Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"

Регистрационный номер

1720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 315	0	5 315	5 318	0	5 318	1 271	0	1 271	9 362	0	9 362
10610	75 406	0	75 406	0	0	0	0	0	0	75 406	0	75 406
20202	73 537	49 404	122 941	3 275 512	548 217	3 823 729	3 209 766	556 276	3 766 042	139 283	41 345	180 628
20208	45 179	0	45 179	247 543	0	247 543	209 113	0	209 113	83 609	0	83 609
20209	35 616	5 326	40 942	1 810 447	166 591	1 977 038	1 828 088	166 657	1 994 745	17 975	5 260	23 235
30102	236 669	0	236 669	9 114 587	0	9 114 587	8 631 424	0	8 631 424	719 832	0	719 832
30110	8 253	130 838	139 091	2 276 646	222 768	2 499 414	2 264 823	205 424	2 470 247	20 076	148 182	168 258
30114	0	130 693	130 693	0	195 873	195 873	0	196 895	196 895	0	129 671	129 671
30202	58 314	0	58 314	0	0	0	360	0	360	57 954	0	57 954
30204	3 097	0	3 097	836	0	836	0	0	0	3 933	0	3 933
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30215	0	1 906	1 906	0	1 143	1 143	0	799	799	0	2 250	2 250
30221	0	0	0	1 065 200	858	1 066 058	1 065 200	858	1 066 058	0	0	0
30233	388	101	489	1 334 348	144 598	1 478 946	1 334 609	144 699	1 479 308	127	0	127
30302	596 807	2 974	599 781	5 937 344	11 178	5 948 522	6 090 808	9 262	6 100 070	443 343	4 890	448 233
30306	408 364	16 417	424 781	594 597	34 732	629 329	561 870	42 551	604 421	441 091	8 598	449 689
30424	32	0	32	191 128	0	191 128	191 121	0	191 121	39	0	39
30602	26 373	0	26 373	26 292	0	26 292	52 665	0	52 665	0	0	0
31901	310 000	0	310 000	840 000	0	840 000	880 000	0	880 000	270 000	0	270 000
32201	0	1 821	1 821	0	1 092	1 092	0	764	764	0	2 149	2 149
44907	37 467	0	37 467	65 000	0	65 000	11 988	0	11 988	90 479	0	90 479
45101	53	0	53	781	0	781	834	0	834	0	0	0
45107	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	56 669	0	56 669	154 928	0	154 928	174 347	0	174 347	37 250	0	37 250
45203	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45204	0	0	0	16 000	0	16 000	1 256	0	1 256	14 744	0	14 744
45205	55 000	0	55 000	6 000	0	6 000	25 000	0	25 000	36 000	0	36 000
45206	338 782	0	338 782	45 104	0	45 104	93 946	0	93 946	289 940	0	289 940
45207	1 171 367	0	1 171 367	125 550	0	125 550	163 376	0	163 376	1 133 541	0	1 133 541
45208	397 495	0	397 495	29 650	0	29 650	15 653	0	15 653	411 492	0	411 492
45307	400	0	400	7 000	0	7 000	50	0	50	7 350	0	7 350
45401	381	0	381	875	0	875	1 052	0	1 052	204	0	204
45406	53 663	0	53 663	0	0	0	299	0	299	53 364	0	53 364
45407	112 448	0	112 448	3 250	0	3 250	14 969	0	14 969	100 729	0	100 729
45408	285 030	0	285 030	7 450	0	7 450	10 597	0	10 597	281 883	0	281 883
45502	0	0	0	292	0	292	178	0	178	114	0	114
45503	0	0	0	233	0	233	0	0	0	233	0	233
45504	581	0	581	93	0	93	531	0	531	143	0	143
45505	36 800	0	36 800	3 479	0	3 479	14 976	0	14 976	25 303	0	25 303
45506	299 496	0	299 496	12 535	0	12 535	31 251	0	31 251	280 780	0	280 780
45507	2 552 407	0	2 552 407	118 740	0	118 740	80 771	0	80 771	2 590 376	0	2 590 376
45509	1 432	0	1 432	1 227	0	1 227	1 460	0	1 460	1 199	0	1 199
45812	63 703	0	63 703	3 040	0	3 040	1 145	0	1 145	65 598	0	65 598
45814	2 327	0	2 327	109	0	109	462	0	462	1 974	0	1 974
45815	21 288	0	21 288	5 448	0	5 448	3 785	0	3 785	22 951	0	22 951
45912	4	0	4	2	0	2	6	0	6	0	0	0
45914	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
45915	1 116	0	1 116	981	0	981	963	0	963	1 134	0	1 134
47404	0	0	0	196 072	239 267	435 339	196 072	239 267	435 339	0	0	0
47408	0	0	0	167 593	225 797	393 390	167 593	225 797	393 390	0	0	0
