Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	77 009	23 083	100 092	654 231	299 669	953 900	661 295	299 533	960 828	69 945	23 219	93 164
20208	10 032	0	10 032	25 765	0	25 765	26 680	0	26 680	9 117	0	9 117
20209	0	0	0	516 357	0	516 357	516 357	0	516 357	0	0	0
30102	44 279	0	44 279	2 996 876	0	2 996 876	2 987 080	0	2 987 080	54 075	0	54 075
30110	12 116	6 276	18 392	13 867 881	2 864	13 870 745	13 869 538	2 819	13 872 357	10 459	6 321	16 780
30114	0	57 013	57 013	0	201 468	201 468	0	198 041	198 041	0	60 440	60 440
30202	6 290	0	6 290	221	0	221	0	0	0	6 511	0	6 511
30204	568	0	568	62	0	62	0	0	0	630	0	630
30221	0	0	0	15 428	4 093	19 521	15 428	4 093	19 521	0	0	0
30233	351	0	351	21 886	744	22 630	21 675	672	22 347	562	72	634
30302	14 716	39 047	53 763	5 048	76 597	81 645	1 022	6 053	7 075	18 742	109 591	128 333
30306	89 685	42 985	132 670	141 421	75 180	216 601	174	2 842	3 016	230 932	115 323	346 255
30424	78	0	78	78 802	0	78 802	78 319	0	78 319	561	0	561
30425	0	3 856	3 856	0	312	312	0	145	145	0	4 023	4 023
30602	17	0	17	0	0	0	2	0	2	15	0	15
31901	0	0	0	640 000	0	640 000	640 000	0	640 000	0	0	0
31902	470 000	0	470 000	9 510 000	0	9 510 000	9 980 000	0	9 980 000	0	0	0
31903	0	0	0	3 220 000	0	3 220 000	2 700 000	0	2 700 000	520 000	0	520 000
32002	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	250 000	0	250 000	690 000	0	690 000	660 000	0	660 000	280 000	0	280 000
32101	0	0	0	29 319	0	29 319	29 319	0	29 319	0	0	0
32104	0	106 815	106 815	0	117 492	117 492	0	112 737	112 737	0	111 570	111 570
32201	0	321	321	1 050	6	1 056	0	327	327	1 050	0	1 050
44904	950	0	950	0	0	0	950	0	950	0	0	0
44905	550	0	550	0	0	0	550	0	550	0	0	0
44906	4 500	0	4 500	0	0	0	2 000	0	2 000	2 500	0	2 500
45007	8 800	0	8 800	0	0	0	4 250	0	4 250	4 550	0	4 550
45204	670	0	670	1 095	0	1 095	1 765	0	1 765	0	0	0
45205	14 753	0	14 753	11 774	0	11 774	13 346	0	13 346	13 181	0	13 181
45206	3 300	0	3 300	260	0	260	1 400	0	1 400	2 160	0	2 160
45207	1 248	0	1 248	2 055	0	2 055	77	0	77	3 226	0	3 226
45208	45 313	0	45 313	0	0	0	335	0	335	44 978	0	44 978
45306	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	430	0	430	1 070	0	1 070
45407	3 910	0	3 910	0	0	0	750	0	750	3 160	0	3 160
45503	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45504	30	0	30	0	0	0	13	0	13	17	0	17
45505	764	0	764	200	0	200	172	0	172	792	0	792
45506	5 436	0	5 436	787	0	787	755	0	755	5 468	0	5 468
45507	59 636	0	59 636	0	0	0	1 160	0	1 160	58 476	0	58 476
45509	886	0	886	855	0	855	936	0	936	805	0	805
45606	58 000	0	58 000	0	0	0	4 200	0	4 200	53 800	0	53 800
45705	0	0	0	33	0	33	0	0	0	33	0	33
45812	10 690	0	10 690	0	0	0	4	0	4	10 686	0	10 686
45814	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
45815	4 736	0	4 736	35	0	35	52	0	52	4 719	0	4 719
45912	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
45915	523	0	523	60	0	60	60	0	60	523	0	523
