Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	23	0	23	8	0	8	15	0	15
10610	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
20202	66 465	28 964	95 429	350 935	69 175	420 110	358 923	70 709	429 632	58 477	27 430	85 907
20208	7 475	0	7 475	20 500	0	20 500	21 222	0	21 222	6 753	0	6 753
20209	0	0	0	240 688	0	240 688	240 688	0	240 688	0	0	0
30102	60 455	0	60 455	9 044 766	0	9 044 766	9 039 944	0	9 039 944	65 277	0	65 277
30110	9 016	11 330	20 346	24 457	29 005	53 462	24 867	29 047	53 914	8 606	11 288	19 894
30114	0	893 352	893 352	0	255 625	255 625	0	250 377	250 377	0	898 600	898 600
30128	1 691	0	1 691	96	0	96	136	0	136	1 651	0	1 651
30202	7 935	0	7 935	1 839	0	1 839	0	0	0	9 774	0	9 774
30221	0	0	0	1 524	5 127	6 651	1 524	5 127	6 651	0	0	0
30233	355	0	355	21 808	1 766	23 574	21 412	1 766	23 178	751	0	751
30242	31	0	31	78	0	78	0	0	0	109	0	109
30302	7 199	225 570	232 769	831	9 431	10 262	1 064	6 407	7 471	6 966	228 594	235 560
30306	1 335	221 460	222 795	1 007	9 235	10 242	640	6 168	6 808	1 702	224 527	226 229
30424	556	0	556	0	0	0	201	0	201	355	0	355
30425	0	12 883	12 883	0	213	213	0	13 096	13 096	0	0	0
30428	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
30602	216	0	216	180 300	0	180 300	180 180	0	180 180	336	0	336
31902	330 000	0	330 000	5 255 000	0	5 255 000	5 405 000	0	5 405 000	180 000	0	180 000
31903	300 000	0	300 000	1 984 390	0	1 984 390	2 114 390	0	2 114 390	170 000	0	170 000
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32105	0	105 474	105 474	0	110 624	110 624	0	109 586	109 586	0	106 512	106 512
32116	776	0	776	784	0	784	777	0	777	783	0	783
32201	1 860	0	1 860	0	0	0	0	0	0	1 860	0	1 860
32212	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
45204	1 107	0	1 107	3 884	0	3 884	2 429	0	2 429	2 562	0	2 562
45205	3 197	0	3 197	1 200	0	1 200	1 101	0	1 101	3 296	0	3 296
45206	6 932	0	6 932	0	0	0	405	0	405	6 527	0	6 527
45207	19 592	0	19 592	0	0	0	0	0	0	19 592	0	19 592
45208	178 300	0	178 300	0	0	0	850	0	850	177 450	0	177 450
45216	32 238	0	32 238	2	0	2	225	0	225	32 015	0	32 015
45306	3 500	0	3 500	700	0	700	1 700	0	1 700	2 500	0	2 500
45307	6 100	0	6 100	0	0	0	500	0	500	5 600	0	5 600
45316	245	0	245	0	0	0	70	0	70	175	0	175
45404	175	0	175	0	0	0	175	0	175	0	0	0
45405	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45406	6 710	0	6 710	0	0	0	2 000	0	2 000	4 710	0	4 710
45407	1 084	0	1 084	3 000	0	3 000	83	0	83	4 001	0	4 001
45416	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
45502	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45503	2	0	2	4	0	4	2	0	2	4	0	4
45504	73	0	73	275	0	275	226	0	226	122	0	122
45505	610	0	610	207	0	207	331	0	331	486	0	486
45506	6 328	0	6 328	545	0	545	599	0	599	6 274	0	6 274
45507	24 986	0	24 986	90	0	90	754	0	754	24 322	0	24 322
45509	482	0	482	383	0	383	440	0	440	425	0	425
45523	2 606	0	2 606	6	0	6	78	0	78	2 534	0	2 534
45703	94	0	94	75	0	75	101	0	101	68	0	68
45704	9	0	9	2	0	2	0	0	0	11	0	11
45705	236	0	236	0	0	0	5	0	5	231	0	231
45815	967	0	967	26	0	26	28	0	28	965	0	965
