Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	84 438	15 396	99 834	977 529	35 415	1 012 944	966 308	37 274	1 003 582	95 659	13 537	109 196
20206	508	1 889	2 397	15 331	21 277	36 608	15 104	21 587	36 691	735	1 579	2 314
20207	450	1 448	1 898	30 172	2 058	32 230	30 122	2 057	32 179	500	1 449	1 949
20208	11 878	0	11 878	39 508	0	39 508	41 182	0	41 182	10 204	0	10 204
20209	9 276	0	9 276	852 010	0	852 010	853 834	0	853 834	7 452	0	7 452
30102	273 153	0	273 153	2 664 539	0	2 664 539	2 543 975	0	2 543 975	393 717	0	393 717
30110	13 675	41 504	55 179	11 646	28 698	40 344	10 363	55 555	65 918	14 958	14 647	29 605
30202	10 484	0	10 484	24	0	24	0	0	0	10 508	0	10 508
30204	1 244	0	1 244	0	0	0	215	0	215	1 029	0	1 029
30221	0	0	0	2 500	144	2 644	2 500	144	2 644	0	0	0
30233	524	0	524	10 077	9	10 086	10 039	9	10 048	562	0	562
30402	1	0	1	790 913	0	790 913	790 691	0	790 691	223	0	223
30602	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
31901	140 000	0	140 000	10 000	0	10 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
31903	110 000	0	110 000	780 000	0	780 000	690 000	0	690 000	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	280 000	0	280 000	270 000	0	270 000	10 000	0	10 000
32003	40 000	0	40 000	125 000	0	125 000	165 000	0	165 000	0	0	0
32201	0	145	145	0	8	8	0	4	4	0	149	149
45007	4 533	0	4 533	0	0	0	218	0	218	4 315	0	4 315
45201	24 395	0	24 395	25 464	0	25 464	22 063	0	22 063	27 796	0	27 796
45203	4 799	0	4 799	200	0	200	4 799	0	4 799	200	0	200
45204	15 334	0	15 334	12 970	0	12 970	11 054	0	11 054	17 250	0	17 250
45205	2 800	0	2 800	441	0	441	290	0	290	2 951	0	2 951
45206	188 990	24 691	213 681	48 508	1 369	49 877	22 108	715	22 823	215 390	25 345	240 735
45207	356 094	0	356 094	25 990	0	25 990	42 591	0	42 591	339 493	0	339 493
45208	1 190	0	1 190	0	0	0	160	0	160	1 030	0	1 030
45307	2 613	0	2 613	0	0	0	665	0	665	1 948	0	1 948
45405	2 273	0	2 273	3 768	0	3 768	40	0	40	6 001	0	6 001
45406	20 963	0	20 963	1 686	0	1 686	558	0	558	22 091	0	22 091
45407	13 831	0	13 831	451	0	451	4 277	0	4 277	10 005	0	10 005
45502	15	0	15	1 171	0	1 171	20	0	20	1 166	0	1 166
45503	84	0	84	0	0	0	84	0	84	0	0	0
45504	7 690	0	7 690	30	0	30	190	0	190	7 530	0	7 530
45505	2 418	0	2 418	213	0	213	211	0	211	2 420	0	2 420
45506	53 052	0	53 052	1 047	0	1 047	5 180	0	5 180	48 919	0	48 919
45507	3 530	0	3 530	1	0	1	52	0	52	3 479	0	3 479
45509	867	0	867	400	0	400	299	0	299	968	0	968
45812	33 436	0	33 436	8 310	0	8 310	7 243	0	7 243	34 503	0	34 503
45813	954	0	954	135	0	135	6	0	6	1 083	0	1 083
45814	2 747	0	2 747	41	0	41	1 934	0	1 934	854	0	854
45815	2 233	0	2 233	289	0	289	353	0	353	2 169	0	2 169
45912	1 461	0	1 461	540	0	540	93	0	93	1 908	0	1 908
45914	34	0	34	24	0	24	48	0	48	10	0	10
45915	133	0	133	43	0	43	68	0	68	108	0	108
47404	253	0	253	2 139	2 139	4 278	2 142	2 139	4 281	250	0	250
47408	0	0	0	23 941	0	23 941	23 941	0	23 941	0	0	0
47423	11 111	13	11 124	4 589	5 494	10 083	4 025	5 478	9 503	11 675	29	11 704
47427	14 739	53	14 792	11 317	209	11 526	10 083	186	10 269	15 973	76	16 049
50104	50 825	0	50 825	765	0	765	399	0	399	51 191	0	51 191
50121	323	0	323	70	0	70	78	0	78	315	0	315