47404	0	6 977	6 977	80 427	75 774	156 201	80 427	78 441	158 868	0	4 310	4 310
47408	0	0	0	5 002	75 601	80 603	5 002	75 601	80 603	0	0	0
47423	572	0	572	4 208	3 719	7 927	4 226	0	4 226	554	3 719	4 273
47427	853	40	893	8 703	424	9 127	8 187	409	8 596	1 369	55	1 424
47801	21 016	0	21 016	0	0	0	195	0	195	20 821	0	20 821
50208	61 899	0	61 899	764	0	764	0	0	0	62 663	0	62 663
50709	8 438	0	8 438	33	0	33	0	0	0	8 471	0	8 471
60302	7 214	0	7 214	42	0	42	4	0	4	7 252	0	7 252
60306	60	0	60	72	0	72	49	0	49	83	0	83
60308	5	0	5	2	0	2	2	0	2	5	0	5
60310	0	0	0	548	0	548	548	0	548	0	0	0
60312	13 454	0	13 454	3 480	0	3 480	4 370	0	4 370	12 564	0	12 564
60314	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
60323	900	0	900	0	0	0	1	0	1	899	0	899
60336	15	0	15	20	0	20	13	0	13	22	0	22
60401	263 466	0	263 466	0	0	0	764	0	764	262 702	0	262 702
60404	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
60415	0	0	0	234	0	234	0	0	0	234	0	234
60901	9 010	0	9 010	762	0	762	0	0	0	9 772	0	9 772
60906	0	0	0	762	0	762	762	0	762	0	0	0
61002	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61008	856	0	856	288	0	288	294	0	294	850	0	850
61009	232	0	232	62	0	62	128	0	128	166	0	166
61209	0	0	0	763	0	763	763	0	763	0	0	0
61212	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
61403	2 535	0	2 535	59	0	59	411	0	411	2 183	0	2 183
61703	826	0	826	0	0	0	0	0	0	826	0	826
62001	6 848	0	6 848	0	0	0	0	0	0	6 848	0	6 848
70606	194 370	0	194 370	27 314	0	27 314	11	0	11	221 673	0	221 673
70608	303 180	0	303 180	43 038	0	43 038	0	0	0	346 218	0	346 218
70611	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
Итого по активу (баланс)	2 132 572	286 413	2 418 985	32 608 281	933 960	33 542 241	32 356 447	781 730	33 138 177	2 384 406	438 643	2 823 049
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10701	21 169	0	21 169	0	0	0	0	0	0	21 169	0	21 169
10801	113 285	0	113 285	0	0	0	0	0	0	113 285	0	113 285
30111	4 386	8 723	13 109	384 686	337	385 023	400 617	1 082	401 699	20 317	9 468	29 785
30126	2 325	0	2 325	3 255	0	3 255	2 748	0	2 748	1 818	0	1 818
30226	200	0	200	2 649	0	2 649	2 649	0	2 649	200	0	200
30232	13	0	13	18 087	907	18 994	18 075	907	18 982	1	0	1
30301	14 716	39 047	53 763	1 022	6 053	7 075	5 048	76 597	81 645	18 742	109 591	128 333
30305	89 685	42 985	132 670	174	2 842	3 016	141 421	75 180	216 601	230 932	115 323	346 255
31407	0	9 639	9 639	0	362	362	0	780	780	0	10 057	10 057
31408	0	9 639	9 639	0	362	362	0	781	781	0	10 058	10 058
31409	0	106 815	106 815	0	4 216	4 216	0	8 971	8 971	0	111 570	111 570
32115	1 780	0	1 780	1 780	0	1 780	1 860	0	1 860	1 860	0	1 860
32211	68	0	68	69	0	69	221	0	221	220	0	220
405	0	0	0	0	611	611	0	611	611	0	0	0
406	4 978	29	5 007	37 649	1	37 650	41 960	2	41 962	9 289	30	9 319
407	498 395	17 502	515 897	1 593 005	147 647	1 740 652	1 614 785	149 673	1 764 458	520 175	19 528	539 703
408.1	69 598	166	69 764	482 462	5 261	487 723	488 181	5 270	493 451	75 317	175	75 492
