Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2017 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	40 522	0	40 522	0	0	0	0	0	0	40 522	0	40 522
10901	40 885	0	40 885	0	0	0	0	0	0	40 885	0	40 885
20202	31 035	200	31 235	151 002	75	151 077	156 956	77	157 033	25 081	198	25 279
20208	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
20209	0	0	0	48 900	0	48 900	48 900	0	48 900	0	0	0
30102	19 328	0	19 328	2 209 554	0	2 209 554	2 208 745	0	2 208 745	20 137	0	20 137
30110	675	172	847	1 110	1 142	2 252	1 130	1 131	2 261	655	183	838
30202	7 561	0	7 561	0	0	0	166	0	166	7 395	0	7 395
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	45 539	0	45 539	45 539	0	45 539	0	0	0
30302	5 082	0	5 082	3 776	0	3 776	5 012	0	5 012	3 846	0	3 846
30306	157 994	0	157 994	13 485	0	13 485	26 026	0	26 026	145 453	0	145 453
31901	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
31902	75 000	0	75 000	1 579 000	0	1 579 000	1 556 000	0	1 556 000	98 000	0	98 000
31903	0	0	0	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000	0	0	0
45207	77 294	0	77 294	0	0	0	392	0	392	76 902	0	76 902
45407	29 277	0	29 277	0	0	0	23 031	0	23 031	6 246	0	6 246
45408	14 926	0	14 926	22 776	0	22 776	14 926	0	14 926	22 776	0	22 776
45505	2 057	0	2 057	950	0	950	429	0	429	2 578	0	2 578
45506	61 526	0	61 526	2 870	0	2 870	4 458	0	4 458	59 938	0	59 938
45507	74 366	0	74 366	2 700	0	2 700	3 606	0	3 606	73 460	0	73 460
45812	5 768	0	5 768	0	0	0	3	0	3	5 765	0	5 765
45814	11 172	0	11 172	0	0	0	16	0	16	11 156	0	11 156
45815	30 783	0	30 783	1 391	0	1 391	4 735	0	4 735	27 439	0	27 439
45914	6 815	0	6 815	0	0	0	0	0	0	6 815	0	6 815
45915	1 422	0	1 422	12	0	12	11	0	11	1 423	0	1 423
47408	0	0	0	0	2 263	2 263	0	2 263	2 263	0	0	0
47423	4 427	0	4 427	190	0	190	1 354	0	1 354	3 263	0	3 263
47427	562	0	562	194	0	194	664	0	664	92	0	92
60308	1 161	0	1 161	57	0	57	112	0	112	1 106	0	1 106
60310	24	0	24	94	0	94	94	0	94	24	0	24
60312	1 239	0	1 239	2 635	0	2 635	2 651	0	2 651	1 223	0	1 223
60323	208	0	208	18	0	18	53	0	53	173	0	173
60336	5	0	5	3	0	3	0	0	0	8	0	8
60401	285 664	0	285 664	0	0	0	380	0	380	285 284	0	285 284
60404	41 521	0	41 521	0	0	0	0	0	0	41 521	0	41 521
60901	1 322	0	1 322	0	0	0	0	0	0	1 322	0	1 322
61002	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61008	295	0	295	321	0	321	286	0	286	330	0	330
61009	33	0	33	47	0	47	63	0	63	17	0	17
61209	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
61403	904	0	904	15	0	15	273	0	273	646	0	646
62001	20 517	0	20 517	3 413	0	3 413	0	0	0	23 930	0	23 930
62101	0	0	0	2 917	0	2 917	1 091	0	1 091	1 826	0	1 826
62102	52	0	52	367	0	367	0	0	0	419	0	419
70606	132 200	0	132 200	9 600	0	9 600	0	0	0	141 800	0	141 800
70608	374	0	374	22	0	22	0	0	0	396	0	396
Итого по активу (баланс)	1 644 198	372	1 644 570	4 478 373	3 480	4 481 853	4 482 517	3 471	4 485 988	1 640 054	381	1 640 435
Пассив
10208	301 000	0	301 000	0	0	0	0	0	0	301 000	0	301 000
10601	202 609	0	202 609	0	0	0	0	0	0	202 609	0	202 609
10801	11 318	0	11 318	0	0	0	0	0	0	11 318	0	11 318
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	5 082	0	5 082	5 012	0	5 012	3 776	0	3 776	3 846	0	3 846
30305	157 994	0	157 994	26 026	0	26 026	13 485	0	13 485	145 453	0	145 453
