Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 838	0	1 838	839	0	839	438	0	438	2 239	0	2 239
10610	75 322	0	75 322	0	0	0	0	0	0	75 322	0	75 322
20202	125 042	48 390	173 432	2 266 585	692 313	2 958 898	2 262 519	648 139	2 910 658	129 108	92 564	221 672
20208	60 680	0	60 680	120 814	0	120 814	125 169	0	125 169	56 325	0	56 325
20209	30 389	14 866	45 255	1 401 134	237 408	1 638 542	1 418 031	241 735	1 659 766	13 492	10 539	24 031
30102	197 061	0	197 061	7 482 665	0	7 482 665	7 400 305	0	7 400 305	279 421	0	279 421
30110	13 392	82 210	95 602	1 744 615	94 177	1 838 792	1 744 158	85 168	1 829 326	13 849	91 219	105 068
30114	0	112 134	112 134	0	46 178	46 178	0	66 125	66 125	0	92 187	92 187
30202	58 568	0	58 568	769	0	769	0	0	0	59 337	0	59 337
30204	2 959	0	2 959	195	0	195	0	0	0	3 154	0	3 154
30210	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
30215	0	2 092	2 092	0	312	312	0	183	183	0	2 221	2 221
30221	0	0	0	850 600	873	851 473	850 600	873	851 473	0	0	0
30233	451	410	861	1 053 021	70 431	1 123 452	1 053 122	69 730	1 122 852	350	1 111	1 461
30302	585 348	565	585 913	3 880 072	8 329	3 888 401	3 940 721	8 894	3 949 615	524 699	0	524 699
30306	663 179	0	663 179	611 651	12 985	624 636	665 553	12 985	678 538	609 277	0	609 277
30424	73	0	73	84 454	0	84 454	84 493	0	84 493	34	0	34
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	0	0	0	23 116	0	23 116	23 116	0	23 116	0	0	0
31901	750 000	0	750 000	1 890 000	0	1 890 000	1 740 000	0	1 740 000	900 000	0	900 000
32201	0	1 998	1 998	0	297	297	0	174	174	0	2 121	2 121
44906	15 300	0	15 300	105 905	0	105 905	104 655	0	104 655	16 550	0	16 550
44907	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45101	1 650	0	1 650	7 918	0	7 918	7 579	0	7 579	1 989	0	1 989
45107	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	15 000	0	15 000
45201	17 630	0	17 630	114 793	0	114 793	98 706	0	98 706	33 717	0	33 717
45204	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
45205	19 299	0	19 299	18 400	0	18 400	4 334	0	4 334	33 365	0	33 365
45206	333 481	0	333 481	70 070	0	70 070	69 156	0	69 156	334 395	0	334 395
45207	1 093 739	0	1 093 739	141 877	0	141 877	120 297	0	120 297	1 115 319	0	1 115 319
45208	458 330	0	458 330	12 778	0	12 778	10 717	0	10 717	460 391	0	460 391
45307	27 434	0	27 434	0	0	0	2 834	0	2 834	24 600	0	24 600
45401	444	0	444	1 545	0	1 545	1 658	0	1 658	331	0	331
45406	22 399	0	22 399	750	0	750	1 023	0	1 023	22 126	0	22 126
45407	102 263	0	102 263	5 300	0	5 300	7 101	0	7 101	100 462	0	100 462
45408	271 788	0	271 788	13 400	0	13 400	4 944	0	4 944	280 244	0	280 244
45502	5 000	0	5 000	105	0	105	5 105	0	5 105	0	0	0
45503	5 050	0	5 050	10 000	0	10 000	5 050	0	5 050	10 000	0	10 000
45504	2 769	0	2 769	1 003	0	1 003	1 297	0	1 297	2 475	0	2 475
45505	23 893	0	23 893	3 398	0	3 398	6 446	0	6 446	20 845	0	20 845
45506	217 865	0	217 865	12 120	0	12 120	23 663	0	23 663	206 322	0	206 322
45507	2 500 025	0	2 500 025	25 860	0	25 860	73 912	0	73 912	2 451 973	0	2 451 973
45509	95	0	95	286	0	286	291	0	291	90	0	90
45812	74 790	0	74 790	3 372	0	3 372	348	0	348	77 814	0	77 814
45814	2 339	0	2 339	357	0	357	354	0	354	2 342	0	2 342
45815	28 339	0	28 339	4 944	0	4 944	3 695	0	3 695	29 588	0	29 588
45912	181	0	181	152	0	152	110	0	110	223	0	223
45914	17	0	17	130	0	130	130	0	130	17	0	17
45915	1 788	0	1 788	1 413	0	1 413	1 328	0	1 328	1 873	0	1 873