408.2	23 039	49	23 088	34 090	4 836	38 926	34 042	5 068	39 110	22 991	281	23 272
40905	0	0	0	1 808	0	1 808	1 808	0	1 808	0	0	0
40909	0	0	0	143	444	587	143	444	587	0	0	0
40910	0	0	0	220	110	330	220	110	330	0	0	0
40911	2	0	2	71 763	15	71 778	71 775	15	71 790	14	0	14
40912	0	0	0	260	909	1 169	260	909	1 169	0	0	0
40913	0	0	0	700	239	939	700	239	939	0	0	0
42102	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42103	28 083	0	28 083	19 720	0	19 720	5 000	0	5 000	13 363	0	13 363
42104	0	0	0	0	0	0	5 220	0	5 220	5 220	0	5 220
42105	1 855	0	1 855	0	0	0	0	0	0	1 855	0	1 855
42109	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42110	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
42111	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	43 600	0	43 600	0	0	0	0	0	0	43 600	0	43 600
42301	20 533	0	20 533	1 415	0	1 415	1 543	0	1 543	20 661	0	20 661
42303	5 632	0	5 632	527	0	527	2 024	0	2 024	7 129	0	7 129
42304	47 105	0	47 105	2 629	0	2 629	3 831	0	3 831	48 307	0	48 307
42305	134 182	5 831	140 013	22 907	240	23 147	12 748	708	13 456	124 023	6 299	130 322
42306	114 656	10 860	125 516	2 229	521	2 750	11 273	895	12 168	123 700	11 234	134 934
42309	4 743	0	4 743	0	0	0	0	0	0	4 743	0	4 743
42601	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
42603	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
42605	17	964	981	0	36	36	2	78	80	19	1 006	1 025
44915	102	0	102	59	0	59	0	0	0	43	0	43
45015	528	0	528	255	0	255	0	0	0	273	0	273
45215	18 968	0	18 968	128	0	128	3	0	3	18 843	0	18 843
45415	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
45515	3 296	0	3 296	59	0	59	10	0	10	3 247	0	3 247
45818	15 625	0	15 625	5	0	5	0	0	0	15 620	0	15 620
45918	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
47405	0	0	0	135 303	134 389	269 692	135 303	134 389	269 692	0	0	0
47407	0	0	0	84 929	13 626	98 555	84 929	13 626	98 555	0	0	0
47411	4 309	231	4 540	3 290	37	3 327	2 627	63	2 690	3 646	257	3 903
47416	817	0	817	6 160	4 508	10 668	6 236	4 508	10 744	893	0	893
47422	89	4	93	21 593	0	21 593	21 558	0	21 558	54	4	58
47425	627	0	627	296	0	296	316	0	316	647	0	647
47426	11	24	35	635	446	1 081	634	438	1 072	10	16	26
47804	769	0	769	6	0	6	0	0	0	763	0	763
50219	12 999	0	12 999	0	0	0	160	0	160	13 159	0	13 159
50719	1 074	0	1 074	0	0	0	1	0	1	1 075	0	1 075
60301	1 350	0	1 350	2 089	0	2 089	1 089	0	1 089	350	0	350
60305	7 442	0	7 442	7 434	0	7 434	6 987	0	6 987	6 995	0	6 995
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	140	0	140	160	0	160	20	0	20
60311	1 003	0	1 003	3 007	0	3 007	2 713	0	2 713	709	0	709
60322	50	0	50	67	0	67	67	0	67	50	0	50
60324	1 590	0	1 590	7	0	7	4	0	4	1 587	0	1 587
60335	3 390	0	3 390	3 674	0	3 674	3 501	0	3 501	3 217	0	3 217
60414	86 028	0	86 028	763	0	763	912	0	912	86 177	0	86 177
60903	566	0	566	0	0	0	119	0	119	685	0	685
61501	1 408	0	1 408	0	0	0	0	0	0	1 408	0	1 408
61701	713	0	713	0	0	0	0	0	0	713	0	713
