Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	395	0	395	170	0	170	144	0	144	421	0	421
20202	74 788	14 631	89 419	762 647	155 411	918 058	766 843	158 666	925 509	70 592	11 376	81 968
20208	10 849	0	10 849	26 593	0	26 593	28 596	0	28 596	8 846	0	8 846
20209	1 423	0	1 423	503 795	0	503 795	504 679	0	504 679	539	0	539
30102	120 835	0	120 835	7 200 825	0	7 200 825	7 184 940	0	7 184 940	136 720	0	136 720
30110	27 000	4 438	31 438	8 132 066	2 889	8 134 955	8 134 421	2 112	8 136 533	24 645	5 215	29 860
30114	0	29 591	29 591	0	115 554	115 554	0	109 909	109 909	0	35 236	35 236
30202	19 402	0	19 402	0	0	0	549	0	549	18 853	0	18 853
30204	5 312	0	5 312	0	0	0	770	0	770	4 542	0	4 542
30233	103	0	103	14 379	1 462	15 841	14 294	1 407	15 701	188	55	243
30424	136	0	136	0	0	0	23	0	23	113	0	113
30602	927	0	927	49 501	0	49 501	42 454	0	42 454	7 974	0	7 974
31901	325 000	0	325 000	0	0	0	325 000	0	325 000	0	0	0
31902	60 000	0	60 000	6 190 000	0	6 190 000	5 920 000	0	5 920 000	330 000	0	330 000
31903	0	0	0	1 525 000	0	1 525 000	1 525 000	0	1 525 000	0	0	0
32002	150 000	0	150 000	1 860 000	0	1 860 000	1 860 000	0	1 860 000	150 000	0	150 000
32003	55 000	0	55 000	1 960 000	0	1 960 000	1 855 000	0	1 855 000	160 000	0	160 000
32004	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32005	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000	105 000	0	105 000
32105	0	0	0	0	50 621	50 621	0	568	568	0	50 053	50 053
32106	0	50 642	50 642	0	645	645	0	51 287	51 287	0	0	0
32107	0	158 813	158 813	0	3 080	3 080	0	4 928	4 928	0	156 965	156 965
32201	0	150	150	0	5	5	0	2	2	0	153	153
45007	6 395	0	6 395	0	0	0	0	0	0	6 395	0	6 395
45204	0	0	0	11 150	0	11 150	150	0	150	11 000	0	11 000
45205	1 510	0	1 510	17 500	0	17 500	15 700	0	15 700	3 310	0	3 310
45206	105 153	0	105 153	40 000	0	40 000	24 177	0	24 177	120 976	0	120 976
45207	77 174	0	77 174	3 400	0	3 400	1 998	0	1 998	78 576	0	78 576
45208	91 709	0	91 709	0	0	0	50	0	50	91 659	0	91 659
45406	750	0	750	1	0	1	188	0	188	563	0	563
45407	17 163	0	17 163	0	0	0	0	0	0	17 163	0	17 163
45505	1 319	0	1 319	210	0	210	204	0	204	1 325	0	1 325
45506	17 078	0	17 078	860	0	860	1 467	0	1 467	16 471	0	16 471
45507	10 965	0	10 965	0	0	0	383	0	383	10 582	0	10 582
45509	702	0	702	1 359	0	1 359	1 270	0	1 270	791	0	791
45605	100 000	52 548	152 548	0	1 842	1 842	0	2 336	2 336	100 000	52 054	152 054
45812	52 345	0	52 345	0	0	0	7	0	7	52 338	0	52 338
45813	1 386	0	1 386	0	0	0	0	0	0	1 386	0	1 386
45814	677	0	677	0	0	0	0	0	0	677	0	677
45815	14 331	0	14 331	14	0	14	8 066	0	8 066	6 279	0	6 279
45912	9 114	0	9 114	0	0	0	144	0	144	8 970	0	8 970
45915	5 164	0	5 164	2	0	2	4 645	0	4 645	521	0	521
47408	0	0	0	32 500	0	32 500	32 500	0	32 500	0	0	0
47423	6 773	347	7 120	100 469	1 520	101 989	100 405	1 533	101 938	6 837	334	7 171
47427	14 438	779	15 217	6 747	1 026	7 773	8 062	877	8 939	13 123	928	14 051
50104	21 511	0	21 511	172	0	172	0	0	0	21 683	0	21 683
50205	84 483	0	84 483	439	0	439	12 302	0	12 302	72 620	0	72 620
50221	215	0	215	63	0	63	18	0	18	260	0	260
50305	201 440	0	201 440	43 395	0	43 395	87 713	0	87 713	157 122	0	157 122
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
60302	1 095	0	1 095	203	0	203	187	0	187	1 111	0	1 111
60306	0	0	0	1 935	0	1 935	1 935	0	1 935	0	0	0
60308	20	0	20	324	0	324	144	0	144	200	0	200
60312	4 612	0	4 612	1 545	0	1 545	1 808	0	1 808	4 349	0	4 349
60314	0	0	0	0	115	115	0	115	115	0	0	0
60323	678	0	678	0	0	0	0	0	0	678	0	678
60401	216 692	0	216 692	0	0	0	0	0	0	216 692	0	216 692
60404	4 639	0	4 639	0	0	0	0	0	0	4 639	0	4 639