47417	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
47423	10 640	1 342	11 982	43 475	58 666	102 141	47 506	58 685	106 191	6 609	1 323	7 932
47427	23 890	0	23 890	42 424	0	42 424	48 009	0	48 009	18 305	0	18 305
47802	8 729	0	8 729	0	0	0	0	0	0	8 729	0	8 729
50207	162 838	0	162 838	1 265	0	1 265	26 306	0	26 306	137 797	0	137 797
50208	9 650	0	9 650	97	0	97	0	0	0	9 747	0	9 747
50221	1	0	1	231	0	231	37	0	37	195	0	195
50709	2 121	0	2 121	0	0	0	0	0	0	2 121	0	2 121
60204	0	37	37	0	0	0	0	0	0	0	37	37
60302	1 915	0	1 915	446	0	446	1 437	0	1 437	924	0	924
60306	9 534	0	9 534	4 927	0	4 927	14 461	0	14 461	0	0	0
60308	41	0	41	601	0	601	592	0	592	50	0	50
60310	0	0	0	1 241	0	1 241	1 241	0	1 241	0	0	0
60312	97 592	0	97 592	15 124	0	15 124	55 645	0	55 645	57 071	0	57 071
60314	0	0	0	25	231	256	25	231	256	0	0	0
60323	692	0	692	145	0	145	107	0	107	730	0	730
60401	625 791	0	625 791	1 869	0	1 869	2 100	0	2 100	625 560	0	625 560
60404	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
60410	49 099	0	49 099	0	0	0	0	0	0	49 099	0	49 099
60411	73 576	0	73 576	0	0	0	0	0	0	73 576	0	73 576
60412	12 261	0	12 261	0	0	0	0	0	0	12 261	0	12 261
60701	19 089	0	19 089	2 879	0	2 879	3 728	0	3 728	18 240	0	18 240
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	206	0	206	476	0	476	677	0	677	5	0	5
61008	1 056	0	1 056	1 832	0	1 832	2 221	0	2 221	667	0	667
61009	941	0	941	3 805	0	3 805	3 486	0	3 486	1 260	0	1 260
61010	2	0	2	12	0	12	11	0	11	3	0	3
61011	20 650	0	20 650	0	0	0	0	0	0	20 650	0	20 650
61209	0	0	0	1 356	0	1 356	1 356	0	1 356	0	0	0
61210	0	0	0	24 735	0	24 735	24 735	0	24 735	0	0	0
61403	2 357	0	2 357	1 219	0	1 219	322	0	322	3 254	0	3 254
61702	4 607	0	4 607	0	0	0	0	0	0	4 607	0	4 607
70606	1 522 196	0	1 522 196	143 330	0	143 330	6 952	0	6 952	1 658 574	0	1 658 574
70608	343 821	0	343 821	371 366	0	371 366	0	0	0	715 187	0	715 187
70611	25 458	0	25 458	2 976	0	2 976	0	0	0	28 434	0	28 434
Итого по активу (баланс)	10 400 785	340 859	10 741 644	28 371 086	1 851 015	30 222 101	27 587 632	1 848 169	29 435 801	11 184 239	343 705	11 527 944
Пассив
10207	375 000	0	375 000	3 821	0	3 821	3 821	0	3 821	375 000	0	375 000
10601	140 656	0	140 656	0	0	0	0	0	0	140 656	0	140 656
10602	2 190	0	2 190	0	0	0	0	0	0	2 190	0	2 190
10603	1	0	1	38	0	38	232	0	232	195	0	195
10701	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
10801	249 722	0	249 722	0	0	0	0	0	0	249 722	0	249 722
30220	6 687	0	6 687	82 365	34 588	116 953	75 678	34 588	110 266	0	0	0
30222	890	0	890	7 406	0	7 406	6 516	0	6 516	0	0	0
30223	106 858	0	106 858	1 868 233	0	1 868 233	1 761 375	0	1 761 375	0	0	0
30232	571	0	571	1 996 252	138 843	2 135 095	1 995 721	138 862	2 134 583	40	19	59
30236	4 296	56	4 352	119 931	565	120 496	115 635	509	116 144	0	0	0
30301	596 807	2 974	599 781	6 090 809	9 262	6 100 071	5 937 345	11 178	5 948 523	443 343	4 890	448 233
30305	408 364	16 417	424 781	561 869	42 554	604 423	594 596	34 735	629 331	441 091	8 598	449 689
40116	0	0	0	3 287	0	3 287	3 287	0	3 287	0	0	0
40502	6 326	0	6 326	27 582	0	27 582	26 281	0	26 281	5 025	0	5 025
40503	0	138 985	138 985	0	242 620	242 620	0	235 042	235 042	0	131 407	131 407
40602	28 834	0	28 834	245 049	0	245 049	252 890	0	252 890	36 675	0	36 675
40603	335	0	335	1 197	0	1 197	1 248	0	1 248	386	0	386
40701	12 962	0	12 962	124 733	0	124 733	117 540	0	117 540	5 769	0	5 769
40702	1 058 892	15 623	1 074 515	8 283 592	48 849	8 332 441	8 580 935	45 907	8 626 842	1 356 235	12 681	1 368 916