47404	0	0	0	77 918	96 268	174 186	77 918	87 217	165 135	0	9 051	9 051
47408	0	0	0	67 056	84 876	151 932	67 056	84 876	151 932	0	0	0
47423	9 691	1 650	11 341	31 430	33 762	65 192	30 808	34 075	64 883	10 313	1 337	11 650
47427	27 884	0	27 884	57 101	0	57 101	62 213	0	62 213	22 772	0	22 772
47802	8 729	0	8 729	0	0	0	0	0	0	8 729	0	8 729
50207	65 262	0	65 262	567	0	567	23 123	0	23 123	42 706	0	42 706
50208	25 889	0	25 889	233	0	233	0	0	0	26 122	0	26 122
50221	0	0	0	109	0	109	60	0	60	49	0	49
50709	1 973	0	1 973	0	0	0	0	0	0	1 973	0	1 973
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	2 703	0	2 703	829	0	829	540	0	540	2 992	0	2 992
60306	7 027	0	7 027	6 917	0	6 917	7 021	0	7 021	6 923	0	6 923
60308	11	0	11	257	0	257	249	0	249	19	0	19
60310	0	0	0	529	0	529	529	0	529	0	0	0
60312	61 692	0	61 692	11 785	0	11 785	9 547	0	9 547	63 930	0	63 930
60314	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60323	362	0	362	11	0	11	24	0	24	349	0	349
60401	658 549	0	658 549	529	0	529	224	0	224	658 854	0	658 854
60404	773	0	773	0	0	0	0	0	0	773	0	773
60410	48 754	0	48 754	19 449	0	19 449	0	0	0	68 203	0	68 203
60411	74 346	0	74 346	0	0	0	0	0	0	74 346	0	74 346
60412	92	0	92	875	0	875	0	0	0	967	0	967
60413	12 261	0	12 261	0	0	0	0	0	0	12 261	0	12 261
60701	18 280	0	18 280	986	0	986	911	0	911	18 355	0	18 355
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	17	0	17	18	0	18	12	0	12	23	0	23
61008	981	0	981	544	0	544	634	0	634	891	0	891
61009	868	0	868	855	0	855	768	0	768	955	0	955
61010	3	0	3	9	0	9	9	0	9	3	0	3
61011	20 650	0	20 650	20	0	20	20 324	0	20 324	346	0	346
61210	0	0	0	22 110	0	22 110	22 110	0	22 110	0	0	0
61403	38 120	0	38 120	188	0	188	1 181	0	1 181	37 127	0	37 127
61702	2 266	0	2 266	0	0	0	0	0	0	2 266	0	2 266
70606	586 465	0	586 465	150 937	0	150 937	577	0	577	736 825	0	736 825
70608	450 978	0	450 978	66 828	0	66 828	0	0	0	517 806	0	517 806
70611	3 625	0	3 625	660	0	660	0	0	0	4 285	0	4 285
70616	1 325	0	1 325	0	0	0	0	0	0	1 325	0	1 325
Итого по активу (баланс)	10 029 801	264 352	10 294 153	22 504 365	1 378 209	23 882 574	22 200 005	1 340 174	23 540 179	10 334 161	302 387	10 636 548
Пассив
10207	375 000	0	375 000	293	0	293	293	0	293	375 000	0	375 000
10601	140 656	0	140 656	0	0	0	0	0	0	140 656	0	140 656
10602	2 190	0	2 190	0	0	0	0	0	0	2 190	0	2 190
10603	0	0	0	60	0	60	109	0	109	49	0	49
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	249 722	0	249 722	0	0	0	0	0	0	249 722	0	249 722
30220	2 735	0	2 735	35 527	0	35 527	32 979	0	32 979	187	0	187
30222	0	0	0	2 257	873	3 130	2 482	873	3 355	225	0	225
30223	55 380	0	55 380	1 073 545	0	1 073 545	1 124 729	0	1 124 729	106 564	0	106 564
30232	907	0	907	1 359 243	75 013	1 434 256	1 358 389	75 013	1 433 402	53	0	53
30236	10 067	0	10 067	67 194	696	67 890	57 965	696	58 661	838	0	838
30301	585 348	565	585 913	3 940 722	8 895	3 949 617	3 880 073	8 330	3 888 403	524 699	0	524 699
30305	663 179	0	663 179	665 557	12 984	678 541	611 655	12 984	624 639	609 277	0	609 277
40502	5 100	0	5 100	6 772	0	6 772	4 756	0	4 756	3 084	0	3 084
40503	0	97 681	97 681	0	36 675	36 675	0	63 799	63 799	0	124 805	124 805
40602	17 509	0	17 509	192 448	0	192 448	191 920	0	191 920	16 981	0	16 981
40603	486	0	486	81	0	81	738	0	738	1 143	0	1 143
40701	12 343	0	12 343	125 513	0	125 513	125 304	0	125 304	12 134	0	12 134
40702	946 287	14 868	961 155	6 243 004	52 941	6 295 945	6 290 906	59 909	6 350 815	994 189	21 836	1 016 025