45817	4	0	4	5	0	5	4	0	4	5	0	5
45820	393	0	393	18	0	18	18	0	18	393	0	393
45915	614	0	614	74	0	74	71	0	71	617	0	617
45917	6	0	6	5	0	5	6	0	6	5	0	5
45920	398	0	398	0	0	0	21	0	21	377	0	377
47404	0	3 865	3 865	1 421	14 508	15 929	1 421	15 818	17 239	0	2 555	2 555
47408	0	0	0	281 430	10 175	291 605	281 430	10 175	291 605	0	0	0
47421	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	240	0	240	650	0	650	541	0	541	349	0	349
47427	1 279	25	1 304	5 872	204	6 076	6 212	209	6 421	939	20	959
47443	3	0	3	41	0	41	40	0	40	4	0	4
47465	358	0	358	38	0	38	39	0	39	357	0	357
47801	31 197	0	31 197	0	0	0	336	0	336	30 861	0	30 861
47805	6 382	0	6 382	0	0	0	30	0	30	6 352	0	6 352
50214	0	0	0	180 401	0	180 401	18	0	18	180 383	0	180 383
50221	0	0	0	46	0	46	8	0	8	38	0	38
50264	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
50738	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60302	4 384	0	4 384	208	0	208	0	0	0	4 592	0	4 592
60306	159	0	159	70	0	70	97	0	97	132	0	132
60308	5	0	5	8	0	8	8	0	8	5	0	5
60312	5 335	0	5 335	6 637	0	6 637	5 702	0	5 702	6 270	0	6 270
60314	0	115	115	0	22	22	0	59	59	0	78	78
60323	739	0	739	0	0	0	0	0	0	739	0	739
60336	79	0	79	16	0	16	38	0	38	57	0	57
60351	1 419	0	1 419	319	0	319	126	0	126	1 612	0	1 612
60401	215 582	0	215 582	0	0	0	0	0	0	215 582	0	215 582
60404	1 163	0	1 163	0	0	0	0	0	0	1 163	0	1 163
60901	26 282	0	26 282	2 326	0	2 326	0	0	0	28 608	0	28 608
60906	0	0	0	2 326	0	2 326	2 326	0	2 326	0	0	0
61002	31	0	31	18	0	18	31	0	31	18	0	18
61008	604	0	604	239	0	239	285	0	285	558	0	558
61009	47	0	47	45	0	45	44	0	44	48	0	48
61212	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
61703	6 068	0	6 068	0	0	0	0	0	0	6 068	0	6 068
70606	301 622	0	301 622	32 399	0	32 399	0	0	0	334 021	0	334 021
70608	773 406	0	773 406	95 702	0	95 702	0	0	0	869 108	0	869 108
70616	3 019	0	3 019	0	0	0	0	0	0	3 019	0	3 019
Итого по активу (баланс)	2 472 672	1 503 038	3 975 710	18 150 254	515 110	18 665 364	18 122 905	518 544	18 641 449	2 500 021	1 499 604	3 999 625
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10603	0	0	0	7	0	7	46	0	46	39	0	39
10701	21 508	0	21 508	0	0	0	0	0	0	21 508	0	21 508
10801	65 527	0	65 527	0	0	0	0	0	0	65 527	0	65 527
30111	45 135	6 024	51 159	196 951	207	197 158	157 877	366	158 243	6 061	6 183	12 244
30126	2 653	0	2 653	941	0	941	897	0	897	2 609	0	2 609
30129	47	0	47	135	0	135	127	0	127	39	0	39
30226	234	0	234	852	0	852	935	0	935	317	0	317
30232	52	5	57	23 212	1 603	24 815	23 167	1 603	24 770	7	5	12
30301	7 199	225 570	232 769	1 064	6 407	7 471	831	9 431	10 262	6 966	228 594	235 560
30305	1 335	221 460	222 795	640	6 168	6 808	1 007	9 235	10 242	1 702	224 527	226 229
30429	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
30609	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
31409	0	124 799	124 799	0	16 326	16 326	0	4 426	4 426	0	112 899	112 899
32115	879	0	879	880	0	880	889	0	889	888	0	888
32211	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
407	433 939	19 778	453 717	1 136 228	114 131	1 250 359	1 090 540	116 037	1 206 577	388 251	21 684	409 935
