Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 910	682	14 592	122 784	4 679	127 463	123 295	4 670	127 965	13 399	691	14 090
20207	2 889	112	3 001	75 127	6 023	81 150	74 163	5 680	79 843	3 853	455	4 308
20209	0	0	0	71 574	0	71 574	71 574	0	71 574	0	0	0
30102	66 915	0	66 915	413 707	0	413 707	387 821	0	387 821	92 801	0	92 801
30110	0	141	141	0	7 782	7 782	0	7 767	7 767	0	156	156
30202	730	0	730	19	0	19	0	0	0	749	0	749
30204	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
30302	4 084	0	4 084	3 607	0	3 607	2 600	0	2 600	5 091	0	5 091
30306	51 041	0	51 041	11 500	0	11 500	0	0	0	62 541	0	62 541
31904	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
44906	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
44907	8 700	0	8 700	0	0	0	100	0	100	8 600	0	8 600
45201	5 819	0	5 819	1 825	0	1 825	1 871	0	1 871	5 773	0	5 773
45206	18 605	0	18 605	20 000	0	20 000	1 000	0	1 000	37 605	0	37 605
45207	57 559	0	57 559	0	0	0	7 718	0	7 718	49 841	0	49 841
45208	7 710	0	7 710	5 939	0	5 939	50	0	50	13 599	0	13 599
45401	959	0	959	235	0	235	601	0	601	593	0	593
45405	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
45406	1 205	0	1 205	50	0	50	198	0	198	1 057	0	1 057
45407	63 288	0	63 288	0	0	0	5 063	0	5 063	58 225	0	58 225
45408	24 491	0	24 491	0	0	0	0	0	0	24 491	0	24 491
45504	55	0	55	60	0	60	14	0	14	101	0	101
45505	6 131	0	6 131	419	0	419	154	0	154	6 396	0	6 396
45506	86 739	0	86 739	545	0	545	4 219	0	4 219	83 065	0	83 065
45507	143 292	0	143 292	170	0	170	662	0	662	142 800	0	142 800
45812	8 719	0	8 719	50	0	50	0	0	0	8 769	0	8 769
45814	1 842	0	1 842	0	0	0	4	0	4	1 838	0	1 838
45815	5 850	0	5 850	252	0	252	2 127	0	2 127	3 975	0	3 975
45912	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
45915	61	0	61	13	0	13	6	0	6	68	0	68
47408	0	0	0	6 093	7 762	13 855	6 093	7 762	13 855	0	0	0
47423	3 151	0	3 151	54 126	377	54 503	54 496	377	54 873	2 781	0	2 781
47427	11 010	0	11 010	3 665	0	3 665	3 152	0	3 152	11 523	0	11 523
60302	302	0	302	81	0	81	199	0	199	184	0	184
60308	0	0	0	264	0	264	247	0	247	17	0	17
60310	36	0	36	185	0	185	202	0	202	19	0	19
60312	279	0	279	2 453	0	2 453	2 227	0	2 227	505	0	505
60323	57	0	57	57	0	57	57	0	57	57	0	57
60401	118 817	0	118 817	16	0	16	16	0	16	118 817	0	118 817
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
61002	6	0	6	6	0	6	12	0	12	0	0	0
61008	450	0	450	1 185	0	1 185	1 390	0	1 390	245	0	245
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61403	3 024	0	3 024	85	0	85	189	0	189	2 920	0	2 920
70606	53 560	0	53 560	10 471	0	10 471	27	0	27	64 004	0	64 004
70608	953	0	953	75	0	75	0	0	0	1 028	0	1 028
70611	199	0	199	158	0	158	0	0	0	357	0	357
Пассив
10208	82 885	0	82 885	0	0	0	0	0	0	82 885	0	82 885
10601	58 649	0	58 649	0	0	0	0	0	0	58 649	0	58 649
10701	7 129	0	7 129	0	0	0	0	0	0	7 129	0	7 129
10801	5 609	0	5 609	0	0	0	0	0	0	5 609	0	5 609
30222	0	0	0	3 449	1 779	5 228	3 449	1 779	5 228	0	0	0
30301	4 084	0	4 084	2 600	0	2 600	3 607	0	3 607	5 091	0	5 091
30305	51 041	0	51 041	0	0	0	11 500	0	11 500	62 541	0	62 541