40703	107 456	0	107 456	154 738	116	154 854	142 469	116	142 585	95 187	0	95 187
40802	224 315	13	224 328	787 152	5 539	792 691	809 456	5 547	815 003	246 619	21	246 640
40807	0	14	14	0	1	1	0	2	2	0	15	15
40817	75 712	0	75 712	120 671	0	120 671	117 338	0	117 338	72 379	0	72 379
40820	287	0	287	452	0	452	330	0	330	165	0	165
40821	5 309	0	5 309	171 751	0	171 751	171 052	0	171 052	4 610	0	4 610
40905	18	0	18	1 423	0	1 423	1 424	0	1 424	19	0	19
40907	0	0	0	18 034	0	18 034	18 034	0	18 034	0	0	0
40909	0	0	0	5 878	1 814	7 692	5 878	1 814	7 692	0	0	0
40910	0	0	0	417	182	599	417	182	599	0	0	0
40911	3 095	0	3 095	201 209	0	201 209	201 448	0	201 448	3 334	0	3 334
40912	0	0	0	7 119	4 831	11 950	7 119	4 831	11 950	0	0	0
40913	0	0	0	3 986	1 202	5 188	3 986	1 202	5 188	0	0	0
42101	0	0	0	200 000	0	200 000	201 000	0	201 000	1 000	0	1 000
42104	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42105	8 530	0	8 530	1 665	0	1 665	0	0	0	6 865	0	6 865
42106	117 000	0	117 000	1 000	0	1 000	0	0	0	116 000	0	116 000
42205	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
42206	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	126 866	12 464	139 330	340 792	32 409	373 201	361 968	33 373	395 341	148 042	13 428	161 470
42303	18 676	0	18 676	10 267	0	10 267	13 959	0	13 959	22 368	0	22 368
42304	71 552	16 088	87 640	9 857	7 940	17 797	14 469	7 942	22 411	76 164	16 090	92 254
42305	219 413	40 183	259 596	34 128	14 447	48 575	129 692	19 376	149 068	314 977	45 112	360 089
42306	4 069 429	73 633	4 143 062	254 472	17 880	272 352	282 444	15 988	298 432	4 097 401	71 741	4 169 142
42307	87 445	0	87 445	14 080	0	14 080	1 519	0	1 519	74 884	0	74 884
42601	532	151	683	101	14	115	224	22	246	655	159	814
42604	0	55	55	0	4	4	0	8	8	0	59	59
42605	1	0	1	0	0	0	300	0	300	301	0	301
42606	2 653	0	2 653	0	0	0	127	0	127	2 780	0	2 780
42607	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
44915	1 498	0	1 498	1 027	0	1 027	1 043	0	1 043	1 514	0	1 514
45115	214	0	214	330	0	330	411	0	411	295	0	295
45215	51 284	0	51 284	29 404	0	29 404	27 214	0	27 214	49 094	0	49 094
45315	36	0	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0
45415	4 001	0	4 001	2 025	0	2 025	2 194	0	2 194	4 170	0	4 170
45515	85 239	0	85 239	9 321	0	9 321	14 789	0	14 789	90 707	0	90 707
45818	99 064	0	99 064	885	0	885	6 289	0	6 289	104 468	0	104 468
45918	1 159	0	1 159	59	0	59	146	0	146	1 246	0	1 246
47405	0	0	0	0	45 241	45 241	0	45 241	45 241	0	0	0
47407	0	0	0	84 370	66 459	150 829	84 370	66 459	150 829	0	0	0
47411	81 112	1 617	82 729	81 902	615	82 517	49 425	645	50 070	48 635	1 647	50 282
47416	0	0	0	14 559	0	14 559	14 983	0	14 983	424	0	424
47422	2 095	137	2 232	239 468	3 897	243 365	237 889	3 760	241 649	516	0	516
47425	11 502	0	11 502	16 172	0	16 172	15 571	0	15 571	10 901	0	10 901
47426	1 339	135	1 474	2 415	352	2 767	2 314	217	2 531	1 238	0	1 238
47804	8 729	0	8 729	0	0	0	0	0	0	8 729	0	8 729
50220	1 838	0	1 838	438	0	438	839	0	839	2 239	0	2 239
50719	1 638	0	1 638	0	0	0	0	0	0	1 638	0	1 638
60301	1 200	0	1 200	9 160	0	9 160	9 033	0	9 033	1 073	0	1 073
60305	0	0	0	17 755	0	17 755	17 755	0	17 755	0	0	0
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	739	0	739	636	0	636	584	0	584	687	0	687
60311	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60320	245	0	245	5	0	5	0	0	0	240	0	240
60322	146	0	146	283	0	283	161	0	161	24	0	24
