275 184	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	452 036 150	0	452 036 150	463 691 834	0	463 691 834	11 655 684	0	11 655 684
Итого по пассиву (баланс)	1 255 836 079	219 981 402	1 475 817 481	3 707 782 267	989 160 389	4 696 942 656	3 357 621 635	988 994 686	4 346 616 321	905 675 447	219 815 699	1 125 491 146
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80601	23 596	9 747	33 343	1 850 256	9 840	1 860 096	1 853 739	19 587	1 873 326	20 113	0	20 113
80801	1	19 429	19 430	2 428	371	2 799	2 428	9 999	12 427	1	9 801	9 802
80901	0	0	0	84 610	1 032	85 642	84 610	1 032	85 642	0	0	0
81001	73 447	0	73 447	28 699	0	28 699	5 017	0	5 017	97 129	0	97 129
Итого по активу (баланс)	602 725	50 402	653 127	2 118 893	22 713	2 141 606	2 115 744	32 061	2 147 805	605 874	41 054	646 928
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	521 626	131 501	653 127	565 984	32 798	598 782	568 037	24 546	592 583	523 679	123 249	646 928
В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	422 820	0	422 820	422 820	0	422 820	0	0	0
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90901	10 275 421	8 531	10 283 952	898 822	292	899 114	778 623	185	778 808	10 395 620	8 638	10 404 258
90902	14 242 842	1 010 284	15 253 126	1 515 374	16 226	1 531 600	1 266 791	25 550	1 292 341	14 491 425	1 000 960	15 492 385
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91203	21 742	0	21 742	17 071	0	17 071	3 741	0	3 741	35 072	0	35 072
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91801	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
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Итого по активу (баланс)	1 275 116 591	342 523 302	1 617 639 893	254 279 861	13 535 336	267 815 197	230 842 984	20 570 633	251 413 617	1 298 553 468	335 488 005	1 634 041 473
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	1 552 179 864	65 460 029	1 617 639 893	243 178 081	7 217 480	250 395 561	260 141 866	6 655 275	266 797 141	1 569 143 649	64 897 824	1 634 041 473
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
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93801	11 480 299	0	11 480 299	7 249 790	0	7 249 790	8 122 310	0	8 122 310	10 607 779	0	10 607 779
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93804	741 224	0	741 224	505 635	0	505 635	505 116	0	505 116	741 743	0	741 743
93805	219 533	0	219 533	360 879	0	360 879	4 608	0	4 608	575 804	0	575 804
93806	6 354 862	0	6 354 862	131 896	0	131 896	2 127 844	0	2 127 844	4 358 914	0	4 358 914
Итого по активу (баланс)	144 142 844	225 558 899	369 701 743	243 982 099	289 804 133	533 786 232	224 224 182	259 968 493	484 192 675	163 900 761	255 394 539	419 295 300
Пассив
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96002	107 554	299 382	406 936	32 460 693	22 822 542	55 283 235	32 549 232	23 277 412	55 826 644	196 093	754 252	950 345
96102	0	1 285 710	1 285 710	0	2 995 024	2 995 024	0	1 709 314	1 709 314	0	0	0
96201	0	0	0	492 020	0	492 020	492 020	0	492 020	0	0	0
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96301	0	306 202	306 202	2 355 604	5 796 712	8 152 316	2 355 604	5 490 510	7 846 114	0	0	0
96302	424 460	2 569 385	2 993 845	2 377 655	5 844 731	8 222 386	5 224 960	6 232 341	11 457 301	3 271 765	2 956 995	6 228 760
96303	296 081	2 900 534	3 196 615	5 144 141	5 070 470	10 214 611	7 276 871	33 178 921	40 455 792	2 428 811	31 008 985	33 437 796