40703	149 743	0	149 743	240 048	324	240 372	439 210	324	439 534	348 905	0	348 905
40802	217 345	98	217 443	1 079 750	6 704	1 086 454	1 092 166	7 831	1 099 997	229 761	1 225	230 986
40807	0	37	37	0	16	16	0	21	21	0	42	42
40817	93 909	0	93 909	184 053	0	184 053	175 307	0	175 307	85 163	0	85 163
40820	98	0	98	242	0	242	232	0	232	88	0	88
40821	7 754	0	7 754	341 573	0	341 573	345 270	0	345 270	11 451	0	11 451
40905	49	0	49	5 238	0	5 238	5 209	0	5 209	20	0	20
40907	0	0	0	32 447	0	32 447	32 447	0	32 447	0	0	0
40909	0	0	0	10 802	6 514	17 316	10 802	6 514	17 316	0	0	0
40910	0	0	0	2 945	2 079	5 024	2 945	2 079	5 024	0	0	0
40911	4 117	0	4 117	248 068	0	248 068	244 269	0	244 269	318	0	318
40912	0	0	0	4 394	3 590	7 984	4 394	3 590	7 984	0	0	0
40913	0	0	0	1 391	699	2 090	1 391	699	2 090	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500
42102	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42103	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	4 000	0	4 000	6 000	0	6 000
42105	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
42106	102 000	0	102 000	0	0	0	0	0	0	102 000	0	102 000
42206	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42301	188 614	5 672	194 286	575 359	17 321	592 680	510 394	19 650	530 044	123 649	8 001	131 650
42303	35 327	0	35 327	34 586	0	34 586	16 655	0	16 655	17 396	0	17 396
42304	257 384	10 494	267 878	197 806	10 513	208 319	261 254	12 272	273 526	320 832	12 253	333 085
42305	184 050	26 936	210 986	122 730	23 868	146 598	97 857	33 321	131 178	159 177	36 389	195 566
42306	3 054 656	119 254	3 173 910	1 219 315	78 965	1 298 280	1 321 606	82 587	1 404 193	3 156 947	122 876	3 279 823
42307	506 316	0	506 316	127 193	0	127 193	7 018	0	7 018	386 141	0	386 141
42601	552	138	690	37	58	95	45	83	128	560	163	723
42605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	1 980	0	1 980	0	0	0	7	0	7	1 987	0	1 987
42607	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
43801	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
44915	266	0	266	105	0	105	650	0	650	811	0	811
45115	1	0	1	9	0	9	8	0	8	0	0	0
45215	56 159	0	56 159	13 820	0	13 820	10 571	0	10 571	52 910	0	52 910
45315	4	0	4	1 681	0	1 681	1 680	0	1 680	3	0	3
45415	5 150	0	5 150	879	0	879	715	0	715	4 986	0	4 986
45515	77 293	0	77 293	11 245	0	11 245	11 141	0	11 141	77 189	0	77 189
45818	78 252	0	78 252	1 760	0	1 760	3 246	0	3 246	79 738	0	79 738
45918	738	0	738	32	0	32	68	0	68	774	0	774
47405	0	0	0	0	11 414	11 414	0	11 414	11 414	0	0	0
47407	0	0	0	225 449	161 187	386 636	225 449	161 187	386 636	0	0	0
47411	38 037	1 891	39 928	32 897	1 194	34 091	31 343	1 382	32 725	36 483	2 079	38 562
47416	1 288	0	1 288	18 494	184	18 678	17 300	184	17 484	94	0	94
47422	684	84	768	226 417	4 037	230 454	225 888	3 986	229 874	155	33	188
47425	11 735	0	11 735	11 410	0	11 410	11 240	0	11 240	11 565	0	11 565
47426	725	0	725	907	0	907	1 109	0	1 109	927	0	927
47804	8 729	0	8 729	0	0	0	0	0	0	8 729	0	8 729
50220	5 315	0	5 315	1 271	0	1 271	5 318	0	5 318	9 362	0	9 362
50719	1 786	0	1 786	0	0	0	0	0	0	1 786	0	1 786
52301	3 500	0	3 500	500	0	500	586	0	586	3 586	0	3 586
52302	0	0	0	586	0	586	586	0	586	0	0	0
60301	1 206	0	1 206	18 091	0	18 091	18 038	0	18 038	1 153	0	1 153
60305	0	0	0	37 032	0	37 032	37 032	0	37 032	0	0	0
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	867	0	867	761	0	761	884	0	884	990	0	990
60311	0	0	0	30 876	0	30 876	30 879	0	30 879	3	0	3
60320	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
60322	36	0	36	212	0	212	216	0	216	40	0	40
