Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 964	376	31 340	258 051	2 082	260 133	257 289	2 263	259 552	31 726	195	31 921
20209	0	0	0	109 767	0	109 767	109 767	0	109 767	0	0	0
30102	143 983	0	143 983	768 343	0	768 343	727 132	0	727 132	185 194	0	185 194
30110	2	1 887	1 889	1	5 151	5 152	1	6 792	6 793	2	246	248
30202	10 798	0	10 798	112	0	112	0	0	0	10 910	0	10 910
30204	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30302	4 424	260	4 684	30 654	137	30 791	33 630	35	33 665	1 448	362	1 810
30306	102 041	0	102 041	30 000	0	30 000	70 000	0	70 000	62 041	0	62 041
31904	130 000	0	130 000	150 000	0	150 000	130 000	0	130 000	150 000	0	150 000
45204	496	0	496	1 001	0	1 001	44	0	44	1 453	0	1 453
45205	3 699	0	3 699	744	0	744	2 410	0	2 410	2 033	0	2 033
45206	67 594	0	67 594	0	0	0	50 400	0	50 400	17 194	0	17 194
45207	74 246	0	74 246	44 920	0	44 920	4 704	0	4 704	114 462	0	114 462
45405	531	0	531	0	0	0	0	0	0	531	0	531
45406	426	0	426	20 000	0	20 000	25	0	25	20 401	0	20 401
45407	124 697	0	124 697	0	0	0	3 147	0	3 147	121 550	0	121 550
45505	2 127	0	2 127	350	0	350	542	0	542	1 935	0	1 935
45506	107 783	0	107 783	11 319	0	11 319	7 336	0	7 336	111 766	0	111 766
45507	239 739	0	239 739	6 445	0	6 445	4 726	0	4 726	241 458	0	241 458
45812	13 938	0	13 938	0	0	0	0	0	0	13 938	0	13 938
45814	1 909	0	1 909	0	0	0	7	0	7	1 902	0	1 902
45815	7 344	0	7 344	239	0	239	128	0	128	7 455	0	7 455
45912	1 433	0	1 433	0	0	0	0	0	0	1 433	0	1 433
45915	382	0	382	44	0	44	8	0	8	418	0	418
47408	0	0	0	5 804	5 129	10 933	5 804	5 129	10 933	0	0	0
47423	2 607	0	2 607	36 737	33	36 770	36 768	33	36 801	2 576	0	2 576
47427	16 345	0	16 345	2 165	0	2 165	454	0	454	18 056	0	18 056
60302	81	0	81	1 027	0	1 027	174	0	174	934	0	934
60308	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
60310	82	0	82	151	0	151	148	0	148	85	0	85
60312	811	0	811	2 281	0	2 281	2 409	0	2 409	683	0	683
60323	104	0	104	50	0	50	14	0	14	140	0	140
60401	187 739	0	187 739	11	0	11	0	0	0	187 750	0	187 750
60404	10 262	0	10 262	0	0	0	0	0	0	10 262	0	10 262
60701	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61002	1	0	1	20	0	20	20	0	20	1	0	1
61008	224	0	224	474	0	474	427	0	427	271	0	271
61009	500	0	500	461	0	461	461	0	461	500	0	500
61403	3 448	0	3 448	27	0	27	242	0	242	3 233	0	3 233
70606	11 313	0	11 313	10 180	0	10 180	49	0	49	21 444	0	21 444
70608	182	0	182	78	0	78	0	0	0	260	0	260
70611	0	0	0	67	0	67	0	0	0	67	0	67
70706	150 872	0	150 872	0	0	0	150 872	0	150 872	0	0	0
70708	3 028	0	3 028	0	0	0	3 028	0	3 028	0	0	0
70711	2 594	0	2 594	0	0	0	2 594	0	2 594	0	0	0
Пассив
10208	120 500	0	120 500	24 075	0	24 075	24 075	0	24 075	120 500	0	120 500
10601	98 326	0	98 326	0	0	0	0	0	0	98 326	0	98 326
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	6 609	0	6 609	0	0	0	0	0	0	6 609	0	6 609
30126	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30222	0	0	0	1 953	1 065	3 018	1 953	1 065	3 018	0	0	0
30301	4 424	260	4 684	33 630	35	33 665	30 654	137	30 791	1 448	362	1 810
30305	102 041	0	102 041	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000	62 041	0	62 041
40502	307	0	307	72	0	72	0	0	0	235	0	235
40602	1 092	0	1 092	1 239	0	1 239	1 010	0	1 010	863	0	863