61002	40	0	40	31	0	31	19	0	19	52	0	52
61008	1 041	0	1 041	314	0	314	484	0	484	871	0	871
61009	143	0	143	18	0	18	27	0	27	134	0	134
61010	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61011	12 485	0	12 485	0	0	0	0	0	0	12 485	0	12 485
61210	0	0	0	100 158	0	100 158	100 158	0	100 158	0	0	0
61403	1 800	0	1 800	115	0	115	227	0	227	1 688	0	1 688
70606	15 427	0	15 427	31 346	0	31 346	237	0	237	46 536	0	46 536
70607	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
70608	16 849	0	16 849	14 817	0	14 817	0	0	0	31 666	0	31 666
70611	0	0	0	381	0	381	0	0	0	381	0	381
70706	316 986	0	316 986	0	0	0	0	0	0	316 986	0	316 986
70708	196 838	0	196 838	0	0	0	0	0	0	196 838	0	196 838
70711	15 404	0	15 404	0	0	0	0	0	0	15 404	0	15 404
Итого по активу (баланс)	2 603 750	311 939	2 915 689	28 794 544	334 170	29 128 714	28 727 487	333 740	29 061 227	2 670 807	312 369	2 983 176
Пассив
10207	293 700	0	293 700	0	0	0	0	0	0	293 700	0	293 700
10603	215	0	215	18	0	18	63	0	63	260	0	260
10701	12 171	0	12 171	0	0	0	0	0	0	12 171	0	12 171
10801	32 295	0	32 295	0	0	0	0	0	0	32 295	0	32 295
30111	1 711	2 989	4 700	32 790	71	32 861	33 968	80	34 048	2 889	2 998	5 887
30126	0	0	0	4	0	4	201	0	201	197	0	197
30232	6	0	6	15 277	1 604	16 881	15 271	1 620	16 891	0	16	16
31405	0	25 524	25 524	0	21 090	21 090	0	159	159	0	4 593	4 593
31406	0	4 504	4 504	0	70	70	0	159	159	0	4 593	4 593
31407	0	9 008	9 008	0	140	140	0	318	318	0	9 186	9 186
31408	0	30 028	30 028	0	469	469	0	1 061	1 061	0	30 620	30 620
31409	0	60 770	60 770	0	1 886	1 886	0	1 179	1 179	0	60 063	60 063
32015	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
40502	35 735	0	35 735	46 344	0	46 344	33 136	0	33 136	22 527	0	22 527
40602	1 674	1	1 675	8 687	0	8 687	11 502	0	11 502	4 489	1	4 490
40603	3 579	0	3 579	4 024	0	4 024	4 810	0	4 810	4 365	0	4 365
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	728 386	5 404	733 790	4 150 125	65 577	4 215 702	4 156 235	87 779	4 244 014	734 496	27 606	762 102
40703	121 917	2	121 919	1 138 761	0	1 138 761	1 146 864	0	1 146 864	130 020	2	130 022
40802	64 978	1	64 979	248 196	183	248 379	248 402	183	248 585	65 184	1	65 185
40807	2 672	1 714	4 386	3 440	2 803	6 243	2 793	2 809	5 602	2 025	1 720	3 745
40817	49 437	389	49 826	81 324	43	81 367	82 554	46	82 600	50 667	392	51 059
40820	339	12	351	201	9	210	193	0	193	331	3	334
40821	42	0	42	290	0	290	261	0	261	13	0	13
40905	0	0	0	1 955	0	1 955	1 955	0	1 955	0	0	0
40906	1 423	0	1 423	19 240	0	19 240	18 356	0	18 356	539	0	539
40909	0	0	0	175	1 376	1 551	175	1 376	1 551	0	0	0
40910	0	0	0	60	59	119	60	59	119	0	0	0
40911	1 763	0	1 763	132 629	0	132 629	131 813	0	131 813	947	0	947
40912	0	0	0	275	1 152	1 427	275	1 152	1 427	0	0	0
40913	0	0	0	189	422	611	189	422	611	0	0	0
42103	0	148 684	148 684	0	4 613	4 613	9 085	2 883	11 968	9 085	146 954	156 039
42107	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42207	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
42301	27 263	469	27 732	21 011	7	21 018	23 609	17	23 626	29 861	479	30 340
42303	1 120	0	1 120	0	0	0	2 242	0	2 242	3 362	0	3 362
42304	139 871	0	139 871	33 308	0	33 308	35 210	0	35 210	141 773	0	141 773
42305	121 900	5 259	127 159	6 501	419	6 920	6 227	247	6 474	121 626	5 087	126 713
42306	140 990	15 392	156 382	10 737	340	11 077	6 063	575	6 638	136 316	15 627	151 943
42309	5 065	0	5 065	517	0	517	0	0	0	4 548	0	4 548
42601	94	0	94	88	0	88	112	0	112	118	0	118
42605	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45215	17 922	0	17 922	6 660	0	6 660	14 926	0	14 926	26 188	0	26 188
45415	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
