Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	100	0	100	0	0	0	40	0	40	60	0	60
20202	67 259	40 370	107 629	504 577	110 266	614 843	488 253	107 016	595 269	83 583	43 620	127 203
20208	13 834	0	13 834	28 775	0	28 775	34 853	0	34 853	7 756	0	7 756
20209	2 500	0	2 500	345 474	1 985	347 459	347 974	1 985	349 959	0	0	0
30102	62 178	0	62 178	15 180 120	0	15 180 120	15 195 293	0	15 195 293	47 005	0	47 005
30110	9 676	6 694	16 370	34 699	13 595	48 294	34 741	9 258	43 999	9 634	11 031	20 665
30114	0	121 474	121 474	0	326 653	326 653	0	382 626	382 626	0	65 501	65 501
30202	6 992	0	6 992	166	0	166	0	0	0	7 158	0	7 158
30204	1 990	0	1 990	0	0	0	365	0	365	1 625	0	1 625
30221	38	0	38	11 680	3 672	15 352	11 718	3 672	15 390	0	0	0
30233	535	16	551	39 895	1 211	41 106	40 053	1 227	41 280	377	0	377
30302	4 760	331 027	335 787	1 133	283 985	285 118	250	67 183	67 433	5 643	547 829	553 472
30306	5 340	395 444	400 784	340 138	195 743	535 881	338 673	19 505	358 178	6 805	571 682	578 487
30424	773	0	773	177 000	0	177 000	177 724	0	177 724	49	0	49
30425	0	12 551	12 551	0	424	424	0	419	419	0	12 556	12 556
30602	39	0	39	0	0	0	3	0	3	36	0	36
31902	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000	10 685 000	0	10 685 000	315 000	0	315 000
31903	340 000	0	340 000	1 395 000	0	1 395 000	1 735 000	0	1 735 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	300 000	0	300 000
32101	3 625	0	3 625	51 409	0	51 409	40 839	0	40 839	14 195	0	14 195
32104	0	109 488	109 488	0	4 603	4 603	0	114 091	114 091	0	0	0
32105	0	0	0	0	110 727	110 727	0	924	924	0	109 803	109 803
32201	1 278	0	1 278	53	0	53	0	0	0	1 331	0	1 331
44905	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
44906	4 000	0	4 000	0	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
44907	9 900	0	9 900	0	0	0	100	0	100	9 800	0	9 800
45006	6 600	0	6 600	0	0	0	1 300	0	1 300	5 300	0	5 300
45007	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45204	1 800	0	1 800	2 820	0	2 820	2 995	0	2 995	1 625	0	1 625
45205	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117
45206	3 848	0	3 848	0	0	0	176	0	176	3 672	0	3 672
45207	7 070	0	7 070	0	0	0	342	0	342	6 728	0	6 728
45208	3 608	0	3 608	0	0	0	607	0	607	3 001	0	3 001
45404	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45405	1 652	0	1 652	0	0	0	0	0	0	1 652	0	1 652
45406	5 224	0	5 224	700	0	700	430	0	430	5 494	0	5 494
45407	4 540	0	4 540	0	0	0	83	0	83	4 457	0	4 457
45502	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
45503	56	0	56	2	0	2	14	0	14	44	0	44
45504	50	0	50	14	0	14	0	0	0	64	0	64
45505	787	0	787	173	0	173	83	0	83	877	0	877
45506	6 743	0	6 743	843	0	843	965	0	965	6 621	0	6 621
45507	33 734	0	33 734	11	0	11	1 335	0	1 335	32 410	0	32 410
45509	272	0	272	577	0	577	455	0	455	394	0	394
45705	252	0	252	36	0	36	30	0	30	258	0	258
45815	309	0	309	41	0	41	18	0	18	332	0	332
45915	35	0	35	63	0	63	24	0	24	74	0	74
47404	0	5 109	5 109	181 459	188 350	369 809	181 459	185 823	367 282	0	7 636	7 636
47408	0	0	0	3 758	188 829	192 587	3 758	188 829	192 587	0	0	0
47421	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
47423	300	0	300	495	0	495	494	0	494	301	0	301
47427	548	27	575	4 990	430	5 420	4 910	402	5 312	628	55	683
47801	47 728	0	47 728	0	0	0	4 577	0	4 577	43 151	0	43 151
50214	201 828	0	201 828	1 230	0	1 230	0	0	0	203 058	0	203 058
50709	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
60302	3 864	0	3 864	43	0	43	2	0	2	3 905	0	3 905
60306	130	0	130	109	0	109	80	0	80	159	0	159
60308	312	0	312	100	0	100	407	0	407	5	0	5
60312	4 963	0	4 963	5 202	0	5 202	5 227	0	5 227	4 938	0	4 938
60314	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
60323	723	0	723	22	0	22	0	0	0	745	0	745