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	157 959	0	157 959	499 651	5 864	505 515	530 071	5 873	535 944	188 379	9	188 388
40703	10 217	0	10 217	8 758	0	8 758	5 212	0	5 212	6 671	0	6 671
40802	48 888	8	48 896	108 438	0	108 438	105 468	0	105 468	45 918	8	45 926
40817	621	0	621	25 758	0	25 758	25 409	0	25 409	272	0	272
40821	135	0	135	5 480	0	5 480	5 480	0	5 480	135	0	135
40905	0	0	0	1 351	0	1 351	1 351	0	1 351	0	0	0
40909	0	0	0	298	11	309	298	11	309	0	0	0
40910	0	0	0	15	21	36	15	21	36	0	0	0
40911	10	0	10	25 451	0	25 451	25 451	0	25 451	10	0	10
40912	0	0	0	1 159	845	2 004	1 159	845	2 004	0	0	0
40913	0	0	0	108	246	354	108	246	354	0	0	0
42105	11	0	11	0	0	0	40 000	0	40 000	40 011	0	40 011
42301	12 621	45	12 666	6 782	4	6 786	8 518	2	8 520	14 357	43	14 400
42306	4 503	0	4 503	13	0	13	1	0	1	4 491	0	4 491
42307	624 384	0	624 384	127 455	0	127 455	133 523	0	133 523	630 452	0	630 452
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	1 209	0	1 209	452	0	452	205	0	205	962	0	962
45415	4 956	0	4 956	16	0	16	0	0	0	4 940	0	4 940
45515	16 067	0	16 067	39	0	39	357	0	357	16 385	0	16 385
45818	22 893	0	22 893	108	0	108	167	0	167	22 952	0	22 952
45918	1 517	0	1 517	1	0	1	15	0	15	1 531	0	1 531
47407	0	0	0	5 130	5 775	10 905	5 130	5 775	10 905	0	0	0
47411	1 054	0	1 054	96	0	96	976	0	976	1 934	0	1 934
47416	0	0	0	67	0	67	72	0	72	5	0	5
47422	16	6	22	72 548	1 109	73 657	72 809	1 116	73 925	277	13	290
47425	4 632	0	4 632	140	0	140	139	0	139	4 631	0	4 631
52301	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
52306	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
60301	1	0	1	1 407	0	1 407	1 425	0	1 425	19	0	19
60305	0	0	0	3 150	0	3 150	3 150	0	3 150	0	0	0
60309	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60322	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60324	81	0	81	6	0	6	7	0	7	82	0	82
60601	26 354	0	26 354	0	0	0	428	0	428	26 782	0	26 782
70601	11 616	0	11 616	0	0	0	10 877	0	10 877	22 493	0	22 493
70603	73	0	73	0	0	0	62	0	62	135	0	135
70701	155 398	0	155 398	155 398	0	155 398	0	0	0	0	0	0
70703	3 022	0	3 022	3 022	0	3 022	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	155 804	0	155 804	158 420	0	158 420	2 616	0	2 616
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
90901	54 663	0	54 663	1 942	0	1 942	2 531	0	2 531	54 074	0	54 074
90902	201 798	0	201 798	7 845	0	7 845	5 448	0	5 448	204 195	0	204 195
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 420 632	0	1 420 632	118 903	0	118 903	83 662	0	83 662	1 455 873	0	1 455 873
91604	1 357	0	1 357	183	0	183	11	0	11	1 529	0	1 529
91704	1 224	0	1 224	0	0	0	2	0	2	1 222	0	1 222
91802	9 496	0	9 496	0	0	0	0	0	0	9 496	0	9 496
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	826 523	0	826 523	54 765	0	54 765	117 982	0	117 982	763 306	0	763 306
Пассив
91003	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
91312	800 283	0	800 283	91 225	0	91 225	31 650	0	31 650	740 708	0	740 708
91315	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
91316	14 697	0	14 697	24 900	0	24 900	20 150	0	20 150	9 947	0	9 947
91317	10 966	0	10 966	1 745	0	1 745	2 853	0	2 853	12 074	0	12 074
91507	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
99999	1 701 209	0	1 701 209	89 715	0	89 715	126 934	0	126 934	1 738 428	0	1 738 428

Страница была полезной?