408.1	72 046	0	72 046	165 290	0	165 290	160 380	0	160 380	67 136	0	67 136
40807	810	1 674	2 484	1 195	47	1 242	1 400	62	1 462	1 015	1 689	2 704
40817	19 523	1 085	20 608	27 124	319	27 443	25 993	311	26 304	18 392	1 077	19 469
40820	554	79	633	1 369	323	1 692	1 482	322	1 804	667	78	745
40821	1 167	0	1 167	2 066	0	2 066	2 430	0	2 430	1 531	0	1 531
40905	0	0	0	62	514	576	62	514	576	0	0	0
40909	0	0	0	855	743	1 598	855	743	1 598	0	0	0
40910	0	0	0	909	258	1 167	909	258	1 167	0	0	0
40911	420	0	420	37 187	0	37 187	37 081	0	37 081	314	0	314
40912	0	0	0	976	369	1 345	976	369	1 345	0	0	0
40913	0	0	0	2 318	879	3 197	2 318	879	3 197	0	0	0
42103	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42104	800	0	800	0	0	0	1 000	0	1 000	1 800	0	1 800
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42106	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42107	500	132 897	133 397	0	3 663	3 663	0	4 971	4 971	500	134 205	134 705
42108	3 396	0	3 396	0	0	0	0	0	0	3 396	0	3 396
42110	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42111	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42112	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42113	5 650	0	5 650	650	0	650	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	21 695	0	21 695	2 935	0	2 935	2 733	0	2 733	21 493	0	21 493
42303	8 758	0	8 758	3 388	0	3 388	2 398	0	2 398	7 768	0	7 768
42304	47 698	0	47 698	4 320	0	4 320	3 221	0	3 221	46 599	0	46 599
42305	128 790	11 352	140 142	5 624	6 927	12 551	5 464	666	6 130	128 630	5 091	133 721
42306	176 970	2 404	179 374	9 163	446	9 609	12 902	77	12 979	180 709	2 035	182 744
42507	0	703 161	703 161	0	19 381	19 381	0	26 301	26 301	0	710 081	710 081
42601	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
42604	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	32 994	0	32 994	2 492	0	2 492	1 515	0	1 515	32 017	0	32 017
45217	14	0	14	1	0	1	15	0	15	28	0	28
45315	245	0	245	70	0	70	0	0	0	175	0	175
45415	0	0	0	0	0	0	40	0	40	40	0	40
45515	2 997	0	2 997	70	0	70	41	0	41	2 968	0	2 968
45524	141	0	141	7	0	7	23	0	23	157	0	157
45714	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
45818	884	0	884	27	0	27	29	0	29	886	0	886
45821	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
45918	590	0	590	49	0	49	44	0	44	585	0	585
45921	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47405	0	0	0	642	632	1 274	642	632	1 274	0	0	0
47407	0	0	0	198 766	201 330	400 096	198 766	201 330	400 096	0	0	0
47411	3 157	14	3 171	2 149	30	2 179	2 184	22	2 206	3 192	6	3 198
47416	90	0	90	17 997	2 171	20 168	18 162	2 171	20 333	255	0	255
47422	9	3	12	18 287	0	18 287	18 280	0	18 280	2	3	5
47424	0	0	0	3	0	3	4	0	4	1	0	1
47425	776	0	776	1 169	0	1 169	1 193	0	1 193	800	0	800
47426	2	40	42	182	1 633	1 815	180	1 596	1 776	0	3	3
47441	1 113	0	1 113	50	0	50	41	0	41	1 104	0	1 104
47466	130	0	130	6	0	6	44	0	44	168	0	168
47804	6 402	0	6 402	23	0	23	0	0	0	6 379	0	6 379
50220	0	0	0	8	0	8	23	0	23	15	0	15
50265	0	0	0	112	0	112	118	0	118	6	0	6