60336	76	0	76	31	0	31	21	0	21	86	0	86
60401	215 527	0	215 527	0	0	0	0	0	0	215 527	0	215 527
60404	1 163	0	1 163	0	0	0	0	0	0	1 163	0	1 163
60901	19 579	0	19 579	921	0	921	0	0	0	20 500	0	20 500
60906	0	0	0	920	0	920	920	0	920	0	0	0
61002	52	0	52	63	0	63	43	0	43	72	0	72
61008	738	0	738	468	0	468	317	0	317	889	0	889
61009	256	0	256	91	0	91	164	0	164	183	0	183
61212	0	0	0	4 564	0	4 564	4 564	0	4 564	0	0	0
61403	2 207	0	2 207	31	0	31	321	0	321	1 917	0	1 917
61703	3 058	0	3 058	0	0	0	0	0	0	3 058	0	3 058
62001	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
70606	178 698	0	178 698	32 424	0	32 424	4	0	4	211 118	0	211 118
70608	338 123	0	338 123	95 321	0	95 321	0	0	0	433 444	0	433 444
70616	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
Итого по активу (баланс)	1 935 954	1 022 200	2 958 154	30 647 842	1 430 491	32 078 333	30 550 078	1 082 978	31 633 056	2 033 718	1 369 713	3 403 431
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10609	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
10701	21 508	0	21 508	0	0	0	0	0	0	21 508	0	21 508
10801	87 616	0	87 616	0	0	0	0	0	0	87 616	0	87 616
30111	0	7 623	7 623	106 856	277	107 133	106 856	647	107 503	0	7 993	7 993
30126	2 694	0	2 694	2 265	0	2 265	2 429	0	2 429	2 858	0	2 858
30226	274	0	274	389	0	389	352	0	352	237	0	237
30232	36	0	36	24 958	1 276	26 234	24 925	1 281	26 206	3	5	8
30301	4 760	331 027	335 787	250	67 183	67 433	1 133	283 985	285 118	5 643	547 829	553 472
30305	5 340	395 444	400 784	338 673	19 505	358 178	340 138	195 743	535 881	6 805	571 682	578 487
31405	0	9 413	9 413	0	314	314	0	318	318	0	9 417	9 417
31409	0	127 060	127 060	0	4 874	4 874	0	5 196	5 196	0	127 382	127 382
32115	912	0	912	920	0	920	923	0	923	915	0	915
32211	269	0	269	0	0	0	11	0	11	280	0	280
405	0	0	0	0	4 357	4 357	0	4 357	4 357	0	0	0
406	25 401	0	25 401	36 590	0	36 590	30 863	0	30 863	19 674	0	19 674
407	451 104	95 364	546 468	1 315 985	305 122	1 621 107	1 298 618	261 608	1 560 226	433 737	51 850	485 587
408.1	65 923	0	65 923	180 680	0	180 680	182 938	0	182 938	68 181	0	68 181
40807	1 326	1 805	3 131	1 368	71	1 439	1 292	75	1 367	1 250	1 809	3 059
40817	24 558	253	24 811	35 105	4 191	39 296	28 725	4 113	32 838	18 178	175	18 353
40820	992	45	1 037	994	3 580	4 574	913	3 579	4 492	911	44	955
40821	721	0	721	1 743	0	1 743	2 456	0	2 456	1 434	0	1 434
40905	0	0	0	95	579	674	95	579	674	0	0	0
40909	0	0	0	990	423	1 413	990	423	1 413	0	0	0
40910	0	0	0	189	185	374	189	185	374	0	0	0
40911	216	0	216	35 594	0	35 594	35 759	0	35 759	381	0	381
40912	0	0	0	794	576	1 370	794	576	1 370	0	0	0
40913	0	0	0	6 290	467	6 757	6 290	467	6 757	0	0	0
42103	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
42104	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
42106	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42108	3 722	0	3 722	0	0	0	0	0	0	3 722	0	3 722
42109	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
42110	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
42112	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	24 800	1	24 801	6 171	0	6 171	2 848	0	2 848	21 477	1	21 478
42303	7 666	0	7 666	2 807	0	2 807	2 653	0	2 653	7 512	0	7 512
42304	46 517	0	46 517	5 090	0	5 090	8 104	0	8 104	49 531	0	49 531
42305	125 319	4 171	129 490	10 655	150	10 805	10 551	156	10 707	125 215	4 177	129 392
42306	172 861	14 809	187 670	3 650	1 387	5 037	7 212	561	7 773	176 423	13 983	190 406
42601	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
42604	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
44915	106	0	106	40	0	40	0	0	0	66	0	66
45015	380	0	380	65	0	65	0	0	0	315	0	315
45215	1 192	0	1 192	104	0	104	0	0	0	1 088	0	1 088