45515	817	0	817	173	0	173	429	0	429	1 073	0	1 073
45615	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45818	68 733	0	68 733	8 053	0	8 053	0	0	0	60 680	0	60 680
45918	14 185	0	14 185	4 695	0	4 695	0	0	0	9 490	0	9 490
47407	360	0	360	30 021	2 442	32 463	29 661	2 442	32 103	0	0	0
47411	3 988	129	4 117	2 107	79	2 186	2 033	49	2 082	3 914	99	4 013
47416	205	0	205	107 037	0	107 037	107 101	0	107 101	269	0	269
47422	788	2	790	8 471	0	8 471	8 462	0	8 462	779	2	781
47425	11 964	0	11 964	586	0	586	736	0	736	12 114	0	12 114
47426	0	534	534	75	320	395	75	743	818	0	957	957
50120	2 409	0	2 409	0	0	0	99	0	99	2 508	0	2 508
50220	395	0	395	144	0	144	170	0	170	421	0	421
50719	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	8 627	0	8 627	2 572	0	2 572	2 345	0	2 345	8 400	0	8 400
60305	2 449	0	2 449	5 064	0	5 064	4 681	0	4 681	2 066	0	2 066
60309	23	0	23	0	0	0	99	0	99	122	0	122
60311	491	0	491	2 006	0	2 006	8 015	0	8 015	6 500	0	6 500
60322	47	0	47	72	0	72	72	0	72	47	0	47
60324	1 680	0	1 680	0	0	0	15	0	15	1 695	0	1 695
60601	54 069	0	54 069	1	0	1	685	0	685	54 753	0	54 753
61012	1 059	0	1 059	0	0	0	0	0	0	1 059	0	1 059
70601	33 646	0	33 646	1	0	1	36 442	0	36 442	70 087	0	70 087
70602	168	0	168	98	0	98	0	0	0	70	0	70
70603	16 620	0	16 620	0	0	0	14 833	0	14 833	31 453	0	31 453
70701	357 996	0	357 996	0	0	0	0	0	0	357 996	0	357 996
70702	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
70703	199 434	0	199 434	0	0	0	0	0	0	199 434	0	199 434
Итого по пассиву (баланс)	2 604 874	310 815	2 915 689	6 135 502	105 174	6 240 676	6 202 805	105 358	6 308 163	2 672 177	310 999	2 983 176
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	3 269	0	3 269	14 985	0	14 985	14 284	0	14 284	3 970	0	3 970
90902	534 927	0	534 927	15 212	0	15 212	47 159	0	47 159	502 980	0	502 980
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
91414	1 188 611	0	1 188 611	109 978	0	109 978	31 384	0	31 384	1 267 205	0	1 267 205
91501	4 488	0	4 488	1 411	0	1 411	1 411	0	1 411	4 488	0	4 488
91604	19 428	0	19 428	580	0	580	690	0	690	19 318	0	19 318
91704	6 607	0	6 607	0	0	0	0	0	0	6 607	0	6 607
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	17 771	0	17 771	0	0	0	0	0	0	17 771	0	17 771
91803	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99998	1 142 169	0	1 142 169	172 958	0	172 958	100 417	0	100 417	1 214 710	0	1 214 710
Итого по активу (баланс)	2 917 390	0	2 917 390	315 127	0	315 127	195 348	0	195 348	3 037 169	0	3 037 169
Пассив
91311	4 337	0	4 337	0	0	0	0	0	0	4 337	0	4 337
91312	1 070 707	0	1 070 707	42 023	0	42 023	107 590	0	107 590	1 136 274	0	1 136 274
91315	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
91316	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91317	44 761	0	44 761	57 471	0	57 471	65 267	0	65 267	52 557	0	52 557
91507	22 249	0	22 249	922	0	922	0	0	0	21 327	0	21 327
91508	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
99999	1 775 221	0	1 775 221	94 524	0	94 524	141 762	0	141 762	1 822 459	0	1 822 459
Итого по пассиву (баланс)	2 917 390	0	2 917 390	194 940	0	194 940	314 719	0	314 719	3 037 169	0	3 037 169
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	282 820,0000	0	0	73 010,0000	0	0	96 610,0000	0	0	259 220,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	282 820,0000	0	0	73 010,0000	0	0	96 610,0000	0	0	259 220,0000
Пассив
98050	0	0	282 820,0000	0	0	96 610,0000	0	0	73 010,0000	0	0	259 220,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	282 820,0000	0	0	96 610,0000	0	0	73 010,0000	0	0	259 220,0000

Страница была полезной?