60324	3 175	0	3 175	129	0	129	6	0	6	3 052	0	3 052
60601	177 628	0	177 628	5	0	5	1 168	0	1 168	178 791	0	178 791
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61012	2 065	0	2 065	2 030	0	2 030	0	0	0	35	0	35
61301	943	0	943	2 526	0	2 526	2 457	0	2 457	874	0	874
61304	87	0	87	18	0	18	8	0	8	77	0	77
61701	75 322	0	75 322	0	0	0	0	0	0	75 322	0	75 322
70601	600 011	0	600 011	131	0	131	151 789	0	151 789	751 669	0	751 669
70603	450 652	0	450 652	0	0	0	66 694	0	66 694	517 346	0	517 346
70801	78 289	0	78 289	0	0	0	0	0	0	78 289	0	78 289
Итого по пассиву (баланс)	10 036 549	257 604	10 294 153	16 576 153	391 020	16 967 173	16 881 239	428 329	17 309 568	10 341 635	294 913	10 636 548
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	491 613	0	491 613	58 900	0	58 900	55 057	0	55 057	495 456	0	495 456
90902	595 111	0	595 111	76 629	0	76 629	57 314	0	57 314	614 426	0	614 426
90909	1 069	0	1 069	54	0	54	38	0	38	1 085	0	1 085
91202	1 608	0	1 608	455	0	455	642	0	642	1 421	0	1 421
91203	4	0	4	3	0	3	2	0	2	5	0	5
91207	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91414	3 835 829	0	3 835 829	162 539	0	162 539	155 057	0	155 057	3 843 311	0	3 843 311
91418	8 748	0	8 748	0	0	0	0	0	0	8 748	0	8 748
91501	109 031	0	109 031	659	0	659	5 841	0	5 841	103 849	0	103 849
91502	36	0	36	280	0	280	0	0	0	316	0	316
91604	27 445	0	27 445	8 229	0	8 229	6 535	0	6 535	29 139	0	29 139
91704	1 917	0	1 917	0	0	0	20	0	20	1 897	0	1 897
91802	5 982	0	5 982	0	0	0	102	0	102	5 880	0	5 880
91803	16 601	0	16 601	19	0	19	1	0	1	16 619	0	16 619
99998	8 233 311	0	8 233 311	832 247	0	832 247	777 103	0	777 103	8 288 455	0	8 288 455
Итого по активу (баланс)	13 328 332	0	13 328 332	1 140 014	0	1 140 014	1 057 712	0	1 057 712	13 410 634	0	13 410 634
Пассив
91003	0	0	0	769	0	769	769	0	769	0	0	0
91004	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
91311	86	0	86	86	0	86	0	0	0	0	0	0
91312	7 868 487	0	7 868 487	258 107	0	258 107	321 883	0	321 883	7 932 263	0	7 932 263
91315	13 045	0	13 045	0	0	0	0	0	0	13 045	0	13 045
91316	5 000	0	5 000	97 965	0	97 965	105 537	0	105 537	12 572	0	12 572
91317	345 448	0	345 448	419 981	0	419 981	403 863	0	403 863	329 330	0	329 330
91507	1 233	0	1 233	0	0	0	0	0	0	1 233	0	1 233
91508	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
99999	5 095 021	0	5 095 021	241 653	0	241 653	268 811	0	268 811	5 122 179	0	5 122 179
Итого по пассиву (баланс)	13 328 332	0	13 328 332	1 018 756	0	1 018 756	1 101 058	0	1 101 058	13 410 634	0	13 410 634
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	11 075	0	11 075	11 075	0	11 075	0	0	0
99996	0	0	0	11 071	0	11 071	11 071	0	11 071	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	22 146	0	22 146	22 146	0	22 146	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	11 071	11 071	0	11 071	11 071	0	0	0
99997	0	0	0	11 075	0	11 075	11 075	0	11 075	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	11 075	11 071	22 146	11 075	11 071	22 146	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	3 264 919,0000	0	0	5 000,0000	0	0	27 058,0000	0	0	3 242 861,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 264 930,0000	0	0	5 000,0000	0	0	27 058,0000	0	0	3 242 872,0000
Пассив
98050	0	0	3 264 919,0000	0	0	22 058,0000	0	0	0,0000	0	0	3 242 861,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 264 930,0000	0	0	22 058,0000	0	0	0,0000	0	0	3 242 872,0000

Страница была полезной?