40502	72	0	72	1 971	0	1 971	2 000	0	2 000	101	0	101
40602	2 059	0	2 059	16 743	0	16 743	17 291	0	17 291	2 607	0	2 607
40701	2	0	2	31	0	31	31	0	31	2	0	2
40702	60 107	182	60 289	316 415	6 072	322 487	364 495	6 060	370 555	108 187	170	108 357
40703	3 786	0	3 786	1 705	0	1 705	2 164	0	2 164	4 245	0	4 245
40802	16 923	0	16 923	55 135	10	55 145	53 200	10	53 210	14 988	0	14 988
40817	641	0	641	9 401	0	9 401	9 352	0	9 352	592	0	592
40905	0	0	0	3 089	0	3 089	3 089	0	3 089	0	0	0
40909	0	0	0	1 118	22	1 140	1 118	22	1 140	0	0	0
40910	0	0	0	229	16	245	229	16	245	0	0	0
40911	0	0	0	24 085	0	24 085	24 085	0	24 085	0	0	0
40912	0	0	0	2 822	455	3 277	2 822	455	3 277	0	0	0
40913	0	0	0	511	12	523	511	12	523	0	0	0
42105	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42301	12 887	51	12 938	4 079	4	4 083	4 271	1	4 272	13 079	48	13 127
42306	10 808	0	10 808	1 833	0	1 833	90	0	90	9 065	0	9 065
42307	358 326	0	358 326	67 009	0	67 009	82 257	0	82 257	373 574	0	373 574
44915	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45215	7 422	0	7 422	339	0	339	895	0	895	7 978	0	7 978
45415	330	0	330	7	0	7	601	0	601	924	0	924
45515	6 240	0	6 240	607	0	607	202	0	202	5 835	0	5 835
45818	14 762	0	14 762	1 077	0	1 077	146	0	146	13 831	0	13 831
45918	179	0	179	0	0	0	2	0	2	181	0	181
47407	0	0	0	5	13 843	13 848	5	13 843	13 848	0	0	0
47411	1 398	0	1 398	46	0	46	1 247	0	1 247	2 599	0	2 599
47416	33	0	33	400	0	400	378	0	378	11	0	11
47422	454	135	589	65 433	2 154	67 587	65 533	2 091	67 624	554	72	626
47425	1 118	0	1 118	58	0	58	254	0	254	1 314	0	1 314
52305	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
60301	7	0	7	1 050	0	1 050	1 044	0	1 044	1	0	1
60305	0	0	0	2 491	0	2 491	2 491	0	2 491	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60322	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60324	38	0	38	0	0	0	9	0	9	47	0	47
60601	14 472	0	14 472	16	0	16	359	0	359	14 815	0	14 815
70601	54 489	0	54 489	0	0	0	10 569	0	10 569	65 058	0	65 058
70603	996	0	996	0	0	0	51	0	51	1 047	0	1 047
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90902	352 114	0	352 114	18 713	0	18 713	7 071	0	7 071	363 756	0	363 756
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	748 745	0	748 745	38 813	0	38 813	42 112	0	42 112	745 446	0	745 446
91501	23 538	0	23 538	0	0	0	0	0	0	23 538	0	23 538
91604	1 589	0	1 589	139	0	139	93	0	93	1 635	0	1 635
91704	842	0	842	0	0	0	0	0	0	842	0	842
91802	7 093	0	7 093	0	0	0	62	0	62	7 031	0	7 031
99998	610 142	0	610 142	33 204	0	33 204	41 368	0	41 368	601 978	0	601 978
Пассив
91003	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
91311	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
91312	600 222	0	600 222	39 242	0	39 242	29 090	0	29 090	590 070	0	590 070
91315	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
91316	3 629	0	3 629	0	0	0	0	0	0	3 629	0	3 629
91317	5 336	0	5 336	2 109	0	2 109	4 097	0	4 097	7 324	0	7 324
91507	637	0	637	0	0	0	0	0	0	637	0	637
99999	1 133 930	0	1 133 930	49 340	0	49 340	57 665	0	57 665	1 142 255	0	1 142 255
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?