60324	3 586	0	3 586	1 016	0	1 016	86	0	86	2 656	0	2 656
60601	173 516	0	173 516	1 387	0	1 387	1 151	0	1 151	173 280	0	173 280
60903	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61012	2 065	0	2 065	0	0	0	0	0	0	2 065	0	2 065
61301	665	0	665	5 854	0	5 854	7 433	0	7 433	2 244	0	2 244
61304	162	0	162	3	0	3	84	0	84	243	0	243
61701	75 406	0	75 406	0	0	0	0	0	0	75 406	0	75 406
70601	1 621 365	0	1 621 365	27	0	27	141 316	0	141 316	1 762 654	0	1 762 654
70603	343 895	0	343 895	0	0	0	371 070	0	371 070	714 965	0	714 965
70615	9 067	0	9 067	0	0	0	0	0	0	9 067	0	9 067
Итого по пассиву (баланс)	10 402 985	338 659	10 741 644	24 487 486	845 948	25 333 434	25 271 789	847 945	26 119 734	11 187 288	340 656	11 527 944
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
90901	563 345	0	563 345	113 568	0	113 568	117 569	0	117 569	559 344	0	559 344
90902	438 407	0	438 407	106 400	0	106 400	166 303	0	166 303	378 504	0	378 504
90909	710	477	1 187	610	286	896	421	200	621	899	563	1 462
91202	4 392	0	4 392	7	0	7	938	0	938	3 461	0	3 461
91203	2	0	2	7	0	7	7	0	7	2	0	2
91207	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91414	3 874 104	0	3 874 104	146 960	0	146 960	297 765	0	297 765	3 723 299	0	3 723 299
91418	8 748	0	8 748	0	0	0	0	0	0	8 748	0	8 748
91501	97 006	0	97 006	0	0	0	5 884	0	5 884	91 122	0	91 122
91502	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
91604	18 993	0	18 993	5 561	0	5 561	5 445	0	5 445	19 109	0	19 109
91704	2 320	0	2 320	178	0	178	512	0	512	1 986	0	1 986
91802	12 841	0	12 841	760	0	760	7 117	0	7 117	6 484	0	6 484
91803	16 176	0	16 176	1 020	0	1 020	1	0	1	17 195	0	17 195
99998	8 086 938	0	8 086 938	1 200 495	0	1 200 495	1 074 055	0	1 074 055	8 213 378	0	8 213 378
Итого по активу (баланс)	13 124 221	477	13 124 698	1 576 066	286	1 576 352	1 676 517	200	1 676 717	13 023 770	563	13 024 333
Пассив
91004	0	0	0	836	0	836	836	0	836	0	0	0
91311	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
91312	7 799 176	0	7 799 176	512 950	0	512 950	627 715	0	627 715	7 913 941	0	7 913 941
91315	27 973	0	27 973	10 260	0	10 260	500	0	500	18 213	0	18 213
91316	9 621	0	9 621	79 621	0	79 621	88 555	0	88 555	18 555	0	18 555
91317	216 404	0	216 404	470 304	0	470 304	482 862	0	482 862	228 962	0	228 962
91507	33 652	0	33 652	83	0	83	26	0	26	33 595	0	33 595
91508	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
99999	5 037 760	0	5 037 760	553 701	0	553 701	326 896	0	326 896	4 810 955	0	4 810 955
Итого по пассиву (баланс)	13 124 698	0	13 124 698	1 627 755	0	1 627 755	1 527 390	0	1 527 390	13 024 333	0	13 024 333
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	5 438	5 438	0	5 438	5 438	0	0	0
99996	0	0	0	5 262	0	5 262	5 262	0	5 262	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 262	5 438	10 700	5 262	5 438	10 700	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5 262	0	5 262	5 262	0	5 262	0	0	0
99997	0	0	0	5 438	0	5 438	5 438	0	5 438	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 700	0	10 700	10 700	0	10 700	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	3 344 046,0000	0	0	119 915,0000	0	0	144 615,0000	0	0	3 319 346,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 344 057,0000	0	0	119 915,0000	0	0	144 615,0000	0	0	3 319 357,0000
Пассив
98050	0	0	3 344 046,0000	0	0	24 700,0000	0	0	0,0000	0	0	3 319 346,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 344 057,0000	0	0	24 700,0000	0	0	0,0000	0	0	3 319 357,0000

Страница была полезной?