Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	27 848	0	27 848	0	0	0	0	0	0	27 848	0	27 848
20202	36 972	184	37 156	154 380	28	154 408	160 968	67	161 035	30 384	145	30 529
20208	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
20209	0	0	0	55 900	0	55 900	55 900	0	55 900	0	0	0
30102	12 159	0	12 159	6 749 558	0	6 749 558	6 736 240	0	6 736 240	25 477	0	25 477
30110	56	500	556	100	44	144	12	32	44	144	512	656
30202	7 329	0	7 329	118	0	118	0	0	0	7 447	0	7 447
30204	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30221	0	0	0	29 013	0	29 013	29 013	0	29 013	0	0	0
30302	6 499	1 193	7 692	4 158	105	4 263	5 076	67	5 143	5 581	1 231	6 812
30306	199 615	9	199 624	8 351	1	8 352	14 000	0	14 000	193 966	10	193 976
31901	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31902	290 000	0	290 000	5 261 000	0	5 261 000	5 221 000	0	5 221 000	330 000	0	330 000
31903	0	0	0	1 235 000	0	1 235 000	1 235 000	0	1 235 000	0	0	0
45205	1 030	0	1 030	0	0	0	30	0	30	1 000	0	1 000
45206	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
45207	85 229	0	85 229	0	0	0	1 400	0	1 400	83 829	0	83 829
45407	65 781	0	65 781	1 600	0	1 600	3 889	0	3 889	63 492	0	63 492
45408	29 492	0	29 492	4 000	0	4 000	2 825	0	2 825	30 667	0	30 667
45505	2 183	0	2 183	465	0	465	350	0	350	2 298	0	2 298
45506	88 377	0	88 377	4 225	0	4 225	12 973	0	12 973	79 629	0	79 629
45507	101 746	0	101 746	360	0	360	15 711	0	15 711	86 395	0	86 395
45812	5 827	0	5 827	0	0	0	6	0	6	5 821	0	5 821
45814	11 266	0	11 266	0	0	0	8	0	8	11 258	0	11 258
45815	26 729	0	26 729	14 809	0	14 809	993	0	993	40 545	0	40 545
45914	6 815	0	6 815	0	0	0	0	0	0	6 815	0	6 815
45915	1 835	0	1 835	25	0	25	133	0	133	1 727	0	1 727
47423	1 530	0	1 530	1 605	0	1 605	72	0	72	3 063	0	3 063
47427	135	0	135	50	0	50	112	0	112	73	0	73
60308	1 106	0	1 106	138	0	138	138	0	138	1 106	0	1 106
60310	6	0	6	90	0	90	88	0	88	8	0	8
60312	1 178	0	1 178	2 085	0	2 085	2 034	0	2 034	1 229	0	1 229
60323	119	0	119	121	0	121	1	0	1	239	0	239
60401	255 713	0	255 713	4	0	4	379	0	379	255 338	0	255 338
60404	38 744	0	38 744	0	0	0	0	0	0	38 744	0	38 744
60415	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60901	1 151	0	1 151	0	0	0	0	0	0	1 151	0	1 151
61002	9	0	9	41	0	41	41	0	41	9	0	9
61008	203	0	203	257	0	257	230	0	230	230	0	230
61009	8	0	8	14	0	14	11	0	11	11	0	11
61209	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
61403	835	0	835	6	0	6	250	0	250	591	0	591
62001	20 517	0	20 517	0	0	0	0	0	0	20 517	0	20 517
62102	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
70606	157 768	0	157 768	10 733	0	10 733	0	0	0	168 501	0	168 501
70608	3 608	0	3 608	226	0	226	0	0	0	3 834	0	3 834
Итого по активу (баланс)	1 540 155	1 886	1 542 041	13 538 828	178	13 539 006	13 499 280	166	13 499 446	1 579 703	1 898	1 581 601
Пассив
10208	232 000	0	232 000	0	0	0	50 000	0	50 000	282 000	0	282 000
10601	139 240	0	139 240	0	0	0	0	0	0	139 240	0	139 240
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	13 827	0	13 827	0	0	0	0	0	0	13 827	0	13 827
30126	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30226	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30301	6 499	1 193	7 692	5 076	67	5 143	4 158	105	4 263	5 581	1 231	6 812