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
60302	451	0	451	280	0	280	97	0	97	634	0	634
60306	0	0	0	1 561	0	1 561	1 561	0	1 561	0	0	0
60308	32	0	32	70	0	70	67	0	67	35	0	35
60312	3 683	0	3 683	6 468	0	6 468	7 845	0	7 845	2 306	0	2 306
60401	154 278	0	154 278	11 774	0	11 774	0	0	0	166 052	0	166 052
60404	4 360	0	4 360	0	0	0	0	0	0	4 360	0	4 360
60701	56 865	0	56 865	5 141	0	5 141	11 775	0	11 775	50 231	0	50 231
61002	35	0	35	24	0	24	29	0	29	30	0	30
61008	886	0	886	245	0	245	520	0	520	611	0	611
61009	178	0	178	222	0	222	92	0	92	308	0	308
61011	6 964	0	6 964	0	0	0	0	0	0	6 964	0	6 964
61403	455	0	455	521	0	521	122	0	122	854	0	854
70606	276 044	0	276 044	25 136	0	25 136	53	0	53	301 127	0	301 127
70607	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
70608	115 795	0	115 795	4 285	0	4 285	0	0	0	120 080	0	120 080
70611	1 840	0	1 840	56	0	56	82	0	82	1 814	0	1 814
Пассив
10207	143 700	0	143 700	0	0	0	0	0	0	143 700	0	143 700
10701	10 722	0	10 722	0	0	0	0	0	0	10 722	0	10 722
10801	80 236	0	80 236	0	0	0	0	0	0	80 236	0	80 236
30109	87	0	87	8 760	0	8 760	8 930	0	8 930	257	0	257
30126	131	0	131	110	0	110	249	0	249	270	0	270
30220	0	0	0	0	2 609	2 609	0	2 609	2 609	0	0	0
30223	0	0	0	20	0	20	33	0	33	13	0	13
30226	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
30232	0	0	0	12 295	8	12 303	12 295	8	12 303	0	0	0
30607	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
31305	0	10 167	10 167	0	4 767	4 767	0	564	564	0	5 964	5 964
32211	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	13 837	0	13 837	24 761	0	24 761	26 724	0	26 724	15 800	0	15 800
40503	0	0	0	0	373	373	0	373	373	0	0	0
40602	18 397	1	18 398	26 465	0	26 465	19 488	0	19 488	11 420	1	11 421
40603	2 661	0	2 661	5 898	0	5 898	5 276	0	5 276	2 039	0	2 039
40701	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
40702	514 150	4 716	518 866	2 474 791	52 324	2 527 115	2 547 560	51 253	2 598 813	586 919	3 645	590 564
40703	72 047	14	72 061	65 792	0	65 792	72 954	1	72 955	79 209	15	79 224
40802	56 233	1	56 234	214 705	912	215 617	223 462	912	224 374	64 990	1	64 991
40807	2 382	0	2 382	258	0	258	275	0	275	2 399	0	2 399
40817	32 249	424	32 673	60 898	148	61 046	75 011	24	75 035	46 362	300	46 662
40820	37	3	40	13	0	13	8	0	8	32	3	35
40905	0	0	0	1 293	0	1 293	1 293	0	1 293	0	0	0
40906	9 276	0	9 276	216 295	0	216 295	214 471	0	214 471	7 452	0	7 452
40909	0	0	0	3	1 013	1 016	3	1 013	1 016	0	0	0
40910	0	0	0	7	968	975	7	968	975	0	0	0
40911	1 796	0	1 796	73 457	0	73 457	74 997	0	74 997	3 336	0	3 336
40912	0	0	0	68	771	839	68	771	839	0	0	0
40913	0	0	0	176	1 457	1 633	176	1 457	1 633	0	0	0
41907	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	0	18 882	18 882	0	19 002	19 002	0	120	120	0	0	0
42105	4 200	0	4 200	2 500	0	2 500	12 000	0	12 000	13 700	0	13 700
42106	120 200	0	120 200	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000	122 200	0	122 200
42107	111 940	0	111 940	22 000	0	22 000	0	0	0	89 940	0	89 940
42206	9 600	0	9 600	0	0	0	0	0	0	9 600	0	9 600
42207	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42301	21 136	756	21 892	12 920	166	13 086	15 954	134	16 088	24 170	724	24 894
42303	2 340	0	2 340	319	0	319	321	0	321	2 342	0	2 342