45515	4 798	0	4 798	113	0	113	38	0	38	4 723	0	4 723
45818	246	0	246	6	0	6	16	0	16	256	0	256
45918	4	0	4	2	0	2	7	0	7	9	0	9
47405	0	0	0	353 015	350 692	703 707	353 015	350 692	703 707	0	0	0
47407	0	0	0	209 302	20 582	229 884	209 302	20 582	229 884	0	0	0
47411	3 325	27	3 352	2 618	19	2 637	2 138	18	2 156	2 845	26	2 871
47416	265	0	265	2 406	0	2 406	2 222	0	2 222	81	0	81
47422	54	4	58	23 847	2	23 849	23 847	2	23 849	54	4	58
47424	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47425	632	0	632	449	0	449	506	0	506	689	0	689
47426	76	36	112	259	464	723	193	443	636	10	15	25
47804	5 605	0	5 605	718	0	718	169	0	169	5 056	0	5 056
50220	100	0	100	40	0	40	0	0	0	60	0	60
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60301	1 073	0	1 073	364	0	364	299	0	299	1 008	0	1 008
60305	4 277	0	4 277	4 624	0	4 624	7 534	0	7 534	7 187	0	7 187
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	74	0	74	143	0	143	69	0	69
60311	1 031	0	1 031	4 295	0	4 295	4 002	0	4 002	738	0	738
60322	40	0	40	4 400	0	4 400	4 402	0	4 402	42	0	42
60324	2 570	0	2 570	1 818	0	1 818	1 807	0	1 807	2 559	0	2 559
60335	3 115	0	3 115	3 734	0	3 734	3 699	0	3 699	3 080	0	3 080
60414	88 085	0	88 085	0	0	0	888	0	888	88 973	0	88 973
60903	5 317	0	5 317	0	0	0	311	0	311	5 628	0	5 628
61501	4 707	0	4 707	4 707	0	4 707	16	0	16	16	0	16
61701	2 888	0	2 888	0	0	0	0	0	0	2 888	0	2 888
62002	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70601	113 282	0	113 282	0	0	0	24 014	0	24 014	137 296	0	137 296
70603	340 111	0	340 111	0	0	0	95 443	0	95 443	435 554	0	435 554
Итого по пассиву (баланс)	1 971 072	987 082	2 958 154	2 736 914	786 276	3 523 190	2 832 881	1 135 586	3 968 467	2 067 039	1 336 392	3 403 431
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11	0	11	1 409	0	1 409	1 406	0	1 406	14	0	14
90902	185 630	0	185 630	2 510	0	2 510	3 882	0	3 882	184 258	0	184 258
91202	1	0	1	3	0	3	2	0	2	2	0	2
91203	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91207	3	0	3	2	0	2	3	0	3	2	0	2
91414	265 986	0	265 986	110	0	110	37 794	0	37 794	228 302	0	228 302
91418	47 886	0	47 886	0	0	0	4 564	0	4 564	43 322	0	43 322
91501	24 138	0	24 138	0	0	0	0	0	0	24 138	0	24 138
91604	541	0	541	171	0	171	119	0	119	593	0	593
91704	816	0	816	0	0	0	0	0	0	816	0	816
91801	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91802	3 671	0	3 671	0	0	0	0	0	0	3 671	0	3 671
91803	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
99998	550 987	0	550 987	48 039	0	48 039	85 172	0	85 172	513 854	0	513 854
Итого по активу (баланс)	1 079 819	0	1 079 819	52 246	0	52 246	132 944	0	132 944	999 121	0	999 121
Пассив
91311	73 860	0	73 860	5 838	0	5 838	0	0	0	68 022	0	68 022
91312	251 206	625	251 831	16 397	24	16 421	0	26	26	234 809	627	235 436
91316	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
91317	60 320	0	60 320	58 194	0	58 194	47 977	0	47 977	50 103	0	50 103
91318	4 707	0	4 707	4 707	0	4 707	16	0	16	16	0	16
91507	159 765	0	159 765	0	0	0	0	0	0	159 765	0	159 765
91508	78	0	78	12	0	12	20	0	20	86	0	86
99999	528 832	0	528 832	47 755	0	47 755	4 190	0	4 190	485 267	0	485 267
Итого по пассиву (баланс)	1 079 194	625	1 079 819	132 903	24	132 927	52 203	26	52 229	998 494	627	999 121
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	9 715	9 715	0	9 715	9 715	0	0	0
99996	0	0	0	9 641	0	9 641	9 641	0	9 641	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	9 641	9 715	19 356	9 641	9 715	19 356	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	9 641	0	9 641	9 641	0	9 641	0	0	0
99997	0	0	0	9 715	0	9 715	9 715	0	9 715	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	19 356	0	19 356	19 356	0	19 356	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?