50719	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60301	1 021	0	1 021	1 321	0	1 321	1 230	0	1 230	930	0	930
60305	6 748	0	6 748	7 023	0	7 023	7 167	0	7 167	6 892	0	6 892
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	108	0	108	185	0	185	77	0	77
60311	1 613	0	1 613	5 091	0	5 091	5 055	0	5 055	1 577	0	1 577
60322	54	0	54	5	0	5	5	0	5	54	0	54
60324	2 321	0	2 321	1 988	0	1 988	2 176	0	2 176	2 509	0	2 509
60335	2 749	0	2 749	3 635	0	3 635	3 775	0	3 775	2 889	0	2 889
60352	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60414	99 451	0	99 451	0	0	0	925	0	925	100 376	0	100 376
60903	10 564	0	10 564	0	0	0	421	0	421	10 985	0	10 985
61701	6 158	0	6 158	0	0	0	0	0	0	6 158	0	6 158
70601	207 733	0	207 733	0	0	0	20 461	0	20 461	228 194	0	228 194
70603	763 275	0	763 275	0	0	0	96 072	0	96 072	859 347	0	859 347
Итого по пассиву (баланс)	2 525 365	1 450 345	3 975 710	1 890 766	384 507	2 275 273	1 916 866	382 322	2 299 188	2 551 465	1 448 160	3 999 625
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	90 028	0	90 028	11 002	0	11 002	10 910	0	10 910	90 120	0	90 120
90902	31 695	0	31 695	4 162	0	4 162	6 702	0	6 702	29 155	0	29 155
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
91207	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
91414	187 671	0	187 671	3 000	0	3 000	1 600	0	1 600	189 071	0	189 071
91418	31 593	0	31 593	0	0	0	340	0	340	31 253	0	31 253
91501	22 346	0	22 346	0	0	0	0	0	0	22 346	0	22 346
91502	148	0	148	27	0	27	0	0	0	175	0	175
91704	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
91801	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91802	1 675	0	1 675	0	0	0	0	0	0	1 675	0	1 675
91803	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
99998	824 802	0	824 802	71 116	0	71 116	75 607	0	75 607	820 311	0	820 311
Итого по активу (баланс)	1 190 429	0	1 190 429	89 311	0	89 311	95 164	0	95 164	1 184 576	0	1 184 576
Пассив
91003	0	0	0	1 839	0	1 839	1 839	0	1 839	0	0	0
91311	50 767	0	50 767	0	0	0	0	0	0	50 767	0	50 767
91312	415 585	132 897	548 482	8 290	3 663	11 953	4 493	4 971	9 464	411 788	134 205	545 993
91317	65 807	0	65 807	61 815	0	61 815	59 813	0	59 813	63 805	0	63 805
91507	159 680	0	159 680	0	0	0	0	0	0	159 680	0	159 680
91508	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99999	365 627	0	365 627	13 087	0	13 087	11 725	0	11 725	364 265	0	364 265
Итого по пассиву (баланс)	1 057 532	132 897	1 190 429	85 031	3 663	88 694	77 870	4 971	82 841	1 050 371	134 205	1 184 576
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	771	771	0	364	364	0	407	407
94101	0	0	0	180 119	0	180 119	180 119	0	180 119	0	0	0
99996	0	0	0	180 893	0	180 893	180 484	0	180 484	409	0	409
Итого по активу (баланс)	0	0	0	361 012	771	361 783	360 603	364	360 967	409	407	816
Пассив
96901	0	0	0	180 484	0	180 484	180 893	0	180 893	409	0	409
99997	0	0	0	180 483	0	180 483	180 890	0	180 890	407	0	407
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	360 967	0	360 967	361 783	0	361 783	816	0	816

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?