62002	2 361	0	2 361	0	0	0	0	0	0	2 361	0	2 361
70601	143 832	0	143 832	35	0	35	24 056	0	24 056	167 853	0	167 853
70603	298 107	0	298 107	0	0	0	44 325	0	44 325	342 432	0	342 432
70615	419	0	419	0	0	0	0	0	0	419	0	419
Итого по пассиву (баланс)	2 166 477	252 508	2 418 985	2 982 390	328 955	3 311 345	3 234 065	481 344	3 715 409	2 418 152	404 897	2 823 049
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	166	0	166	45 739	0	45 739	3 094	0	3 094	42 811	0	42 811
90902	231 032	0	231 032	50 547	0	50 547	22 944	0	22 944	258 635	0	258 635
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91207	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91414	556 233	0	556 233	7 631	0	7 631	13 908	0	13 908	549 956	0	549 956
91418	21 030	0	21 030	0	0	0	195	0	195	20 835	0	20 835
91501	4 591	0	4 591	0	0	0	0	0	0	4 591	0	4 591
91604	13 660	0	13 660	431	0	431	242	0	242	13 849	0	13 849
91704	1 325	0	1 325	0	0	0	0	0	0	1 325	0	1 325
91801	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91802	2 857	0	2 857	0	0	0	0	0	0	2 857	0	2 857
91803	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
99998	1 124 325	0	1 124 325	85 940	0	85 940	81 108	0	81 108	1 129 157	0	1 129 157
Итого по активу (баланс)	1 955 424	0	1 955 424	190 291	0	190 291	121 494	0	121 494	2 024 221	0	2 024 221
Пассив
91003	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
91004	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
91311	61 189	0	61 189	0	0	0	0	0	0	61 189	0	61 189
91312	883 653	0	883 653	30 616	0	30 616	27 697	610	28 307	880 734	610	881 344
91317	71 916	0	71 916	50 060	0	50 060	57 202	0	57 202	79 058	0	79 058
91318	28 150	0	28 150	0	0	0	0	0	0	28 150	0	28 150
91507	79 367	0	79 367	149	0	149	148	0	148	79 366	0	79 366
91508	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99999	831 099	0	831 099	40 387	0	40 387	104 352	0	104 352	895 064	0	895 064
Итого по пассиву (баланс)	1 955 424	0	1 955 424	121 495	0	121 495	189 682	610	190 292	2 023 611	610	2 024 221
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 002	0	5 002	5 192	0	5 192	5 002	0	5 002	5 192	0	5 192
99996	4 985	0	4 985	5 212	0	5 212	4 990	0	4 990	5 207	0	5 207
Итого по активу (баланс)	9 987	0	9 987	10 404	0	10 404	9 992	0	9 992	10 399	0	10 399
Пассив
96901	0	4 985	4 985	0	4 990	4 990	0	5 212	5 212	0	5 207	5 207
99997	5 002	0	5 002	5 002	0	5 002	5 192	0	5 192	5 192	0	5 192
Итого по пассиву (баланс)	5 002	4 985	9 987	5 002	4 990	9 992	5 192	5 212	10 404	5 192	5 207	10 399
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 478 435,0000	0	0	33 267,0000	0	0	0,0000	0	0	7 511 702,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 478 435,0000	0	0	33 267,0000	0	0	0,0000	0	0	7 511 702,0000
Пассив
98050	0	0	7 478 435,0000	0	0	0,0000	0	0	33 267,0000	0	0	7 511 702,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 478 435,0000	0	0	0,0000	0	0	33 267,0000	0	0	7 511 702,0000

Страница была полезной?