96304	2 451 323	33 819 673	36 270 996	1 832 600	33 333 394	35 165 994	2 968 227	2 581 237	5 549 464	3 586 950	3 067 516	6 654 466
96305	49 450 706	28 835 100	78 285 806	1 231 848	4 006 658	5 238 506	1 159 557	9 719 528	10 879 085	49 378 415	34 547 970	83 926 385
96306	309 600	1 329 211	1 638 811	8 237 973	9 976 951	18 214 924	7 981 135	8 708 675	16 689 810	52 762	60 935	113 697
96307	4 997 033	447 946	5 444 979	8 325 634	8 757 637	17 083 271	9 703 691	18 499 404	28 203 095	6 375 090	10 189 713	16 564 803
96308	2 196 941	4 579 224	6 776 165	8 751 420	13 959 666	22 711 086	42 301 110	13 798 947	56 100 057	35 746 631	4 418 505	40 165 136
96309	45 346 337	8 153 384	53 499 721	42 121 720	4 357 830	46 479 550	12 508 913	18 742 831	31 251 744	15 733 530	22 538 385	38 271 915
96310	70 674 829	86 688 791	157 363 620	6 486 746	20 448 911	26 935 657	12 356 306	23 090 471	35 446 777	76 544 389	89 330 351	165 874 740
96311	3 364 470	0	3 364 470	0	0	0	78 580	0	78 580	3 443 050	0	3 443 050
96406	0	72 416	72 416	0	88 375	88 375	0	15 959	15 959	0	0	0
96407	0	0	0	0	15 003	15 003	0	24 654	24 654	0	9 651	9 651
96408	0	7 114	7 114	0	22 510	22 510	0	15 396	15 396	0	0	0
96501	0	0	0	708 034	0	708 034	708 034	0	708 034	0	0	0
96502	0	0	0	708 493	250	708 743	1 192 548	59 594	1 252 142	484 055	59 344	543 399
96506	0	90 954	90 954	2 578 697	493 362	3 072 059	2 578 697	402 408	2 981 105	0	0	0
96507	0	0	0	2 576 137	401 352	2 977 489	2 577 199	401 352	2 978 551	1 062	0	1 062
96801	5 966 873	0	5 966 873	6 006 702	0	6 006 702	6 016 076	0	6 016 076	5 976 247	0	5 976 247
96802	417 127	0	417 127	277 759	0	277 759	317 615	0	317 615	456 983	0	456 983
96803	0	0	0	16 533	0	16 533	98 466	0	98 466	81 933	0	81 933
96804	866 422	0	866 422	630 314	0	630 314	602 731	0	602 731	838 839	0	838 839
96805	4 465	0	4 465	4 446	0	4 446	323 582	0	323 582	323 601	0	323 601
96806	4 564 305	0	4 564 305	1 287 770	0	1 287 770	956 024	0	956 024	4 232 559	0	4 232 559
Итого по пассиву (баланс)	193 227 857	176 473 886	369 701 743	232 608 194	249 989 252	482 597 446	256 631 716	275 559 287	532 191 003	217 251 379	202 043 921	419 295 300
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	72 727,0000	0	0	1 008,0000	0	0	493,0000	0	0	73 242,0000
98010	0	0	606 214 029 038,9875	0	0	866 244 655,0889	0	0	1 666 502 772,6271	0	0	605 413 770 921,4493
98015	0	0	600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	600,0000
98020	0	0	104,0000	0	0	198,0000	0	0	198,0000	0	0	104,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	606 214 102 469,9875	0	0	866 245 861,0889	0	0	1 666 503 463,6271	0	0	605 413 844 867,4493
Пассив
98040	0	0	594 756 782 919,7111	0	0	389 153 348 532,6271	0	0	389 099 899 448,0889	0	0	594 703 333 835,1729
98050	0	0	3 279 584 836,0000	0	0	237 653 859,0000	0	0	235 397 995,0000	0	0	3 277 328 972,0000
98055	0	0	6 667 644 848,2718	0	0	357 079 595,0000	0	0	344 337 441,0000	0	0	6 654 902 694,2718
98060	0	0	575 746 341,0000	0	0	223,0000	0	0	223,0000	0	0	575 746 341,0000
98070	0	0	870 185 986,0046	0	0	721 837 189,0000	0	0	8,0000	0	0	148 348 805,0046
98080	0	0	51 195 972,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	51 195 972,0000
98090	0	0	12 961 567,0000	0	0	13 751 973,0000	0	0	3 778 654,0000	0	0	2 988 248,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	606 214 102 469,9875	0	0	390 483 671 371,6271	0	0	389 683 413 769,0889	0	0	605 413 844 867,4493

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