406	866	0	866	5 973	0	5 973	6 126	0	6 126	1 019	0	1 019
407	42 021	0	42 021	103 889	1 127	105 016	100 496	1 127	101 623	38 628	0	38 628
408.1	45 268	14	45 282	107 609	1	107 610	109 243	1	109 244	46 902	14	46 916
40817	642	0	642	7 255	0	7 255	7 269	0	7 269	656	0	656
40821	118	0	118	7 133	0	7 133	7 102	0	7 102	87	0	87
40823	10	0	10	16	0	16	35	0	35	29	0	29
40911	0	0	0	9 417	0	9 417	9 417	0	9 417	0	0	0
42301	12 628	88	12 716	3 908	4	3 912	3 678	5	3 683	12 398	89	12 487
42306	4 253	0	4 253	0	0	0	16	0	16	4 269	0	4 269
42307	531 131	0	531 131	71 770	0	71 770	75 237	0	75 237	534 598	0	534 598
42309	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45215	72 543	0	72 543	14	0	14	0	0	0	72 529	0	72 529
45415	0	0	0	0	0	0	329	0	329	329	0	329
45515	6 090	0	6 090	1 363	0	1 363	124	0	124	4 851	0	4 851
45818	47 070	0	47 070	4 644	0	4 644	1 215	0	1 215	43 641	0	43 641
45918	8 231	0	8 231	5	0	5	1	0	1	8 227	0	8 227
47407	0	0	0	0	2 258	2 258	0	2 258	2 258	0	0	0
47411	1 404	1	1 405	288	0	288	547	0	547	1 663	1	1 664
47416	34	0	34	622	0	622	720	0	720	132	0	132
47422	277	0	277	62 200	0	62 200	62 260	0	62 260	337	0	337
47425	4 516	0	4 516	1 433	0	1 433	107	0	107	3 190	0	3 190
60301	3	0	3	295	0	295	295	0	295	3	0	3
60305	1 929	0	1 929	2 497	0	2 497	2 335	0	2 335	1 767	0	1 767
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60322	0	0	0	730	0	730	730	0	730	0	0	0
60324	1 411	0	1 411	53	0	53	21	0	21	1 379	0	1 379
60335	1 074	0	1 074	737	0	737	684	0	684	1 021	0	1 021
60414	26 372	0	26 372	380	0	380	538	0	538	26 530	0	26 530
60903	726	0	726	0	0	0	40	0	40	766	0	766
61701	34 775	0	34 775	7	0	7	0	0	0	34 768	0	34 768
62002	9 649	0	9 649	0	0	0	0	0	0	9 649	0	9 649
62103	26	0	26	0	0	0	13	0	13	39	0	39
70601	109 735	0	109 735	0	0	0	13 266	0	13 266	123 001	0	123 001
70603	370	0	370	0	0	0	28	0	28	398	0	398
70615	3 046	0	3 046	0	0	0	7	0	7	3 053	0	3 053
Итого по пассиву (баланс)	1 644 467	103	1 644 570	423 281	3 390	426 671	419 145	3 391	422 536	1 640 331	104	1 640 435
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	493 457	0	493 457	1 279	0	1 279	84	0	84	494 652	0	494 652
90902	88 003	0	88 003	6 093	0	6 093	24 774	0	24 774	69 322	0	69 322
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	1 102 411	0	1 102 411	11 567	0	11 567	141 014	0	141 014	972 964	0	972 964
91604	4 750	0	4 750	1 577	0	1 577	385	0	385	5 942	0	5 942
91704	4 093	0	4 093	0	0	0	0	0	0	4 093	0	4 093
91802	33 347	0	33 347	0	0	0	0	0	0	33 347	0	33 347
91803	837	0	837	0	0	0	2	0	2	835	0	835
99998	389 201	0	389 201	2 922	0	2 922	54 032	0	54 032	338 091	0	338 091
Итого по активу (баланс)	2 116 103	0	2 116 103	23 439	0	23 439	220 291	0	220 291	1 919 251	0	1 919 251
Пассив
91312	380 150	0	380 150	48 032	0	48 032	2 915	0	2 915	335 033	0	335 033
91316	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
91317	8 779	0	8 779	6 000	0	6 000	7	0	7	2 786	0	2 786
91507	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
99999	1 726 902	0	1 726 902	165 721	0	165 721	19 979	0	19 979	1 581 160	0	1 581 160
Итого по пассиву (баланс)	2 116 103	0	2 116 103	219 753	0	219 753	22 901	0	22 901	1 919 251	0	1 919 251

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?