42304	92 223	0	92 223	9 708	0	9 708	18 643	0	18 643	101 158	0	101 158
42305	42 328	5 256	47 584	1 220	236	1 456	3 057	625	3 682	44 165	5 645	49 810
42306	303 792	26 414	330 206	14 881	708	15 589	18 678	1 466	20 144	307 589	27 172	334 761
42309	12	0	12	5	0	5	0	0	0	7	0	7
42601	1	0	1	40	0	40	90	0	90	51	0	51
45215	15 333	0	15 333	3 000	0	3 000	2 088	0	2 088	14 421	0	14 421
45315	195	0	195	19	0	19	0	0	0	176	0	176
45415	318	0	318	11	0	11	23	0	23	330	0	330
45515	562	0	562	119	0	119	81	0	81	524	0	524
45818	21 904	0	21 904	1 440	0	1 440	3 388	0	3 388	23 852	0	23 852
45918	965	0	965	48	0	48	100	0	100	1 017	0	1 017
47407	0	0	0	22 134	0	22 134	22 134	0	22 134	0	0	0
47411	4 497	214	4 711	2 889	122	3 011	3 244	165	3 409	4 852	257	5 109
47416	918	0	918	6 853	0	6 853	6 162	0	6 162	227	0	227
47422	8	3	11	9 520	2 175	11 695	9 512	2 178	11 690	0	6	6
47425	2 910	0	2 910	1 850	0	1 850	1 702	0	1 702	2 762	0	2 762
50719	1 015	0	1 015	0	0	0	0	0	0	1 015	0	1 015
60301	1 098	0	1 098	1 920	0	1 920	993	0	993	171	0	171
60305	0	0	0	2 525	0	2 525	4 168	0	4 168	1 643	0	1 643
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	32	0	32	0	0	0	159	0	159	191	0	191
60311	519	0	519	1 678	0	1 678	2 726	0	2 726	1 567	0	1 567
60322	8	0	8	287	0	287	289	0	289	10	0	10
60324	1 450	0	1 450	13	0	13	9	0	9	1 446	0	1 446
60601	28 653	0	28 653	0	0	0	621	0	621	29 274	0	29 274
61304	42	0	42	9	0	9	0	0	0	33	0	33
70601	277 457	0	277 457	17	0	17	25 465	0	25 465	302 905	0	302 905
70602	439	0	439	78	0	78	70	0	70	431	0	431
70603	114 501	0	114 501	0	0	0	4 628	0	4 628	119 129	0	119 129
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	1 459	0	1 459	14 533	0	14 533	12 929	0	12 929	3 063	0	3 063
90902	524 025	0	524 025	30 042	0	30 042	29 961	0	29 961	524 106	0	524 106
91008	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
91203	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
91207	11	0	11	1	0	1	2	0	2	10	0	10
91412	129 000	0	129 000	0	0	0	0	0	0	129 000	0	129 000
91414	1 673 382	0	1 673 382	130 342	0	130 342	127 466	0	127 466	1 676 258	0	1 676 258
91501	1 337	0	1 337	0	0	0	0	0	0	1 337	0	1 337
91604	6 093	0	6 093	2 057	0	2 057	972	0	972	7 178	0	7 178
91704	1 927	0	1 927	0	0	0	0	0	0	1 927	0	1 927
91801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91802	4 077	0	4 077	0	0	0	0	0	0	4 077	0	4 077
99998	2 462 296	0	2 462 296	204 678	0	204 678	402 966	0	402 966	2 264 008	0	2 264 008
Пассив
91311	6 999	0	6 999	0	0	0	0	0	0	6 999	0	6 999
91312	2 211 479	18 882	2 230 361	210 500	19 002	229 502	94 250	120	94 370	2 095 229	0	2 095 229
91315	67 793	1 452	69 245	31 293	42	31 335	23	81	104	36 523	1 491	38 014
91316	380	0	380	41	0	41	0	0	0	339	0	339
91317	150 144	0	150 144	142 089	0	142 089	110 205	0	110 205	118 260	0	118 260
91507	5 009	0	5 009	0	0	0	0	0	0	5 009	0	5 009
91508	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
99999	2 341 369	0	2 341 369	171 523	0	171 523	177 169	0	177 169	2 347 015	0	2 347 015
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	67 238,0000	0	0	399,0000	0	0	0,0000	0	0	67 637,0000
Пассив
98050	0	0	67 238,0000	0	0	0,0000	0	0	399,0000	0	0	67 637,0000

Страница была полезной?