30305	199 615	9	199 624	14 000	0	14 000	8 351	1	8 352	193 966	10	193 976
406	395	0	395	5 430	0	5 430	5 498	0	5 498	463	0	463
407	66 842	0	66 842	129 836	0	129 836	99 480	0	99 480	36 486	0	36 486
408.1	31 801	14	31 815	118 973	1	118 974	128 926	1	128 927	41 754	14	41 768
408.2	587	0	587	15 253	0	15 253	15 305	0	15 305	639	0	639
40911	0	0	0	13 086	0	13 086	13 086	0	13 086	0	0	0
42301	12 630	97	12 727	4 882	5	4 887	4 397	8	4 405	12 145	100	12 245
42306	13 227	0	13 227	505	0	505	171	0	171	12 893	0	12 893
42307	511 930	0	511 930	83 309	0	83 309	86 732	0	86 732	515 353	0	515 353
42309	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
45215	15 804	0	15 804	2	0	2	218	0	218	16 020	0	16 020
45415	21	0	21	1	0	1	0	0	0	20	0	20
45515	29 125	0	29 125	18 927	0	18 927	208	0	208	10 406	0	10 406
45818	42 780	0	42 780	843	0	843	14 622	0	14 622	56 559	0	56 559
45918	8 493	0	8 493	91	0	91	6	0	6	8 408	0	8 408
47411	1 145	1	1 146	120	0	120	623	0	623	1 648	1	1 649
47416	10	0	10	261	0	261	272	0	272	21	0	21
47422	220	0	220	64 352	0	64 352	64 357	0	64 357	225	0	225
47425	1 930	0	1 930	168	0	168	1 560	0	1 560	3 322	0	3 322
60301	2	0	2	386	0	386	386	0	386	2	0	2
60305	2 593	0	2 593	2 764	0	2 764	2 461	0	2 461	2 290	0	2 290
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60322	0	0	0	702	0	702	702	0	702	0	0	0
60324	1 323	0	1 323	6	0	6	128	0	128	1 445	0	1 445
60335	1 135	0	1 135	775	0	775	705	0	705	1 065	0	1 065
60414	51 663	0	51 663	379	0	379	475	0	475	51 759	0	51 759
60903	328	0	328	0	0	0	33	0	33	361	0	361
61701	23 133	0	23 133	567	0	567	0	0	0	22 566	0	22 566
62002	6 078	0	6 078	0	0	0	0	0	0	6 078	0	6 078
62103	18	0	18	0	0	0	8	0	8	26	0	26
70601	114 727	0	114 727	0	0	0	16 538	0	16 538	131 265	0	131 265
70603	3 454	0	3 454	0	0	0	239	0	239	3 693	0	3 693
70615	667	0	667	0	0	0	567	0	567	1 234	0	1 234
Итого по пассиву (баланс)	1 540 727	1 314	1 542 041	480 700	73	480 773	520 218	115	520 333	1 580 245	1 356	1 581 601
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
90901	490 370	0	490 370	1 396	0	1 396	2 324	0	2 324	489 442	0	489 442
90902	106 091	0	106 091	3 378	0	3 378	5 223	0	5 223	104 246	0	104 246
91202	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	1 378 141	0	1 378 141	18 289	0	18 289	34 642	0	34 642	1 361 788	0	1 361 788
91604	6 643	0	6 643	743	0	743	2 391	0	2 391	4 995	0	4 995
91704	4 069	0	4 069	0	0	0	0	0	0	4 069	0	4 069
91802	33 224	0	33 224	0	0	0	7	0	7	33 217	0	33 217
91803	765	0	765	0	0	0	3	0	3	762	0	762
99998	515 871	0	515 871	6 662	0	6 662	16 834	0	16 834	505 699	0	505 699
Итого по активу (баланс)	2 535 180	0	2 535 180	80 469	0	80 469	111 425	0	111 425	2 504 224	0	2 504 224
Пассив
91003	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
91312	505 413	0	505 413	9 760	0	9 760	6 000	0	6 000	501 653	0	501 653
91316	1 802	0	1 802	1 004	0	1 004	0	0	0	798	0	798
91317	8 514	0	8 514	5 953	0	5 953	545	0	545	3 106	0	3 106
91507	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
99999	2 019 309	0	2 019 309	94 581	0	94 581	73 797	0	73 797	1 998 525	0	1 998 525
Итого по пассиву (баланс)	2 535 180	0	2 535 180	111 415	0	111 415	80 459	0	80 459	2 504 224	0	2 504 224

Страница была полезной?